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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 41.62%1.9億 | 35.31%1.65億 | 35.31%1.65億 | 57.87%1.38億 | 78.61%1.68億 | -48.48%1.34億 | -54.35%1.22億 | -54.35%1.22億 | -70.09%8,734.6万 | -68.92%9,424.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 41.62%1.9億 | 35.31%1.65億 | 35.31%1.65億 | 57.87%1.38億 | 78.61%1.68億 | -48.48%1.34億 | -54.35%1.22億 | -54.35%1.22億 | -70.09%8,734.6万 | -68.92%9,424.2万 |
| -現金 | ---- | 29.04%1.01億 | 29.04%1.01億 | ---- | ---- | ---- | -36.35%7,830.4万 | -36.35%7,830.4万 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | 46.59%6,381.5万 | 46.59%6,381.5万 | ---- | ---- | ---- | -69.75%4,353.3万 | -69.75%4,353.3万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -3.62%3.58億 | 1.81%3.69億 | 1.81%3.69億 | 1.38%3.36億 | -12.29%3.08億 | 1.50%3.71億 | 6.45%3.62億 | 6.45%3.62億 | -7.61%3.32億 | -7.07%3.52億 |
| -売掛金 | -27.05%1.91億 | -0.69%1.99億 | -0.69%1.99億 | 22.47%2.32億 | 0.99%2.03億 | 40.89%2.62億 | 16.21%2.01億 | 16.21%2.01億 | 10.56%1.89億 | 0.08%2.01億 |
| -売掛金総額 | ---- | 6.22%2.76億 | 6.22%2.76億 | ---- | ---- | ---- | 12.11%2.6億 | 12.11%2.6億 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -29.46%-7,719.7万 | -29.46%-7,719.7万 | ---- | ---- | ---- | -0.23%-5,963万 | -0.23%-5,963万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 52.74%1.66億 | 4.91%1.7億 | 4.91%1.7億 | -26.60%1.05億 | -29.97%1.06億 | -39.31%1.09億 | -3.60%1.62億 | -3.60%1.62億 | -24.15%1.43億 | -15.14%1.51億 |
| 棚卸資産 | 32.46%2.51億 | 11.52%2.3億 | 11.52%2.3億 | 15.41%2.31億 | 10.98%2.2億 | 4.91%1.9億 | 12.18%2.06億 | 12.18%2.06億 | -1.94%2億 | -3.19%1.98億 |
| 前払費用 | ---- | 93.88%1,826.7万 | 93.88%1,826.7万 | ---- | ---- | ---- | 4.76%942.2万 | 4.76%942.2万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -91.14%40.2万 | -48.10%231.3万 | -48.10%231.3万 | -47.52%541.6万 | -51.25%435.7万 | -51.83%453.8万 | -46.51%445.7万 | -46.51%445.7万 | 128.17%1,032万 | 12.33%893.7万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --0 | 17.14%49.9万 | 17.14%49.9万 | --0 | --0 | --0 | 1,274.19%42.6万 | 1,274.19%42.6万 | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | 14.29%8億 | 11.37%7.85億 | 11.37%7.85億 | 12.88%7.11億 | 7.36%7.01億 | -14.33%7億 | -12.85%7.04億 | -12.85%7.04億 | -26.77%6.3億 | -26.98%6.53億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.02%5.37億 | -0.80%5.44億 | -0.80%5.44億 | 35.98%5.31億 | 35.73%5.44億 | 34.52%5.48億 | 33.47%5.48億 | 33.47%5.48億 | -1.69%3.9億 | -1.76%4.01億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 5.22%8.95億 | 5.22%8.95億 | ---- | ---- | ---- | 24.11%8.51億 | 24.11%8.51億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -16.12%-3.51億 | -16.12%-3.51億 | ---- | ---- | ---- | -10.14%-3.03億 | -10.14%-3.03億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | 36.80%688.5万 | 36.80%688.5万 | ---- | ---- | ---- | 4.42%503.3万 | 4.42%503.3万 | ---- | ---- |
| 投資総額 | 16.93%1,229.5万 | 12.66%1,201万 | 12.66%1,201万 | 290.54%1,163.8万 | 285.81%1,207.6万 | 232.12%1,051.5万 | 15.23%1,066万 | 15.23%1,066万 | -35.55%298万 | -33.28%313万 |
| -投資有価証券 | 39.03%422.8万 | 27.08%385.7万 | 27.08%385.7万 | 28.05%381.6万 | 34.41%420.7万 | -3.95%304.1万 | -5.10%303.5万 | -5.10%303.5万 | -35.55%298万 | -33.28%313万 |
| -金融商品投資 | ---- | 6.92%815.3万 | 6.92%815.3万 | ---- | ---- | ---- | 25.97%762.5万 | 25.97%762.5万 | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | ---- | 6.92%815.3万 | 6.92%815.3万 | ---- | ---- | ---- | 25.97%762.5万 | 25.97%762.5万 | ---- | ---- |
| -その他の投資 | 7.93%806.7万 | ---- | ---- | --782.2万 | --786.9万 | --747.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | 39.91%708.1万 | ---- | ---- | -0.67%548.6万 | 5.03%544.5万 | 3.69%506.1万 | ---- | ---- | 14.56%552.3万 | 8.72%518.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.01%7,528.3万 | -0.01%7,528.3万 | -0.01%7,528.3万 | 5.75%7,528.3万 | 5.75%7,528.4万 | 5.75%7,528.9万 | 5.75%7,528.9万 | 5.75%7,528.9万 | -0.01%7,119万 | -0.01%7,119.1万 |
| -のれん | ---- | 0.00%7,528.3万 | 0.00%7,528.3万 | ---- | ---- | ---- | 5.76%7,528.3万 | 5.76%7,528.3万 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.45%6,000 | -45.45%6,000 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | 18.86%3,003.7万 | 13.48%2,875.3万 | 13.48%2,875.3万 | 6.20%2,573.8万 | 3.94%2,534.9万 | 4.32%2,527.1万 | 7.38%2,533.7万 | 7.38%2,533.7万 | 14.87%2,423.5万 | 14.93%2,438.9万 |
| 非流動資産合計 | -0.38%6.61億 | 0.34%6.67億 | 0.34%6.67億 | 31.29%6.49億 | 31.20%6.62億 | 30.01%6.64億 | 27.89%6.64億 | 27.89%6.64億 | -0.90%4.94億 | -1.01%5.05億 |
| 資産合計 | 7.15%14.61億 | 6.01%14.51億 | 6.01%14.51億 | 20.97%13.6億 | 17.75%13.63億 | 2.73%13.64億 | 3.09%13.69億 | 3.09%13.69億 | -17.27%11.24億 | -17.55%11.58億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -34.31%7,764.9万 | -44.39%6,979.5万 | -44.39%6,979.5万 | -28.83%7,753.3万 | -10.36%9,515万 | 151.33%1.18億 | 141.94%1.26億 | 141.94%1.26億 | 75.57%1.09億 | 47.61%1.06億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | 114.63%79.2万 | ---- | ---- | 141.08%272.9万 | 417.50%343.1万 | 17.52%36.9万 | ---- | ---- | 139.32%113.2万 | 145.56%66.3万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -34.77%7,685.7万 | -44.39%6,979.5万 | -44.39%6,979.5万 | -30.62%7,480.4万 | -13.05%9,171.9万 | 152.23%1.18億 | 143.18%1.26億 | 143.18%1.26億 | 75.08%1.08億 | 47.24%1.05億 |
| -短期借入金 | -29.76%6,891.8万 | -42.61%6,050.9万 | -42.61%6,050.9万 | -31.46%6,277.2万 | -10.35%7,741.7万 | 198.98%9,812.2万 | 184.57%1.05億 | 184.57%1.05億 | 48.72%9,157.8万 | 20.54%8,635.6万 |
| -資本リース債務 | -59.72%793.9万 | -53.77%928.6万 | -53.77%928.6万 | -25.88%1,203.2万 | -25.23%1,430.2万 | 41.82%1,970.8万 | 37.90%2,008.5万 | 37.90%2,008.5万 | --1,623.4万 | --1,912.8万 |
| 未払金 | 14.74%2.49億 | 18.55%2.52億 | 18.55%2.52億 | 21.15%2.1億 | -3.03%2.01億 | 8.65%2.17億 | 7.97%2.13億 | 7.97%2.13億 | -35.13%1.73億 | -31.31%2.08億 |
| -買掛金 | 12.75%2.41億 | 14.20%2.07億 | 14.20%2.07億 | 19.53%2.05億 | -4.51%1.97億 | 10.27%2.13億 | 14.81%1.81億 | 14.81%1.81億 | -35.14%1.72億 | -31.43%2.06億 |
| -未払い法人所得税 | 126.21%861.4万 | 67.06%787万 | 67.06%787万 | 218.55%451.7万 | 198.02%450.9万 | -40.36%380.8万 | -26.53%471.1万 | -26.53%471.1万 | -33.11%141.8万 | -9.29%151.3万 |
| -その他の未払金 | ---- | 39.70%3,693.3万 | 39.70%3,693.3万 | ---- | ---- | ---- | -18.52%2,643.8万 | -18.52%2,643.8万 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | -0.11%3,384万 | 3.64%3,458.3万 | 3.64%3,458.3万 | -1.91%3,502.6万 | -12.08%3,594.8万 | -21.87%3,387.7万 | -21.67%3,336.8万 | -21.67%3,336.8万 | -6.61%3,570.7万 | 13.66%4,088.8万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 23.29%2.09億 | 18.23%2.17億 | 18.23%2.17億 | 19.82%1.86億 | 20.04%1.9億 | -5.36%1.69億 | -1.40%1.83億 | -1.40%1.83億 | 2.53%1.55億 | 2.57%1.58億 |
| 流動負債 | 5.73%5.7億 | 3.31%5.73億 | 3.31%5.73億 | 7.46%5.08億 | 1.85%5.22億 | 14.79%5.39億 | 16.23%5.55億 | 16.23%5.55億 | -8.79%4.73億 | -9.13%5.13億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 20.06%2,693.5万 | 19.43%2,673.4万 | 19.43%2,673.4万 | -16.23%2,073.9万 | -10.23%2,324.8万 | -40.13%2,243.5万 | -41.04%2,238.4万 | -41.04%2,238.4万 | -32.64%2,475.6万 | -34.14%2,589.7万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 20.06%2,693.5万 | 19.43%2,673.4万 | 19.43%2,673.4万 | -16.23%2,073.9万 | -10.23%2,324.8万 | -40.13%2,243.5万 | -41.04%2,238.4万 | -41.04%2,238.4万 | -32.64%2,475.6万 | -34.14%2,589.7万 |
| -長期借入金 | -27.46%692.3万 | -21.85%750.9万 | -21.85%750.9万 | -31.13%814.5万 | -29.08%875.3万 | -31.69%954.4万 | -32.16%960.9万 | -32.16%960.9万 | -67.82%1,182.6万 | -68.61%1,234.2万 |
| -リース債務 | 55.24%2,001.2万 | 50.49%1,922.5万 | 50.49%1,922.5万 | -2.60%1,259.4万 | 6.93%1,449.5万 | -45.15%1,289.1万 | -46.32%1,277.5万 | -46.32%1,277.5万 | --1,293万 | --1,355.5万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 6.59%6,341.3万 | 8.25%6,359.2万 | 8.25%6,359.2万 | 240.60%6,161.5万 | 231.75%6,084.7万 | 226.35%5,949.4万 | 223.14%5,874.4万 | 223.14%5,874.4万 | 1.67%1,809万 | 0.91%1,834.1万 |
| 非流動負債合計 | 10.28%9,034.8万 | 11.34%9,032.6万 | 11.34%9,032.6万 | 92.21%8,235.4万 | 90.10%8,409.5万 | 47.08%8,192.9万 | 44.50%8,112.8万 | 44.50%8,112.8万 | -22.67%4,284.6万 | -24.19%4,423.8万 |
| 負債合計 | 6.33%6.6億 | 4.33%6.64億 | 4.33%6.64億 | 14.50%5.91億 | 8.86%6.06億 | 18.21%6.21億 | 19.21%6.36億 | 19.21%6.36億 | -10.13%5.16億 | -10.54%5.57億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.15%1.95億 | 0.04%1.95億 | 0.04%1.95億 | 0.00%1.95億 | 0.00%1.95億 | 6.06%1.95億 | 19.64%1.95億 | 19.64%1.95億 | 19.64%1.95億 | 19.64%1.95億 |
| -普通株式 | 0.15%1.95億 | 0.04%1.95億 | 0.04%1.95億 | 0.00%1.95億 | 0.00%1.95億 | 6.06%1.95億 | 19.64%1.95億 | 19.64%1.95億 | 19.64%1.95億 | 19.64%1.95億 |
| 利益剰余金 | 10.77%4.38億 | 10.70%4.26億 | 10.70%4.26億 | 11.12%4.1億 | 10.60%3.98億 | -30.34%3.96億 | -31.48%3.85億 | -31.48%3.85億 | -32.85%3.69億 | -33.26%3.6億 |
| 自己株式 | 0.00%300.6万 | 0.00%300.6万 | 0.00%300.6万 | 0.00%300.6万 | 0.00%300.6万 | 0.00%300.6万 | 0.00%300.6万 | 0.00%300.6万 | 27.32%300.6万 | 14,214.29%300.6万 |
| 固定資産再評価引当金 | 0.00%1.23億 | 0.00%1.23億 | 0.00%1.23億 | 453.25%1.23億 | 453.25%1.23億 | 453.25%1.23億 | 453.25%1.23億 | 453.25%1.23億 | -0.05%2,218.1万 | -0.05%2,218.1万 |
| その他の引当金 | 94.54%1,894.2万 | 122.73%1,987.4万 | 122.73%1,987.4万 | 106.90%1,583.4万 | 136.14%1,896.9万 | -10.22%973.7万 | 2.33%892.3万 | 2.33%892.3万 | -25.30%765.3万 | -45.60%803.3万 |
| その他の資本の構成要素 | 165.03%426.7万 | 355.18%386.9万 | 355.18%386.9万 | --313.2万 | 47.45%237.1万 | -57.45%161万 | -89.15%85万 | -89.15%85万 | ---- | -78.69%160.8万 |
| 株主資本 | 7.59%7.76億 | 7.79%7.65億 | 7.79%7.65億 | 25.88%7.44億 | 25.77%7.34億 | -8.14%7.22億 | -6.72%7.1億 | -6.72%7.1億 | -21.25%5.91億 | -21.83%5.84億 |
| 少数株主持分 | 15.91%2,483.2万 | -2.07%2,285.9万 | -2.07%2,285.9万 | 46.57%2,531.4万 | 34.07%2,268.9万 | 26.82%2,142.3万 | -30.52%2,334.2万 | -30.52%2,334.2万 | -49.67%1,727.1万 | -51.29%1,692.3万 |
| 資本合計 | 7.83%8.01億 | 7.48%7.88億 | 7.48%7.88億 | 26.46%7.69億 | 26.00%7.57億 | -7.40%7.43億 | -7.73%7.33億 | -7.73%7.33億 | -22.50%6.08億 | -23.14%6.01億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
