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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.47%53.28億 | -74.60%52.51億 | 126.51%206.71億 | 4.91%91.26億 | -4.98%86.99億 | -7.42%91.55億 | -8.03%98.89億 | 13.80%107.53億 | 34.49%94.49億 | -2.59%70.26億 |
| その他の非現金項目 | -80.67%-8.04億 | -253.17%-4.45億 | 38.54%-1.26億 | 90.00%-2.05億 | -785.62%-20.5億 | 147.09%2.99億 | -130.07%-6.35億 | -4,500.00%-2.76億 | 97.84%-600万 | -14.88%-2.78億 |
| 運転資金の増減額 | -44.92%-75.07億 | -11,672.73%-51.8億 | 96.55%-4,400万 | -73.84%-12.76億 | 85.73%-7.34億 | -475.40%-51.43億 | -10.34%13.7億 | 164.42%15.28億 | 40.28%-23.72億 | -491.33%-39.72億 |
| -売掛金増減額 | -591.79%-88.67億 | -60.24%18.03億 | 6,067.11%45.35億 | -106.74%-7,600万 | 138.73%11.27億 | -61.40%-29.1億 | -159.33%-18.03億 | 326.23%30.39億 | 119.94%7.13億 | -46.26%-35.76億 |
| -在庫増減額 | -15.92%-23.66億 | 6.03%-20.41億 | -2,162.50%-21.72億 | 83.01%-9,600万 | 76.05%-5.65億 | -189.09%-23.59億 | -561.02%-8.16億 | 147.84%1.77億 | 81.23%-3.7億 | -114.94%-19.71億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.36%-6,400万 | -417.06%-17.58億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -438.95%-6.44億 | -76.31%1.9億 |
| 利息の支払額 | -52.38%-6,400万 | -2.44%-4,200万 | 0.00%-4,100万 | -20.59%-4,100万 | -1,033.33%-3,400万 | 96.25%-300万 | -370.59%-8,000万 | 32.00%-1,700万 | -8.70%-2,500万 | 64.62%-2,300万 |
| 利息の受取額 | 1.25%4.05億 | 14.61%4億 | -45.21%3.49億 | 63.75%6.37億 | 1.83%3.89億 | 7.00%3.82億 | 21.84%3.57億 | 11.83%2.93億 | 38.62%2.62億 | 15.95%1.89億 |
| 支払済みの税金還付金 | -6.53%-23.16億 | 40.23%-21.74億 | -28.24%-36.37億 | 11.43%-28.36億 | -5.85%-32.02億 | 1.05%-30.25億 | -3.10%-30.57億 | 2.85%-29.65億 | 26.10%-30.52億 | -247.64%-41.3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.99%-18.45億 | -149.75%-34.16億 | -16.89%68.67億 | 42.49%82.63億 | 43.93%57.99億 | -62.89%40.29億 | -9.32%108.57億 | 73.27%119.73億 | 529.90%69.1億 | -88.31%10.97億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---3.69億 | --0 | ---- | -163.53%-18.21億 | -84.27%-6.91億 | ---3.75億 | ---- | ---3.54億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 181.42%17.42億 | -21.84%6.19億 | 23.75%7.92億 | -54.06%6.4億 | 387.22%13.93億 | -55.45%-4.85億 | -43.78%-3.12億 | 62.26%-2.17億 | 67.59%-5.75億 | -25,442.86%-17.74億 |
| その他の投資活動純額 | -45.47%-108.77億 | -176.09%-74.77億 | 408.64%98.27億 | -1.14%-31.84億 | -52.82%-31.48億 | 35.38%-20.6億 | -41.88%-31.88億 | 21.54%-22.47億 | -17.43%-28.64億 | -19.09%-24.39億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.97%-94.82億 | -164.00%-68.23億 | 347.70%106.61億 | -56.74%-43.04億 | 14.98%-27.46億 | 20.89%-32.3億 | -24.71%-40.83億 | 4.66%-32.74億 | 17.79%-34.34億 | -104.96%-41.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -92.41%7.46億 | 5,358.33%98.25億 | 114.30%1.8億 | -132.29%-12.59億 | 59.64%-5.42億 | 10.94%-13.43億 | 37.79%-15.08億 | -445.30%-24.24億 | 396.20%7.02億 | -117.71%-2.37億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 94.68%-1.22億 | -1,598.04%-22.92億 | 232.61%1.53億 | --4,600万 | --0 | ---100万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | 9.08%-21.42億 | -28.32%-23.56億 | -21.67%-18.36億 | 2.52%-15.09億 | -5.38%-15.48億 | -2.80%-14.69億 | -12.43%-14.29億 | -10.43%-12.71億 | -26.21%-11.51億 | -21.12%-9.12億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3,500.00%6,800万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 99.28%-100万 | 2.11%-1.39億 | -14,100.00%-1.42億 | 50.00%-100万 | 99.55%-200万 | -22,350.00%-4.49億 | 33.33%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129.21%-14.96億 | 429.32%51.21億 | 43.88%-15.55億 | -21.32%-27.71億 | 25.26%-22.84億 | -2.79%-30.56億 | 21.20%-29.73億 | -298.00%-37.73億 | 22.36%-9.48億 | -356.51%-12.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.92%320.64億 | 75.37%372.48億 | 5.86%212.4億 | 5.15%200.65億 | -10.65%190.83億 | 21.46%213.57億 | 39.41%175.84億 | 24.86%126.13億 | -29.74%101.02億 | 122.36%143.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -150.55%-128.23億 | -132.04%-51.18億 | 1,244.53%159.73億 | 54.49%11.88億 | 134.07%7.69億 | -159.38%-22.57億 | -22.84%38.01億 | 94.86%49.26億 | 158.78%25.28億 | -154.96%-43.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 339.39%1.58億 | -294.12%-6,600万 | 383.33%3,400万 | -200.00%-1,200万 | 73.33%-400万 | 51.61%-1,500万 | 3.13%-3,100万 | -113.33%-3,200万 | -162.50%-1,500万 | -58.62%2,400万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---200万 | ---- | 200.00%100万 | -100.46%-100万 | 10,950.00%2.17億 | -166.67%-200万 | -96.10%300万 | 3,950.00%7,700万 | -300.00%-200万 | -96.55%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.51%193.97億 | -13.92%320.64億 | 75.37%372.48億 | 5.86%212.4億 | 5.15%200.65億 | -10.65%190.83億 | 21.46%213.57億 | 39.41%175.84億 | 24.86%126.13億 | -29.74%101.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.99%-18.45億 | -149.75%-34.16億 | -16.89%68.67億 | 42.49%82.63億 | 43.93%57.99億 | -62.89%40.29億 | -9.32%108.57億 | 73.27%119.73億 | 529.90%69.1億 | -88.31%10.97億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
