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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 38.81%2,445.3万 | -26.42%1,240.8万 | 49.50%2,257.9万 | 52.69%7,058.24万 | 60.78%2,099.94万 | 25.43%1,761.6万 | 86.01%1,686.4万 | 50.19%1,510.3万 | 3.05%4,622.72万 | 1.95%1,306.12万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.43%1,817.5万 | -9.48%1,532.3万 | 59.85%1,878.9万 | 66.04%7,441.83万 | 119.44%2,317.73万 | 62.74%2,255.9万 | 50.02%1,692.8万 | 28.98%1,175.4万 | -2.69%4,482.08万 | -23.99%1,056.18万 |
| 非現金項目調整合計 | 157.86%81.3万 | -154.94%-33.9万 | -58.67%124.6万 | -47.76%282.13万 | -78.31%59.43万 | -2,608.93%-140.5万 | -49.01%61.7万 | 116.13%301.5万 | 2.14%540.11万 | 82.71%274.01万 |
| -減価償却 | 5.82%131万 | 2.27%126.2万 | 0.08%122.9万 | -1.90%493.28万 | 0.11%123.28万 | 0.57%123.8万 | -3.29%123.4万 | -4.81%122.8万 | -6.54%502.84万 | -4.42%123.14万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --289.77万 | --289.57万 |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.41%57.45万 | -49.31%12.85万 |
| -処分利益 | --0 | 90.12%-8,000 | ---8,000 | -92.95%-53万 | -81.28%-44.9万 | --0 | -1,250.00%-8.1万 | --0 | -11.92%-27.47万 | -1.33%-24.77万 |
| -正味為替差損益 | 104.81%10万 | -1,291.43%-97.4万 | -69.45%65万 | 85.89%-37.57万 | 73.52%-35.57万 | -65.45%-207.8万 | 57.58%-7万 | 1,986.27%212.8万 | -560.62%-266.22万 | -1,600.66%-134.32万 |
| -その他の非現金項目 | -5.66%-59.7万 | -32.83%-61.9万 | -83.28%-62.5万 | -641.23%-120.58万 | 120.61%16.62万 | -743.28%-56.5万 | -813.73%-46.6万 | -184.17%-34.1万 | -51.02%-16.27万 | -73.22%7.53万 |
| 運転資金の増減額 | 254.47%546.5万 | -278.27%-257.6万 | 661.68%254.4万 | -66.65%-665.71万 | -1,051.96%-277.21万 | -2,907.94%-353.8万 | 80.13%-68.1万 | 173.89%33.4万 | 38.42%-399.46万 | 90.69%-24.06万 |
| -売上債権増減額 | 115.00%67.9万 | -116.43%-45.7万 | 58.84%1,136.2万 | -411.56%-704.85万 | -107.46%-1,245.55万 | -676.82%-452.8万 | 6.63%278.2万 | 480.60%715.3万 | 66.31%-137.78万 | -8.20%-600.38万 |
| -棚卸資産増減額 | -37.77%182.9万 | 217.68%322.1万 | -182.47%-349.5万 | 140.42%360.37万 | -51.52%-83.63万 | 183.61%293.9万 | -45.66%-273.7万 | 242.69%423.8万 | -40.42%-891.6万 | 41.68%-55.2万 |
| -未払金の変更 | 251.72%295.7万 | -635.54%-534万 | 51.86%-532.3万 | -151.00%-321.23万 | 66.58%1,051.97万 | -168.24%-194.9万 | 82.54%-72.6万 | -959.80%-1,105.7万 | 59.36%629.91万 | 61.48%631.51万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -27.85%-21.54万 | 8.93%-16.85万 | ||||||||
| 利息の受取額 | 5.66%59.7万 | 32.83%61.9万 | 83.28%62.5万 | 329.15%142.12万 | -47.15%4.92万 | 743.28%56.5万 | 813.73%46.6万 | 184.17%34.1万 | 13.13%33.12万 | 196.80%9.32万 |
| 法人税等の支払額 | -82.40%-885.9万 | -52.59%-391.4万 | -72.33%-441万 | -29.97%-1,539.97万 | -59.29%-541.87万 | -46.25%-485.7万 | 0.04%-256.5万 | 0.04%-255.9万 | -4.61%-1,184.88万 | -19.08%-340.18万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 21.52%1,619.1万 | -38.28%911.3万 | 45.86%1,879.4万 | 63.25%5,638.85万 | 60.83%1,541.45万 | 23.48%1,332.4万 | 125.39%1,476.5万 | 69.18%1,288.5万 | 2.68%3,454.11万 | -0.92%958.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -44.48%-238.4万 | 6.44%-364.4万 | -7,183.33%-131.1万 | -788.35%-402.6万 | 16,810.52%153.7万 | -9,605.88%-165万 | -1,238.49%-389.5万 | 86.76%-1.8万 | -309.02%-45.32万 | -101.54%-9,198 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---35.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -1,356.54%-82.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.95%-5.66万 | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --0 | --8,000 | 116.81%18.22万 | 82.09%15.12万 | --0 | --3.1万 | --0 | -65.18%8.41万 | -65.45%8.31万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.48%-238.4万 | 5.69%-364.4万 | -7,138.89%-130.3万 | -844.19%-401.99万 | 8,665.81%151.21万 | -9,605.88%-165万 | -1,227.84%-386.4万 | 86.67%-1.8万 | 25.67%-42.58万 | -87.34%1.73万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金支払総額 | -11.11%-995.9万 | -42.85%-995.8万 | -7.69%-1,394.3万 | -11.11%-3,983.58万 | -37.50%-1,095.48万 | -28.58%-896.3万 | 0.00%-697.1万 | 7.14%-1,294.7万 | -28.57%-3,585.22万 | -14.29%-796.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11.11%-995.9万 | -42.85%-995.8万 | -7.69%-1,394.3万 | -11.11%-3,983.58万 | -37.50%-1,095.48万 | -28.58%-896.3万 | 0.00%-697.1万 | 7.14%-1,294.7万 | -28.57%-3,585.22万 | -14.29%-796.72万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.29%7,378.8万 | 27.64%7,730.3万 | 18.53%7,440.5万 | 1.95%6,177.2万 | 16.49%6,935.3万 | 18.51%6,456.4万 | 10.06%6,056.4万 | 1.92%6,277.2万 | 10.01%6,059.02万 | 1.35%5,953.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.94%384.8万 | -214.22%-448.9万 | 4,535.00%354.8万 | 821.57%1,253.28万 | 265.45%597.18万 | -28.70%271.1万 | 652.74%393万 | 98.76%-8万 | -133.52%-173.69万 | -42.42%163.41万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -104.81%-10万 | 1,291.43%97.4万 | 69.45%-65万 | -107.21%-19.85万 | -115.23%-21.85万 | 65.45%207.8万 | -57.58%7万 | -1,986.27%-212.8万 | 740.44%275.4万 | 38,789.76%143.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 81.18%29.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,122.12%16.46万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.80%7,753.6万 | 14.29%7,378.8万 | 27.64%7,730.3万 | 20.45%7,440.46万 | 20.45%7,440.46万 | 16.49%6,935.3万 | 18.51%6,456.4万 | 10.06%6,056.4万 | 1.95%6,177.2万 | 1.95%6,177.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.27%1,380.7万 | -49.53%546.1万 | 35.87%1,748.3万 | 52.55%5,196.14万 | 73.37%1,660.04万 | 8.36%1,167.4万 | 73.01%1,082万 | 72.48%1,286.7万 | 1.59%3,406.19万 | -6.79%957.49万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
