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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -257.53%-452.1万 | -224.33%-277万 | 497.60%2,155.14万 | 17.19%725.54万 | 436.43%919.8万 | -47.15%287万 | 142.19%222.8万 | 269.46%360.63万 | -45.34%619.13万 | 62.90%-273.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -431.98%-262.6万 | -6.69%-119.6万 | 13.45%-685.11万 | -32.32%-656.61万 | -76.06%4.5万 | 153.27%79.1万 | 32.31%-112.1万 | 67.48%-791.53万 | 59.15%-496.23万 | 106.01%18.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 28.10%331万 | 27.76%246.7万 | 29.98%1,199.27万 | -20.55%392.07万 | 84.97%355.7万 | 50.23%258.4万 | 197.53%193.1万 | -18.66%922.66万 | -17.63%493.46万 | 228.72%192.3万 |
| -減価償却 | 15.86%143.9万 | 49.33%145.3万 | 119.43%539.96万 | 138.14%159.26万 | 152.70%159.2万 | 95.28%124.2万 | 84.98%97.3万 | 8.22%246.07万 | -24.67%66.87万 | 45.16%63万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 89.67%75.3万 | --0 | -9.76%562.05万 | -33.92%389.15万 | 175.52%93.4万 | --39.7万 | --39.8万 | -37.07%622.82万 | -3.17%588.92万 | --33.9万 |
| -関連会社持分 | --6.7万 | --3,000 | ---9.65万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -処分利益 | -97.06%1,000 | --0 | -250.18%-110.05万 | -422.94%-105.25万 | ---8.2万 | 206.25%3.4万 | --0 | 81.77%-31.43万 | 84.22%-20.13万 | --0 |
| -正味為替差損益 | --0 | --0 | 114.69%4,455 | -242.91%-5.95万 | 101.72%1,000 | -97.62%1,000 | 210.71%6.2万 | ---3.03万 | 941.63%4.17万 | -5,900.00%-5.8万 |
| -その他の非現金項目 | 15.38%105万 | 103.01%101.1万 | 145.43%216.52万 | 75.76%-35.48万 | 9.88%111.2万 | -15.27%91万 | 91.54%49.8万 | -13.12%88.22万 | -455.79%-146.38万 | 574.67%101.2万 |
| 運転資金の増減額 | -930.69%-520.5万 | -384.98%-404.1万 | 615.00%1,640.97万 | 59.20%990.07万 | 215.50%559.6万 | -109.72%-50.5万 | 133.18%141.8万 | -83.58%229.51万 | -64.43%621.91万 | -0.41%-484.5万 |
| -売上債権増減額 | -479.77%-495.7万 | -212.15%-455.1万 | 343.10%4,052.59万 | 438.15%2,651.89万 | 237.91%1,080.4万 | -154.32%-85.5万 | 258.02%405.8万 | -343.41%-1,667.04万 | -907.05%-784.24万 | -502.36%-783.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 95.30%95.5万 | -1,378.79%-97.6万 | 157.81%90.87万 | 10.95%42.17万 | 119.22%6.4万 | 155.13%48.9万 | 90.98%-6.6万 | -229.97%-157.19万 | 1,351.48%38.01万 | -26.62%-33.3万 |
| -未払金の変更 | -765.47%-120.3万 | 157.73%148.6万 | -222.30%-2,502.49万 | -225.10%-1,703.99万 | -258.94%-527.2万 | -103.09%-13.9万 | -162.92%-257.4万 | 295.69%2,046.18万 | 1,003.00%1,362.08万 | 150.92%331.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.58%7.56万 | -99.66%6.06万 | 0.00%5,000 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 8.34%-111万 | -85.37%-109万 | -116.11%-272.85万 | -79.50%26.45万 | -6.32%-119.4万 | -6.32%-121.1万 | -102.06%-58.8万 | -9.76%-126.25万 | 400.61%129.05万 | -447.80%-112.3万 |
| 利息の受取額 | -80.07%6万 | -12.22%7.9万 | 48.10%56.33万 | -47.92%9.03万 | -26.13%8.2万 | 363.08%30.1万 | 190.32%9万 | 147.34%38.03万 | 371.43%17.33万 | 101.82%11.1万 |
| 法人税等の支払額 | -2.27%-36万 | -29.85%-69.6万 | -4.64%-288.07万 | -22.79%-107.67万 | -280.08%-91.6万 | 56.49%-35.2万 | 35.11%-53.6万 | -33.27%-275.29万 | -0.14%-87.69万 | 68.16%-24.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -468.84%-593.1万 | -474.96%-447.7万 | 57,496.23%1,650.54万 | -3.61%653.34万 | 279.83%717万 | -54.67%160.8万 | 118.75%119.4万 | 98.62%-2.88万 | -32.61%677.82万 | 51.82%-398.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 15.97%-126.8万 | 99.02%-2.7万 | 69.33%-507.98万 | 138.90%426.22万 | -54.62%-507万 | 13.28%-150.9万 | -370.70%-276.3万 | 41.43%-1,656.35万 | -26.59%-1,095.75万 | -88.45%-327.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---715万 | ---489.8万 | --57.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 31,333.33%93.7万 | 79,600.00%159万 | -225.10%-260.68万 | -537.17%-259.98万 | 99.60%-2,000 | -50.00%-3,000 | -100.10%-2,000 | 308.19%208.37万 | -85.23%59.47万 | 89.99%-50.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.35%-33.2万 | 156.53%156.3万 | -2.46%-1,483.65万 | 68.78%-323.55万 | -18.83%-449.4万 | -149.25%-434.2万 | -296.52%-276.5万 | 40.12%-1,447.98万 | -11.18%-1,036.28万 | 44.08%-378.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -111.33%-52.9万 | -120.00%-11.4万 | -218.06%-75.58万 | -458.09%-437.28万 | 31.99%-162.4万 | 1,285.53%467.1万 | -74.10%57万 | -93.04%64.01万 | 153.59%122.11万 | -273.29%-238.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1.7万 | -3.30%1,153.72万 | 1,773.23%1,109.62万 | -96.44%36.8万 | 708.33%7.3万 | --0 | -31.75%1,193.04万 | 871,214.71%59.24万 | -40.92%1,032.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -349.19%-55.7万 | -64.46%-59.7万 | -165.81%-219.08万 | -113.38%-121.88万 | -219.16%-48.5万 | 67.45%-12.4万 | -30.11%-36.3万 | 31.82%-82.42万 | 29.04%-57.12万 | -67.98%40.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -12.20%-4.6万 | 56.12%-4.3万 | 54.47%-21.01万 | -14.34%-2.91万 | -31.25%-4.2万 | -104.23%-4.1万 | 92.86%-9.8万 | ---46.15万 | ---2.55万 | 91.35%-3.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.72%-113.2万 | -776.15%-73.7万 | -25.74%838.05万 | 349.98%547.55万 | -121.44%-178.3万 | 2,415.93%457.9万 | -93.06%10.9万 | -55.69%1,128.49万 | 128.90%121.69万 | -57.92%831.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 431.89%1,067.5万 | 305.72%1,432.6万 | -42.75%427.69万 | -29.06%474.3万 | -37.89%385.1万 | -51.49%200.7万 | -52.73%353.1万 | -31.02%747.03万 | -50.54%668.6万 | -29.53%620万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -500.81%-739.5万 | -149.73%-365.1万 | 411.73%1,004.94万 | 470.54%877.34万 | 63.55%89.3万 | -7.15%184.5万 | 56.86%-146.2万 | -302.54%-322.37万 | 31.84%-236.77万 | -88.43%54.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | 253.61%6.4万 | 98.33%-1,000 | -101.32%-1,000 | -210.71%-6.2万 | --3.03万 | -941.63%-4.17万 | -5,900.00%-6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.83%328万 | 431.89%1,067.5万 | 234.97%1,432.63万 | 234.97%1,432.63万 | -29.06%474.3万 | -37.89%385.1万 | -51.49%200.7万 | -57.35%427.69万 | -57.35%427.69万 | -50.54%668.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51,528.57%-720万 | -185.97%-450.4万 | 167.22%1,119.39万 | 392.23%1,073.09万 | 127.84%202.4万 | -99.10%1.4万 | 78.31%-157.5万 | 47.64%-1,665.2万 | -326.49%-367.2万 | 27.42%-727万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
