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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -17.70%3,503.7万 | 343.20%1.46億 | 343.20%1.46億 | 313.58%6,025.4万 | 11.23%5,089万 | -38.96%4,257.1万 | -41.28%3,304.66万 | -41.28%3,304.66万 | -81.40%1,456.9万 | -59.42%4,575.4万 |
| -現金及び現金同等物 | -17.70%3,503.7万 | 343.20%1.46億 | 343.20%1.46億 | ---- | 11.23%5,089万 | -38.96%4,257.1万 | -41.28%3,304.66万 | -41.28%3,304.66万 | -81.40%1,456.9万 | -59.42%4,575.4万 |
| -現金 | ---- | 737.14%1.29億 | 737.14%1.29億 | ---- | ---- | ---- | -66.50%1,542.59万 | -66.50%1,542.59万 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | -1.66%1,732.74万 | -1.66%1,732.74万 | ---- | ---- | ---- | 72.36%1,762.07万 | 72.36%1,762.07万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -4.19%1.11億 | -21.80%7,707.67万 | -21.80%7,707.67万 | -2.66%1.39億 | -20.39%1.14億 | -32.42%1.16億 | -38.83%9,856.7万 | -38.83%9,856.7万 | 55.86%1.43億 | 71.59%1.43億 |
| -売掛金 | -4.70%8,371.4万 | -17.71%6,708.05万 | -17.71%6,708.05万 | 15.75%8,963万 | -7.26%7,917.3万 | 12.12%8,784万 | -18.96%8,151.66万 | -18.96%8,151.66万 | 5.66%7,743.3万 | 43.18%8,536.8万 |
| -売掛金総額 | ---- | -15.91%8,054.51万 | -15.91%8,054.51万 | ---- | ---- | ---- | -13.11%9,578.81万 | -13.11%9,578.81万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 5.65%-1,346.46万 | 5.65%-1,346.46万 | ---- | ---- | ---- | -47.83%-1,427.15万 | -47.83%-1,427.15万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -2.60%2,719.4万 | -41.37%999.62万 | -41.37%999.62万 | -24.42%4,950.4万 | -39.69%3,503.4万 | -69.96%2,792万 | -71.84%1,705.04万 | -71.84%1,705.04万 | 255.56%6,550.1万 | 142.24%5,808.8万 |
| 棚卸資産 | 78.09%2.77億 | 88.42%2.11億 | 88.42%2.11億 | 22.07%2.24億 | 55.03%2.13億 | 46.76%1.55億 | 65.51%1.12億 | 65.51%1.12億 | -21.54%1.84億 | -18.75%1.37億 |
| 前払費用 | ---- | -58.12%422.02万 | -58.12%422.02万 | ---- | ---- | ---- | -65.84%1,007.79万 | -65.84%1,007.79万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -14.28%531.8万 | -59.37%231.97万 | -59.37%231.97万 | -7.05%511.8万 | -17.14%536万 | 6.32%620.4万 | 35.97%571万 | 35.97%571万 | 65.89%550.6万 | 159.80%646.9万 |
| 流動資産合計 | 33.78%4.28億 | 70.03%4.41億 | 70.03%4.41億 | 23.66%4.29億 | 15.10%3.83億 | -9.31%3.2億 | -27.14%2.59億 | -27.14%2.59億 | -14.91%3.47億 | -9.47%3.33億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 28.56%9.57億 | 29.54%9.66億 | 29.54%9.66億 | 31.81%7.74億 | 51.18%7.43億 | 60.81%7.44億 | 66.75%7.46億 | 66.75%7.46億 | 123.89%5.87億 | 86.17%4.91億 |
| -有形固定資産総額 | 28.56%9.57億 | 29.17%10.69億 | 29.17%10.69億 | 31.81%7.74億 | 51.18%7.43億 | 60.81%7.44億 | 58.54%8.27億 | 58.54%8.27億 | 123.89%5.87億 | 86.17%4.91億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -25.78%-1.02億 | -25.78%-1.02億 | ---- | ---- | ---- | -9.27%-8,142.23万 | -9.27%-8,142.23万 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 0.00%1,620万 | 0.00%1,620万 | 0.00%1,620万 | 134.75%1,620万 | 134.21%1,620万 | 133.33%1,620万 | 133.07%1,620万 | 133.07%1,620万 | 66.17%690.1万 | 65.76%691.7万 |
| 投資総額 | 33.41%1,155.9万 | 95.88%1,023.17万 | 95.88%1,023.17万 | -71.23%145.3万 | -69.53%138.2万 | 80.80%866.4万 | 8.03%522.35万 | 8.03%522.35万 | 211.15%505万 | 131.55%453.6万 |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -金融商品投資 | 36.00%1,030.3万 | 95.88%1,023.17万 | 95.88%1,023.17万 | -91.06%36.8万 | -89.75%36.8万 | 111.03%757.6万 | 8.03%522.35万 | 8.03%522.35万 | --411.6万 | --359万 |
| -公正価値評価の対象の金融資産 | ---- | -6.23%103.83万 | -6.23%103.83万 | ---- | ---- | ---- | -8.45%110.73万 | -8.45%110.73万 | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | 36.00%1,030.3万 | 123.34%919.34万 | 123.34%919.34万 | -91.06%36.8万 | -89.75%36.8万 | 111.03%757.6万 | 13.52%411.63万 | 13.52%411.63万 | --411.6万 | --359万 |
| -その他の投資 | 15.44%125.6万 | ---- | ---- | 16.17%108.5万 | 7.19%101.4万 | -9.48%108.8万 | ---- | ---- | -42.45%93.4万 | -51.71%94.6万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | 3.74%152.7万 | 3.70%152.64万 | 3.70%152.64万 | 3.74%147.2万 | 3.74%147.2万 | 3.74%147.2万 | 3.70%147.2万 | 3.70%147.2万 | 3.65%141.9万 | 3.65%141.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -のれん | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | ---- | --0 | --0 | -63.24%476.5万 | -63.24%476.5万 | -63.24%476.5万 | -63.24%476.49万 | -63.24%476.49万 | -20.09%1,296.3万 | -20.09%1,296.3万 |
| 非流動資産合計 | 27.18%9.86億 | 28.52%9.94億 | 28.52%9.94億 | 30.05%7.98億 | 48.24%7.66億 | 58.58%7.76億 | 63.37%7.74億 | 63.37%7.74億 | 113.68%6.14億 | 78.86%5.17億 |
| 資産合計 | 29.10%14.14億 | 38.94%14.35億 | 38.94%14.35億 | 27.74%12.27億 | 35.26%11.49億 | 30.13%10.95億 | 24.55%10.33億 | 24.55%10.33億 | 38.25%9.61億 | 29.41%8.5億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 70.47%4.66億 | 72.51%4.36億 | 72.51%4.36億 | 89.28%3.28億 | 118.39%3.13億 | 95.49%2.73億 | 73.10%2.53億 | 73.10%2.53億 | 29.64%1.73億 | 5.16%1.43億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 70.47%4.66億 | 72.51%4.36億 | 72.51%4.36億 | 89.28%3.28億 | 118.39%3.13億 | 95.49%2.73億 | 73.10%2.53億 | 73.10%2.53億 | 29.64%1.73億 | 5.16%1.43億 |
| -短期借入金 | 68.97%4.56億 | 72.74%4.29億 | 72.74%4.29億 | 90.82%3.25億 | 118.41%3.09億 | 96.46%2.7億 | 73.34%2.48億 | 73.34%2.48億 | 29.98%1.7億 | 5.95%1.42億 |
| -資本リース債務 | 199.02%941.9万 | 59.74%696.44万 | 59.74%696.44万 | -11.71%229.3万 | 116.63%330.8万 | 37.31%315万 | 60.78%435.99万 | 60.78%435.99万 | 11.03%259.7万 | -37.93%152.7万 |
| 未払金 | -2.83%7,973万 | 38.91%9,933.63万 | 38.91%9,933.63万 | 6.57%1.04億 | -4.24%9,207万 | -23.45%8,205万 | -9.24%7,150.91万 | -9.24%7,150.91万 | 56.60%9,776.6万 | 105.99%9,614.8万 |
| -買掛金 | 41.98%2,380.4万 | 46.50%6,364.73万 | 46.50%6,364.73万 | -40.70%2,511.3万 | -56.85%1,975.8万 | -72.44%1,676.6万 | -17.81%4,344.54万 | -17.81%4,344.54万 | 52.36%4,234.7万 | 320.60%4,578.6万 |
| -未払い法人所得税 | -69.27%159.2万 | 199.97%695.31万 | 199.97%695.31万 | 587.68%943.5万 | 83.75%644.6万 | 219.75%518万 | 130.14%231.79万 | 130.14%231.79万 | 237.10%137.2万 | 582.49%350.8万 |
| -その他の未払金 | -9.60%5,433.4万 | 11.61%2,873.59万 | 11.61%2,873.59万 | 28.85%6,964万 | 40.58%6,586.6万 | 34.38%6,010.4万 | 3.32%2,574.58万 | 3.32%2,574.58万 | 57.90%5,404.7万 | 32.82%4,685.4万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 2,480.49%529万 | 454.63%5,552.24万 | 454.63%5,552.24万 | -99.24%6.7万 | -98.61%12.9万 | -97.83%20.5万 | -72.28%1,001.07万 | -72.28%1,001.07万 | 86.60%882.8万 | 84.26%926.1万 |
| 流動負債 | 54.94%5.51億 | 76.77%5.91億 | 76.77%5.91億 | 54.42%4.32億 | 62.89%4.05億 | 38.64%3.55億 | 28.12%3.34億 | 28.12%3.34億 | 39.37%2.8億 | 32.33%2.49億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 20.00%5.27億 | 27.35%5.11億 | 27.35%5.11億 | 19.28%4.79億 | 34.27%4.37億 | 40.44%4.39億 | 34.75%4.01億 | 34.75%4.01億 | 47.13%4.01億 | 31.15%3.26億 |
| -長期借入金及びリース債務 | 20.00%5.27億 | 27.35%5.11億 | 27.35%5.11億 | 19.28%4.79億 | 34.27%4.37億 | 40.44%4.39億 | 34.75%4.01億 | 34.75%4.01億 | 47.13%4.01億 | 31.15%3.26億 |
| -長期借入金 | 19.17%5.08億 | 24.93%4.87億 | 24.93%4.87億 | 16.85%4.65億 | 32.30%4.23億 | 39.53%4.26億 | 33.09%3.9億 | 33.09%3.9億 | 53.34%3.98億 | 36.10%3.2億 |
| -リース債務 | 48.91%1,842.6万 | 107.89%2,433.5万 | 107.89%2,433.5万 | 325.00%1,341.3万 | 148.05%1,371.2万 | 81.44%1,237.4万 | 129.88%1,170.59万 | 129.88%1,170.59万 | -75.91%315.6万 | -57.80%552.8万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 314.99%354.4万 | 315.14%354.36万 | 315.14%354.36万 | 187.54%85.4万 | 187.54%85.4万 | 187.54%85.4万 | 186.98%85.36万 | 186.98%85.36万 | -66.02%29.7万 | -66.02%29.7万 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | -7.25%397.6万 | -5.80%403.89万 | -5.80%403.89万 | -5.49%428.7万 | 6.93%428.7万 | 3.60%428.7万 | 0.47%428.75万 | 0.47%428.75万 | 2.12%453.6万 | -5.83%400.9万 |
| 非流動負債合計 | 20.31%5.34億 | 27.61%5.19億 | 27.61%5.19億 | 19.12%4.84億 | 34.07%4.42億 | 40.10%4.44億 | 34.41%4.07億 | 34.41%4.07億 | 46.06%4.06億 | 30.19%3.3億 |
| 負債合計 | 35.70%10.85億 | 49.79%11.1億 | 49.79%11.1億 | 33.51%9.16億 | 46.46%8.47億 | 39.45%7.99億 | 31.50%7.41億 | 31.50%7.41億 | 43.26%6.86億 | 31.10%5.78億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.31%2.51億 | 0.31%2.51億 | 0.31%2.51億 | 0.31%2.51億 | 0.00%2.5億 | 0.00%2.5億 | 0.00%2.5億 | 0.00%2.5億 | 21.94%2.5億 | 21.94%2.5億 |
| -普通株式 | 0.31%2.51億 | 0.31%2.51億 | 0.31%2.51億 | 0.31%2.51億 | 0.00%2.5億 | 0.00%2.5億 | 0.00%2.5億 | 0.00%2.5億 | 21.94%2.5億 | 21.94%2.5億 |
| 利益剰余金 | 104.28%6,584.2万 | 118.73%6,122.31万 | 118.73%6,122.31万 | 183.62%4,669.3万 | ---- | 214.40%3,223.2万 | 271.55%2,799.07万 | 271.55%2,799.07万 | 96.93%1,646.3万 | 77.02%1,290.1万 |
| 自己株式 | 0.00%969.9万 | 0.00%969.94万 | 0.00%969.94万 | 0.00%969.9万 | 0.00%969.9万 | 0.00%969.9万 | 0.00%969.94万 | 0.00%969.94万 | 0.00%969.9万 | 0.00%969.9万 |
| 固定資産再評価引当金 | 0.00%604.7万 | 0.00%604.76万 | 0.00%604.76万 | 2,495.28%604.7万 | ---- | 2,752.36%604.7万 | 3,065.29%604.76万 | 3,065.29%604.76万 | 0.00%23.3万 | -9.01%21.2万 |
| その他の引当金 | -0.03%1,830.4万 | -0.02%1,830.61万 | -0.02%1,830.61万 | 0.19%1,830.2万 | 244.59%6,301.5万 | 0.10%1,831万 | -0.16%1,830.89万 | -0.16%1,830.89万 | 51.05%1,826.7万 | 11.79%1,828.7万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 株主資本 | 11.58%3.31億 | 11.62%3.27億 | 11.62%3.27億 | 13.39%3.12億 | 11.64%3.03億 | 10.35%2.97億 | 9.87%2.93億 | 9.87%2.93億 | 27.43%2.75億 | 23.95%2.72億 |
| 少数株主持分 | -133.33%-168.7万 | -120.84%-135.23万 | -120.84%-135.23万 | -43.52%-80.8万 | -235.35%-105.3万 | -65.83%-72.3万 | -34.96%-61.23万 | -34.96%-61.23万 | -3,063.16%-56.3万 | 91.61%-31.4万 |
| 資本合計 | 11.29%3.3億 | 11.39%3.25億 | 11.39%3.25億 | 13.33%3.11億 | 11.38%3.02億 | 10.26%2.96億 | 9.83%2.92億 | 9.83%2.92億 | 27.16%2.75億 | 25.96%2.71億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
