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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 19.85%-43.6万 | -31,969.40%-220.19万 | -55.53%-11.49万 | -521.53%-89.5万 | -500.00%-64.8万 | -1,210.20%-54.4万 | 99.54%-6,866 | -239.56%-7.39万 | 19.55%-14.4万 | 119.45%16.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.37%-51.8万 | -276.58%-149.63万 | -56.32%16.67万 | -133.46%-59.3万 | -125.97%-58.3万 | -82.40%-48.7万 | 49.17%-39.73万 | -31.14%38.17万 | 35.37%-25.4万 | 50.67%-25.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 264.29%5.1万 | -25.42%-64.16万 | 12.70%-64.56万 | -94.52%4,000 | -111.86%-1.4万 | -62.16%1.4万 | -182.79%-51.16万 | -66.61%-73.96万 | -2.67%7.3万 | 8.26%11.8万 |
| -減価償却 | 0.00%10.1万 | -8.69%45.72万 | 89.73%15.32万 | -27.14%10.2万 | -43.58%10.1万 | 0.00%10.1万 | -10.60%50.08万 | -29.87%8.08万 | -4.76%14万 | 20.13%17.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -処分利益 | --0 | 0.57%-73万 | 0.02%-73万 | --0 | --0 | --0 | -56.21%-73.42万 | -55.36%-73.02万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | --0 | -48.52%506 | -48.52%506 | --0 | --0 | --0 | -40.64%983 | -40.64%983 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 42.53%-5万 | -32.32%-36.94万 | 23.89%-6.94万 | -46.27%-9.8万 | -88.52%-11.5万 | -45.00%-8.7万 | -2.36%-27.92万 | -0.48%-9.12万 | 6.94%-6.7万 | -52.50%-6.1万 |
| 運転資金の増減額 | 143.66%3.1万 | -107.09%-6.4万 | 28.16%36.4万 | -927.03%-30.6万 | -116.89%-5.1万 | -125.45%-7.1万 | 274.66%90.21万 | 594.32%28.41万 | -73.38%3.7万 | 172.08%30.2万 |
| -売掛金増減額 | 49.21%9.4万 | -129.16%-21.96万 | -5.27%13.84万 | -635.09%-30.5万 | -139.86%-11.6万 | -75.68%6.3万 | 387.89%75.31万 | -69.78%14.61万 | 106.55%5.7万 | 46.97%29.1万 |
| -在庫増減額 | -93.65%2.7万 | 292.08%58.22万 | 123.55%7.02万 | 210.00%5.5万 | 191.43%3.2万 | 431.25%42.5万 | -405.02%-30.31万 | -296.14%-29.81万 | 64.03%-5万 | -147.30%-3.5万 |
| -未払金の変更 | 83.90%-9万 | -194.36%-42.66万 | -64.35%15.54万 | -286.67%-5.6万 | -28.26%3.3万 | -831.67%-55.9万 | 332.00%45.21万 | 162.94%43.61万 | -97.39%3万 | 106.66%4.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 75.00%-1,000 | 35.98%-1.31万 | 30.59%-3,134 | 50.00%-3,000 | 50.00%-3,000 | 0.00%-4,000 | 1.55%-2.05万 | -17.67%-4,515 | -50.00%-6,000 | 0.00%-6,000 |
| 利息の受取額 | -43.96%5.1万 | 29.73%38.25万 | -20.19%7.25万 | 38.36%10.1万 | 76.12%11.8万 | 42.19%9.1万 | 0.44%29.49万 | -3.91%9.09万 | -3.95%7.3万 | 45.65%6.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 32.14%-3.8万 | 18.51%-23.15万 | 55.96%-4.85万 | -20.34%-7.1万 | 5.08%-5.6万 | 0.00%-5.6万 | -33.14%-28.41万 | -114.28%-11.01万 | -145.83%-5.9万 | 6.35%-5.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.35%-42.4万 | -12,340.35%-206.4万 | 3.70%-9.4万 | -538.24%-86.8万 | -459.15%-58.9万 | -1,067.92%-51.3万 | 98.83%-1.66万 | -205.75%-9.76万 | -3.82%-13.6万 | 119.16%16.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | -413.56%-2.67万 | -1,369.84%-1.77万 | 66.67%-4,000 | -157.14%-4,000 | -200.00%-1,000 | 41.18%-5,207 | 75.12%-1,207 | -1,100.00%-1.2万 | 333.33%7,000 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -413.56%-2.67万 | -1,369.84%-1.77万 | 66.67%-4,000 | -157.14%-4,000 | -200.00%-1,000 | 41.18%-5,207 | 75.12%-1,207 | -1,100.00%-1.2万 | 333.33%7,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | -3.33%-9.3万 | 8.14%-41.77万 | -104.58%-14.47万 | 23.33%-9.2万 | 47.40%-9.1万 | 1.10%-9万 | 9.60%-45.47万 | 34.51%-7.07万 | 15.49%-12万 | -46.61%-17.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 39.29%50.7万 | 4,357.53%789.64万 | 13,583.77%747.94万 | 422.73%14.2万 | -102.27%-8.9万 | 966.67%36.4万 | -11.39%-18.55万 | 5.18%-5.55万 | ---4.4万 | ---4.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.09%41.4万 | 1,268.17%747.87万 | 5,911.48%733.47万 | 130.49%5万 | 17.05%-18万 | 306.02%27.4万 | 4.38%-64.02万 | 24.21%-12.62万 | 34.40%-16.4万 | -181.82%-21.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68.65%1,323.7万 | -7.78%784.88万 | -25.51%601.4万 | -18.48%683.6万 | -9.76%760.9万 | -7.78%784.9万 | -19.78%851.08万 | -6.01%807.4万 | -6.53%838.6万 | -14.90%843.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.83%-1万 | 913.89%538.8万 | 3,310.10%722.3万 | -163.46%-82.2万 | -1,580.43%-77.3万 | -203.80%-24万 | 68.45%-66.2万 | -184.51%-22.5万 | 18.32%-31.2万 | 95.09%-4.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 73.83%1,322.7万 | 68.65%1,323.68万 | 68.65%1,323.68万 | -25.51%601.4万 | -18.48%683.6万 | -9.76%760.9万 | -7.78%784.88万 | -7.78%784.88万 | -6.01%807.4万 | -6.53%838.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.51%-42.4万 | -7,701.78%-209.07万 | -11.95%-11.17万 | -560.61%-87.2万 | -482.58%-59.3万 | -1,128.00%-51.4万 | 98.12%-2.68万 | -214.14%-9.98万 | 0.00%-13.2万 | 118.04%15.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
