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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 104.47%151.9万 | -304.31%-1.42億 | 96.14%9,649.17万 | 56.87%1.66億 | 100.07%2.8万 | -1,421.32%-3,397.1万 | -143.31%-3,520.7万 | 172.89%4,919.65万 | 264.71%1.06億 | -122.20%-3,969.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 101.78%1,778.3万 | -29.30%587.6万 | 62.48%5,475.22万 | 9.46%2,279.22万 | 284.35%1,483.6万 | 65.88%881.3万 | 124.50%831.1万 | 77.40%3,369.83万 | 120.48%2,082.33万 | 21.38%386万 |
| 非現金項目調整合計 | 111.03%1,691.6万 | 360.04%1,542.5万 | 136.19%4,550.41万 | 131.95%2,142.01万 | 612.70%1,271.5万 | -16.57%801.6万 | 15.50%335.3万 | 10.74%1,926.58万 | -15.90%923.48万 | -208.39%-248万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | 166.52%2,154.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.10%808.49万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -114.47%-77.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.84%536.77万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | 94.44%-9.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,687.65%-165.45万 | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | 9.54%-87.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -184.47%-96.29万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 111.03%1,691.6万 | 360.04%1,542.5万 | 204.79%2,569.57万 | 200.70%161.17万 | 612.70%1,271.5万 | -16.57%801.6万 | 15.50%335.3万 | 116.18%843.06万 | 36.40%-160.04万 | -208.39%-248万 |
| 運転資金の増減額 | 34.68%-3,318万 | -249.14%-1.64億 | 0.08%-376.46万 | 60.76%1.21億 | 32.99%-2,752.4万 | -196.14%-5,079.9万 | -122.40%-4,687.1万 | 96.37%-376.76万 | 189.36%7,553.44万 | -123.69%-4,107.3万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -32.01%2,181.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 167.36%3,208.56万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | -123.41%-9,879.36万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.65%-4,422.05万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | 374.63%6,122.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -187.03%-2,229.42万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 19.89%-4,459.8万 | -88.73%-9,574.2万 | -60.90%1,198.81万 | 56.29%1.55億 | 20.51%-3,665.1万 | -1,527.30%-5,567万 | -166.89%-5,073万 | 159.52%3,066.16万 | 217.71%9,919.66万 | -128.79%-4,610.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 134.41%1,141.8万 | -1,859.63%-6,790.4万 | ---- | ---- | 81.34%912.7万 | 135.47%487.1万 | 286.70%385.9万 | ---- | ---- | -61.93%503.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -218.32%-192.9万 | -708.35%-861.7万 | -46.39%-737.17万 | -262.76%-236.77万 | -93.61%-333.2万 | 52.95%-60.6万 | 22.42%-106.6万 | 19.51%-503.57万 | 70.64%-65.27万 | -35.62%-172.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 98.81%-41万 | -316.18%-1.51億 | 101.81%8,911.99万 | 55.59%1.63億 | 92.02%-330.4万 | -882.02%-3,457.7万 | -128.94%-3,627.3万 | 160.06%4,416.08万 | 258.74%1.05億 | -123.33%-4,141.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -320.18%-91.6万 | 142.78%23.7万 | 26.08%-2.09億 | -24.18%-1.69億 | 60.51%-3,898万 | 99.29%-21.8万 | 96.68%-55.4万 | -57.26%-2.82億 | -331.00%-1.36億 | 58.04%-9,869.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -100.02%-5 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.77%3万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -94.27%3.73万 | 100.02%319 | --0 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | 0.00%7,406 | 0.00%406 | --0 | ---- | ---- | 0.00%7,406 | 0.00%406 | --7,000 |
| 受領利息 | 12.09%10.2万 | 327.06%36.3万 | 8.91%86.99万 | 76.82%59.89万 | -64.68%9.5万 | 22.97%9.1万 | -27.35%8.5万 | -26.27%79.87万 | -56.98%33.87万 | 232.10%26.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --13.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -569.17%-80.3万 | 227.93%60万 | 26.21%-2.08億 | -23.98%-1.68億 | 60.49%-3,888.5万 | 99.61%-12万 | 97.16%-46.9万 | -57.09%-2.81億 | -338.53%-1.36億 | 57.77%-9,842.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -15.99%3,578.6万 | -7.15%4,835万 | 38.28%2.86億 | 84.25%1.33億 | -45.35%5,785.6万 | 139.94%4,259.9万 | 387.31%5,207.4万 | 2.78%2.06億 | 452.21%7,218.09万 | 376.07%1.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --78万 | --0 | --78万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -306.37%-408.4万 | -21.37%-136.3万 | -144.11%-751.61万 | -114.35%-395.91万 | -245.17%-142.9万 | -4,087.50%-100.5万 | -41.44%-112.3万 | -46.06%-307.9万 | -104.30%-184.7万 | -3.24%-41.4万 |
| 支払利息CFF | -34.68%-779.5万 | -467.16%-694.2万 | -51.83%-3,422.19万 | -21.85%-2,155.59万 | -251.70%-565.4万 | 22.60%-578.8万 | -11.37%-122.4万 | -71.71%-2,254.02万 | -57.20%-1,769.02万 | 583.40%372.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 200.00%1,000 | -112.84%-220.05万 | ---220.15万 | --0 | --2,000 | ---1,000 | 173.84%1,713.45万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.71%5,540万 | -19.47%4,004.6万 | 22.41%2.42億 | 50.88%1.05億 | -52.78%5,155.3万 | 249.24%3,580.8万 | 465.52%4,972.6万 | -18.04%1.98億 | 599.45%6,977.82万 | 418.28%1.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.59%4,534万 | 318.85%1.56億 | -94.87%211.31万 | 224.44%6,062.2万 | 3.88%5,125.8万 | -31.62%5,014.7万 | -61.66%3,716.3万 | -21.10%4,118.5万 | -76.14%1,868.5万 | -56.23%4,934.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,777.32%5,418.7万 | -949.63%-1.1億 | 417.09%1.24億 | 156.63%1億 | 130.54%936.4万 | 104.63%111.1万 | 155.04%1,298.4万 | -255.81%-3,908.71万 | 268.44%3,915.39万 | 10.96%-3,065.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 135.99%3.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.54%1.51万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 94.17%9,952.7万 | -9.59%4,534万 | 5,867.15%1.26億 | 5,867.15%1.26億 | 224.44%6,062.2万 | 3.88%5,125.8万 | -31.62%5,014.7万 | -94.87%211.31万 | -94.87%211.31万 | -76.14%1,868.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 96.19%-132.6万 | -311.34%-1.51億 | 49.80%-1.19億 | 82.08%-555.49万 | 69.82%-4,228.4万 | -1.39%-3,479.5万 | -13.18%-3,682.7万 | 6.67%-2.38億 | -232.99%-3,099.37万 | -143.02%-1.4億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
