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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -20.31%3,639.4万 | -20.31%3,639.4万 | -46.80%1,794.8万 | -37.82%2,436万 | 30.32%2,902.2万 | 12.38%4,566.7万 | 12.38%4,566.7万 | 104.18%3,373.7万 | -3.13%3,917.4万 | 20.99%2,227万 |
| -現金及び現金同等物 | -20.31%3,639.4万 | -20.31%3,639.4万 | -46.80%1,794.8万 | -37.82%2,436万 | 30.32%2,902.2万 | 12.38%4,566.7万 | 12.38%4,566.7万 | 104.18%3,373.7万 | -3.13%3,917.4万 | 20.99%2,227万 |
| -現金 | -18.22%3,639.4万 | -18.22%3,639.4万 | -46.80%1,794.8万 | -37.82%2,436万 | 30.32%2,902.2万 | 11.22%4,450.1万 | 11.22%4,450.1万 | 104.18%3,373.7万 | -3.13%3,917.4万 | 20.99%2,227万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.96%116.6万 | 85.96%116.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 92.95%7,173.9万 | 92.95%7,173.9万 | -17.28%5,556.3万 | 5.57%6,203.2万 | 15.98%6,461.7万 | 19.03%3,718.1万 | 19.03%3,718.1万 | 23.59%6,717.2万 | -19.85%5,876.1万 | -0.30%5,571.5万 |
| -売掛金 | 94.99%7,173.9万 | 94.99%7,173.9万 | -17.28%5,556.3万 | 5.57%6,203.2万 | 15.98%6,461.7万 | 19.94%3,679.2万 | 19.94%3,679.2万 | 23.59%6,717.2万 | -19.85%5,876.1万 | -0.30%5,571.5万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.58%3,856.5万 | 18.58%3,856.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.95%-177.3万 | 3.95%-177.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.54%38.9万 | -30.54%38.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 16.92%6.64億 | 16.92%6.64億 | 17.96%6.17億 | 17.80%6.21億 | 16.83%6.22億 | 9.22%5.68億 | 9.22%5.68億 | 7.36%5.23億 | 17.35%5.27億 | 26.34%5.33億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.41%2,527.9万 | 29.41%2,527.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --69.4万 | --69.4万 | --92.7万 | --167.1万 | 209.52%230.9万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --54.3万 | --54.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 14.00%7.72億 | 14.00%7.72億 | 10.50%6.9億 | 12.86%7.07億 | 16.81%7.16億 | 10.77%6.77億 | 10.77%6.77億 | 11.97%6.25億 | 11.33%6.27億 | 23.42%6.13億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 20.19%6,493.4万 | 20.19%6,493.4万 | 26.39%5,647.2万 | 8.58%4,784.4万 | 13.14%5,040.3万 | 20.59%5,402.7万 | 20.59%5,402.7万 | 9.31%4,468万 | 39.99%4,406.3万 | 58.99%4,455.1万 |
| -有形固定資産総額 | -40.71%6,493.4万 | -40.71%6,493.4万 | 26.39%5,647.2万 | 8.58%4,784.4万 | 13.14%5,040.3万 | 10.40%1.1億 | 10.40%1.1億 | 9.31%4,468万 | 39.99%4,406.3万 | 58.99%4,455.1万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.01%-5,549.5万 | -2.01%-5,549.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | -2.04%422.4万 | -2.04%422.4万 | -2.03%424.6万 | 131.31%1,007.6万 | --429万 | --431.2万 | --431.2万 | --433.4万 | --435.6万 | ---- |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | 225.97%25.1万 | 225.97%25.1万 | 230.11%30.7万 | 219.83%37.1万 | 148.09%45.4万 | -65.78%7.7万 | -65.78%7.7万 | -75.72%9.3万 | -73.09%11.6万 | 8.93%18.3万 |
| 非流動性繰延税金資産 | 104.75%77.6万 | 104.75%77.6万 | 161.13%73.9万 | 33.92%37.9万 | 33.92%37.9万 | 33.92%37.9万 | 33.92%37.9万 | -63.67%28.3万 | -63.67%28.3万 | -63.67%28.3万 |
| 非流動資産合計 | 19.37%7,018.5万 | 19.37%7,018.5万 | 25.05%6,176.4万 | 20.18%5,867万 | 23.34%5,552.6万 | 29.76%5,879.5万 | 29.76%5,879.5万 | 17.50%4,939万 | 49.36%4,881.8万 | 55.40%4,501.7万 |
| 資産合計 | 14.43%8.42億 | 14.43%8.42億 | 11.56%7.52億 | 13.39%7.66億 | 17.25%7.71億 | 12.09%7.36億 | 12.09%7.36億 | 12.36%6.74億 | 13.42%6.76億 | 25.18%6.58億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 13.41%2.03億 | 13.41%2.03億 | 25.65%1.79億 | 18.02%1.82億 | 4.23%1.83億 | -2.09%1.79億 | -2.09%1.79億 | 8.76%1.43億 | -17.23%1.54億 | -1.80%1.75億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 182.82%82.3万 | 182.82%82.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 13.93%2.03億 | 13.93%2.03億 | 25.65%1.79億 | 18.02%1.82億 | 4.23%1.83億 | -2.39%1.78億 | -2.39%1.78億 | 8.76%1.43億 | -17.23%1.54億 | -1.80%1.75億 |
| -短期借入金 | 17.19%1.87億 | 17.19%1.87億 | 29.03%1.64億 | 19.72%1.66億 | 4.63%1.66億 | -4.39%1.6億 | -4.39%1.6億 | 7.42%1.27億 | -20.95%1.38億 | -6.13%1.58億 |
| -資本リース債務 | -14.52%1,561万 | -14.52%1,561万 | -1.51%1,557.3万 | 2.99%1,609.1万 | 0.46%1,699.6万 | 19.43%1,826.2万 | 19.43%1,826.2万 | 20.92%1,581.1万 | 42.00%1,562.4万 | 72.96%1,691.9万 |
| 未払金 | 100.59%4,554.7万 | 100.59%4,554.7万 | 2.80%3,171.8万 | 81.94%4,502.6万 | 60.96%5,990.6万 | 15.22%2,270.6万 | 15.22%2,270.6万 | -26.55%3,085.3万 | -41.74%2,474.8万 | 10.58%3,721.7万 |
| -買掛金 | 130.98%4,459.1万 | 130.98%4,459.1万 | -8.22%2,831.8万 | 50.29%3,719.4万 | 51.75%5,647.5万 | 32.80%1,930.5万 | 32.80%1,930.5万 | 4.40%3,085.3万 | -13.57%2,474.8万 | 41.88%3,721.7万 |
| -未払法人税 | --95.6万 | --95.6万 | --340万 | --783.2万 | --343.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.80%340.1万 | 17.80%340.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.38%2,301.2万 | 22.38%2,301.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債 | 10.60%2.48億 | 10.60%2.48億 | 21.59%2.11億 | 26.88%2.27億 | 14.17%2.43億 | 1.53%2.24億 | 1.53%2.24億 | 0.20%1.74億 | -21.79%1.79億 | 0.16%2.12億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 28.94%1.3億 | 28.94%1.3億 | -11.42%8,771.8万 | -12.38%9,292.1万 | 46.20%9,659.6万 | 46.25%1.01億 | 46.25%1.01億 | 37.68%9,902.4万 | 289.22%1.06億 | 154.54%6,607.2万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 28.94%1.3億 | 28.94%1.3億 | -11.42%8,771.8万 | -12.38%9,292.1万 | 46.20%9,659.6万 | 46.25%1.01億 | 46.25%1.01億 | 37.68%9,902.4万 | 289.22%1.06億 | 154.54%6,607.2万 |
| -長期借入金 | 32.86%1.15億 | 32.86%1.15億 | -12.82%7,665.3万 | -13.92%8,238.3万 | 59.71%8,540.6万 | 58.78%8,683.7万 | 58.78%8,683.7万 | 56.08%8,792.6万 | 452.14%9,570.2万 | 192.73%5,347.6万 |
| -リース債務 | 4.25%1,436.5万 | 4.25%1,436.5万 | -0.30%1,106.5万 | 1.86%1,053.8万 | -11.16%1,119万 | -2.32%1,378万 | -2.32%1,378万 | -28.82%1,109.8万 | 4.37%1,034.6万 | 63.82%1,259.6万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | --174.1万 | --174.1万 | 109.88%167.9万 | 107.30%164.8万 | 104.93%162.1万 | ---- | ---- | 5.40%80万 | 10.42%79.5万 | 10.78%79.1万 |
| 長期積立金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 153.37%199.4万 | 153.37%199.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | 95.98%87.8万 | 95.98%87.8万 | -19.28%44.8万 | -19.28%44.8万 | 2.05%44.7万 | 2.28%44.8万 | 2.28%44.8万 | 716.18%55.5万 | 716.18%55.5万 | 508.33%43.8万 |
| 非流動負債合計 | 28.43%1.32億 | 28.43%1.32億 | -10.49%8,984.5万 | -11.53%9,501.7万 | 46.60%9,866.4万 | 47.18%1.03億 | 47.18%1.03億 | 37.97%1億 | 283.10%1.07億 | 151.66%6,730.1万 |
| 負債合計 | 16.21%3.81億 | 16.21%3.81億 | 9.84%3.01億 | 12.46%3.22億 | 21.97%3.41億 | 12.51%3.28億 | 12.51%3.28億 | 11.37%2.74億 | 11.54%2.86億 | 17.12%2.8億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%7,333.6万 | 0.00%7,333.6万 | 0.00%7,333.6万 | 0.00%7,333.6万 | 0.00%7,333.6万 | 0.00%7,333.6万 | 0.00%7,333.6万 | 0.00%7,333.6万 | 0.00%7,333.6万 | 0.00%7,333.6万 |
| -普通株式 | 0.00%7,333.6万 | 0.00%7,333.6万 | 0.00%7,333.6万 | 0.00%7,333.6万 | 0.00%7,333.6万 | 0.00%7,333.6万 | 0.00%7,333.6万 | 0.00%7,333.6万 | 0.00%7,333.6万 | 0.00%7,333.6万 |
| 利益剰余金 | 17.21%3.53億 | 17.21%3.53億 | 16.89%3.44億 | 18.62%3.37億 | 18.35%3.22億 | 15.71%3.01億 | 15.71%3.01億 | 17.40%2.94億 | 20.20%2.84億 | 28.45%2.72億 |
| その他の引当金 | 16.63%220.2万 | 16.63%220.2万 | 9.53%182.8万 | 11.63%187.2万 | 15.52%191.3万 | 14.29%188.8万 | 14.29%188.8万 | 30.39%166.9万 | 23.86%167.7万 | 39.39%165.6万 |
| 株主資本 | 13.85%4.29億 | 13.85%4.29億 | 13.50%4.19億 | 14.78%4.12億 | 14.46%3.98億 | 12.27%3.77億 | 12.27%3.77億 | 13.53%3.69億 | 15.45%3.59億 | 21.21%3.47億 |
| 少数株主持分 | 2.90%3,252.2万 | 2.90%3,252.2万 | 3.84%3,237.2万 | 5.74%3,235.9万 | 5.80%3,241.8万 | 5.87%3,160.5万 | 5.87%3,160.5万 | 7.66%3,117.4万 | 8.05%3,060.2万 | 1,021,266.67%3,064.1万 |
| 資本合計 | 13.01%4.61億 | 13.01%4.61億 | 12.74%4.51億 | 14.07%4.44億 | 13.76%4.3億 | 11.75%4.08億 | 11.75%4.08億 | 13.05%4億 | 14.84%3.89億 | 31.90%3.78億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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