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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.42%116.74億 | -12.71%102.03億 | 29.75%116.89億 | -19.37%90.09億 | 7.45%111.73億 | -0.93%103.98億 | -20.15%104.96億 | -14.49%131.45億 | 8.13%153.72億 | 21.60%142.16億 |
| その他の非現金項目 | 795.26%57.22億 | 8.25%-8.23億 | -88.45%-8.97億 | -133.08%-4.76億 | -11.72%14.39億 | 167.83%16.3億 | -175.95%-24.03億 | 254.71%31.64億 | -75.17%8.92億 | 963.02%35.93億 |
| 運転資金の増減額 | -12.93%-51.45億 | -231.37%-45.56億 | -37.11%34.68億 | 193.63%55.14億 | -646.39%-58.89億 | 28.40%-7.89億 | 54.03%-11.02億 | -510.45%-23.97億 | 108.23%5.84億 | 7.99%-70.98億 |
| -売掛金増減額 | -6,992.00%-189.53億 | -93.20%2.75億 | -53.37%40.46億 | 1,033.91%86.76億 | 72.78%-9.29億 | -294.92%-34.13億 | 5,548.39%17.51億 | -95.84%3,100万 | 108.36%7.45億 | -0.12%-89.12億 |
| -在庫増減額 | 28.79%-46.12億 | -222.56%-64.77億 | -1,088.17%-20.08億 | 94.87%-1.69億 | -256.32%-32.96億 | -250.16%-9.25億 | 41.94%6.16億 | 99.08%4.34億 | 109.34%2.18億 | -392.41%-23.34億 |
| -その他流動資産の変動 | 2,118.17%109.99億 | ---5.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 108.33%2億 | 1,300.00%9,600万 | 96.91%-800万 | 14.80%-2.59億 | 8.16%-3.04億 | 23.56%-3.31億 | -38.34%-4.33億 | 14.01%-3.13億 | -25.09%-3.64億 | 34.01%-2.91億 |
| 利息の支払額 | -74.12%-4.44億 | -20.85%-2.55億 | -0.48%-2.11億 | 21.05%-2.1億 | -731.25%-2.66億 | -166.67%-3,200万 | 14.29%-1,200万 | 48.15%-1,400万 | 27.03%-2,700万 | 21.28%-3,700万 |
| 利息の受取額 | 26.15%5.74億 | 40.43%4.55億 | -13.60%3.24億 | 67.41%3.75億 | -16.42%2.24億 | 14.53%2.68億 | -7.14%2.34億 | -0.40%2.52億 | 25.87%2.53億 | 20.36%2.01億 |
| 支払済みの税金還付金 | 8.52%-35.01億 | -0.39%-38.27億 | -15.17%-38.12億 | 8.49%-33.1億 | -6.23%-36.17億 | 5.97%-34.05億 | 21.18%-36.21億 | 31.07%-45.94億 | -22.02%-66.65億 | -172.69%-54.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 119.63%140.65億 | -59.97%64.04億 | -11.71%159.98億 | 112.95%181.2億 | -36.75%85.09億 | 54.64%134.52億 | -39.35%86.99億 | -2.88%143.42億 | 55.69%147.67億 | 46.44%94.85億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -30.46%-51.4億 | 11.94%-39.4億 | 21.85%-44.74億 | 32.00%-57.25億 | -43.67%-84.19億 | -10.30%-58.6億 | -2.19%-53.13億 | 4.25%-51.99億 | -21.04%-54.3億 | -3.60%-44.86億 |
| 無形資産取引の純額 | -15.22%-7.19億 | 23.81%-6.24億 | -34.26%-8.19億 | 13.60%-6.1億 | 14.94%-7.06億 | -12.62%-8.3億 | 4.41%-7.37億 | 18.07%-7.71億 | -1.84%-9.41億 | -28.16%-9.24億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -39.61%-19.95億 | -23.62%-14.29億 | -28,800.00%-11.56億 | 99.77%-400万 | -1,751.58%-17.59億 | ---9,500万 | ---- | ---- | ---1.95億 |
| 投資商品取引の純額 | -67.47%-10.4億 | -2,117.86%-6.21億 | 98.45%-2,800万 | 49.78%-18.11億 | -165.73%-36.06億 | -50.28%-13.57億 | -3,244.44%-9.03億 | -138.57%-2,700万 | 3,600.00%7,000万 | 99.49%-200万 |
| その他の投資活動純額 | -268.75%-3.78億 | 147.56%2.24億 | -378.70%-4.71億 | -48.32%1.69億 | 189.38%3.27億 | 503.57%1.13億 | 33.33%-2,800万 | 73.25%-4,200万 | 25.24%-1.57億 | -96.26%-2.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.70%-82.17億 | 0.79%-71.64億 | 20.94%-72.21億 | 26.39%-91.33億 | -28.01%-124.08億 | -36.98%-96.93億 | -17.17%-70.76億 | 6.49%-60.39億 | -11.02%-64.58億 | -4.74%-58.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,884.91%-21.04億 | 95.62%-1.06億 | 22.48%-24.18億 | -140.36%-31.19億 | -83.87%77.28億 | 79,950.00%479.1億 | 96.76%-6,000万 | 14.43%-18.5億 | -19.32%-21.62億 | 9.40%-18.12億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | 100.00%-100万 | -2,249,950.00%-450.01億 | 99.94%-200万 | -34,311.11%-30.97億 | 10.00%-900万 | 28.57%-1,000万 |
| 配当金支払総額 | -5.80%-30.66億 | -15.97%-28.98億 | 4.94%-24.99億 | 56.63%-26.29億 | -88.91%-60.62億 | -140.19%-32.09億 | 2.12%-13.36億 | 8.70%-13.65億 | -15.44%-14.95億 | -29.89%-12.95億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 40.70%-4.72億 | -79,500.00%-7.96億 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | -150.00%-100万 | 112.50%200万 | ---1,600万 | ---- | ---- | -150.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.23%-58.84億 | 21.05%-41.08億 | 12.88%-52.03億 | -520.86%-59.72億 | 369.77%14.19億 | 68.06%-5.26億 | 75.12%-16.47億 | -64.53%-66.19億 | -14.84%-40.23億 | -3.33%-35.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.12%225.35億 | 17.13%265.49億 | 17.19%226.67億 | -11.89%193.42億 | 17.08%219.52億 | -0.12%187.5億 | 9.87%187.72億 | 32.24%170.85億 | 2.95%129.2億 | -15.15%125.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.26%-3,600万 | -236.21%-48.68億 | 18.54%35.74億 | 221.57%30.15億 | -176.71%-24.8億 | 13,570.83%32.33億 | -101.43%-2,400万 | -60.71%16.84億 | 2,497.58%42.86億 | 106.69%1.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -54.10%3.92億 | 177.27%8.54億 | 555.32%3.08億 | 136.43%4,700万 | -316.13%-1.29億 | -3,200.00%-3,100万 | 0.00%100万 | 100.83%100万 | -168.18%-1.2億 | -23.81%1.76億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 26,400.00%2.63億 | ---100万 | ---- | -50.00%100万 | 300.00%200万 | -103.45%-100万 | 825.00%2,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.58%228.91億 | -15.12%225.35億 | 17.13%265.49億 | 17.19%226.67億 | -11.89%193.42億 | 17.08%219.52億 | -0.12%187.5億 | 9.87%187.72億 | 32.24%170.85億 | 2.95%129.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 408.04%77.68億 | -85.70%15.29億 | -8.99%106.94億 | 1,729.68%117.5億 | -110.69%-7.21億 | 156.25%67.47億 | -68.22%26.33億 | -1.19%82.85億 | 110.36%83.85億 | 182.29%39.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
