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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.33%6.95億 | 41.02%6.92億 | 125.88%4.91億 | 0.54%2.17億 | 40.08%2.16億 | -41.95%1.54億 | -56.57%2.66億 | 53.33%6.12億 | -10.18%3.99億 | 29.15%4.45億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.15%151.6万 | 58.60%956.5万 | -66.97%603.1万 |
| その他の非現金項目 | 13.96%-4,715.6万 | -36.23%-5,481万 | 63.59%-4,023.3万 | -205.75%-1.1億 | -243.66%-3,613.8万 | 132.69%2,515.6万 | 59.09%-7,696万 | -164.74%-1.88億 | -374.77%-7,105.9万 | 51.63%-1,496.7万 |
| 運転資金の増減額 | -12.15%-3.76億 | -283.14%-3.35億 | 212.80%1.83億 | -141.91%-1.62億 | 196.91%3.87億 | 190.27%1.3億 | -155.02%-1.44億 | 142.04%2.62億 | -392.68%-6.24億 | -151.15%-1.27億 |
| -売掛金増減額 | 221.52%5,779.3万 | 72.07%-4,755.9万 | -236.25%-1.7億 | 201.35%1.25億 | -260.00%-1.23億 | -30.87%7,708.3万 | -5.81%1.12億 | 209.15%1.18億 | 36.53%-1.08億 | -161.93%-1.71億 |
| -在庫増減額 | -49.88%-3.88億 | -176.26%-2.59億 | -155.18%-9,376.7万 | 224.35%1.7億 | -209.27%-1.37億 | 612.75%1.25億 | -37.93%-2,439.1万 | 91.04%-1,768.4万 | -6,117.51%-1.97億 | 98.02%-317.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 17.25%-2,752.3万 | 28.99%-3,325.9万 | -147.12%-4,683.9万 | 13,477.39%9,939.4万 | 99.12%-74.3万 | -328.93%-8,477.4万 | -166.97%-1,976.4万 | -173.29%-740.3万 | 228.86%1,010.1万 | -119.50%-783.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -192.85%-5,756.1万 | -48.01%6,199.1万 | 141.95%1.19億 | -200.83%-2.84億 | 32,801.97%2.82億 | 97.75%-86.2万 | -184.55%-3,836.6万 | 141.61%4,537.8万 | -633.00%-1.09億 | -81.77%2,046万 |
| 利息の支払額 | -149.15%-292.5万 | 73.64%-117.4万 | 22.15%-445.3万 | -10.13%-572万 | 44.66%-519.4万 | -13.32%-938.5万 | 18.30%-828.2万 | -8.07%-1,013.7万 | -12.15%-938万 | -316.53%-836.4万 |
| 利息の受取額 | 25.53%2,026.9万 | 23.50%1,614.7万 | 1.84%1,307.4万 | 5.55%1,283.8万 | -4.88%1,216.3万 | 6.21%1,278.7万 | -37.02%1,203.9万 | -30.57%1,911.7万 | 48.65%2,753.5万 | 175.29%1,852.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -17.59%-1.96億 | -164.80%-1.67億 | 74.34%-6,297.2万 | -116.22%-2.45億 | -1,342.60%-1.13億 | 97.55%-786.7万 | -739.99%-3.21億 | 82.19%-3,817.1万 | -126.55%-2.14億 | -223.84%-9,458.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.36%6.94億 | -45.65%6.59億 | 206.55%12.12億 | -64.64%3.95億 | 29.14%11.18億 | 86.35%8.66億 | -60.83%4.65億 | 6,429.38%11.86億 | -102.77%-1,874.4万 | -28.88%6.76億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -249.52%-6.76億 | -27.95%-1.93億 | 56.38%-1.51億 | 41.85%-3.47億 | 55.98%-5.96億 | -66.98%-13.54億 | 8.32%-8.11億 | -71.49%-8.85億 | 7.07%-5.16億 | -1,561.36%-5.55億 |
| 無形資産取引の純額 | 14.31%-4,665.9万 | -85.09%-5,445.3万 | 43.54%-2,941.9万 | -185.73%-5,210.6万 | 76.73%-1,823.6万 | 16.46%-7,836.2万 | -90.74%-9,380.1万 | -207.11%-4,917.8万 | 59.33%-1,601.3万 | 14.05%-3,937万 |
| 投資商品取引の純額 | 99.44%-394.1万 | -580.72%-7.05億 | -2,979.38%-1.04億 | 93.82%-336.5万 | -124.76%-5,441.2万 | 7,802.59%2.2億 | -102.34%-285.3万 | -58.94%1.22億 | 135.34%2.97億 | -244.00%-8.41億 |
| その他の投資活動純額 | -1,448.51%-9,529.9万 | -1.37%706.7万 | 101.60%716.5万 | -24,488.32%-4.48億 | -100.28%-182.4万 | 171.04%6.55億 | 172.78%2.42億 | -140.03%-3.32億 | 331.16%8.3億 | 55.60%-3.59億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.11%-8.22億 | -241.49%-9.46億 | 67.43%-2.77億 | -26.83%-8.51億 | -20.21%-6.71億 | 16.24%-5.58億 | 41.77%-6.66億 | -292.23%-11.44億 | 133.15%5.95億 | -58.52%-17.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -131.26%-2.52億 | 58.64%-1.09億 | -251.50%-2.64億 | 215.80%1.74億 | 136.71%5,516.4万 | 49.77%-1.5億 | -140.81%-2.99億 | 10,279.54%7.33億 | -97.97%706.2万 | -32.87%3.49億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -107.22%-20.1万 | ---9.7万 | ---- | 99.61%-17.2万 | -69,182.54%-4,364.8万 | 92.14%-6.3万 | 99.06%-80.2万 | 61.42%-8,499.6万 | -42,511.22%-2.2億 | 97.94%-51.7万 |
| 配当金支払総額 | -38.54%-7,043万 | -19.81%-5,083.8万 | -0.14%-4,243.3万 | 1.46%-4,237.3万 | -0.03%-4,299.9万 | 20.11%-4,298.4万 | -21.84%-5,380.2万 | 7.57%-4,415.8万 | 19.99%-4,777.5万 | -48.39%-5,971.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.89%-3.29億 | 46.78%-1.66億 | -349.35%-3.13億 | 436.45%1.25億 | 81.13%-3,726.6万 | 44.64%-1.98億 | -159.09%-3.57億 | 331.35%6.04億 | -190.48%-2.61億 | -36.49%2.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.03%18.49億 | 40.25%22.55億 | -17.02%16.08億 | 25.49%19.38億 | 7.51%15.44億 | -26.96%14.36億 | 37.80%19.66億 | 32.21%14.27億 | -43.08%10.79億 | 30.61%18.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -0.77%-4.57億 | -172.90%-4.54億 | 288.74%6.22億 | -180.38%-3.3億 | 271.26%4.1億 | 119.80%1.11億 | -186.36%-5.58億 | 105.00%6.46億 | 137.98%3.15億 | -404.58%-8.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -92.41%359.5万 | 92.11%4,734.2万 | 74,575.76%2,464.3万 | 100.20%3.3万 | -529.79%-1,678.4万 | -109.51%-266.5万 | 126.19%2,802.6万 | -430.84%-1.07億 | 141.80%3,233.9万 | -92.22%1,337.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.54%13.95億 | -18.03%18.49億 | 40.25%22.55億 | -17.02%16.08億 | 25.49%19.38億 | 7.51%15.44億 | -26.96%14.36億 | 37.80%19.66億 | 32.21%14.27億 | -43.08%10.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -119.58%-3,998万 | -79.03%2.04億 | 4,599.48%9.74億 | -104.35%-2,164.4万 | 184.15%4.98億 | -32.99%-5.91億 | -278.25%-4.45億 | 144.67%2.49億 | -843.29%-5.58億 | -88.57%7,513.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
