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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -122.58%-124.2万 | 13,450.59%1,151.8万 | -46.70%-28.9万 | -136.27%-365万 | -135.29%-298万 | 16.96%-55.8万 | -97.98%8.5万 | 89.74%-19.7万 | -37.90%1,006.4万 | 29.07%844.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 212.05%132万 | 513.19%231.8万 | 137.60%183.9万 | -80.16%146.1万 | 2.88%242.6万 | -144.39%-117.8万 | -155.88%-56.1万 | -42.54%77.4万 | -8.33%736.3万 | -11.52%235.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -4.08%261万 | 22.00%163.6万 | 0.00%152.5万 | -1.15%453.8万 | -114.52%-104.9万 | 50.58%272.1万 | -9.58%134.1万 | -14.80%152.5万 | -36.87%459.1万 | -123.94%-48.9万 |
| -減価償却 | 39.02%173.5万 | -14.96%113.7万 | 0.44%137.5万 | -12.88%533万 | -5.30%137.6万 | -20.61%124.8万 | -12.84%133.7万 | -12.19%136.9万 | -4.21%611.8万 | -16.30%145.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---1.5万 | --0 | 400.00%5,000 | 177.86%111.7万 | 177.61%111.6万 | --0 | --0 | --1,000 | 294.12%40.2万 | 298.02%40.2万 |
| -処分利益 | --0 | -328.57%-3万 | --0 | -29.80%-326.7万 | -29.11%-326万 | --0 | -40.00%-7,000 | --0 | -1,018.61%-251.7万 | -5,511.11%-252.5万 |
| -正味為替差損益 | -70.69%28.2万 | 144.33%21.9万 | -154.18%-76万 | -116.72%-71.3万 | -925.58%-88.2万 | --96.2万 | -80.29%-49.4万 | -1,064.52%-29.9万 | 16.71%-32.9万 | -7.50%-8.6万 |
| -その他の非現金項目 | 17.15%60.8万 | -38.61%31万 | 99.34%90.5万 | 125.85%207.1万 | 122.10%59.3万 | 118.07%51.9万 | 121.49%50.5万 | 146.74%45.4万 | 1.44%91.7万 | 734.38%26.7万 |
| 運転資金の増減額 | -146.17%-517.2万 | 1,188.35%756.4万 | -46.35%-365.3万 | -410.53%-964.9万 | -166.27%-435.7万 | 59.07%-210.1万 | -140.29%-69.5万 | 50.64%-249.6万 | -309.30%-189万 | 258.51%657.5万 |
| -売掛金増減額 | 110.84%36万 | 415.03%720.8万 | -61.44%-483.5万 | -985.98%-764.6万 | 164.49%95.7万 | -415.29%-332万 | -295.16%-228.8万 | -259.90%-299.5万 | 157.88%86.3万 | -230.98%-148.4万 |
| -在庫増減額 | 208.84%236.5万 | -203.11%-371.8万 | 174.39%182.7万 | 45.29%-345.2万 | -205.84%-242.9万 | 58.55%-217.3万 | 276.51%360.6万 | -86.20%-245.6万 | -64.71%-631万 | 146.68%229.5万 |
| -未払金の変更 | -332.81%-789.7万 | 302.38%407.4万 | -121.83%-64.5万 | -59.26%144.9万 | -150.05%-288.5万 | 459.70%339.2万 | -146.31%-201.3万 | 152.66%295.5万 | -42.86%355.7万 | 2.62%576.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | |||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 52.01%-32.2万 | 65.27%-22.4万 | 66.51%-14.3万 | 67.45%-110.3万 | 189.64%64万 | 64.61%-67.1万 | -89.15%-64.5万 | 2.51%-42.7万 | -47.73%-338.9万 | 38.97%-71.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.26%-156.4万 | 2,116.79%1,129.4万 | 30.77%-43.2万 | -171.21%-475.3万 | -127.35%-234万 | 57.37%-122.9万 | -115.60%-56万 | 75.88%-62.4万 | -47.90%667.5万 | 63.39%855.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -478.49%-543.2万 | -566.53%-157.3万 | 19.45%-58.8万 | 85.38%-464.4万 | 89.18%-273.9万 | 80.95%-93.9万 | 29.13%-23.6万 | 38.29%-73万 | -250.97%-3,175.6万 | -363.66%-2,531.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,045.45%324万 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --61.2万 | -135.48%-1.1万 | 164.52%2万 | -144.66%-64.1万 | -1,967.74%-64.1万 | --0 | 117.61%3.1万 | -34.78%-3.1万 | -128.85%-26.2万 | -102.35%-3.1万 |
| 受領配当金 | --0 | ---- | ---- | -33.33%8,000 | -25.00%3,000 | --0 | ---- | ---- | -70.00%1.2万 | 300.00%4,000 |
| 受領利息 | 79.59%8.8万 | 16.98%6.2万 | 68.29%6.9万 | -13.39%20.7万 | 0.00%6.4万 | -36.36%4.9万 | 0.00%5.3万 | -8.89%4.1万 | 21.32%23.9万 | -38.46%6.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431.69%-473.2万 | -934.01%-152万 | 30.69%-49.9万 | 82.23%-507万 | 85.28%-331.3万 | 71.99%-89万 | 90.41%-14.7万 | 44.87%-72万 | -818.15%-2,852.7万 | -2,971.17%-2,251万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 200.59%291.6万 | -141.96%-180万 | 826.03%175.7万 | -66.74%600万 | -55.08%485.1万 | -158.61%-289.9万 | 455.72%429万 | -106.91%-24.2万 | 164.23%1,803.9万 | 834.56%1,079.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --646万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -114.56%-4.6万 | 42.86%-4万 | 14.55%-4.7万 | 7.42%-21.2万 | -227.64%-40.3万 | 322.54%31.6万 | -174.47%-7万 | 5.17%-5.5万 | 63.54%-22.9万 | 70.22%-12.3万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -6.30%-182.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 54.55%-171.5万 | --0 |
| 支払利息CFF | -22.54%-69.6万 | 33.15%-37.3万 | -96.57%-97.3万 | -98.95%-227.8万 | ---65.7万 | ---56.8万 | ---55.8万 | ---49.5万 | ---114.5万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-3.2万 | ---- | ---- | ---14.5万 | ---5.1万 | ---3.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 167.30%214.2万 | -226.90%-225.5万 | 193.06%73.7万 | -92.80%154.2万 | -76.61%374万 | -203.04%-318.3万 | 259.80%177.7万 | -123.00%-79.2万 | 782.52%2,141万 | 544.41%1,599万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.93%1,597.3万 | -38.86%871万 | -48.07%859.3万 | -2.04%1,654.8万 | -31.57%983.9万 | -15.10%1,466.4万 | -14.16%1,424.6万 | -2.04%1,654.8万 | 292.95%1,689.3万 | 3.67%1,437.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 21.65%-415.4万 | 602.71%751.9万 | 90.92%-19.4万 | -1,773.53%-828.1万 | -194.00%-191.3万 | -78.40%-530.2万 | 13.23%107万 | -374.67%-213.6万 | -103.64%-44.2万 | -15.98%203.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -108.18%-3.9万 | 60.74%-25.6万 | 287.35%31.1万 | 236.08%32.6万 | 397.76%66.7万 | 503.80%47.7万 | -142.38%-65.2万 | -208.50%-16.6万 | -79.05%9.7万 | -77.70%13.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.73%1,178万 | 8.93%1,597.3万 | -38.86%871万 | -48.07%859.3万 | -48.07%859.3万 | -31.57%983.9万 | -15.10%1,466.4万 | -14.16%1,424.6万 | -2.04%1,654.8万 | -2.04%1,654.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -222.69%-699.6万 | 1,314.66%969.3万 | 24.67%-102万 | 62.53%-939.9万 | 69.69%-507.9万 | 72.25%-216.8万 | -124.50%-79.8万 | 64.08%-135.4万 | -770.61%-2,508.1万 | -7,413.90%-1,675.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
