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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 436.43%919.8万 | -47.15%287万 | 142.19%222.8万 | 279.25%370.19万 | -44.49%628.69万 | 62.90%-273.4万 | -57.92%543万 | 66.75%-528.1万 | 117.79%97.61万 | 27.66%1,132.61万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.06%4.5万 | 153.27%79.1万 | 32.31%-112.1万 | 67.48%-791.53万 | 59.15%-496.23万 | 106.01%18.8万 | 68.53%-148.5万 | 61.88%-165.6万 | -706.08%-2,433.99万 | -262.93%-1,214.79万 |
| 非現金項目調整合計 | 84.97%355.7万 | 50.23%258.4万 | 197.53%193.1万 | -19.74%910.32万 | -19.69%481.12万 | 228.72%192.3万 | -34.48%172万 | -69.70%64.9万 | 768.59%1,134.26万 | 379.13%599.06万 |
| -減価償却 | 152.70%159.2万 | 95.28%124.2万 | 84.98%97.3万 | 8.22%246.07万 | -24.67%66.87万 | 45.16%63万 | 55.50%63.6万 | -3.13%52.6万 | 6.00%227.38万 | 202.29%88.78万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 175.52%93.4万 | --39.7万 | --39.8万 | -38.32%610.48万 | -5.20%576.58万 | --33.9万 | --0 | --0 | 878.62%989.74万 | 636.77%608.24万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -201.33%-11.99万 | ---- |
| -処分利益 | ---8.2万 | 206.25%3.4万 | --0 | 81.77%-31.43万 | 84.22%-20.13万 | --0 | -357.14%-3.2万 | 81.67%-8.1万 | -473.79%-172.41万 | -2,704.13%-127.51万 |
| -正味為替差損益 | 101.72%1,000 | -97.62%1,000 | 210.71%6.2万 | ---3.03万 | 941.63%4.17万 | -5,900.00%-5.8万 | --4.2万 | -1,020.00%-5.6万 | --0 | -80.49%4,000 |
| -その他の非現金項目 | 9.88%111.2万 | -15.27%91万 | 91.54%49.8万 | -13.12%88.22万 | -455.79%-146.38万 | 574.67%101.2万 | 493.37%107.4万 | -4.76%26万 | 42.90%101.54万 | 264.94%41.14万 |
| 運転資金の増減額 | 215.50%559.6万 | -109.72%-50.5万 | 133.18%141.8万 | -82.01%251.4万 | -63.18%643.8万 | -0.41%-484.5万 | -65.36%519.5万 | 68.76%-427.4万 | 229.29%1,397.34万 | 390.76%1,748.34万 |
| -売掛金増減額 | 237.91%1,080.4万 | -154.32%-85.5万 | 258.02%405.8万 | -355.25%-1,748.15万 | -990.52%-865.35万 | -502.36%-783.4万 | 372.67%157.4万 | -171.39%-256.8万 | -55.87%684.87万 | -95.72%97.17万 |
| -在庫増減額 | 119.22%6.4万 | 155.13%48.9万 | 90.98%-6.6万 | -229.97%-157.19万 | 1,351.48%38.01万 | -26.62%-33.3万 | -80.65%-88.7万 | -337.66%-73.2万 | -107.48%-47.64万 | -100.41%-3.04万 |
| -未払金の変更 | -258.94%-527.2万 | -103.09%-13.9万 | -162.92%-257.4万 | 295.69%2,046.18万 | 1,003.00%1,362.08万 | 150.92%331.7万 | -70.28%450.3万 | 94.43%-97.9万 | -3,766.72%-1,045.64万 | -123.45%-150.84万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | -93.88%110.56万 | -93.96%109.06万 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 266.67%5,000 | 154.75%1,805.74万 | 154.58%1,805.04万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -6.32%-119.4万 | -6.32%-121.1万 | -102.06%-58.8万 | -9.76%-126.25万 | 400.61%129.05万 | -447.80%-112.3万 | -444.98%-113.9万 | 5.21%-29.1万 | -18.75%-115.03万 | -248.36%-42.93万 |
| 利息の受取額 | -26.13%8.2万 | 363.08%30.1万 | 190.32%9万 | 147.34%38.03万 | 371.43%17.33万 | 101.82%11.1万 | 132.14%6.5万 | -8.82%3.1万 | -40.42%15.38万 | 192.08%3.68万 |
| 支払済みの税金還付金 | -280.08%-91.6万 | 56.49%-35.2万 | 35.11%-53.6万 | -33.27%-275.29万 | -0.14%-87.69万 | 68.16%-24.1万 | -384.43%-80.9万 | -210.53%-82.6万 | -144.25%-206.57万 | -74.54%-87.57万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279.83%717万 | -54.67%160.8万 | 118.75%119.4万 | 103.20%6.68万 | -31.66%687.38万 | 51.82%-398.7万 | -71.75%354.7万 | 61.23%-636.7万 | 70.38%-208.61万 | 16.68%1,005.79万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -54.62%-507万 | 13.28%-150.9万 | -370.70%-276.3万 | 38.45%-1,740.68万 | -36.33%-1,180.08万 | -88.45%-327.9万 | 90.99%-174万 | -141.37%-58.7万 | -37.83%-2,828.21万 | 57.91%-865.61万 |
| 事業取引の純額 | --57.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --510万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 99.60%-2,000 | -50.00%-3,000 | -100.10%-2,000 | 308.19%208.37万 | -85.23%59.47万 | 89.99%-50.3万 | 0.00%-2,000 | 99,800.00%199.4万 | -328.02%-100.09万 | -15.09%402.61万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.83%-449.4万 | -149.25%-434.2万 | -296.52%-276.5万 | 36.64%-1,532.31万 | -20.23%-1,120.61万 | 44.08%-378.2万 | 90.98%-174.2万 | -87.45%140.7万 | 19.04%-2,418.29万 | 51.04%-932.09万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 31.99%-162.4万 | 1,285.53%467.1万 | -74.10%57万 | -77.10%210.6万 | 217.91%268.7万 | -273.29%-238.8万 | -106.73%-39.4万 | -48.16%220.1万 | -22.58%919.72万 | -142.82%-227.88万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -96.44%36.8万 | 708.33%7.3万 | --0 | -31.75%1,193.04万 | 871,214.71%59.24万 | -40.92%1,032.8万 | ---1.2万 | --102.2万 | -49.02%1,747.99万 | 60.00%-68 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -219.16%-48.5万 | 67.45%-12.4万 | -30.11%-36.3万 | -4.51%-126.34万 | -25.53%-101.04万 | -67.98%40.7万 | 73.17%-38.1万 | -9.41%-27.9万 | 52.85%-120.89万 | 34.23%-80.49万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -31.25%-4.2万 | -104.23%-4.1万 | 92.86%-9.8万 | ---- | ---- | 91.35%-3.2万 | 586.93%96.9万 | -180.96%-137.3万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121.44%-178.3万 | 2,415.93%457.9万 | -93.06%10.9万 | -49.85%1,277.29万 | 164.24%270.49万 | -57.92%831.5万 | -95.70%18.2万 | -72.38%157.1万 | -41.44%2,546.82万 | -171.50%-421.08万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.89%385.1万 | -51.49%200.7万 | -52.73%353.1万 | -7.40%1,002.83万 | -50.54%668.6万 | -29.53%620万 | -63.39%413.7万 | -31.02%747万 | 154.55%1,082.92万 | -12.65%1,351.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.55%89.3万 | -7.15%184.5万 | 56.86%-146.2万 | -210.10%-248.34万 | 53.15%-162.74万 | -88.43%54.6万 | 178.88%198.7万 | -818.01%-338.9万 | -112.18%-80.08万 | 23.29%-347.38万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.33%-1,000 | -101.32%-1,000 | -210.71%-6.2万 | --3.03万 | -941.63%-4.17万 | -5,900.00%-6万 | 1,166.67%7.6万 | 5,700.00%5.6万 | --0 | 96.57%-4,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.06%474.3万 | -37.89%385.1万 | -51.49%200.7万 | -24.46%757.53万 | -24.46%757.53万 | -50.54%668.6万 | -29.53%620万 | -63.39%413.7万 | -7.40%1,002.83万 | -7.40%1,002.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 127.84%202.4万 | -99.10%1.4万 | 78.31%-157.5万 | 45.28%-1,739.98万 | -372.61%-441.98万 | 27.42%-727万 | 122.35%155.3万 | 55.87%-726.3万 | -13.68%-3,180.07万 | 113.49%162.13万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
