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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -56.82%-3,134.7万 | 37.32%6,399.99万 | -24.35%2,727.39万 | 121.26%701.8万 | 6.24%4,969.7万 | -523.29%-1,998.9万 | 162.38%4,660.8万 | 172.91%3,605.2万 | -39.60%-3,301.3万 | 516.68%4,677.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 258.81%2,119.5万 | -134.36%-719.44万 | -14.25%-1,428.04万 | -80.52%172.1万 | -104.21%-54.2万 | -49.69%590.7万 | -29.75%2,093.56万 | -232.87%-1,249.94万 | 80.88%883.4万 | 75.16%1,286万 |
| 非現金項目調整合計 | -529.70%-1,647.3万 | -28.12%2,245.58万 | -12.25%1,416.98万 | -54.99%523.6万 | 848.48%566.6万 | -162.06%-261.6万 | 311.82%3,123.97万 | 345.48%1,614.77万 | 223.35%1,163.4万 | 70.44%-75.7万 |
| -減価償却 | 28.94%363.1万 | 3.52%1,449.95万 | 0.11%491.75万 | -52.02%321.2万 | 13,569.23%355.4万 | 18.62%281.6万 | 48.12%1,400.7万 | 96.36%491.2万 | 195.72%669.5万 | -98.84%2.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | -90.16%352.76万 | -89.82%342.76万 | ---- | ---- | --0 | 1,912.77%3,584.72万 | 1,790.43%3,366.82万 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | -94.32%9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 189.62%158.59万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -202.12%-2,265万 | 68.96%-839.01万 | 96.47%-89.61万 | -100.20%-1,000 | 100.19%4,000 | -17,750.00%-749.7万 | -312.75%-2,702.75万 | -115,889.43%-2,539.15万 | --50.5万 | 67.34%-209.9万 |
| -正味為替差損益 | 575.56%21.4万 | 74.95%-20.08万 | -8,476.06%-15.58万 | --0 | --0 | -236.36%-4.5万 | -16.62%-80.18万 | -100.55%-1,817 | -26.96%-14.6万 | -1,305.26%-68.7万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | --436.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 10.52%233.2万 | 12.32%856.86万 | 76.42%242.56万 | -19.83%192.5万 | 5.24%210.8万 | 14.05%211万 | 42.50%762.89万 | 81.27%137.49万 | 65.70%240.1万 | 27.99%200.3万 |
| 運転資金の増減額 | -54.94%-3,606.9万 | 975.45%4,873.85万 | -15.49%2,738.45万 | 100.11%6.1万 | 28.55%4,457.3万 | -21.48%-2,328万 | 95.03%-556.73万 | 151.86%3,240.37万 | -66.45%-5,348.1万 | 316.61%3,467.3万 |
| -売掛金増減額 | 76.84%-370.6万 | 795.29%5,079.08万 | 34.25%2,497.98万 | 58.92%-16.8万 | 652.61%4,198.2万 | -224.74%-1,600.3万 | 116.40%567.31万 | 176.09%1,860.71万 | 96.79%-40.9万 | -256.28%-759.7万 |
| -在庫増減額 | -305.53%-2,447.6万 | 721.52%881.36万 | -163.31%-769.74万 | -104.75%-125.8万 | 120.81%586万 | 200.31%1,190.9万 | 97.84%-141.81万 | 125.14%1,215.79万 | 268.47%2,646.1万 | -962.83%-2,816.5万 |
| -未払金の変更 | 58.89%-788.7万 | -10.63%-1,086.59万 | 516.47%1,010.21万 | 101.87%148.7万 | -104.64%-326.9万 | -711.93%-1,918.6万 | 16.66%-982.23万 | -84.13%163.87万 | -2,048.96%-7,953.3万 | 486.62%7,043.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 51.44%-37.1万 | 18.79%-323.29万 | 22.53%-52.59万 | 34.83%-155.5万 | -536.07%-38.8万 | 10.64%-76.4万 | 1.26%-398.09万 | 58.06%-67.89万 | -568.35%-238.6万 | 59.33%-6.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.84%-3,171.8万 | 42.55%6,076.7万 | -24.38%2,674.8万 | 115.43%546.3万 | 5.55%4,930.9万 | -410.91%-2,075.3万 | 154.13%4,262.72万 | 169.27%3,537.32万 | -47.47%-3,539.9万 | 510.65%4,671.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 740.12%2,799.9万 | -1,174.81%-8,525.74万 | -381.08%-1,654.34万 | -112.53%-369.9万 | -101.00%-6,064.1万 | -67.65%-437.4万 | 23.24%-668.78万 | 94.37%-343.88万 | 1,144.20%2,953万 | -151.81%-3,017万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 5,086.00%3,258.21万 | -82.49%571.11万 | --0 | --0 | --2,687.1万 | -82.96%62.83万 | 315.71%3,261.23万 | ---2,774.9万 | ---423.5万 |
| 受領利息 | -41.67%7,000 | -37.83%4.29万 | -52.39%1.19万 | -68.00%8,000 | -35.29%1.1万 | 500.00%1.2万 | 431.04%6.9万 | 400.70%2.5万 | 316.67%2.5万 | 750.00%1.7万 |
| その他の投資活動純額 | -100.01%-1,000 | -150.09%-152.36万 | ---1,708.76万 | --0 | --0 | --1,556.4万 | -94.83%304.19万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26.44%2,800.5万 | -1,736.64%-5,415.6万 | -186.56%-2,790.8万 | -304.37%-369.1万 | -76.31%-6,063万 | 1,560.41%3,807.3万 | -105.48%-294.86万 | 480.12%3,224.04万 | 180.34%180.6万 | -159.64%-3,438.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 237.64%1,949.9万 | 96.20%-79.05万 | 102.42%60.95万 | -125.60%-240.1万 | 164.85%1,516.8万 | -176.93%-1,416.7万 | -160.60%-2,082.11万 | -159.61%-2,522.51万 | -50.69%938万 | 30.36%-2,339.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7.6万 | --20.16万 | 100.00%600 | --13.4万 | --6.7万 | --0 | --0 | ---3,570万 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -289.19%-43.2万 | -18.89%-378.81万 | -12.99%-242.61万 | -101.21%-43.2万 | 97.76%-81.9万 | -19.35%-11.1万 | -877.05%-318.62万 | -1,213.09%-214.72万 | 25,014.69%3,562.8万 | -11,084.71%-3,657.4万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.14%-345.71万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 2.85%-204.8万 | -10.07%-846.55万 | -56.35%-222.35万 | 19.08%-195.1万 | -8.23%-218.3万 | -14.50%-210.8万 | -44.46%-769.11万 | -22.07%-142.21万 | -82.65%-241.1万 | -59.32%-201.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 203.40%1,694.3万 | 63.47%-1,284.25万 | 94.06%-403.95万 | -110.92%-465万 | 146.55%1,223.3万 | -199.42%-1,638.6万 | -237.05%-3,515.54万 | -264.36%-6,795.14万 | 142.61%4,259.7万 | 31.27%-2,628.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -91.05%63.7万 | 109.06%712.05万 | -40.14%547.5万 | -17.35%909.5万 | -37.73%824.3万 | 109.07%712.1万 | 2.20%340.6万 | 14.91%914.7万 | -32.91%1,100.4万 | 58.36%1,323.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,316.49%1,323万 | -237.77%-623.14万 | -1,438.62%-519.94万 | -131.96%-287.8万 | 106.54%91.2万 | -90.48%93.4万 | 555.68%452.31万 | 91.89%-33.79万 | 203.55%900.4万 | -273.38%-1,395.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5,044.68%967.2万 | 68.82%-25.21万 | 121.43%36.19万 | -431.25%-74.2万 | -109.42%-6万 | 889.47%18.8万 | -31.12%-80.85万 | -336.74%-168.85万 | -11.81%22.4万 | 9,200.00%63.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 185.56%2,353.9万 | -91.05%63.7万 | -91.05%63.7万 | -40.14%547.5万 | -17.35%909.5万 | -37.73%824.3万 | 109.06%712.05万 | 109.06%712.05万 | 14.91%914.7万 | -32.91%1,100.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.68%-3,220.8万 | -188.21%-2,647万 | -73.21%832.9万 | 123.86%175.8万 | -186.08%-1,133.2万 | -267.07%-2,522.5万 | 134.31%3,000.89万 | 158.25%3,108.49万 | 72.54%-736.9万 | 210.21%1,316.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
