BORNOIL
7036
SMTRACK
0169
REACH
5256
TXCD
7145
WINSTAR
0336
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 69.09%1,276.6万 | -74.07%529.2万 | -53.01%758.7万 | 55.52%6,059.83万 | -45.37%1,649.63万 | 345.93%755万 | 354.68%2,040.6万 | 119.58%1,614.6万 | 5.33%3,896.55万 | 482.26%3,019.45万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.01%489.2万 | 65.74%1,043.5万 | 22.73%1,122.1万 | -14.64%3,426.63万 | 22.79%1,024.33万 | -10.47%858.4万 | -49.96%629.6万 | -5.09%914.3万 | 9.52%4,014.4万 | -25.21%834.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 183.87%1,781.3万 | 146.78%537万 | 46.77%536万 | 33.62%2,675.39万 | 123.47%1,465.09万 | 152.11%627.5万 | -65.37%217.6万 | -22.20%365.2万 | 14.08%2,002.22万 | 46.41%655.62万 |
| -減価償却 | -13.03%453.1万 | 9.29%484.8万 | 1.73%488.1万 | 2.14%1,964.67万 | 6.25%520.27万 | 9.36%521万 | -7.06%443.6万 | -0.08%479.8万 | 3.68%1,923.57万 | 4.45%489.67万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 83.21%169.1万 | -48.44%43万 | 989.43%134万 | 108.43%340.27万 | 14.70%152.27万 | 2,814.71%92.3万 | 379.31%83.4万 | -25.45%12.3万 | 201.07%163.26万 | 310.68%132.76万 |
| -資産准備金及び償却 | -47.96%-39.8万 | ---7.1万 | --134.3万 | 1,465.79%210.94万 | 4,589.52%237.84万 | ---26.9万 | --0 | --0 | 164.65%13.47万 | 120.18%5.07万 |
| -関連会社持分 | 2.01%30.4万 | --0 | --0 | 22.81%47.17万 | -99.38%711 | 10.37%29.8万 | --7.9万 | --9.4万 | --38.41万 | --11.41万 |
| -処分利益 | 140.08%56.9万 | -1,128.95%-39.1万 | -3,677.78%-32.2万 | 1,963.34%106.85万 | 284.07%78.45万 | --23.7万 | -87.58%3.8万 | -94.77%9,000 | 105.78%5.18万 | -222.93%-42.62万 |
| -正味為替差損益 | 11,814.74%1,131.9万 | 126.63%81.9万 | -27.96%-152.4万 | -62.36%-117.84万 | 202.22%299.26万 | 103.82%9.5万 | -396.81%-307.5万 | -344.40%-119.1万 | -92.21%-72.58万 | 398.63%99.02万 |
| -株式ベースの報酬 | -155.10%-2.7万 | ---4.6万 | ---16.5万 | 6,887.25%219.05万 | 80,911.40%214.15万 | --4.9万 | --0 | --0 | --3.14万 | ---2,650 |
| -その他の非現金項目 | 34.33%-17.6万 | -61.03%-21.9万 | -6.63%-19.3万 | -32.55%-95.72万 | 5.57%-37.22万 | -892.59%-26.8万 | -109.23%-13.6万 | 23.31%-18.1万 | -1,070.58%-72.22万 | -317.40%-39.42万 |
| 運転資金の増減額 | -35.98%-993.9万 | -188.09%-1,051.3万 | -368.40%-899.4万 | 98.01%-42.19万 | -154.90%-839.79万 | 51.75%-730.9万 | 183.01%1,193.4万 | 148.05%335.1万 | -23.17%-2,120.07万 | 246.43%1,529.63万 |
| -売上債権増減額 | -132.92%-1,507万 | -81.41%332.9万 | -480.23%-1,197.6万 | 48.94%-851.48万 | -207.77%-1,788.58万 | 12.41%-647万 | 205.04%1,790.5万 | 76.65%-206.4万 | -72.73%-1,667.56万 | 367.08%1,659.64万 |
| -棚卸資産増減額 | -204.05%-223.5万 | -27.72%-598.5万 | -49.20%184.1万 | 111.05%109.06万 | 100.13%4,617 | 235.35%214.8万 | -139.82%-468.6万 | 236.75%362.4万 | -255.59%-987.19万 | 34.61%-368.09万 |
| -未払金の変更 | 346.60%736.6万 | -511.44%-785.7万 | -36.29%114.1万 | 30.96%700.22万 | 298.32%948.32万 | 51.61%-298.7万 | -127.79%-128.5万 | -60.33%179.1万 | 211.79%534.68万 | 70.40%238.08万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 4.63%-88.6万 | -155.94%-67.3万 | 143.94%63.5万 | 47.08%-156.14万 | -17.77%-39.04万 | -211.74%-92.9万 | 202.73%120.3万 | -25.65%-144.5万 | 36.20%-295.05万 | 90.67%-33.15万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 79.43%1,188万 | -78.62%461.9万 | -44.07%822.2万 | 63.92%5,903.69万 | -46.07%1,610.59万 | 296.59%662.1万 | 551.46%2,160.9万 | 137.00%1,470.1万 | 11.26%3,601.5万 | 1,728.11%2,986.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 48.87%-90.2万 | 49.75%-10.1万 | 68.41%-36.9万 | 45.81%-521.24万 | 65.76%-207.94万 | 21.11%-176.4万 | 70.27%-20.1万 | -84.23%-116.8万 | 1.51%-961.89万 | -416.95%-607.29万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 30.59%-190万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---273.74万 | ---73.74万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---700万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 受領利息 | -34.01%22.7万 | 30.53%29.5万 | -6.57%25.6万 | 30.77%116.5万 | 16.79%32.1万 | 147.48%34.4万 | 60.28%22.6万 | -18.45%27.4万 | -6.99%89.08万 | 1.50%27.48万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.46%-67.5万 | 102.78%19.4万 | 87.36%-11.3万 | -12.93%-1,294.74万 | 44.02%-365.84万 | 32.28%-142万 | -354.40%-697.5万 | 31.12%-89.4万 | -9.82%-1,146.55万 | -114.64%-653.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 17.29%-71.3万 | -1,550.23%-361.4万 | 268.42%298.6万 | 50.37%-283.88万 | 100.51%1.52万 | -35.53%-86.2万 | -31.93%-21.9万 | 9.31%-177.3万 | -86.56%-571.98万 | -231.78%-296.28万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---184.6万 | ---421.2万 | --119.6万 | -773.88%-2,289.95万 | -925.45%-2,289.95万 | --0 | --0 | --0 | 1,204,926.60%339.82万 | 983,650.00%277.42万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -20.91%-1,302.12万 | -1,144.44%-188 | --0 | --0 | -20.91%-1,302.1万 | 0.15%-1,076.9万 | 103.04%18 |
| 支払利息CFF | 32.89%-5.1万 | 15.56%-7.6万 | 32.26%-6.3万 | -23.18%-20.78万 | -57.07%5.12万 | 32.14%-7.6万 | -18.42%-9万 | 7.00%-9.3万 | 59.49%-16.87万 | 331.46%11.93万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178.25%-261万 | -7,215.53%-2,260.5万 | 127.67%411.9万 | -193.89%-3,896.72万 | -32,859.29%-2,283.32万 | -177.78%-93.8万 | -41.10%-30.9万 | -5.01%-1,488.7万 | 7.07%-1,325.93万 | 92.00%-6.93万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.94%1億 | 20.86%1.18億 | 5.80%1.04億 | 11.27%9,858.17万 | 46.43%1.16億 | 40.47%1.12億 | 23.02%9,735.5万 | 11.27%9,858.2万 | 11.57%8,860.06万 | 169.26%7,943.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.62%859.5万 | -224.20%-1,779.2万 | 1,232.22%1,222.8万 | -36.92%712.23万 | -144.65%-1,038.57万 | 200.09%426.3万 | 816.51%1,432.5万 | 88.35%-108万 | 47.37%1,129.03万 | -48.78%2,325.83万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,009.03%-929.6万 | -72.40%18.3万 | 872.11%113.5万 | -7.11%-140.23万 | 60.57%-161.93万 | -108.05%-29.9万 | 191.57%66.3万 | 24.23%-14.7万 | -185.63%-130.92万 | -788.07%-410.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.58%9,935.5万 | -10.94%1億 | 20.86%1.18億 | 5.80%1.04億 | 5.80%1.04億 | 46.43%1.16億 | 40.47%1.12億 | 23.02%9,735.5万 | 11.27%9,858.17万 | 11.27%9,858.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 124.83%1,092万 | -78.93%451.1万 | -41.97%785.3万 | 102.04%5,321.26万 | -43.59%1,341.76万 | 186.67%485.7万 | 710.49%2,140.5万 | 145.43%1,353.3万 | 19.76%2,633.71万 | 28,747.29%2,378.61万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。