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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -68.73%103.3万 | -54.27%188.4万 | -91.55%51.7万 | 584.19%1,949.08万 | -57.16%594.78万 | 11.97%330.3万 | 123.29%412万 | 65.23%612万 | -57.97%284.87万 | 149.92%1,388.47万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,129.79%193.6万 | 270.56%112.4万 | 40.24%272.2万 | -47.95%276.91万 | 116.91%167.51万 | -108.71%-18.8万 | -109.55%-65.9万 | -68.54%194.1万 | 38.06%531.99万 | -437.63%-990.71万 |
| 非現金項目調整合計 | 397.14%31.2万 | -46.59%13.3万 | -138.64%-15.3万 | -91.08%74.84万 | -98.28%20.84万 | -176.09%-10.5万 | -34.47%24.9万 | 109.32%39.6万 | 51.33%839.18万 | 140.01%1,212.38万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -1.22%147.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.34%149.44万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -96.60%28.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.39%852万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 758.38%352.39万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | 91.16%-41.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,085.88%-471.96万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 89.22%-1.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -229.97%-18.1万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 397.14%31.2万 | -46.59%13.3万 | -138.64%-15.3万 | -136.11%-58.07万 | -132.15%-112.07万 | -176.09%-10.5万 | -34.47%24.9万 | 109.32%39.6万 | 27.95%-24.59万 | 517.32%348.61万 |
| 運転資金の増減額 | -133.79%-121.5万 | -86.16%62.7万 | -154.24%-205.2万 | 247.04%1,597.34万 | -65.17%406.44万 | 450.69%359.6万 | 118.14%453万 | 111.93%378.3万 | -314.44%-1,086.3万 | 397.17%1,166.8万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 163.43%218.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -250.18%-344.41万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 200.68%636.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.29%-632.46万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 778.20%742.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -149.81%-109.43万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 90.08%-4.7万 | -73.42%93.2万 | -46.57%154.2万 | ---- | ---- | -110.40%-47.4万 | 112.30%350.6万 | 6.85%288.6万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -128.70%-116.8万 | -129.79%-30.5万 | -500.67%-359.4万 | ---- | ---- | 204.25%407万 | -71.12%102.4万 | 197.93%89.7万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 11万 | 0 | 0.00%11万 | 53.90%21.99万 | 76,923.08%10.99万 | 0 | 0 | 54.93%11万 | 100.00%14.29万 | -133.41%-143 |
| 利息の支払額 | -6.06%-3.5万 | -5.71%-3.7万 | -23.33%-3.7万 | -6.50%-11.16万 | -54.47%-1.36万 | -10.00%-3.3万 | -108.50%-3.5万 | 93.72%-3万 | 25.29%-10.48万 | 73.48%-8,836 |
| 利息の受取額 | 76.32%33.5万 | 115.29%33.8万 | 193.33%30.8万 | 97.37%69.23万 | 289.08%24.03万 | 322.22%19万 | -31.44%15.7万 | 600.00%10.5万 | -27.18%35.08万 | -66.73%6.18万 |
| 支払済みの税金還付金 | 55.68%-60.1万 | -21.74%-67.2万 | -17.43%-66.7万 | -19.89%-333.88万 | 30.36%-86.28万 | -119.42%-135.6万 | 45.72%-55.2万 | -738.20%-56.8万 | -22.12%-278.48万 | -96.84%-123.88万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59.98%84.2万 | -59.00%151.3万 | -95.97%23.1万 | 3,645.11%1,695.25万 | -57.31%542.15万 | -13.02%210.4万 | 120.43%369万 | 68.69%573.7万 | -90.78%45.27万 | 150.02%1,269.87万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 102.12%4,000 | -3,115.79%-57.3万 | -23.76%-25万 | -108.37%-38.5万 | 97.11%-1.3万 | -103.39%-18.9万 | 103.97%1.9万 | -417.95%-20.2万 | 869.54%460.18万 | -132.07%-45.02万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---259.24万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.12%4,000 | -3,115.79%-57.3万 | -23.76%-25万 | -119.16%-38.5万 | 99.57%-1.3万 | 51.54%-18.9万 | 105.09%1.9万 | -103.47%-20.2万 | -12.49%200.94万 | -915.13%-304.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-7.8万 | -1.30%-7.8万 | 0.00%-7.8万 | 0.39%-31.08万 | 0.30%-7.78万 | 0.00%-7.8万 | 1.28%-7.7万 | 0.00%-7.8万 | 26.24%-31.21万 | 0.05%-7.81万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-280万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-280万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-287.8万 | -1.30%-7.8万 | 0.00%-7.8万 | 0.04%-311.08万 | -103.10%-7.78万 | 47.39%-287.8万 | 1.28%-7.7万 | 0.00%-7.8万 | 3.45%-311.21万 | 3,318.28%251.39万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.35%5,493.9万 | 17.12%5,408.6万 | 33.13%5,418.1万 | -1.54%4,069.9万 | 69.94%4,882.6万 | 55.85%4,978.6万 | -8.61%4,617.9万 | -1.54%4,069.9万 | 9.62%4,133.67万 | -21.74%2,873.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -111.01%-203.2万 | -76.27%86.2万 | -101.78%-9.7万 | 2,170.19%1,345.67万 | -56.20%533.07万 | 72.01%-96.3万 | 119.61%363.2万 | -40.28%545.7万 | -116.32%-65万 | 158.87%1,217万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 300.00%1.2万 | 64.00%-9,000 | -91.30%2,000 | 104.96%2.52万 | 111.88%2.42万 | -98.68%3,000 | 63.24%-2.5万 | -58.93%2.3万 | 103.47%1.23万 | -159.46%-20.37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.38%5,291.9万 | 10.35%5,493.9万 | 17.12%5,408.6万 | 33.13%5,418.09万 | 33.13%5,418.09万 | 69.94%4,882.6万 | 55.85%4,978.6万 | -8.61%4,617.9万 | -1.54%4,069.9万 | -1.54%4,069.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.44%80.1万 | -74.37%92.2万 | -100.95%-5.1万 | 1,732.38%1,589.08万 | -58.78%502.88万 | -6.41%188.2万 | 119.40%359.8万 | 60.08%538.2万 | -123.48%-97.35万 | 150.92%1,219.85万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
