ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.09%17.37億 | 12.61%21.2億 | 58.82%18.83億 | 69.65%11.85億 | 14.72%6.99億 | 58.95%6.09億 | -7.35%3.83億 | 203.05%4.14億 | -214.59%-4.01億 | 7.80%3.5億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.49%-29.8万 | 322.17%192.4万 | 98.62%-86.6万 |
| 株式ベースの報酬 | 2.35%1,841.2万 | 18.57%1,798.9万 | 40.05%1,517.2万 | -15.00%1,083.3万 | -9.48%1,274.5万 | 2.33%1,407.9万 | 35.73%1,375.8万 | --1,013.6万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 802.56%1.11億 | 81.25%-1,574.3万 | -482.52%-8,398.3万 | 37.78%2,195.5万 | -3.88%1,593.5万 | 53.83%1,657.8万 | -6.64%1,077.7万 | -24.45%1,154.4万 | -12.05%1,528万 | -15.65%1,737.4万 |
| 運転資金の増減額 | 85.51%-2.23億 | -92.75%-15.42億 | -379.21%-8億 | 307.80%2.86億 | 37.71%-1.38億 | -126.43%-2.21億 | -3.46%-9,773.6万 | -192.11%-9,446.3万 | 14,508.12%1.03億 | -99.13%70.2万 |
| -売掛金増減額 | 37.90%-1.6億 | -66.24%-2.58億 | 38.29%-1.55億 | -1,007.39%-2.51億 | 372.75%2,766.8万 | 67.41%-1,014.4万 | 70.22%-3,112.2万 | -576.18%-1.05億 | 87.02%-1,545.5万 | -395.30%-1.19億 |
| -在庫増減額 | 92.03%-9,937.8万 | -115.42%-12.46億 | -331.53%-5.79億 | 226.05%2.5億 | -607.15%-1.98億 | 85.04%-2,803.5万 | -338.10%-1.87億 | 198.24%7,869.6万 | -76.85%2,638.7万 | 33.00%1.14億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 152.11%3,421.8万 | 10.37%-6,566.6万 | -414.92%-7,326.7万 | 283.16%2,326.5万 | -247.14%-1,270.2万 | -106.84%-365.9万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.74%268.4万 | -144.05%-2,498.1万 | 1,625.01%5,671.5万 | 68.21%-371.9万 | -141.52%-1,169.8万 | 183.47%2,817.5万 |
| 利息の支払額 | 2.79%-955.3万 | 6.77%-982.7万 | 21.81%-1,054.1万 | 14.75%-1,348.2万 | 4.91%-1,581.4万 | -63.60%-1,663万 | 28.01%-1,016.5万 | 6.84%-1,412万 | 17.94%-1,515.6万 | 9.34%-1,846.9万 |
| 利息の受取額 | 17.20%66.1万 | 22.61%56.4万 | 20.73%46万 | 12.39%38.1万 | 25.09%33.9万 | -35.48%27.1万 | -62.96%42万 | -40.50%113.4万 | 19.72%190.6万 | 1,818.07%159.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 18.91%-6.41億 | -70.77%-7.9億 | -91.47%-4.63億 | 12.62%-2.42億 | -61.57%-2.77億 | 0.50%-1.71億 | -12.91%-1.72億 | -21.76%-1.52億 | -3.03%-1.25億 | -29.92%-1.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,055.52%12.25億 | -100.56%-422.9万 | -49.28%7.53億 | 187.16%14.84億 | 13.74%5.17億 | 74.47%4.54億 | -12.10%2.6億 | -19.52%2.96億 | 1.33%3.68億 | -10.09%3.63億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -43.94%-9,848.4万 | 48.66%-6,842万 | -194.01%-1.33億 | 80.55%-4,532.5万 | -274.82%-2.33億 | -112.41%-6,217.1万 | 87.39%-2,926.9万 | -220.96%-2.32億 | 66.43%-7,233.8万 | -117.04%-2.15億 |
| 無形資産取引の純額 | -132.31%-5,393.4万 | 6.14%-2,321.6万 | -87.61%-2,473.4万 | -151.46%-1,318.4万 | 75.38%-524.3万 | 44.70%-2,129.6万 | -480.02%-3,851.3万 | 79.89%-664万 | -21.62%-3,301.1万 | -626.91%-2,714.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.21億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -3,049.30%-5,898.6万 | --200万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-1,800.1万 | -20.78%-1,800.1万 | 19.89%-1,490.4万 | -1.09%-1,860.4万 | -178.75%-1,840.3万 | -379.98%-660.2万 | --235.8万 | ---- | ---1万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 3,800.00%199.8万 | -125.96%-5.4万 | 114.02%20.8万 | -1,369.31%-148.4万 | 99.63%-10.1万 | -7,867.82%-2,703.2万 | -99.13%34.8万 | 773.46%4,009.1万 | 77.46%-595.3万 | -116.53%-2,641.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.98%-1.64億 | -61.14%-2.78億 | -119.71%-1.73億 | 69.39%-7,859.7万 | -119.28%-2.57億 | 5.61%-1.17億 | 36.94%-1.24億 | -76.73%-1.97億 | 58.62%-1.11億 | -133.51%-2.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -182.60%-1.91億 | 154.68%2.32億 | 48.81%-4.24億 | -463.44%-8.28億 | 61.76%-1.47億 | -233.04%-3.84億 | 235.82%2.89億 | -10.90%-2.13億 | -347.81%-1.92億 | 76.77%-4,282.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 50.39%-12.7万 | -31.28%-25.6万 | ---19.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -54.21%-2.9億 | -76.36%-1.88億 | -89.73%-1.07億 | -41.01%-5,622.5万 | -6.07%-3,987.4万 | -5.18%-3,759.1万 | -13.46%-3,573.8万 | -6.97%-3,149.8万 | 0.02%-2,944.6万 | -11.90%-2,945.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,066.67%-26.7万 | 100.38%9,000 | -7.87%-238.5万 | -2,412.50%-221.1万 | -8,700.00%-8.8万 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,333.73%-4.86億 | 107.32%3,943.2万 | 39.69%-5.39億 | -361.44%-8.93億 | 54.80%-1.94億 | -273.53%-4.28億 | 196.96%2.47億 | -10.58%-2.55億 | -179.54%-2.3億 | 62.87%-8,233.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.52%9.32億 | 4.03%11.73億 | 82.95%11.27億 | 12.42%6.16億 | -15.02%5.48億 | 144.12%6.45億 | -36.83%2.64億 | 5.79%4.18億 | 3.98%3.95億 | 20.48%3.8億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 336.08%5.74億 | -688.67%-2.43億 | -91.94%4,129万 | 671.45%5.12億 | 172.91%6,638.3万 | -123.77%-9,104.7万 | 347.11%3.83億 | -682.96%-1.55億 | 123.60%2,659.3万 | -82.27%1,189.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 145.35%594万 | -41.73%242.1万 | 523.12%415.5万 | -158.59%-98.2万 | 128.84%167.6万 | -153.87%-581.1万 | -332.39%-228.9万 | 126.51%98.5万 | -214.45%-371.5万 | 233.31%324.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.20%15.12億 | -20.52%9.32億 | 4.03%11.73億 | 82.95%11.27億 | 12.42%6.16億 | -15.02%5.48億 | 144.12%6.45億 | -36.83%2.64億 | 5.79%4.18億 | 3.98%3.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,168.46%10.7億 | -116.86%-1億 | -58.11%5.94億 | 413.07%14.18億 | -25.09%2.76億 | 93.58%3.69億 | 236.38%1.91億 | -78.39%5,664.6万 | 121.19%2.62億 | -60.54%1.18億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
