HAWK
0320
UUE
0310
GOHUB
0311
4
KEYFIELD
5321
5
KENERGY
0307
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -19.77%4,910万 | -78.41%412.2万 | 11.35%2,574.1万 | -60.63%546.6万 | 170.02%1,377.1万 | -34.60%6,119.7万 | -56.37%1,909.5万 | -25.15%2,311.8万 | -4.05%1,388.4万 | 14.53%510万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.68%2,963.4万 | 94.80%1,611.4万 | -191.28%-488.7万 | 108.59%1,155.4万 | -52.37%685.3万 | -60.31%3,355.4万 | 309.28%827.2万 | -74.72%535.4万 | -85.27%553.9万 | -39.39%1,438.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 3.77%1,068.5万 | -254.65%-865.6万 | 180.16%1,250.9万 | 665.54%453.2万 | 744.26%230万 | -40.53%1,029.7万 | -62.92%559.7万 | 463.05%446.5万 | 168.44%59.2万 | -115.58%-35.7万 |
| -減価償却 | 11.35%1,211.7万 | 18.99%302万 | 7.95%298.9万 | 9.14%305.6万 | 9.98%305.2万 | -4.76%1,088.2万 | -11.82%253.8万 | -4.65%276.9万 | -2.34%280万 | -0.07%277.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 140.02%67.8万 | 92.28%-13.1万 | --0 | 80,400.00%80.5万 | 300.00%4,000 | -143.03%-169.4万 | -143.15%-169.6万 | --0 | -75.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -122.22%-7.2万 | 178.83%10.8万 | -153.87%-14.6万 | -121.69%-9.5万 | 124.60%6.1万 | 130.33%32.4万 | -243.14%-13.7万 | 223.18%27.1万 | 220.99%43.8万 | 57.39%-24.8万 |
| -処分利益 | -3.39%-18.3万 | -138.46%-6.2万 | 0.00%-2.8万 | 36.63%-6.4万 | -31.82%-2.9万 | 35.15%-17.7万 | 83.32%-2.6万 | 76.07%-2.8万 | ---10.1万 | ---2.2万 |
| -正味為替差損益 | -275.10%-264.4万 | -400.00%-1,247.1万 | 397.76%977.6万 | 135.06%76.4万 | 70.68%-71.3万 | -28.02%151万 | -51.64%415.7万 | 190.17%196.4万 | 48.00%-217.9万 | -1,770.77%-243.2万 |
| -株式ベースの報酬 | -33.08%79.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.25%119.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 99.46%-1万 | 114.65%8.1万 | 83.95%-8.2万 | 117.98%6.6万 | 82.60%-7.5万 | -318.08%-186.2万 | -60.12%-55.3万 | -293.08%-51.1万 | -2,958.33%-36.7万 | -1,126.19%-43.1万 |
| 運転資金の増減額 | -49.38%878.1万 | -163.83%-333.6万 | 36.24%1,811.9万 | -236.98%-1,062万 | 151.70%461.8万 | 309.33%1,734.6万 | -80.39%522.6万 | 49.14%1,329.9万 | 134.81%775.3万 | 58.61%-893.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -96.10%45.4万 | -202.57%-410.7万 | 89.04%1,656.4万 | -192.18%-1,562万 | 120.01%361.7万 | 740.03%1,163.6万 | -83.42%400.4万 | -48.14%876.2万 | 163.73%1,694.5万 | -38.27%-1,807.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 45.83%832.7万 | -36.91%77.1万 | -65.73%155.5万 | 154.40%500万 | -89.05%100.1万 | --571万 | --122.2万 | 156.87%453.7万 | -313.07%-919.2万 | 207.45%914.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 223.4万 | 0 | ||||||||
| 法人税等の支払額 | 41.81%-725.8万 | -160.88%-201.4万 | 41.58%-189.1万 | 61.14%-183.6万 | 59.42%-151.7万 | 38.64%-1,247.2万 | 87.00%-77.2万 | 45.42%-323.7万 | -31.65%-472.5万 | 23.23%-373.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9.54%4,407.6万 | -76.30%434.2万 | 19.96%2,385万 | -60.37%363万 | 799.71%1,225.4万 | -33.48%4,872.5万 | -51.56%1,832.3万 | -20.33%1,988.1万 | -15.83%915.9万 | 427.40%136.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -161.54%-4,614.3万 | -92.03%-1,856.2万 | -102.22%-656.8万 | -185.65%-589.3万 | -467.14%-1,512万 | 65.72%-1,764.3万 | 57.22%-966.6万 | 75.29%-324.8万 | 75.02%-206.3万 | 64.30%-266.6万 |
| 事業取引の純額 | --57.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 52.20%23.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | --0 | -416.08%-180.8万 | 10.82%58.4万 | 18.79%58.8万 | 7.07%63.6万 | 162.05%218.8万 | 6.72%57.2万 | 158.33%52.7万 | 698.39%49.5万 | 1,700.00%59.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199.38%-4,557.2万 | -117.71%-1,979.9万 | -140.51%-598.4万 | -238.33%-530.5万 | -599.03%-1,448.4万 | 69.84%-1,522.2万 | 58.49%-909.4万 | 80.78%-248.8万 | 80.87%-156.8万 | 72.13%-207.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 284.87%1,897.9万 | 982.25%770.2万 | ---577.1万 | 46.64%-210.6万 | 451.71%1,915.4万 | -125.14%-1,026.6万 | -106.25%-87.3万 | --0 | -138.68%-394.7万 | -173.92%-544.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,592.66%369万 | --2万 | --154.8万 | 658.26%165.3万 | --46.9万 | -75.87%21.8万 | --0 | --0 | 159.52%21.8万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 66.07%-13.3万 | 80.00%-2万 | 81.82%-1.8万 | 79.38%-2万 | 21.88%-7.5万 | -6.62%-39.2万 | 41.06%-10万 | -482.35%-9.9万 | -6.59%-9.7万 | -6.67%-9.6万 |
| 配当金支払総額 | 36.23%-1,860.1万 | --0 | -0.29%-797.8万 | ---- | ---- | 26.54%-2,916.8万 | --0 | 39.95%-795.5万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -704.71%-205.2万 | -15,666.67%-46.7万 | -5,787.50%-47.1万 | -433.94%-58.2万 | -277.30%-53.2万 | -8.96%-25.5万 | 108.56%3,000 | 89.19%-8,000 | -118.00%-10.9万 | -88.00%-14.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.9万 | --0 | --0 | --0 | --15.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104.74%188.3万 | 845.88%723.5万 | -57.41%-1,269万 | 53.56%-1,167.8万 | 444.24%1,901.6万 | -2,881.42%-3,970.4万 | -107.01%-97万 | -128.45%-806.2万 | -54.19%-2,514.8万 | -174.37%-552.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.22%1.03億 | 7.81%1.04億 | 22.26%1.08億 | 16.46%1.21億 | -4.22%1.03億 | 26.99%1.08億 | 12.53%9,639.8万 | 18.77%8,802.4万 | 22.63%1.04億 | 26.99%1.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.24%38.7万 | -199.55%-822.2万 | -44.53%517.6万 | 23.94%-1,335.3万 | 369.27%1,678.6万 | -125.63%-620.1万 | -72.25%825.9万 | 10.00%933.1万 | -28.87%-1,755.7万 | -1,373.76%-623.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -220.42%-199.3万 | 504.60%589.1万 | -826.85%-887万 | -125.00%-35.1万 | -49.81%133.7万 | 227.50%165.5万 | 81.04%-145.6万 | -131.18%-95.7万 | -49.61%140.4万 | 405.50%266.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.56%1.02億 | -1.56%1.02億 | 7.81%1.04億 | 22.26%1.08億 | 16.46%1.21億 | -4.22%1.03億 | -4.22%1.03億 | 12.53%9,639.8万 | 18.77%8,802.4万 | 22.63%1.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -106.75%-209万 | -264.60%-1,424.3万 | 4.03%1,728.2万 | -132.26%-226.3万 | -119.79%-286.6万 | 43.19%3,097.6万 | -43.20%865.3万 | 42.50%1,661.3万 | 167.30%701.4万 | 83.46%-130.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
