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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -14,500.00%-1,828.8万 | -407.79%-623.9万 | -150.94%-209万 | 78.10%637.06万 | 111.67%11.36万 | -96.80%12.7万 | 114.72%202.7万 | 1,236.57%410.3万 | 61.94%357.69万 | 75.74%-97.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -88.04%-469.9万 | -876.10%-1,241.6万 | -17.05%-241.6万 | -40.97%-1,112.23万 | 6.58%-528.73万 | -1,642.59%-249.9万 | 31.24%-127.2万 | -280.81%-206.4万 | -361.81%-789万 | -2,534.33%-566万 |
| 非現金項目調整合計 | 109.85%262.1万 | -177.70%-100.7万 | -29.35%163.9万 | -35.62%808.33万 | -58.31%321.83万 | 9.18%124.9万 | -18.39%129.6万 | 10.27%232万 | 95.49%1,255.5万 | 2,053.38%771.9万 |
| -減価償却 | -2.40%146.4万 | -3.59%147.9万 | 1.19%152.5万 | 0.94%621.22万 | 6.76%167.12万 | -3.16%150万 | -0.32%153.4万 | 0.40%150.7万 | 34.17%615.44万 | 664.81%156.54万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---34.3万 | ---34.3万 | ---17.6万 | -133.19%-187.66万 | -132.95%-187.66万 | --0 | --0 | --0 | 3,002.20%565.34万 | 3,025.24%569.54万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | 541.68%274.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---62.17万 | --11.53万 |
| -処分利益 | --134.2万 | ---234.2万 | --0 | 61.30%-3.97万 | -168.07%-3.97万 | --0 | --0 | --0 | -83.30%-10.26万 | --5.84万 |
| -正味為替差損益 | --0 | --0 | -86.76%6.7万 | 77.52%-9,747 | 668.00%49.63万 | -3,514.29%-50.6万 | -190.80%-50.6万 | 118.10%50.6万 | 80.80%-4.34万 | 83.88%-8.74万 |
| -その他の非現金項目 | -38.04%15.8万 | -25.75%19.9万 | -27.36%22.3万 | -30.60%105.14万 | -40.47%22.14万 | -27.56%25.5万 | -29.10%26.8万 | -25.67%30.7万 | -0.29%151.49万 | -35.81%37.19万 |
| 運転資金の増減額 | -1,277.20%-1,621万 | 258.66%718.4万 | -134.13%-131.3万 | 964.80%940.96万 | 171.98%218.26万 | -48.25%137.7万 | 66.09%200.3万 | 300.05%384.7万 | 56.57%-108.81万 | 34.12%-303.21万 |
| -売掛金増減額 | -1,161.31%-1,637.6万 | -3,015.63%-199.4万 | -85.36%71万 | 309.85%594.37万 | 84.67%-38.43万 | 200.85%154.3万 | 77.46%-6.4万 | 225.65%484.9万 | -2.78%-283.23万 | -82.13%-250.73万 |
| -在庫増減額 | 584.42%214.6万 | 296.30%997.1万 | -1,295.62%-518.9万 | -11.25%268.39万 | 117.82%17.69万 | -110.99%-44.3万 | 32.56%251.6万 | 122.69%43.4万 | 1,114.85%302.42万 | 67.78%-99.28万 |
| -未払金の変更 | -814.80%-198万 | -76.61%-79.3万 | 320.47%316.6万 | 161.10%78.2万 | 410.60%239万 | 74.21%27.7万 | -10.05%-44.9万 | 4.20%-143.6万 | -333.38%-127.99万 | 423.76%46.81万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 42.01%-16.7万 | 32.35%-20.7万 | 27.76%-24.2万 | 27.49%-118.7万 | 84.14%-25.8万 | -28.8万 | -4,271.43%-30.6万 | -11,066.67%-33.5万 | -163.72万 | -162.72万 |
| 利息の受取額 | 10.93%13.57万 | 12.23万 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3万 | -3万 | 99.89%-1 | -101.09%-1 | ||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,987.79%-1,845.5万 | -481.19%-644.6万 | -161.89%-233.2万 | 157.96%531.92万 | 99.65%-8,777 | -103.30%-13.1万 | 80.47%169.1万 | 1,135.16%376.8万 | -6.60%206.2万 | 38.22%-247.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 31,605.36%1,764.3万 | 26.32%-2.8万 | -886.67%-14.8万 | 81.01%-14.5万 | 77.71%-3.6万 | 85.75%-5.6万 | 70.54%-3.8万 | 81.25%-1.5万 | 93.03%-76.36万 | 98.45%-16.16万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --184.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -72.73%9,000 | -78.95%8,000 | -32.14%1.9万 | ---- | ---- | 0.00%3.3万 | 15.15%3.8万 | -9.68%2.8万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76,847.83%1,765.2万 | --182.1万 | -1,092.31%-12.9万 | 81.01%-14.5万 | 91.20%-13.5万 | -102.51%-2.3万 | --0 | 126.53%1.3万 | 92.65%-76.36万 | -145.87%-153.46万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 162.50%113.5万 | -2.29%-182.8万 | -5.39%-181.7万 | -42.62%-712.94万 | -3.07%-180.24万 | -344.01%-181.6万 | 32.05%-178.7万 | -717.06%-172.4万 | -148.53%-499.87万 | -244.88%-174.87万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --662万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 52.49%127.68万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -6.80%-37.7万 | -6.30%-40.5万 | 1.06%-37.2万 | -8.29%-155.68万 | -922.02%-44.68万 | 24.25%-35.3万 | 17.53%-38.1万 | 19.31%-37.6万 | -3.82%-143.77万 | 81.69%-4.37万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -25.00%-1万 | -42,757.14%-300万 | -33.33%-8,000 | 44.12%-2.95万 | ---8,487 | ---8,000 | ---7,000 | ---6,000 | ---5.28万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134.36%74.8万 | 163.77%138.7万 | -4.32%-219.7万 | -67.21%-871.57万 | -799.79%-225.77万 | -88.98%-217.7万 | 35.76%-217.5万 | -111.23%-210.6万 | -165.09%-521.24万 | -65.05%32.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.94%120.1万 | -71.78%395.5万 | -29.27%869.8万 | -23.04%1,229.7万 | -42.14%1,036.7万 | -4.71%1,326.1万 | -15.08%1,401.6万 | -29.65%1,229.7万 | -0.62%1,597.84万 | -1.98%1,791.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.64%-5.5万 | -569.01%-323.8万 | -378.09%-465.8万 | 9.52%-354.15万 | 34.92%-240.15万 | -162.48%-233.1万 | 80.98%-48.4万 | 218.79%167.5万 | -2,168.85%-391.4万 | -1,533.04%-369万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.53%3,000 | 278.60%48.4万 | -293.18%-8.5万 | -124.45%-5.69万 | 271.13%73.31万 | -310.07%-56.3万 | -545.24%-27.1万 | -89.89%4.4万 | 217.11%23.26万 | -362.38%-42.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -88.92%114.9万 | -90.94%120.1万 | -71.78%395.5万 | -29.26%869.86万 | -29.26%869.86万 | -42.14%1,036.7万 | -4.71%1,326.1万 | -15.08%1,401.6万 | -23.04%1,229.7万 | -23.04%1,229.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10,227.27%-1,931.2万 | -493.53%-650.5万 | -166.08%-248万 | 361.36%517.39万 | 98.30%-4.51万 | -105.24%-18.7万 | 153.14%165.3万 | 945.27%375.3万 | 111.90%112.15万 | -59.14%-265.56万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
