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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 3,362.12%6,325.3万 | 1,218.35%1,997.3万 | -72.87%903.1万 | 244.33%3,663.1万 | 100.00%35 | -90.67%182.7万 | 105.63%151.5万 | 2,071.49%3,328.9万 | -209.63%-2,537.96万 | -247.64%-1,957.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.40%1,798.9万 | 2.25%1,564.5万 | -21.41%1,190.7万 | 17.44%4,435.16万 | -100.00%-355 | 237.86%1,390.2万 | -48.41%1,530万 | 86.83%1,515万 | 53.85%3,776.54万 | 36.56%1,008.44万 |
| 非現金項目調整合計 | 333.55%108.6万 | -30.57%673.9万 | 426.99%307.7万 | -24.35%830.03万 | -99.98%271 | 68.17%-46.5万 | 21.46%970.6万 | -131.58%-94.1万 | -4.76%1,097.13万 | -71.27%146.13万 |
| -減価償却 | -46.07%196.1万 | 6.19%192万 | 4.09%186万 | 0.92%723.01万 | -100.05%-861 | 302.00%363.6万 | -66.68%180.8万 | 2.82%178.7万 | 0.49%716.41万 | 3.82%180.01万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --0 | 248.63%60.88万 | 98.93%-4,192 | 112.76%83.4万 | 47.30%-21.5万 | -200.00%-6,000 | -425.94%-40.96万 | -375.68%-39.16万 |
| -処分利益 | 41.75%27.5万 | -429.73%-24.4万 | --0 | 493.17%24.38万 | 111.59%813 | 2,671.43%19.4万 | 1,157.14%7.4万 | 54.55%-2.5万 | -170.18%-6.2万 | -109.97%-7,012 |
| -正味為替差損益 | 56.87%-275.5万 | -39.90%437.4万 | 121.21%77万 | -30.49%-273.96万 | 100.03%443 | -489.27%-638.8万 | 477.29%727.8万 | -2,035.29%-363万 | -362.10%-209.94万 | -567.67%-164.14万 |
| -株式ベースの報酬 | 37.64%177万 | -24.90%55.5万 | -49.93%37万 | -52.30%276.33万 | -100.05%-686 | 191.08%128.6万 | -82.94%73.9万 | -49.38%73.9万 | 87.12%579.3万 | --141.2万 |
| -その他の非現金項目 | -863.64%-21.2万 | 509.09%13.4万 | -60.31%7.7万 | -66.89%19.38万 | -100.09%-246 | 92.39%-2.2万 | -96.18%2.2万 | 2,055.56%19.4万 | 109.12%58.52万 | 447.64%28.92万 |
| 運転資金の増減額 | 480.52%4,417.8万 | 89.74%-241.1万 | -131.20%-595.3万 | 78.38%-1,602.09万 | 100.00%119 | -137.31%-1,161万 | 63.61%-2,349.1万 | 299.67%1,908万 | -473.85%-7,411.63万 | -4,047.10%-3,112.03万 |
| -売掛金増減額 | 462.22%3,141.1万 | 139.29%594.5万 | -360.37%-3,057万 | 104.02%219.85万 | 100.00%454 | -80.11%558.7万 | 73.68%-1,513万 | 327.10%1,174.1万 | -1,223.43%-5,474.36万 | -334.64%-2,808.56万 |
| -在庫増減額 | 179.93%1,058.5万 | -17.64%-592.3万 | 333.48%2,359万 | 48.45%-1,283.6万 | 100.00%-15 | -1,636.31%-1,324.3万 | 58.68%-503.5万 | 142.80%544.2万 | -229.68%-2,489.93万 | 85.24%-86.23万 |
| -未払金の変更 | 155.18%218.2万 | 26.85%-243.3万 | -45.86%102.7万 | -172.29%-460.54万 | 158.54%77.76万 | -397.74%-395.4万 | -155.79%-332.6万 | 363.81%189.7万 | 162.24%637.07万 | 75.12%-132.83万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 7.83%-77.79万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---84.4万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 20.10%-15.5万 | -388.89%-22万 | 46.60%-11万 | 31.24%-44.47万 | 100.11%329 | -162.78%-19.4万 | 92.69%-4.5万 | -564.52%-20.6万 | -35.97%-64.67万 | -219.56%-30.87万 |
| 利息の受取額 | 221.93%36.7万 | 273.91%8.6万 | 175.00%3.3万 | 141.44%14.85万 | -102.42%-472 | 670.00%11.4万 | -42.50%2.3万 | -45.45%1.2万 | -68.50%6.15万 | -89.64%1.95万 |
| 支払済みの税金還付金 | 66.77%-51.9万 | -708.06%-50.1万 | -677.59%-45.1万 | -475.12%-168.18万 | 100.19%227 | -1,390.91%-156.2万 | 77.78%-6.2万 | -346.15%-5.8万 | -58.14%-29.24万 | -189.70%-12.14万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,924.86%6,294.6万 | 1,251.36%1,933.8万 | -74.26%850.3万 | 231.98%3,465.31万 | 100.00%119 | -99.07%18.5万 | 105.15%143.1万 | 2,086.43%3,303.7万 | -215.74%-2,625.72万 | -250.17%-1,998.52万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -63.23%-676.1万 | 36.39%-124.8万 | -154.99%-556.9万 | 8.98%-828.8万 | 100.00%28 | -521.79%-414.2万 | 75.59%-196.2万 | -104.49%-218.4万 | -141.97%-910.52万 | -10.74%-98.22万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,776 | --224 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,310.5万 | --1,069.5万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.81%-676.1万 | -111.20%-124.8万 | -165.43%-556.9万 | 8.96%-828.97万 | 100.00%252 | -1,270.48%-2,794.4万 | 612.32%1,114.3万 | 3,264.03%851.1万 | -141.97%-910.52万 | -479.97%-514.42万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -17.21%-222.7万 | -15.86%-1,197.1万 | 460.45%1,420.9万 | -215.48%-1,617.4万 | -100.00%4 | 75.52%-190万 | -161.20%-1,033.2万 | -36.97%-394.2万 | 512.40%1,400.55万 | 1,060.24%776.15万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --23.8万 | --0 | --0 | 231.33%2,379.9万 | ---26 | ---- | ---- | ---- | -47.08%718.29万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 86.25%-21.5万 | -19.13%-21.8万 | -121.67%-22.1万 | 12.57%-72.68万 | 100.00%155 | -135.09%-156.4万 | 71.80%-18.3万 | 657.38%102万 | 23.42%-83.13万 | -1,671.71%-445.63万 |
| 配当金支払総額 | -747,300.00%-747.2万 | ---- | ---- | ---690.58万 | ---793 | --1,000 | --0 | ---690.6万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -991.44%-7.75万 | -12,929.56%-50.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -147.58%-967.6万 | -86.95%-1,965.8万 | 242.33%1,398.8万 | -100.04%-7,660 | -100.01%-660 | 825.25%2,033.6万 | -165.07%-1,051.5万 | -220.86%-982.8万 | 550.36%2,027.96万 | 83.93%998.76万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.13%4,600.9万 | 31.29%4,757.7万 | 578.36%3,065.5万 | -75.30%451.94万 | 66.98%3,065.5万 | 747.49%3,829.8万 | 113.16%3,623.9万 | -75.31%451.9万 | 873.68%1,829.94万 | 858.19%1,835.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 726.55%4,650.9万 | -176.15%-156.8万 | -46.65%1,692.2万 | 274.74%2,635.57万 | 100.00%-289 | -149.02%-742.3万 | 114.94%205.9万 | 2,541.88%3,172万 | -168.43%-1,508.28万 | -184.82%-1,514.18万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | -116.92%-22.04万 | -100.03%-372 | 83.12%-22万 | --0 | --0 | 194.67%130.28万 | 188.74%130.28万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 201.80%9,251.8万 | 20.13%4,600.9万 | 31.29%4,757.7万 | 578.30%3,065.47万 | 578.30%3,065.47万 | 66.98%3,065.5万 | 747.49%3,829.8万 | 113.16%3,623.9万 | -75.30%451.94万 | -75.30%451.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,536.22%5,618.5万 | 3,383.12%1,809万 | -90.48%293.4万 | 174.10%2,624.99万 | 99.45%-11.51万 | -118.65%-391.2万 | 98.46%-55.1万 | 7,845.36%3,082.8万 | -288.00%-3,542.45万 | -268.94%-2,097.45万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
