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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -11.34%1.16億 | -1.34%1.28億 | 7.34%1.29億 | 319.12%1.26億 | --1.26億 | 215.36%1.31億 | 285.70%1.3億 | --1.2億 | 71.39%3,003.11万 | 172.67%4,140万 |
| -現金及び現金同等物 | -85.81%67.2万 | -7.90%421.1万 | -2.70%418.4万 | -59.98%460.36万 | --460.36万 | -88.56%473.7万 | -86.41%457.2万 | --430万 | -18.42%1,150.22万 | 172.67%4,140万 |
| -現金 | -85.81%67.2万 | -7.90%421.1万 | -2.70%418.4万 | -59.98%460.36万 | --460.36万 | -88.56%473.7万 | -86.41%457.2万 | --430万 | -18.42%1,150.22万 | 172.67%4,140万 |
| -短期投資 | -8.54%1.15億 | -1.10%1.24億 | 7.71%1.25億 | 554.45%1.21億 | --1.21億 | --1.26億 | --1.25億 | --1.16億 | 441.16%1,852.89万 | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 0.66%2,045.2万 | -35.57%1,853.6万 | -48.03%2,141万 | -41.26%1,693.22万 | --1,693.22万 | -34.03%2,031.8万 | -5.83%2,877.1万 | --4,120万 | 1.54%2,882.8万 | -12.48%3,080万 |
| -売掛金 | -36.88%947万 | -23.04%1,310.7万 | -50.48%1,584.5万 | -32.62%1,471.39万 | --1,471.39万 | -39.26%1,500.4万 | -27.77%1,703.1万 | --3,200万 | -9.88%2,183.73万 | -19.39%2,470万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | -30.82%1,510.71万 | --1,510.71万 | ---- | ---- | ---- | -11.26%2,183.73万 | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | ---39.32万 | ---39.32万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他の売掛金 | 106.66%1,098.2万 | -53.76%542.9万 | -39.51%556.5万 | -68.27%221.83万 | --221.83万 | -12.89%531.4万 | 68.39%1,174万 | --920万 | 68.00%699.06万 | 34.04%610万 |
| 棚卸資産 | -36.84%602.5万 | -47.27%747.1万 | -37.84%1,044.3万 | -41.32%915.84万 | --915.84万 | -53.46%954万 | -34.48%1,416.9万 | --1,680万 | -30.96%1,560.82万 | 13.46%2,050万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -94.86%84.26万 | --84.26万 | ---- | ---- | ---- | 387.62%1,638.43万 | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%57.57万 | --57.57万 | ---- | ---- | ---- | 2.22%57.57万 | ---- |
| 流動税金資産 | 10.72%410万 | 22.94%410万 | 149.89%449.8万 | 116.83%437.96万 | --437.96万 | 311.44%370.3万 | 363.84%333.5万 | --180万 | 167.15%201.98万 | --90万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --731.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- |
| 流動資産合計 | -6.38%1.54億 | -10.17%1.58億 | -8.14%1.65億 | 68.82%1.58億 | --1.58億 | 75.34%1.64億 | 103.44%1.76億 | --1.8億 | 27.66%9,344.7万 | 36.76%9,360万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.04%8,286.3万 | -9.14%8,454.3万 | -8.78%8,584.2万 | -8.62%8,666.02万 | --8,666.02万 | -1.59%9,211.1万 | -0.41%9,305万 | --9,410万 | 2.81%9,483.49万 | 0.24%9,360万 |
| -有形固定資産総額 | -10.04%8,286.3万 | -9.14%8,454.3万 | -8.78%8,584.2万 | -4.26%1.62億 | --1.62億 | -1.59%9,211.1万 | -0.41%9,305万 | --9,410万 | 0.82%1.69億 | 0.24%9,360万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -1.32%-7,506.53万 | ---7,506.53万 | ---- | ---- | ---- | 1.61%-7,408.45万 | ---- |
| 投資総額 | -4.96%105.4万 | -81.95%112.3万 | -79.91%108.5万 | -87.72%137.92万 | --137.92万 | -80.88%110.9万 | 7.28%622万 | --540万 | 93.77%1,123.39万 | --580万 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -金融商品投資 | ---- | ---- | ---- | -87.72%137.92万 | --137.92万 | ---- | ---- | ---- | 93.77%1,123.39万 | ---- |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | ---- | ---- | -87.72%137.92万 | --137.92万 | ---- | ---- | ---- | 93.77%1,123.39万 | ---- |
| -その他の投資 | -4.96%105.4万 | -81.95%112.3万 | -79.91%108.5万 | ---- | ---- | -80.88%110.9万 | 7.28%622万 | --540万 | ---- | --580万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 45.85%954.3万 | 226.26%954.3万 | 229.07%954.3万 | 226.26%954.33万 | --954.33万 | --654.3万 | --292.5万 | --290万 | --292.51万 | ---- |
| -のれん | 0.00%292.5万 | 0.00%292.5万 | 0.86%292.5万 | 0.00%292.51万 | --292.51万 | --292.5万 | --292.5万 | --290万 | --292.51万 | ---- |
| -その他の無形資産 | 82.92%661.8万 | --661.8万 | --661.8万 | --661.82万 | --661.82万 | --361.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- |
| 非流動資産合計 | -6.32%9,346万 | -6.84%9,520.9万 | -5.79%9,647万 | -10.47%9,758.27万 | --9,758.27万 | 0.37%9,976.3万 | 2.99%1.02億 | --1.02億 | 11.17%1.09億 | 6.45%9,940万 |
| 資産合計 | -6.36%2.47億 | -8.95%2.53億 | -7.29%2.62億 | 26.13%2.55億 | --2.55億 | 36.73%2.64億 | 49.78%2.78億 | --2.82億 | 18.22%2.02億 | 19.27%1.93億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 52.11%1,964万 | 40.52%2,153.4万 | 115.91%2,526.1万 | 44.93%1,755.21万 | --1,755.21万 | 51.91%1,291.2万 | 89.97%1,532.5万 | --1,170万 | 144.73%1,211.06万 | 146.88%850万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 52.11%1,964万 | 40.52%2,153.4万 | 115.91%2,526.1万 | 44.93%1,755.21万 | --1,755.21万 | 51.91%1,291.2万 | 89.97%1,532.5万 | --1,170万 | 144.73%1,211.06万 | 146.88%850万 |
| -短期借入金 | 87.32%1,728万 | 70.41%1,856.6万 | 204.94%2,195.6万 | 49.03%1,483.2万 | --1,483.2万 | 26.37%922.5万 | 60.62%1,089.5万 | --720万 | 203.92%995.24万 | 280.41%730万 |
| -資本リース債務 | -35.99%236万 | -33.00%296.8万 | -26.56%330.5万 | 26.04%272.01万 | --272.01万 | 207.25%368.7万 | 245.02%443万 | --450万 | 28.93%215.82万 | -21.26%120万 |
| 未払金 | -38.01%1,314.7万 | -18.52%1,871.5万 | -48.20%1,947.8万 | -30.62%1,770.86万 | --1,770.86万 | -15.84%2,120.9万 | -28.26%2,297万 | --3,760万 | -14.51%2,552.3万 | -15.77%2,520万 |
| -買掛金 | -54.93%787.8万 | -9.85%1,593.8万 | -16.02%1,662.8万 | -22.47%1,592.97万 | --1,592.97万 | -13.89%1,748万 | -36.20%1,768万 | --1,980万 | -26.43%2,054.66万 | -15.55%2,030万 |
| -未払法人税 | -20.98%32.4万 | 40.05%54.9万 | 126.00%45.2万 | 104.28%70.98万 | --70.98万 | --41万 | --39.2万 | --20万 | 1,149.29%34.74万 | ---- |
| -その他の未払金 | 48.99%494.5万 | -54.51%222.8万 | -86.38%239.8万 | -76.90%106.91万 | --106.91万 | -32.27%331.9万 | 13.70%489.8万 | --1,760万 | 143.53%462.9万 | -10.39%490万 |
| 引当金 | -1.73%1,113.6万 | -1.73%1,113.6万 | --1,113.6万 | 0.00%1,133.15万 | --1,133.15万 | --1,133.2万 | --1,133.2万 | ---- | 5,565.76%1,133.15万 | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | -25.31%135.15万 | --135.15万 | ---- | ---- | ---- | -62.37%180.96万 | --0 |
| 売却予定負債 | --140.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債 | -0.27%4,532.9万 | 3.54%5,138.5万 | 13.34%5,587.5万 | -5.58%4,794.38万 | --4,794.38万 | 34.88%4,545.3万 | 23.80%4,962.7万 | --4,930万 | 27.54%5,077.47万 | -0.74%3,370万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -54.04%218.4万 | -56.64%277.4万 | -57.17%346.9万 | -41.13%499.34万 | --499.34万 | -10.34%475.2万 | 27.43%639.7万 | --810万 | 73.58%848.24万 | 6.58%530万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -54.04%218.4万 | -56.64%277.4万 | -57.17%346.9万 | -41.13%499.34万 | --499.34万 | -10.34%475.2万 | 27.43%639.7万 | --810万 | 73.58%848.24万 | 6.58%530万 |
| -長期借入金 | -58.85%78.3万 | -58.28%124.9万 | -63.49%171.6万 | -44.34%262.38万 | --262.38万 | -47.14%190.3万 | -19.54%299.4万 | --470万 | 49.32%471.42万 | 10.40%360万 |
| -リース債務 | -50.82%140.1万 | -55.19%152.5万 | -48.44%175.3万 | -37.12%236.96万 | --236.96万 | 67.59%284.9万 | 161.97%340.3万 | --340万 | 117.86%376.82万 | -0.70%170万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -40.41%352.9万 | -36.34%367.4万 | -26.48%352.9万 | -41.45%338.87万 | --338.87万 | 23.38%592.2万 | -2.85%577.1万 | --480万 | -17.16%578.76万 | -30.97%480万 |
| 非流動負債合計 | -46.48%571.3万 | -47.01%644.8万 | -45.75%699.8万 | -41.26%838.21万 | --838.21万 | 5.68%1,067.4万 | 11.03%1,216.8万 | --1,290万 | 20.19%1,427万 | -15.32%1,010万 |
| 負債合計 | -9.06%5,104.2万 | -6.41%5,783.3万 | 1.08%6,287.3万 | -13.40%5,632.59万 | --5,632.59万 | 28.14%5,612.7万 | 21.06%6,179.5万 | --6,220万 | 25.85%6,504.48万 | -4.53%4,380万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.04%1.56億 | 6.83%1.56億 | -6.16%1.56億 | 106.66%1.56億 | --1.56億 | 98.65%1.5億 | 132.95%1.46億 | --1.67億 | 48.93%7,560.75万 | 48.92%7,560万 |
| -普通株式 | 4.04%1.56億 | 6.83%1.56億 | -6.16%1.56億 | 106.66%1.56億 | --1.56億 | 98.65%1.5億 | 132.95%1.46億 | --1.67億 | 48.93%7,560.75万 | 48.92%7,560万 |
| 利益剰余金 | -196.76%-720.7万 | -153.42%-829.5万 | -124.04%-478.4万 | -114.59%-416万 | ---416万 | -82.80%744.8万 | -62.72%1,552.8万 | --1,990万 | -26.56%2,851.51万 | 27.00%4,330万 |
| 自己株式 | 0.00%45.9万 | 0.00%45.9万 | -8.20%45.9万 | 0.00%45.93万 | --45.93万 | -8.20%45.9万 | 0.00%45.9万 | --50万 | 0.00%45.93万 | 8.93%50万 |
| 固定資産再評価引当金 | -1.27%3,470.2万 | -1.27%3,470.2万 | -1.41%3,470.2万 | -1.27%3,470.23万 | --3,470.23万 | 0.14%3,514.9万 | -0.05%3,514.9万 | --3,520万 | -0.05%3,514.87万 | -2.45%3,510万 |
| その他の引当金 | 75.64%-81.5万 | 100.46%1.5万 | 99.33%-2.6万 | 97.18%-11.66万 | ---11.66万 | 20.36%-334.5万 | 24.52%-323万 | ---390万 | 3.54%-412.91万 | 1.87%-420万 |
| その他の資本の構成要素 | -36.98%1,033.8万 | -49.15%1,033.8万 | --1,033.8万 | --1,033.85万 | --1,033.85万 | --1,640.5万 | --2,033.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | -6.12%1.93億 | -9.84%1.93億 | -9.75%1.96億 | 45.94%1.97億 | --1.97億 | 37.56%2.05億 | 58.36%2.14億 | --2.17億 | 12.22%1.35億 | 28.59%1.49億 |
| 少数株主持分 | 36.99%325.5万 | 3.21%299.3万 | -2.36%273.4万 | -9.37%245.9万 | --245.9万 | 2,476.00%237.6万 | 2,348.06%290万 | --280万 | 688.06%271.32万 | 39.39%-10万 |
| 資本合計 | -5.63%1.96億 | -9.67%1.96億 | -9.66%1.99億 | 44.84%1.99億 | --1.99億 | 39.25%2.08億 | 60.67%2.16億 | --2.2億 | 14.92%1.37億 | 28.69%1.49億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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