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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -52.74%217.6万 | -57.40%997.4万 | -51.06%272.4万 | -71.03%193.2万 | -79.98%71.4万 | -39.52%460.4万 | 168.50%2,341.3万 | 285.72%556.6万 | 154.70%666.8万 | 346.99%356.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.55%271.2万 | -42.03%695.6万 | 51.93%157.1万 | 48.52%195.9万 | -74.65%138万 | -51.31%204.6万 | -9.61%1,199.9万 | -75.38%103.4万 | 112.40%131.9万 | 52.71%544.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 35.03%82.1万 | 74.21%320.2万 | 18.54%74.8万 | -54.28%105.2万 | 138.86%79.4万 | -35.93%60.8万 | -58.52%183.8万 | -72.17%63.1万 | 875.00%230.1万 | -239.55%-204.3万 |
| -減価償却 | -6.92%117万 | -0.14%500.2万 | -4.11%123.5万 | -2.53%123.2万 | 2.57%127.8万 | 3.80%125.7万 | 7.37%500.9万 | 7.87%128.8万 | 6.40%126.4万 | 6.59%124.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 302.90%28万 | -21.26%32.6万 | 88.77%-5.3万 | -80.25%30.2万 | 125.35%21.5万 | -167.32%-13.8万 | -62.36%41.4万 | -134.25%-47.2万 | 414.61%152.9万 | -249.03%-84.8万 |
| -処分利益 | ---1.4万 | 96.57%-9.4万 | 75.77%-6.3万 | 63.46%-1.9万 | 99.44%-1.2万 | --0 | -380.39%-274.3万 | -83.10%-26万 | 84.88%-5.2万 | -2,670.51%-216.1万 |
| -正味為替差損益 | -16.09%-20.2万 | -197.77%-53.3万 | -91.26%3.2万 | 66.41%-8.7万 | -74.71%-30.4万 | -55.36%-17.4万 | 59.32%-17.9万 | 551.85%36.6万 | -463.04%-25.9万 | -52.63%-17.4万 |
| -その他の非現金項目 | -22.55%-41.3万 | -126.09%-149.9万 | -38.49%-40.3万 | -107.73%-37.6万 | -261.32%-38.3万 | -296.47%-33.7万 | -105.26%-66.3万 | -254.88%-29.1万 | -138.16%-18.1万 | -29.27%-10.6万 |
| 運転資金の増減額 | -169.59%-135.7万 | -101.92%-18.4万 | -89.62%40.5万 | -135.40%-107.9万 | -979.52%-146万 | -20.76%195万 | 206.58%957.6万 | 177.66%390.1万 | 73.08%304.8万 | 103.92%16.6万 |
| -売掛金増減額 | -204.24%-34.4万 | -122.32%-146.5万 | 289.62%123.9万 | -120.37%-66.9万 | -209.15%-236.5万 | -91.15%33万 | 323.98%656.5万 | 105.94%31.8万 | -29.83%328.4万 | -220.09%-76.5万 |
| -在庫増減額 | -105.69%-11.2万 | -94.00%33.7万 | -129.36%-99.5万 | -288.53%-144.6万 | -65.18%81万 | 326.73%196.8万 | 176.62%561.4万 | 315.59%338.9万 | 132.03%76.7万 | 170.19%232.6万 |
| -未払金の変更 | -158.91%-90.1万 | 136.27%94.4万 | -17.01%16.1万 | 203.29%103.6万 | 106.81%9.5万 | 12.78%-34.8万 | -304.48%-260.3万 | -89.82%19.4万 | -91.41%-100.3万 | 10.23%-139.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -16.67%-7,000 | -11.11%-3万 | -100.00%-8,000 | -33.33%-8,000 | 11.11%-8,000 | 25.00%-6,000 | 58.46%-2.7万 | 82.61%-4,000 | 45.45%-6,000 | 43.75%-9,000 |
| 利息の受取額 | 22.45%42万 | 121.30%152.7万 | 38.64%40.9万 | 105.35%38.4万 | 240.00%39.1万 | 268.82%34.3万 | 79.69%69万 | 192.08%29.5万 | 114.94%18.7万 | 17.35%11.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 8.78%-49.9万 | 23.46%-235.5万 | 2.41%-73万 | 48.51%-46.8万 | -4.27%-61万 | 34.49%-54.7万 | -20.15%-307.7万 | 42.33%-74.8万 | -158.24%-90.9万 | -77.27%-58.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.44%209万 | -56.59%911.6万 | -53.12%239.5万 | -69.02%184万 | -84.23%48.7万 | -35.97%439.4万 | 224.16%2,099.9万 | 2,180.80%510.9万 | 153.63%594万 | 461.45%308.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 36.70%-18.8万 | -30.68%-287.1万 | 81.25%-75.2万 | -13.56%-111.4万 | -121.53%-70.8万 | 39.88%-29.7万 | 49.25%-219.7万 | -595.15%-401.1万 | -61.35%-98.1万 | 287.51%328.9万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --416.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 101.55%14.8万 | -7,475.00%-2,969.4万 | -98.25%42.3万 | 98.90%-17.6万 | -138.59%-2,039.2万 | -34,003.57%-954.9万 | -122.79%-39.2万 | 5,558.01%2,417.9万 | -1,060.14%-1,599.6万 | -1,599.47%-854.7万 |
| 受領配当金 | ---- | 8.11%4万 | --0 | 18.75%1.9万 | ---- | ---- | -5.13%3.7万 | --0 | --1.6万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -100.00%-8,000 | -283.33%-6.9万 | -25,050.00%-100.6万 | --0 | 47,150.00%94.1万 | 50.00%-4,000 | 10.00%-1.8万 | 20.00%-4,000 | 0.00%-4,000 | 66.67%-2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.51%-4.8万 | -2,143.51%-3,259.4万 | -105.49%-133.5万 | 92.51%-127.1万 | -284.39%-2,013.8万 | -1,758.49%-985万 | 161.58%159.5万 | 2,499.31%2,432.9万 | -1,709.58%-1,696.5万 | -350.86%-523.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 56.43%-45.4万 | --0 | 69.43%-5.9万 | 51.71%-19.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 12.77%-4.1万 | -5.85%-18.1万 | 17.02%-3.9万 | -4.35%-4.8万 | -20.51%-4.7万 | -20.51%-4.7万 | -23.91%-17.1万 | -20.51%-4.7万 | -27.78%-4.6万 | -18.18%-3.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-236.2万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-236.2万 | -0.60%-236.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.30%-4.1万 | 14.86%-254.3万 | 17.02%-3.9万 | 54.29%-4.8万 | 80.17%-4.7万 | 7.27%-240.9万 | -2.26%-298.7万 | 79.83%-4.7万 | -127.78%-10.5万 | 46.50%-23.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.79%1,437.2万 | 102.38%3,969.4万 | 26.96%1,292.7万 | -41.03%1,248.2万 | 36.41%3,190.9万 | 102.38%3,969.4万 | 8.55%1,961.4万 | -50.16%1,018.2万 | 27.34%2,116.7万 | 32.53%2,339.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 125.44%200.1万 | -232.71%-2,602.1万 | -96.53%102.1万 | 104.68%52.1万 | -724.87%-1,969.8万 | -310.63%-786.5万 | 1,927.61%1,960.7万 | 2,973.02%2,939.1万 | -394.91%-1,113万 | -126.35%-238.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -203.75%-8.3万 | 47.78%69.9万 | 250.41%42.4万 | -152.41%-7.6万 | 66.26%27.1万 | 81.82%8万 | -18.17%47.3万 | -41.55%12.1万 | 326.47%14.5万 | 503.70%16.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.95%1,629万 | -63.79%1,437.2万 | -63.79%1,437.2万 | 26.96%1,292.7万 | -41.03%1,248.2万 | 36.41%3,190.9万 | 102.38%3,969.4万 | 102.38%3,969.4万 | -50.16%1,018.2万 | 27.34%2,116.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.92%188.8万 | -66.07%621.4万 | -67.48%164.3万 | -85.34%72.6万 | -111.39%-25.2万 | -32.81%409.7万 | 841.11%1,831.4万 | 1,572.89%505.2万 | 213.62%495.2万 | 276.40%221.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
