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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 143.71%120.22億 | 25.08%42.69億 | 528.23%39.74億 | -8.96%18.09億 | 327.33%19.7億 | -56.59%49.33億 | 26.83%34.13億 | -118.73%-9.28億 | 276.33%19.87億 | -85.56%4.61億 |
| その他の非現金項目 | -128.66%-6.57億 | -121.00%-4.42億 | 63.69%-5.41億 | -64.85%10.52億 | 44.83%-7.26億 | 463.23%22.92億 | 337.63%21.05億 | -30.59%-14.9億 | 2,178.47%29.93億 | -860.69%-13.16億 |
| 運転資金の増減額 | 158.38%55.28億 | 232.20%31.08億 | 427.06%27.8億 | 99.51%-5,500万 | -106.19%-3.05億 | -291.60%-94.69億 | -114.27%-23.51億 | 88.45%-8.5億 | -342.30%-111.99億 | 154.82%49.31億 |
| -売掛金増減額 | 834.93%341.23億 | 264.53%148.16億 | 176.00%77.36億 | 389.61%70.7億 | -65.63%45.01億 | -385.16%-46.43億 | -40.84%-90.05億 | -494.57%-101.79億 | -90.57%14.44億 | 260.56%130.97億 |
| -在庫増減額 | -53.80%30.74億 | -76.35%17.75億 | 189.91%16.22億 | -110.92%-8.59億 | 107.75%5.36億 | 296.14%66.53億 | 2.75%75.04億 | 79.51%-18.04億 | 1.52%78.68億 | 28.28%-69.15億 |
| -前払費用増減額 | -125.15%-39.84億 | -62.91%58.54億 | 1,788.24%12.84億 | -4,569.94%-80.79億 | -1,966.87%-30.43億 | 113,064.29%158.43億 | --157.85億 | --6,800万 | ---1.73億 | --1.63億 |
| 配当金の受取額 | 0.00%200万 | --0 | 0.00%100万 | --0 | 0.00%100万 | 100.00%200万 | --0 | --100万 | --0 | 0.00%100万 |
| 利息の支払額 | -29.49%-4.04億 | 25.86%-8,600万 | -9.23%-7,100万 | -97.22%-1.42億 | -77.97%-1.05億 | -188.89%-3.12億 | -300.00%-1.16億 | -333.33%-6,500万 | -44.00%-7,200万 | -321.43%-5,900万 |
| 利息の受取額 | -6.19%5.3億 | -31.34%1.38億 | 24.77%1.36億 | -16.20%1.19億 | 21.24%1.37億 | 117.31%5.65億 | 179.17%2.01億 | 131.91%1.09億 | 153.57%1.42億 | 32.94%1.13億 |
| 支払済みの税金還付金 | -14.01%-34.02億 | -227.94%-6.32億 | 10.94%-7.57億 | -0.86%-14.06億 | 50.81%-6.07億 | 45.31%-29.84億 | 127.99%4.94億 | -142.86%-8.5億 | 28.73%-13.94億 | 10.90%-12.34億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 450.09%223.5億 | 37.81%83.76億 | 530.87%77.6億 | 169.00%36.5億 | -49.49%25.64億 | -66.54%40.63億 | -70.76%60.78億 | -1.07%-18.01億 | -176.24%-52.9億 | 202.52%50.76億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 32.41%-21.67億 | 64.68%-2.43億 | 12.82%-9.18億 | 85.17%-1.12億 | -25.92%-8.94億 | 19.71%-32.06億 | -191.86%-6.88億 | 35.40%-10.53億 | 52.18%-7.55億 | 53.69%-7.1億 |
| 無形資産取引の純額 | 5.70%-1.49億 | -125.00%-7,200万 | 20.69%-2,300万 | 58.57%-2,900万 | 7.41%-2,500万 | -61.22%-1.58億 | -14.29%-3,200万 | -107.14%-2,900万 | -125.81%-7,000万 | -8.00%-2,700万 |
| 投資商品取引の純額 | -244.61%-7.91億 | 109.26%4,000万 | -212.88%-7.36億 | -113.74%-5,800万 | 61.05%-3,700万 | 269.59%5.47億 | 18.03%-4.32億 | 9,214.29%6.52億 | -22.85%4.22億 | -178.51%-9,500万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 0.00%100万 | --200万 | ---- | ---- | 200.00%100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.38%-31.05億 | 76.00%-2.76億 | -289.53%-16.75億 | 51.23%-1.98億 | -15.60%-9.56億 | 28.73%-28.13億 | -698.96%-11.5億 | 73.73%-4.3億 | 61.95%-4.06億 | 42.37%-8.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 12.23%-37.38億 | 150.19%2.64億 | -146.10%-10.1億 | -505.53%-27.13億 | 95.77%-2.79億 | -2,745.34%-42.59億 | 70.30%-5.26億 | -33.81%21.91億 | 126.01%6.69億 | -652.18%-65.93億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.09%-11.27億 | -100.00%-200万 | -11.28%-5.92億 | 33.33%-400万 | 9.88%-5.29億 | -5.53%-11.26億 | 0.00%-100万 | 0.00%-5.32億 | 60.00%-600万 | -13.10%-5.87億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68,100.00%6.82億 | ---9,900万 | --7.8億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.64%-66.33億 | 102.33%2,000万 | -173.72%-17.08億 | -2,458.46%-33.26億 | 82.03%-16.19億 | -175.01%-76.81億 | 55.99%-8.6億 | -14.47%23.17億 | 95.20%-1.3億 | -969.83%-90.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.62%323.52億 | 35.46%375.81億 | 16.47%339.99億 | -4.06%334.86億 | -19.62%323.52億 | 25.30%402.49億 | 44.49%277.43億 | 51.11%291.91億 | 39.61%349.04億 | 25.30%402.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 296.11%126.12億 | 99.61%81.2億 | 4,989.53%43.77億 | 102.16%1.26億 | 99.77%-1,100万 | -219.05%-64.31億 | -78.62%40.68億 | 112.11%8,600万 | -2.43%-58.26億 | 34.16%-47.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,220.57%19.61億 | 125.83%12.24億 | 48.11%-7.96億 | 243.36%3.88億 | 62.64%11.45億 | -106.42%-1.75億 | -73.18%5.42億 | -359.56%-15.34億 | 1,514.29%1.13億 | 557.94%7.04億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.91億 | ---100万 | --0 | --0 | -129,100.00%-12.9億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.05%469.25億 | 45.05%469.25億 | 35.46%375.81億 | 16.47%339.99億 | -4.06%334.86億 | -19.62%323.52億 | -19.62%323.52億 | 44.49%277.43億 | 51.11%291.91億 | 39.61%349.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5,407.91%187.9億 | 52.37%78.82億 | 331.05%67.93億 | 140.51%25.45億 | -57.52%15.7億 | -105.70%-3.54億 | -74.02%51.73億 | 15.42%-29.4億 | -75.21%-62.83億 | 155.65%36.96億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
