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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 38.90%38.73億 | 312.90%27.88億 | 191.27%6.75億 | -129.57%-7.4億 | -120.58%-3.22億 | -15.76%15.66億 | 5.21%18.59億 | -14.41%17.67億 | 254.35%20.64億 | -185.38%-13.37億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.92%119.9万 | -859.96%-4,105.3万 |
| その他の非現金項目 | 52.89%-3.08億 | -216.11%-6.53億 | 552.39%5.62億 | 652.32%8,619万 | -116.69%-1,560.5万 | 399.74%9,349.7万 | -97.34%1,870.9万 | 154.62%7.03億 | -3,523.76%-12.88億 | -120.31%-3,553.2万 |
| 運転資金の増減額 | 20,538.69%15.87億 | 99.23%-776.7万 | -187.89%-10.05億 | 26.68%11.44億 | 203.48%9.03億 | -357.73%-8.72億 | -64.84%3.39億 | 30.63%9.63億 | 310.68%7.37億 | -165.23%-3.5億 |
| -売掛金増減額 | 95.09%-3,243.7万 | -109.85%-6.61億 | -208.99%-3.15億 | -110.26%-1.02億 | 1,485.74%9.93億 | -81.59%6,262.3万 | -46.26%3.4億 | -39.97%6.33億 | 1,633.61%10.54億 | -88.76%6,082.3万 |
| -在庫増減額 | 715.18%11.7億 | 113.76%1.44億 | -294.24%-10.44億 | -34.35%5.37億 | 21,722.55%8.19億 | -99.55%375.1万 | 559.89%8.29億 | -228.45%-1.8億 | -88.27%1.4億 | 266.63%11.97億 |
| -その他流動資産の変動 | 114.48%1,057.6万 | -110.38%-7,305.1万 | 351.84%7.04億 | -8.91%1.56億 | 118.78%1.71億 | -353.73%-9.1億 | -147.45%-2.01億 | 314.02%4.23億 | -36.47%1.02億 | 157.45%1.61億 |
| -その他流動負債の変動 | 128.67%2.87億 | -58.29%1.26億 | 239.22%3.01億 | 44.47%-2.16億 | -290.87%-3.9億 | -429.63%-9,971.4万 | 77.14%-1,882.7万 | 70.78%-8,237万 | -116.56%-2.82億 | -206.18%-1.3億 |
| 利息の支払額 | 35.39%-3,939.1万 | 5.98%-6,097.1万 | 9.66%-6,484.9万 | -10.70%-7,178.3万 | 25.32%-6,484.3万 | 41.17%-8,682.5万 | 42.00%-1.48億 | 37.56%-2.54億 | 10.91%-4.07億 | -1.89%-4.57億 |
| 利息の受取額 | 108.31%3.1億 | 33.81%1.49億 | 14.79%1.11億 | -31.43%9,702.8万 | -12.08%1.41億 | 27.82%1.61億 | 1.06%1.26億 | 35.68%1.25億 | 17.29%9,182.4万 | 17.18%7,828.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -35.02%-7.76億 | -229.95%-5.75億 | -113.62%-1.74億 | 76.59%-8,156.1万 | -29.40%-3.48億 | 25.80%-2.69億 | 64.31%-3.63億 | -2.96%-10.16億 | -50.52%-9.87億 | -1,335.22%-6.56億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.18%74.23億 | 109.95%49.76億 | -22.53%23.7億 | -15.22%30.59億 | -21.24%36.08億 | -14.31%45.82億 | -9.76%53.47億 | -8.07%59.25億 | 23.38%64.45億 | -20.81%52.24億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -77.17%-24.12億 | 9.94%-13.62億 | 26.40%-15.12億 | 38.27%-20.54億 | -9.25%-33.28億 | -66.39%-30.46億 | 27.38%-18.31億 | -15.89%-25.21億 | 59.65%-21.75億 | -2.31%-53.92億 |
| 無形資産取引の純額 | 54.82%-1,863.6万 | -128.07%-4,124.6万 | 6.03%-1,808.5万 | 79.64%-1,924.5万 | 29.54%-9,451万 | -59.17%-1.34億 | ---8,427.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | -93.33%3,497.2万 | --5.24億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -100.25%-4.19億 | -1,063.27%-2.09億 | -101.73%-1,800万 | 305.42%10.4億 | -348.10%-5.06億 | -96.11%-1.13億 | -108.86%-5,760万 | 1,352.28%6.5億 | 42.30%-5,191.5万 | -175.50%-8,996.9万 |
| その他の投資活動純額 | 58.12%-802.8万 | -36.41%-1,916.9万 | -228.16%-1,405.3万 | 335.98%1,096.5万 | 193.88%251.5万 | -109.30%-267.9万 | 87.53%-128万 | 31.58%-1,026.1万 | 53.68%-1,499.8万 | 94.19%-3,237.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -154.94%-28.23億 | 29.10%-11.07億 | -52.85%-15.62億 | 73.92%-10.22億 | -18.95%-39.18億 | -69.01%-32.94億 | -3.85%-19.49億 | 17.77%-18.77億 | 58.61%-22.82億 | 5.90%-55.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -38.61%-25.28億 | -29.78%-18.24億 | -84.73%-14.05億 | -149.83%-7.61億 | 275.98%15.27億 | 49.61%-8.68億 | 51.86%-17.22億 | -6.05%-35.76億 | -638.35%-33.72億 | 323.50%6.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.18億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -56.94%-1.07億 | -130.47%-6,831.9万 | -14,015.71%-2,964.3万 | 99.80%-21万 | 15.19%-1.07億 | -44.16%-1.27億 | -0.03%-8,790.2万 | 9.90%-8,787.3万 | 37.68%-9,752.3万 | -0.27%-1.56億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---- | ---- | 33.33%-2,000 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 21,807,700.00%2.18億 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37.44%-36.64億 | -92.49%-26.66億 | -57.46%-13.85億 | -174.47%-8.8億 | 192.53%11.81億 | 46.81%-12.76億 | 39.73%-24億 | 3.54%-39.82億 | -1,482.28%-41.28億 | 66.20%-2.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.35%74.43億 | -14.80%59.86億 | 21.90%70.26億 | 15.14%57.64億 | -8.66%50.06億 | 22.37%54.81億 | 1.35%44.79億 | -3.71%44.19億 | -2.86%45.9億 | 7.55%47.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -22.20%9.35億 | 308.33%12.02億 | -149.85%-5.77億 | 32.81%11.58億 | 7,455.41%8.72億 | -98.84%1,153.7万 | 1,393.00%9.98億 | 88.57%6,686万 | 106.44%3,545.6万 | -1,519.44%-5.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 95.72%4.22億 | -29.76%2.16億 | 167.11%3.07億 | 201.14%1.15億 | -230.87%-1.14億 | 2,270.06%8,683.9万 | 150.97%366.4万 | 96.51%-718.9万 | -149.61%-2.06億 | 13.53%4.15億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --3,950.3万 | ---- | -1,065,500.00%-1,065.4万 | 100.00%1,000 | -57,326,800.00%-5.73億 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.24%88億 | 10.17%74.43億 | -3.84%67.56億 | 21.90%70.26億 | 15.14%57.64億 | -8.66%50.06億 | 22.37%54.81億 | 1.35%44.79億 | -3.71%44.19億 | -2.86%45.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.73%48.69億 | 404.01%35.1億 | -11.92%6.96億 | 423.63%7.91億 | -88.99%1.51億 | -59.87%13.72億 | 4.53%34.18億 | -15.59%32.7億 | 1,765.62%38.74億 | -118.56%-2.33億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
