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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -52.61%35.17億 | 314.58%74.21億 | 109.11%17.9億 | -50.83%8.56億 | -83.17%17.41億 | 30.40%103.45億 | -27.20%79.33億 | 132.79%108.97億 | 4.58%46.81億 | 5.34%44.76億 |
| その他の非現金項目 | -73.24%-1.23億 | 91.43%-7,100万 | -98.56%-8.28億 | -132.96%-4.17億 | 90.11%-1.79億 | 44.18%-18.09億 | -11,475.00%-32.41億 | -100.66%-2,800万 | 4,816.67%42.45億 | -122.67%-9,000万 |
| 運転資金の増減額 | 87.02%-4.89億 | 77.03%-37.67億 | -263.84%-164.02億 | -177.70%-45.08億 | 226.05%58.02億 | 32.29%-46.03億 | -126.98%-67.98億 | -207.73%-29.95億 | -49.31%27.8億 | 192.81%54.84億 |
| -売掛金増減額 | 118.00%18.63億 | -21.72%-103.51億 | -30.87%-85.04億 | -143.50%-64.98億 | 552.26%149.38億 | 55.94%-33.03億 | -68.55%-74.97億 | -205.96%-44.48億 | 42.35%41.98億 | 200.14%29.49億 |
| -在庫増減額 | 1,608.75%36.21億 | 98.26%-2.4億 | -2,764.94%-138.09億 | -110.71%-4.82億 | 197.44%44.99億 | 34.11%-46.17億 | -2,783.54%-70.07億 | -128.35%-2.43億 | 409.39%8.57億 | 77.68%-2.77億 |
| -その他流動資産の変動 | -235.33%-30.49億 | 189.26%22.53億 | -263.17%-25.24億 | -142.56%-6.95億 | 2,077.33%16.33億 | 105.80%7,500万 | 33.20%-12.92億 | -180.28%-19.34億 | 52.86%24.09億 | 291.26%15.76億 |
| 利息の支払額 | -2.35%-7.85億 | -52.18%-7.67億 | 1.95%-5.04億 | 17.89%-5.14億 | 14.25%-6.26億 | -17.17%-7.3億 | 26.01%-6.23億 | 26.59%-8.42億 | -0.17%-11.47億 | -25.82%-11.45億 |
| 利息の受取額 | 18.74%10.39億 | 0.81%8.75億 | -3.98%8.68億 | 9.58%9.04億 | -2.02%8.25億 | 4.21%8.42億 | 4.12%8.08億 | -6.51%7.76億 | 24.81%8.3億 | 20.47%6.65億 |
| 支払済みの税金還付金 | 21.32%-15.17億 | -29.22%-19.28億 | -138.72%-14.92億 | 83.48%-6.25億 | -7.62%-37.84億 | -293.73%-35.16億 | 72.52%-8.93億 | -9.35%-32.5億 | -24.51%-29.72億 | -39.02%-23.87億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.21%223.18億 | 372.40%150.58億 | -196.47%-55.28億 | -64.64%57.3億 | 38.22%162.06億 | 8.77%117.25億 | 6.42%107.8億 | -47.64%101.3億 | -0.48%193.46億 | 168.10%194.4億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.16%-81.08億 | -2.68%-81.21億 | 30.49%-79.09億 | 24.78%-113.78億 | -61.83%-151.26億 | -26.07%-93.47億 | -718.86%-74.14億 | 112.84%11.98億 | 67.57%-93.29億 | -51.35%-287.67億 |
| 無形資産取引の純額 | -70.39%-7.77億 | -25.27%-4.56億 | -165.69%-3.64億 | 58.48%-1.37億 | 25.00%-3.3億 | 69.63%-4.4億 | -192.14%-14.49億 | -272.93%-4.96億 | 3.62%-1.33億 | -236.59%-1.38億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -447.15%-110.43億 | 493.20%31.81億 | ---8.09億 | ---- | --2.28億 |
| 投資商品取引の純額 | -55.90%8,600万 | -96.47%1.95億 | 103.65%55.19億 | 5,430.61%27.1億 | 240.00%4,900万 | 94.08%-3,500万 | 44.51%-5.91億 | -167.66%-10.65億 | 778.45%15.74億 | -114.56%-2.32億 |
| その他の投資活動純額 | -2,971.43%-6.03億 | -84.78%2,100万 | 133.74%1.38億 | 35.89%-4.09億 | -1,695.00%-6.38億 | -84.31%4,000万 | 60.38%2.55億 | -57.26%1.59億 | 267.57%3.72億 | -1,133.33%-2.22億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.48%-94.03億 | -220.43%-83.6億 | 70.79%-26.09億 | 44.35%-89.31億 | 22.98%-160.48億 | -255.49%-208.35億 | -476.87%-58.61億 | 86.51%-10.16億 | 74.16%-75.29億 | -66.73%-291.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -210.97%-100.94億 | -170.27%-32.46億 | 7.49%46.19億 | 246.06%42.97億 | -115.77%-29.42億 | 304.84%186.59億 | 133.69%46.09億 | -98.78%-136.8億 | -147.92%-68.82億 | 72.72%143.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.68%-300万 | 35.96%-2.28億 | -48.33%-3.56億 | -7,900.00%-2.4億 | 40.00%-300万 | 61.54%-500万 | 98.49%-1,300万 | -14,283.33%-8.63億 | -20.00%-600万 | 28.57%-500万 |
| 配当金支払総額 | -142.72%-22.33億 | -96.16%-9.2億 | -6,600.00%-4.69億 | 99.73%-700万 | -37.46%-25.87億 | 11.10%-18.82億 | -49.19%-21.17億 | -49.68%-14.19億 | -32.96%-9.48億 | -50.11%-7.13億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 3.57%2,900万 | -50.88%2,800万 | -68.16%5,700万 | 9,050.00%1.79億 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 99.72%-100万 | -2,260.00%-3.54億 | -134.88%-1,500万 | -79.91%4,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168.93%-125.78億 | -232.61%-46.77億 | -3.84%35.27億 | 156.77%36.68億 | -140.54%-64.61億 | 768.92%159.36億 | 110.88%18.34億 | -100.94%-168.61億 | -163.78%-83.91億 | 74.54%131.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.79%225.88億 | -14.88%198.5億 | 1.06%233.19億 | -21.94%230.75億 | 28.32%295.6億 | 40.90%230.36億 | -33.54%163.49億 | 13.19%245.99億 | 24.30%217.33億 | -11.68%174.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.33%3.37億 | 143.84%20.21億 | -1,087.15%-46.1億 | 107.41%4.67億 | -192.34%-63.03億 | 1.08%68.26億 | 187.17%67.53億 | -326.12%-77.47億 | -0.87%34.26億 | 228.52%34.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -60.39%2.84億 | -37.16%7.17億 | 611.66%11.41億 | -23.20%-2.23億 | 40.26%-1.81億 | -366.15%-3.03億 | 87.05%-6,500万 | 10.04%-5.02億 | -170.54%-5.58億 | 110.37%7.91億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.74%232.08億 | 13.79%225.88億 | -14.88%198.5億 | 1.06%233.19億 | -21.94%230.75億 | 28.32%295.6億 | 40.90%230.36億 | -33.54%163.49億 | 13.19%245.99億 | 24.30%217.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 100.56%129.8億 | 146.18%64.72億 | -137.44%-140.14億 | -1,188.65%-59.02億 | 88.24%-4.58億 | -489.21%-38.96億 | -16.23%10.01億 | -87.79%11.95億 | 202.27%97.85億 | 19.58%-95.68億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
