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0345
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -64.61%369.9万 | -50.67%157.9万 | -21.95%150.8万 | -319.05%-156.4万 | -52.74%217.6万 | -55.36%1,045.1万 | -42.49%320.1万 | -71.03%193.2万 | -79.98%71.4万 | -39.52%460.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.18%780.3万 | 6.24%166.9万 | -46.09%105.6万 | 71.45%236.6万 | 32.55%271.2万 | -42.03%695.6万 | 51.93%157.1万 | 48.52%195.9万 | -74.65%138万 | -51.31%204.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -15.83%269.5万 | -55.75%33.1万 | -24.52%79.4万 | -5.67%74.9万 | 35.03%82.1万 | 74.21%320.2万 | 18.54%74.8万 | -54.28%105.2万 | 138.86%79.4万 | -35.93%60.8万 |
| -減価償却 | -9.22%454.1万 | -12.55%108万 | -8.52%112.7万 | -8.92%116.4万 | -6.92%117万 | -0.14%500.2万 | -4.11%123.5万 | -2.53%123.2万 | 2.57%127.8万 | 3.80%125.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -249.05%-39.2万 | 45.69%-6.3万 | -286.75%-56.4万 | -120.93%-4.5万 | 302.90%28万 | -36.47%26.3万 | 75.42%-11.6万 | -80.25%30.2万 | 125.35%21.5万 | -167.32%-13.8万 |
| -処分利益 | -196.77%-9.2万 | ---3.3万 | 5.26%-1.8万 | -125.00%-2.7万 | ---1.4万 | 98.87%-3.1万 | --0 | 63.46%-1.9万 | 99.44%-1.2万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 87.62%-6.6万 | -1,381.25%-41万 | 729.89%54.8万 | 99.34%-2,000 | -16.09%-20.2万 | -197.77%-53.3万 | -91.26%3.2万 | 66.41%-8.7万 | -74.71%-30.4万 | -55.36%-17.4万 |
| -その他の非現金項目 | 13.54%-129.6万 | 39.70%-24.3万 | 20.48%-29.9万 | 10.97%-34.1万 | -22.55%-41.3万 | -126.09%-149.9万 | -38.49%-40.3万 | -107.73%-37.6万 | -261.32%-38.3万 | -296.47%-33.7万 |
| 運転資金の増減額 | -2,420.48%-679.9万 | -147.73%-42.1万 | 68.30%-34.2万 | -220.48%-467.9万 | -169.59%-135.7万 | -96.94%29.3万 | -77.39%88.2万 | -135.40%-107.9万 | -979.52%-146万 | -20.76%195万 |
| -売上債権増減額 | 22.85%-73.6万 | -43.89%98.2万 | 717.34%413万 | -132.73%-550.4万 | -204.24%-34.4万 | -114.53%-95.4万 | 450.31%175万 | -120.37%-66.9万 | -209.15%-236.5万 | -91.15%33万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,788.13%-568.9万 | -165.73%-264.4万 | -177.18%-400.8万 | 32.72%107.5万 | -105.69%-11.2万 | -94.00%33.7万 | -129.36%-99.5万 | -288.53%-144.6万 | -65.18%81万 | 326.73%196.8万 |
| -未払金の変更 | -141.10%-37.4万 | 877.17%124.1万 | -144.79%-46.4万 | -363.16%-25万 | -158.91%-90.1万 | 134.96%91万 | -34.54%12.7万 | 203.29%103.6万 | 106.81%9.5万 | 12.78%-34.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 13.33%-2.6万 | 25.00%-6,000 | 25.00%-6,000 | 12.50%-7,000 | -16.67%-7,000 | -11.11%-3万 | -100.00%-8,000 | -33.33%-8,000 | 11.11%-8,000 | 25.00%-6,000 |
| 利息の受取額 | -13.43%132.2万 | -39.12%24.9万 | -20.57%30.5万 | -11.00%34.8万 | 22.45%42万 | 121.30%152.7万 | 38.64%40.9万 | 105.35%38.4万 | 240.00%39.1万 | 268.82%34.3万 |
| 法人税等の支払額 | -5.80%-248.1万 | -8.75%-78.3万 | -52.56%-71.4万 | 20.49%-48.5万 | 8.78%-49.9万 | 23.79%-234.5万 | 3.74%-72万 | 48.51%-46.8万 | -4.27%-61万 | 34.49%-54.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -73.82%251.4万 | -63.95%103.9万 | -40.60%109.3万 | -450.72%-170.8万 | -52.44%209万 | -54.27%960.3万 | -43.59%288.2万 | -69.02%184万 | -84.23%48.7万 | -35.97%439.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 9.37%-260.2万 | 7.71%-69.4万 | 21.63%-87.3万 | -19.63%-84.7万 | 36.70%-18.8万 | -30.68%-287.1万 | 81.25%-75.2万 | -13.56%-111.4万 | -121.53%-70.8万 | 39.88%-29.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 200.59%2,987万 | 468.09%240.3万 | 5,952.27%1,030万 | 183.46%1,701.9万 | 101.55%14.8万 | -7,475.00%-2,969.4万 | -98.25%42.3万 | 98.90%-17.6万 | -138.59%-2,039.2万 | -34,003.57%-954.9万 |
| 受領配当金 | 12.50%4.5万 | --0 | -5.26%1.8万 | ---- | ---- | 8.11%4万 | --0 | 18.75%1.9万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 52.17%-3.3万 | 99.20%-8,000 | ---9,000 | -100.85%-8,000 | -100.00%-8,000 | -283.33%-6.9万 | -25,050.00%-100.6万 | --0 | 47,150.00%94.1万 | 50.00%-4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 183.70%2,728万 | 227.42%170.1万 | 842.41%943.6万 | 180.40%1,619.1万 | 99.51%-4.8万 | -2,143.51%-3,259.4万 | -105.49%-133.5万 | 92.51%-127.1万 | -284.39%-2,013.8万 | -1,758.49%-985万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | 8.29%-16.6万 | -7.69%-4.2万 | 12.50%-4.2万 | 12.77%-4.1万 | 12.77%-4.1万 | -5.85%-18.1万 | 17.02%-3.9万 | -4.35%-4.8万 | -20.51%-4.7万 | -20.51%-4.7万 |
| 配当金支払総額 | -333.36%-1,023.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-236.2万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-236.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309.04%-1,040.2万 | -7.69%-4.2万 | 12.50%-4.2万 | -21,765.96%-1,027.7万 | 98.30%-4.1万 | 14.86%-254.3万 | 17.02%-3.9万 | 54.29%-4.8万 | 80.17%-4.7万 | 7.27%-240.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.79%1,437.2万 | 134.62%3,032.9万 | 64.20%2,049.5万 | -48.95%1,629万 | -63.79%1,437.2万 | 102.38%3,969.4万 | 26.96%1,292.7万 | -41.03%1,248.2万 | 36.41%3,190.9万 | 102.38%3,969.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 175.95%1,939.2万 | 78.91%269.8万 | 1,912.86%1,048.7万 | 121.35%420.6万 | 125.44%200.1万 | -230.23%-2,553.4万 | -94.87%150.8万 | 104.68%52.1万 | -724.87%-1,969.8万 | -310.63%-786.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -300.00%-42.4万 | 596.83%31.3万 | -759.21%-65.3万 | -100.37%-1,000 | -203.75%-8.3万 | -55.18%21.2万 | -152.07%-6.3万 | -152.41%-7.6万 | 66.26%27.1万 | 81.82%8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 131.98%3,334万 | 131.98%3,334万 | 134.62%3,032.9万 | 64.20%2,049.5万 | -48.95%1,629万 | -63.79%1,437.2万 | -63.79%1,437.2万 | 26.96%1,292.7万 | -41.03%1,248.2万 | 36.41%3,190.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -102.01%-13.5万 | -85.35%31.2万 | -69.70%22万 | -913.89%-255.5万 | -53.92%188.8万 | -63.41%670.1万 | -57.84%213万 | -85.34%72.6万 | -111.39%-25.2万 | -32.81%409.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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