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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 96.08%137.14億 | -19.72%69.94億 | -10.59%87.12億 | 198.81%97.44億 | -167.22%-98.61億 | -6.70%146.69億 | 56.17%157.23億 | -0.24%100.68億 | -8.38%100.92億 | -2.93%110.15億 |
| その他の非現金項目 | 3,970.15%27.27億 | 101.64%6,700万 | -202.48%-40.91億 | 144.46%39.92億 | -21.19%16.33億 | 7,300.00%20.72億 | -99.00%2,800万 | 14.69%27.87億 | 301.16%24.3億 | 49.18%-12.08億 |
| 運転資金の増減額 | 130.69%8.16億 | 70.76%-26.59億 | -12.62%-90.94億 | -246.05%-80.75億 | 234.85%55.29億 | -61.42%-41億 | 63.29%-25.4億 | -263.97%-69.19億 | -27.84%-19.01億 | 13.45%-14.87億 |
| -売上債権増減額 | 135.44%18.69億 | -129.86%-52.73億 | 61.99%-22.94億 | -193.90%-60.35億 | 148.43%64.27億 | 139.85%25.87億 | 5.90%-64.92億 | -2,520.70%-68.99億 | -16.42%2.85億 | 116.12%3.41億 |
| -棚卸資産増減額 | 89.49%-1.38億 | 77.55%-13.13億 | -571.53%-58.49億 | -341.94%-8.71億 | 111.14%3.6億 | -149.00%-32.32億 | -39.42%-12.98億 | -20.60%-9.31億 | 59.81%-7.72億 | -258.40%-19.21億 |
| -その他流動資産の変動 | ---5.57億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -133.91%-29.87億 | -98.29%-12.77億 | -20.37%-6.44億 | 32.96%-5.35億 | 12.11%-7.98億 | 28.62%-9.08億 | -37.37%-12.72億 | 7.77%-9.26億 | 9.71%-10.04億 | -22.20%-11.12億 |
| 利息の受取額 | 26.52%8.35億 | 23.36%6.6億 | 38.96%5.35億 | -62.66%3.85億 | 15.07%10.31億 | 59.43%8.96億 | 19.57%5.62億 | 173.26%4.7億 | -51.69%1.72億 | -31.54%3.56億 |
| 法人税等の支払額 | -28.16%-57.25億 | 5.80%-44.67億 | -77.67%-47.42億 | 29.26%-26.69億 | 27.08%-37.73億 | -4.67%-51.74億 | -61.11%-49.43億 | -38.57%-30.68億 | 18.54%-22.14億 | -0.33%-27.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 63.03%316.42億 | 234.35%194.09億 | -68.21%58.05億 | -30.73%182.59億 | -1.33%263.59億 | -0.37%267.14億 | 37.89%268.13億 | -15.34%194.45億 | 30.72%229.68億 | -7.36%175.7億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.90%-125.6億 | 13.76%-142.56億 | -39.83%-165.31億 | 27.54%-118.22億 | -7.85%-163.15億 | -23.13%-151.27億 | -5.92%-122.85億 | -33.07%-115.98億 | 52.70%-87.16億 | 28.07%-184.27億 |
| 無形資産取引の純額 | 59.68%-3.5億 | 11.61%-8.68億 | -205.92%-9.82億 | 38.86%-3.21億 | 18.10%-5.25億 | -79.05%-6.41億 | 5.54%-3.58億 | 10.82%-3.79億 | -12.73%-4.25億 | 25.93%-3.77億 |
| 事業取引の純額 | ---11.48億 | --0 | ---- | --11.71億 | ---- | ---22.63億 | ---- | -2,801.44%-281.15億 | 5.00%-9.69億 | ---10.2億 |
| 投資商品取引の純額 | 17.00%-20.9億 | -47.68%-25.18億 | -166.82%-17.05億 | 70.43%-6.39億 | -83.29%-21.61億 | -1,493.24%-11.79億 | -154.81%-7,400万 | 341.07%1.35億 | -1.82%-5,600万 | -5.77%-5,500万 |
| その他の投資活動純額 | -23.06%4.87億 | 422.96%6.33億 | -1,733.33%-1.96億 | -96.55%1,200万 | 164.33%3.48億 | 66.04%-5.41億 | -25.04%-15.93億 | -4,996.00%-12.74億 | 94.23%-2,500万 | -304.67%-4.33億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10.80%-159.94億 | 10.93%-179.31億 | -65.04%-201.31億 | 34.68%-121.98億 | 5.92%-186.73億 | -38.44%-198.47億 | 65.23%-143.36億 | -303.84%-412.36億 | 49.69%-102.11億 | 22.80%-202.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -10,626.83%-43.98億 | -100.22%-4,100万 | 694.04%183.38億 | 56.04%-30.87億 | -127.54%-70.22億 | 82.34%-30.86億 | -145.67%-174.7億 | 783.19%382.52億 | -408.65%-55.99億 | -79.91%18.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 49.95%-16.33億 | -11.14%-32.63億 | -190.69%-29.36億 | 63.07%-10.1億 | -7.47%-27.35億 | -53.96%-25.45億 | -3.96%-16.53億 | -4.06%-15.9億 | -6.56%-15.28億 | -9.47%-14.34億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,952.82%-109.21億 | -36.76%-5.32億 | 84.15%-3.89億 | -380.23%-24.54億 | 12.20%-5.11億 | 21.46%-5.82億 | -117.23%-7.41億 | 10,852.50%43.01億 | -8.11%-4,000万 | 0.00%-3,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293.79%-177.52億 | -130.55%-45.08億 | 314.32%147.58億 | 36.70%-68.86億 | -64.42%-108.78億 | 67.78%-66.16億 | -150.22%-205.34億 | 639.12%408.92億 | -2,350.74%-75.85億 | -95.60%3.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.55%267.53億 | 13.80%283.25億 | 7.08%248.91億 | -14.12%232.46億 | 5.20%270.69億 | -21.30%257.32億 | 129.40%326.97億 | 40.76%142.53億 | -10.83%101.26億 | 19.59%113.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 30.56%-21.04億 | -801.39%-30.3億 | 152.36%4.32億 | 74.15%-8.25億 | -1,371.71%-31.92億 | 103.12%2.51億 | -142.18%-80.57億 | 269.32%191.01億 | 316.58%51.72億 | -819.28%-23.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 42.98%20.99億 | -50.61%14.68億 | 20.37%29.72億 | 207.96%24.69億 | -386.60%-22.87億 | -7,933.33%-4.7億 | 100.47%600万 | -6.89%-12.88億 | -345.92%-12.05億 | -67.87%4.9億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 90.00%-100万 | -133.33%-1,000万 | 2,900.00%3,000万 | -99.94%100万 | 6.43%16.56億 | 43.28%15.56億 | 72.11%10.86億 | 294.38%6.31億 | -76.05%1.6億 | 22,166.67%6.68億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.02%267.47億 | -5.55%267.53億 | 13.80%283.25億 | 7.08%248.91億 | -14.12%232.46億 | 5.20%270.69億 | -21.30%257.32億 | 129.40%326.97億 | 40.76%142.53億 | -10.83%101.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 339.13%186.5億 | 135.43%42.47億 | -321.43%-119.88億 | -42.06%54.14億 | -12.94%93.44億 | -22.35%107.33億 | 98.32%138.23億 | -47.27%69.7億 | 1,082.02%132.18億 | 81.39%-13.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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