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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/05/31 | (Q2)2022/02/28 | (Q1)2021/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 25.61%-230.6万 | 328.93%1,105.44万 | -57.86万 | 293.19%610.1万 | 230.08%863.2万 | -310万 | -166.18%-482.87万 | -67.53%-315.8万 | -2,958.06%-663.6万 | 18.19%709.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 96.39%-30.7万 | -197.02%-3,195.12万 | ---1,136.72万 | -490.44%-792.6万 | -294.50%-415.8万 | ---850万 | -202.24%-1,075.71万 | 46.57%203万 | -143.20%-105.4万 | 117.20%472.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 40.71%98.5万 | 20.82%2,011.59万 | --845.19万 | 448.21%736.8万 | 729.77%359.6万 | --70万 | 1,008.74%1,664.96万 | 24.68%134.4万 | -163.09%-57.1万 | -348.25%-277.3万 |
| -減価償却 | --124.5万 | -10.00%501.64万 | --108.04万 | --125.9万 | ---- | ---- | 40.15%557.39万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 2,199.75%345.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 298.55%15.03万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 2,702.22%682.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.77%-26.23万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --29.9万 | 5,974.53%668.66万 | ---302.64万 | --756.3万 | ---- | ---- | 157.91%11.01万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | 115.07%3.39万 | ---2.31万 | ---- | ---- | ---- | -1,885.53%-22.53万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -179.86%-55.9万 | -116.84%-190.32万 | --13.88万 | -212.43%-151.1万 | -115.59%-123.1万 | --70万 | 1,710.15%1,130.29万 | 24.68%134.4万 | -163.09%-57.1万 | -348.25%-277.3万 |
| 運転資金の増減額 | -163.49%-298.4万 | 313.50%2,288.97万 | --233.67万 | 201.94%665.9万 | 283.48%919.4万 | --470万 | -669.71%-1,072.13万 | -50.23%-653.2万 | -40.68%-501.1万 | 89.78%514.3万 |
| -売掛金増減額 | -152.68%-363.5万 | 248.24%2,481.17万 | --67.27万 | 2,568.24%784.9万 | 46.74%939万 | --690万 | -821.45%-1,673.74万 | 91.78%-31.8万 | 385.03%639.9万 | -824.62%-518.1万 |
| -在庫増減額 | -16.82%-128.5万 | -21.93%642.8万 | --36万 | 313.30%462.9万 | 275.83%253.9万 | ---110万 | 211.25%823.32万 | 153.74%112万 | 22.20%-144.4万 | 133.08%242.4万 |
| -未払金の変更 | 276.00%193.6万 | -276.63%-835.01万 | --130.39万 | 20.66%-581.9万 | 72.56%-273.5万 | ---110万 | -128.34%-221.7万 | -556.66%-733.4万 | -1,948.98%-996.6万 | 727.23%790万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | -84.5万 | -239.18%-1.9万 | |||||||
| 利息の受取額 | 8.98万 | 0 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0 | 2.67%-229.55万 | -57.75万 | -4,750.00%-48.5万 | -182.59%-63.3万 | -60万 | -56.14%-235.84万 | 93.06%-1万 | 11.11%-22.4万 | -177.45%-56.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.68%-230.6万 | 222.79%884.87万 | ---191.13万 | 303.95%646.1万 | 216.60%799.9万 | ---370万 | -224.67%-720.61万 | -56.14%-316.8万 | -1,362.69%-686万 | 12.59%652.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 99.18%-2.7万 | 73.22%-92.99万 | --353.91万 | -12,800.00%-431.8万 | 1,002.29%314.9万 | ---330万 | -190.60%-347.24万 | 104.67%3.4万 | 35.73%-34.9万 | -275.97%-48.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---661.82万 | ---300.02万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 222.51%468.42万 | --117.02万 | ---- | ---- | ---- | ---382.37万 | ---- | ---- | --40万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -370.16%-1.03億 | ---1.07億 | --47.7万 | ---252.7万 | --580万 | ---2,200.12万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 46.17%87.7万 | --0 | ---204.2万 | 468.42%86.4万 | 19,166.67%57.8万 | --60万 | 799.36%45.07万 | 684.62%15.2万 | -75.00%3,000 | 221.43%4.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --89.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72.58%85万 | -265.41%-1.05億 | ---1.07億 | -1,756.45%-308.1万 | 260.86%120万 | --310万 | -2,419.79%-2,884.66万 | 124.67%18.6万 | -40.49%-74.6万 | 65.22%-4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,639.75%615.9万 | -71.65%278.92万 | --454.92万 | 33.45%-98.3万 | -111.19%-37.7万 | ---40万 | 9,328.15%983.68万 | -99.86%-147.7万 | 737.05%337万 | 208.05%100.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 266.25%9,097.86万 | ---407 | --0 | -99.32%7.9万 | --9,090万 | --2,484.03万 | --1,278.4万 | --1,155万 | --46.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -20.33%-36.1万 | -22.07%-283.59万 | ---315.49万 | -570.21%-22.1万 | 793.62%84万 | ---30万 | -27.59%-232.32万 | 220.51%4.7万 | 687.50%9.4万 | 8.89%-4.1万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---63.19万 | --2.91万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -3.00%-20.6万 | -76.17%-108.43万 | ---23.93万 | -14.45%-19.8万 | -269.42%-44.7万 | ---20万 | -40.74%-61.55万 | -127.63%-17.3万 | 6.92%-12.1万 | -12.77%-10.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93.79%559.2万 | 181.10%8,921.56万 | --60.76万 | -118.45%-206.3万 | -95.49%67.1万 | --9,000万 | 1,442.18%3,173.85万 | 1,409.25%1,118.1万 | 2,306.52%1,489.4万 | 223.72%132.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 314.71%1.24億 | -23.76%1,335.95万 | --1.31億 | 297.89%1.3億 | 371.32%1.19億 | --3,000万 | 14.90%1,752.25万 | 79.25%3,262.2万 | 27.53%2,533.3万 | 14.90%1,752.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -95.37%413.6万 | -70.26%-734.54万 | ---1.08億 | -83.94%131.7万 | 35.43%987万 | --8,940万 | -289.99%-431.43万 | 325.43%819.9万 | 535.10%728.8万 | 69.41%781.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --25.5万 | 581.39%103.14万 | --109.04万 | -55,800.00%-55.7万 | --49.8万 | --0 | 9,806.41%15.14万 | 108.33%1,000 | --0 | -150.00%-1,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---89.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.88%1.29億 | -53.97%614.97万 | --614.97万 | 220.00%1.31億 | 297.89%1.3億 | --1.19億 | -23.76%1,335.95万 | 179.45%4,080万 | 79.25%3,262.2万 | 27.53%2,533.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 67.60%-233.3万 | 74.99%-280.1万 | ---547.4万 | 60.67%-124.9万 | 246.98%1,112.2万 | ---720万 | -354.79%-1,119.89万 | -14.57%-317.6万 | -538.57%-756.7万 | 6.82%604.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
