HAWK
0320
UUE
0310
GOHUB
0311
4
KEYFIELD
5321
5
KENERGY
0307
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -269.01%-1,348.7万 | 53.32%-249.4万 | -219.61%-931.9万 | -92.68%63.2万 | 25.61%-230.6万 | 265.26%798万 | -534.3万 | 346.71%779.1万 | 230.08%863.2万 | -310万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 90.39%-302.1万 | 90.93%-98.4万 | 117.87%141.6万 | 24.34%-314.6万 | 96.39%-30.7万 | -192.24%-3,143.6万 | ---1,085.2万 | -490.44%-792.6万 | -294.50%-415.8万 | ---850万 |
| 非現金項目調整合計 | -84.17%347.4万 | -90.92%85.7万 | -89.94%82.6万 | -77.59%80.6万 | 40.71%98.5万 | 31.80%2,194.4万 | --943.5万 | 511.09%821.3万 | 729.77%359.6万 | --70万 |
| -減価償却 | -19.26%465.7万 | -72.60%50.2万 | 8.42%136.5万 | --154.5万 | --124.5万 | 3.48%576.8万 | --183.2万 | --125.9万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,825.12%890.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | -87.35%116.6万 | 272.53%85.4万 | -99.83%1.3万 | --0 | --29.9万 | 8,274.21%921.8万 | ---49.5万 | --756.3万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 156.37%12.7万 | --7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -13.10%-234.9万 | 43.30%-49.9万 | 17.12%-55.2万 | 39.97%-73.9万 | -179.86%-55.9万 | -118.38%-207.7万 | ---88万 | -149.55%-66.6万 | -115.59%-123.1万 | --70万 |
| 運転資金の増減額 | -179.78%-1,394万 | 39.71%-236.7万 | -254.06%-1,156.1万 | -67.67%297.2万 | -163.49%-298.4万 | 262.97%1,747.2万 | ---392.6万 | 214.88%750.4万 | 283.48%919.4万 | --470万 |
| -売上債権増減額 | -273.07%-1,691.9万 | 40.97%-847.8万 | -197.83%-767.9万 | -69.40%287.3万 | -152.68%-363.5万 | 158.41%977.6万 | ---1,436.3万 | 2,568.24%784.9万 | 46.74%939万 | --690万 |
| -棚卸資産増減額 | -49.35%327.8万 | 205.45%123.4万 | -92.29%35.7万 | 17.05%297.2万 | -16.82%-128.5万 | -21.39%647.2万 | --40.4万 | 313.30%462.9万 | 275.83%253.9万 | ---110万 |
| -未払金の変更 | -124.43%-29.9万 | -51.39%487.7万 | 14.78%-423.9万 | -5.05%-287.3万 | 276.00%193.6万 | 155.21%122.4万 | --1,003.3万 | 32.18%-497.4万 | 72.56%-273.5万 | ---110万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 115.46%32.8万 | 0 | 167.63%32.8万 | 0 | 0 | 10.07%-212.1万 | -40.3万 | -4,750.00%-48.5万 | -182.59%-63.3万 | -60万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -324.59%-1,315.9万 | 69.33%-150.3万 | -254.50%-998.2万 | -92.10%63.2万 | 37.68%-230.6万 | 181.31%585.9万 | ---490.1万 | 303.95%646.1万 | 216.60%799.9万 | ---370万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 99.73%-2.7万 | --0 | --0 | --0 | 99.18%-2.7万 | -189.86%-1,006.5万 | ---559.6万 | -12,800.00%-431.8万 | 1,002.29%314.9万 | ---330万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---261.8万 | --100万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | 30.39%458.2万 | --458.2万 | ---- | ---- | ---- | 191.90%351.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 116.06%353.4万 | ---21.6万 | --47.7万 | ---252.7万 | --580万 |
| 受領利息 | 12.77%329.5万 | -44.55%48.8万 | 4.75%90.5万 | 77.34%102.5万 | 46.17%87.7万 | 548.38%292.2万 | --88万 | 468.42%86.4万 | 19,166.67%57.8万 | --60万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 389.35%785万 | 228.94%507万 | 129.37%90.5万 | -14.58%102.5万 | -72.58%85万 | 90.60%-271.3万 | ---393.2万 | -1,756.45%-308.1万 | 260.86%120万 | --310万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -201.00%-281.8万 | -213.61%-451.5万 | -179.85%-113.9万 | -781.43%-332.3万 | 1,639.75%615.9万 | -71.64%279万 | --397.4万 | 72.44%-40.7万 | -111.19%-37.7万 | ---40万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 266.26%9,097.9万 | --0 | --0 | -99.32%7.9万 | --9,090万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -452.38%-46.4万 | 174.69%30.1万 | --0 | -148.10%-40.4万 | -20.33%-36.1万 | 96.38%-8.4万 | ---40.3万 | -570.21%-22.1万 | 793.62%84万 | ---30万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---66.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 18.36%-103.6万 | 29.72%-29.8万 | -54.55%-30.6万 | 49.44%-22.6万 | -3.00%-20.6万 | -106.17%-126.9万 | ---42.4万 | -14.45%-19.8万 | -269.42%-44.7万 | ---20万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104.71%-431.8万 | -243.37%-451.2万 | -47.02%-303.3万 | -452.46%-236.5万 | -93.79%559.2万 | 189.10%9,175.5万 | --314.7万 | -118.45%-206.3万 | -95.49%67.1万 | --9,000万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 316.20%1.25億 | -11.34%1.16億 | -1.34%1.28億 | 7.88%1.29億 | 314.71%1.24億 | 71.39%3,003.1万 | --1.31億 | 297.89%1.3億 | 371.32%1.19億 | --3,000万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -110.14%-962.7万 | 83.38%-94.5万 | -1,019.51%-1,211万 | -107.17%-70.8万 | -95.37%413.6万 | 2,299.69%9,490.1万 | ---568.6万 | -83.94%131.7万 | 35.43%987万 | --8,940万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -68.42%1.8万 | --0 | 64.27%-19.9万 | -107.63%-3.8万 | --25.5万 | -62.34%5.7万 | --11.6万 | -55,800.00%-55.7万 | --49.8万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.69%1.15億 | -7.69%1.15億 | -11.34%1.16億 | -1.34%1.28億 | 7.88%1.29億 | 835.58%1.25億 | --1.25億 | 220.00%1.31億 | 297.89%1.3億 | --1.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -93.23%-1,318.6万 | 84.17%-150.3万 | -699.20%-998.2万 | -94.32%63.2万 | 67.60%-233.3万 | 39.07%-682.4万 | ---949.7万 | 60.67%-124.9万 | 246.98%1,112.2万 | ---720万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
