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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -18.50%2,486.9万 | 159.79%1.51億 | -14.70%5,007.6万 | -59.31%572万 | 965.92%6,479.7万 | 528.94%3,051.5万 | -9.15%5,816.6万 | 59.33%5,870.7万 | -54.82%1,405.6万 | 24.82%-748.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.38%1,897.7万 | 43.29%8,535.4万 | 3.09%3,146.4万 | 112.02%1,994.9万 | 62.77%1,938.6万 | 88.34%1,455.5万 | -6.79%5,956.8万 | 80.84%3,052.1万 | -37.66%940.9万 | -38.08%1,191万 |
| 非現金項目調整合計 | 241.26%913.9万 | 21.96%6,029.3万 | 29.14%3,601.9万 | 59.15%1,232.6万 | -12.57%927万 | -16.18%267.8万 | -4.87%4,943.5万 | 20.35%2,789.2万 | -31.79%774.5万 | -27.90%1,060.3万 |
| -減価償却 | 101.40%966.5万 | 11.94%4,119万 | -0.19%956.5万 | 4.90%971.4万 | 28.76%1,711.2万 | 2.92%479.9万 | 4.61%3,679.6万 | 14.41%958.3万 | 4.00%926万 | 3.09%1,329万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -60.32%-307.5万 | 108.63%161.8万 | 121.12%386.3万 | 4,563.46%232.1万 | -12,509.52%-264.8万 | -396.89%-191.8万 | 24.69%-1,874.9万 | 5.65%-1,829万 | 98.05%-5.2万 | 99.18%-2.1万 |
| -資産准備金及び償却 | 180.07%659万 | -21.06%1,846.4万 | -41.10%1,744.1万 | 101.30%6.5万 | 51.31%-139.5万 | 44.18%235.3万 | -41.75%2,339.1万 | -10.20%2,961.1万 | -449.47%-498.7万 | -187.06%-286.5万 |
| -関連会社持分 | -6,083.33%-37.1万 | -604.29%-82.2万 | 25.45%-4.1万 | 160.67%39.1万 | -3,338.89%-116.6万 | -118.75%-6,000 | -90.89%16.3万 | -117.24%-5.5万 | 123.88%15万 | -95.39%3.6万 |
| -処分利益 | -160.39%-45.9万 | 35.13%-90.5万 | -59.06%-394万 | -279.73%-80.7万 | 457.32%308.2万 | 850.00%76万 | -998.43%-139.5万 | -253.86%-247.7万 | 111.79%44.9万 | 86.20%55.3万 |
| -正味為替差損益 | 8.03%-410.3万 | -239.45%-782.3万 | -40.04%393.1万 | -113.57%-26.9万 | -1,862.01%-702.4万 | -73.58%-446.1万 | 2,776.92%561万 | 171.92%655.6万 | -33.85%198.2万 | 12.68%-35.8万 |
| -株式ベースの報酬 | -47.63%39.8万 | 258.00%304.3万 | -10.47%76.1万 | --76.1万 | --76.1万 | --76万 | 44.80%85万 | 482.19%85万 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 26.34%49.4万 | 99.64%552.8万 | 109.98%443.9万 | -84.09%15万 | 1,812.50%54.8万 | 252.73%39.1万 | 402.62%276.9万 | 319.07%211.4万 | 247.97%94.3万 | -112.21%-3.2万 |
| 運転資金の増減額 | -124.45%-324.7万 | 110.74%546.1万 | -6,020.75%-1,740.7万 | -757.17%-2,655.5万 | 220.49%3,614.1万 | 173.64%1,328.2万 | 1.95%-5,083.7万 | 109.17%29.4万 | -166.45%-309.8万 | 31.66%-2,999.6万 |
| -売掛金増減額 | 526.08%3,027.1万 | 17.11%-3,045.1万 | -55.33%-7,715万 | -173.77%-1,227.7万 | 289.87%5,414.1万 | 127.48%483.5万 | 16.38%-3,673.6万 | -14,010.51%-4,966.9万 | -23.14%1,664.3万 | 144.31%1,388.7万 |
| -在庫増減額 | -230.07%-2,201.5万 | 7.26%-2,596万 | 83.83%-218.2万 | -2,523.60%-2,812.5万 | 25.81%-1,257.9万 | 379.35%1,692.6万 | -428.74%-2,799.2万 | -190.02%-1,349.5万 | -292.46%-107.2万 | -99.88%-1,695.6万 |
| -未払金の変更 | -35.66%-1,150.3万 | 345.41%6,187.2万 | -2.42%6,192.5万 | 174.17%1,384.7万 | 79.87%-542.1万 | -113.52%-847.9万 | 184.54%1,389.1万 | 455.59%6,345.8万 | -6.39%-1,866.9万 | -561.76%-2,692.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -34.10%-122.3万 | -54.27%-640.2万 | -28.00%-253.7万 | 9.36%-123万 | -193.03%-172.3万 | -308.97%-91.2万 | -59.37%-415万 | -239.97%-198.2万 | -117.12%-135.7万 | 47.45%-58.8万 |
| 利息の受取額 | 29.33%67.9万 | 160.76%354.9万 | 442.79%76.1万 | 149.66%108.6万 | 82.48%117.7万 | 4.37%52.5万 | -44.61%136.1万 | -156.06%-22.2万 | 13.28%43.5万 | -27.45%64.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -38.62%-374万 | -8.19%-1,777.6万 | -46.98%-472.1万 | -88.72%-565.4万 | 33.30%-470.3万 | 14.94%-269.8万 | -83.46%-1,643.1万 | -11.10%-321.2万 | -954.93%-299.6万 | -265.91%-705.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -55.21%-25.3万 | -245.91%-55万 | -167.60%-12.1万 | -185.92%-20.3万 | -950.00%-6.3万 | 37.55%-16.3万 | 52.54%-15.9万 | 611.43%17.9万 | -121.88%-7.1万 | -500.00%-6,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25.43%2,033.2万 | 234.98%1.3億 | -18.72%4,345.8万 | -102.79%-28.1万 | 510.72%5,948.5万 | 365.58%2,726.7万 | -28.95%3,878.7万 | 58.51%5,347万 | -67.05%1,006.7万 | -19.59%-1,448.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 79.38%-18.5万 | 17.32%-1,687.5万 | -23.54%-1,379万 | -3.15%-140.6万 | 81.91%-78.2万 | 74.80%-89.7万 | 17.42%-2,040.9万 | 33.20%-1,116.2万 | 10.03%-136.3万 | 29.99%-432.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---537.4万 | ---492.6万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 88.08%28.4万 | 116.62%18.1万 | 134.71%37.8万 | --4.7万 | ---39.5万 | --15.1万 | ---108.9万 | ---108.9万 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113.27%9.9万 | 37.88%-1,669.4万 | 21.92%-1,341.2万 | 0.29%-135.9万 | 75.34%-117.7万 | 79.04%-74.6万 | -8.73%-2,687.2万 | -2.79%-1,717.7万 | 10.03%-136.3万 | 22.73%-477.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 184.90%724.5万 | -208.81%-3,638.9万 | -205.17%-484.2万 | -174.77%-341.1万 | -167.23%-1,960.2万 | -74.81%-853.4万 | 233.55%3,344.2万 | 157.76%460.4万 | 153.13%456.2万 | 2,101.24%2,915.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --20.1万 | -99.77%6万 | --6万 | --0 | --0 | --0 | 963.48%2,577.5万 | --0 | --0 | --896.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 94.52%-1,281.7万 | 79.23%-347.4万 | ---- | ---- | ---- | -933.33%-2.34億 | -254.05%-1,672.9万 | ---1,868.5万 | ---- |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---10.9万 | 79.89%-336.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162.58%744.6万 | 71.87%-4,914.6万 | -203.87%-478.2万 | 9.69%-1,275.4万 | 87.71%-1,971.1万 | -147.95%-1,189.9万 | -137.29%-1.75億 | 113.99%460.4万 | 56.20%-1,412.3万 | -10,909.75%-1.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 66.32%1.65億 | -92.43%17.7万 | 102.93%1.38億 | 112.59%1.53億 | -55.86%1.11億 | -62.47%9,912万 | 1,469.80%233.9万 | -75.12%6,794.8万 | -74.32%7,197.4万 | -16.58%2.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.65%2,787.7万 | 139.36%6,408.9万 | -38.23%2,526.4万 | -165.62%-1,439.4万 | 121.48%3,859.7万 | 178.50%1,462.2万 | -272.04%-1.63億 | 357.39%4,089.7万 | -69.08%-541.9万 | -809.98%-1.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4.91%-226.8万 | -61.25%1.01億 | -60.06%1.01億 | -152.19%-72.7万 | 595.46%305.7万 | -135.04%-238.5万 | -13.94%2.6億 | -17.14%2.52億 | 135.78%139.3万 | 74.78%-61.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.04%1.9億 | 66.32%1.65億 | 66.32%1.65億 | 102.93%1.38億 | 112.59%1.53億 | -55.86%1.11億 | -61.58%9,912万 | -61.58%9,912万 | -75.12%6,794.8万 | -74.32%7,197.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.19%1,575.1万 | 709.45%1.12億 | -22.97%2,915.9万 | -120.67%-179.3万 | 412.21%5,872.4万 | 290.45%2,633.5万 | -53.12%1,388.9万 | 122.80%3,785.3万 | -70.12%867.3万 | -2.77%-1,880.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
