| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -27.95%1,891.9万 | 1.99%2,383.8万 | -185.11%-785.1万 | 1,284.65%5,675.7万 | -157.72%-209.8万 | 221.79%2,625.8万 | 1,358.64%2,337.3万 | 257.97%922.4万 | -87.30%409.9万 | -63.58%363.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.24%715.6万 | 21.70%2,855.8万 | 76.96%2,944.5万 | -26.59%6,707.4万 | -31.39%1,166.6万 | -15.62%1,530.3万 | -32.03%2,346.6万 | -23.33%1,663.9万 | 107.84%9,136.6万 | -23.10%1,700.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 18.19%938.4万 | -11.41%887万 | 45.93%1,370.3万 | 27.01%3,957.6万 | 22.63%1,223.4万 | -3.78%794万 | 59.30%1,001.2万 | 41.27%939万 | 15.69%3,116万 | 52.80%997.6万 |
| -減価償却 | 14.42%655.4万 | 4.62%645.6万 | 3.88%642.3万 | 23.32%2,530.4万 | 26.32%722.2万 | 3.96%572.8万 | 30.63%617.1万 | 35.35%618.3万 | 6.37%2,051.9万 | 14.07%571.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 395.54%55.5万 | -110.40%-1.8万 | 437.50%5.4万 | -60.76%120.2万 | -61.40%93.3万 | 394.74%11.2万 | -74.52%17.3万 | -420.00%-1.6万 | 349.78%306.3万 | 335.50%241.7万 |
| -資産准備金及び償却 | ---2万 | --0 | ---2.7万 | 82.02%-1.6万 | -420.00%-1.6万 | --0 | --0 | --0 | -286.96%-8.9万 | 121.74%5,000 |
| -処分利益 | -142.57%-274.1万 | -1,748.98%-161.6万 | 2,635.66%362.6万 | 25.97%-17.1万 | 327.23%100.4万 | -537.98%-113万 | 117.92%9.8万 | 19.21%-14.3万 | 74.39%-23.1万 | 138.40%23.5万 |
| -正味為替差損益 | 1,272.41%136万 | -15.50%27.8万 | -811.54%-18.5万 | 28.70%-7.7万 | -232.63%-31.6万 | 19.44%-11.6万 | 2,641.67%32.9万 | -78.15%2.6万 | 72.52%-10.8万 | 83.27%-9.5万 |
| -その他の非現金項目 | 9.86%367.6万 | 16.32%377万 | 14.13%381.2万 | 66.55%1,333.4万 | 100.77%340.7万 | 24.80%334.6万 | 116.64%324.1万 | 56.66%334万 | -3.31%800.6万 | -21.62%169.7万 |
| 運転資金の増減額 | -21.09%237.9万 | -34.49%-1,359万 | -203.48%-5,099.9万 | 57.87%-4,989.3万 | -11.36%-2,599.8万 | 116.54%301.5万 | 76.32%-1,010.5万 | 50.85%-1,680.5万 | -206.62%-1.18億 | -25.11%-2,334.5万 |
| -売上債権増減額 | 178.09%586.3万 | 214.23%258.5万 | 50.00%-245.2万 | -121.22%-1,126.9万 | 65.58%340.6万 | -139.11%-750.8万 | 86.98%-226.3万 | 45.30%-490.4万 | 65.05%-509.4万 | 136.88%205.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -2.88%395万 | -76.72%126.3万 | -327.26%-5,449.7万 | 58.26%-4,789.8万 | -36.98%-4,463.5万 | 110.70%406.7万 | 119.60%542.5万 | 22.54%-1,275.5万 | -396.58%-1.15億 | -91.11%-3,258.4万 |
| -未払金の変更 | -215.15%-743.4万 | -31.44%-1,743.8万 | 596.72%595万 | 557.26%927.4万 | 112.07%1,523.1万 | 981.41%645.6万 | -655.57%-1,326.7万 | 109.75%85.4万 | 249.95%141.1万 | 81.04%718.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -26.98%-211.3万 | 3.00%-206.6万 | 2.72%-207.6万 | -12.94%-721.6万 | 17.59%-128.8万 | 0.12%-166.4万 | -38.04%-213万 | -31.97%-213.4万 | 6.40%-638.9万 | -0.51%-156.3万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -29.82%-493.3万 | 30.74%-342.3万 | 58.29%-357.5万 | 14.04%-2,108.2万 | 75.46%-376.9万 | 17.01%-380万 | -211.41%-494.2万 | -185.51%-857.1万 | -164.36%-2,452.5万 | -202.18%-1,535.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -42.90%1,187.3万 | 12.56%1,834.9万 | -811.68%-1,350.2万 | 206.13%2,845.9万 | 46.14%-715.5万 | 985.85%2,079.4万 | 426.87%1,630.1万 | 85.84%-148.1万 | -265.87%-2,681.5万 | -497.28%-1,328.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -437.50%-296.7万 | 43.45%-91.1万 | -0.75%-107.3万 | 0.15%-918.5万 | -24.13%-595.7万 | 81.45%-55.2万 | -69.22%-161.1万 | -125.64%-106.5万 | -227.60%-919.9万 | -159.69%-479.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---365.3万 | ---1.2万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 受領利息 | -89.47%8,000 | 33.33%3.2万 | 45.16%4.5万 | 223.64%17.8万 | -14.55%4.7万 | --7.6万 | --2.4万 | --3.1万 | --5.5万 | --5.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -2.47%-54万 | ---1,000 | --0 | ---- | ---- | ---52.7万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277.73%-179.8万 | 64.63%-204万 | 0.58%-102.8万 | -36.49%-1,320万 | -12.37%-592.3万 | 84.01%-47.6万 | -505.78%-576.7万 | -119.07%-103.4万 | -244.41%-967.1万 | -185.23%-527.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 74.04%-494.9万 | -110.99%-346.6万 | 87.89%-53.9万 | 41.19%2,884.2万 | -27.62%2,081.5万 | -306.05%-1,906.4万 | 2,183.36%3,154.2万 | -109.95%-445.1万 | -17.91%2,042.8万 | 69.61%2,875.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -6.35%-549.3万 | -3.35%-534.2万 | -3.20%-538.5万 | -25.91%-2,116.1万 | -21.01%-560.9万 | -12.19%-516.5万 | -39.36%-516.9万 | -35.25%-521.8万 | -39.82%-1,680.6万 | -58.90%-463.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -33.33%-554.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -50.00%-415.8万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---- | ---- | ---89.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 15.19%-127.9万 | -54.55%-130.9万 | -72.16%-130.5万 | -206.83%-417.6万 | -58.18%-106.3万 | -544.44%-150.8万 | -276.44%-84.7万 | -229.57%-75.8万 | -271.86%-136.1万 | -271.27%-67.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,078.9万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.46%-1,172.1万 | -186.72%-1,655.4万 | 30.67%-722.9万 | -110.15%-293.2万 | -39.69%1,414.3万 | -169.98%-2,573.7万 | -9.89%1,908.9万 | -67.96%-1,042.7万 | 197.00%2,889.2万 | 69.23%2,345万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.19%1,173.9万 | 41.36%1,195.3万 | 57.46%3,372.7万 | -26.21%2,142万 | 97.72%3,267万 | 40.44%3,810.7万 | -28.83%845.6万 | -26.21%2,142万 | 388.01%2,902.7万 | 20.81%1,652.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.63%-164.6万 | -100.83%-24.5万 | -68.13%-2,175.9万 | 262.33%1,232.7万 | -78.24%106.5万 | 48.85%-541.9万 | 94.33%2,962.3万 | 24.48%-1,294.2万 | -132.89%-759.4万 | -68.12%489.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -777.78%-15.8万 | 10.71%3.1万 | 31.82%-1.5万 | -53.85%-2万 | -366.67%-8,000 | -5.88%-1.8万 | 250.00%2.8万 | -214.29%-2.2万 | -85.71%-1.3万 | 200.00%3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.59%993.4万 | -69.19%1,173.9万 | 41.36%1,195.3万 | 57.46%3,372.7万 | 57.46%3,372.7万 | 97.72%3,267万 | 40.44%3,810.7万 | -28.83%845.6万 | -26.21%2,142万 | -26.21%2,142万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.25%871.9万 | 18.96%1,743.4万 | -477.38%-1,470万 | 152.36%1,911.3万 | 28.67%-1,292.7万 | 1,978.51%1,993.1万 | 336.68%1,465.5万 | 77.11%-254.6万 | -387.92%-3,650万 | -1,569.91%-1,812.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
