(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 170.02%1,377.1万 | -34.60%6,119.74万 | -56.37%1,909.54万 | -25.15%2,311.8万 | -4.05%1,388.4万 | 14.53%510万 | 21.42%9,357.48万 | 101.64%4,376.68万 | 38.70%3,088.5万 | -25.92%1,447万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -52.37%685.3万 | -60.31%3,355.38万 | 309.28%827.18万 | -74.72%535.4万 | -85.27%553.9万 | -39.39%1,438.9万 | -10.03%8,454.61万 | -90.99%202.11万 | -16.75%2,117.5万 | 85.36%3,760.8万 |
非現金項目調整合計 | 744.26%230万 | -40.53%1,029.73万 | -62.92%559.73万 | 463.05%446.5万 | 168.44%59.2万 | -115.58%-35.7万 | 57.02%1,731.51万 | 219.30%1,509.51万 | -64.86%79.3万 | -123.17%-86.5万 |
-減価償却 | 9.98%305.2万 | -4.76%1,088.2万 | -11.82%253.8万 | -4.65%276.9万 | -2.34%280万 | -0.07%277.5万 | 7.36%1,142.61万 | 4.99%287.81万 | 11.18%290.4万 | 9.93%286.7万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 300.00%4,000 | -139.97%-157.33万 | -140.08%-157.53万 | --0 | -75.00%1,000 | 0.00%1,000 | 1,254.74%393.64万 | 1,252.68%393.04万 | --1,000 | --4,000 |
-資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---2,000 |
-関連会社持分 | 124.60%6.1万 | 130.32%32.39万 | -243.27%-13.71万 | 223.18%27.1万 | 220.99%43.8万 | 57.39%-24.8万 | 48.44%-106.83万 | 112.10%9.57万 | 42.71%-22万 | 38.85%-36.2万 |
-処分利益 | -31.82%-2.9万 | 35.13%-17.71万 | 83.29%-2.61万 | 76.07%-2.8万 | ---10.1万 | ---2.2万 | -37.75%-27.29万 | 19.68%-15.59万 | -2,440.00%-11.7万 | --0 |
-正味為替差損益 | 70.68%-71.3万 | -28.03%150.98万 | -51.64%415.68万 | 190.17%196.4万 | 48.00%-217.9万 | -1,770.77%-243.2万 | 2,018.89%209.78万 | 811.86%859.58万 | -2,892.31%-217.8万 | -428.11%-419万 |
-株式ベースの報酬 | ---- | -27.25%119.4万 | 167,325.49%119.4万 | --0 | ---- | ---- | -39.04%164.13万 | -100.04%-714 | 53,400.00%53.5万 | 107.50%83万 |
-その他の非現金項目 | 82.60%-7.5万 | -318.08%-186.2万 | -60.11%-55.3万 | -293.08%-51.1万 | -2,958.33%-36.7万 | -1,126.19%-43.1万 | -103.08%-44.54万 | -126.75%-34.54万 | -136.36%-13万 | -220.00%-1.2万 |
運転資金の増減額 | 151.70%461.8万 | 309.33%1,734.63万 | -80.39%522.63万 | 49.14%1,329.9万 | 134.81%775.3万 | 58.61%-893.2万 | 70.33%-828.64万 | 588.55%2,665.06万 | 264.40%891.7万 | -396.06%-2,227.3万 |
-売掛金増減額 | ---- | -157.25%-2,199.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 506.30%3,842.7万 | ---- | ---- | ---- |
-在庫増減額 | ---- | 227.61%2,844.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.18%-2,228.78万 | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | ---- | 118.93%519.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.78%237.2万 | ---- | ---- | ---- |
-未払金の変更 | ---- | 122.91%645.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -267.74%-2,818.28万 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | 120.01%361.7万 | -153.79%-74.5万 | -134.69%-837.7万 | -48.14%876.2万 | 163.73%1,694.5万 | -38.27%-1,807.5万 | 378.75%138.52万 | -18.35%2,414.92万 | 292.95%1,689.5万 | -209.48%-2,658.7万 |
-その他流動負債の変動 | -89.05%100.1万 | ---- | ---- | 156.87%453.7万 | -313.07%-919.2万 | 207.45%914.3万 | ---- | ---- | -339.44%-797.8万 | 5.19%431.4万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | 59.42%-151.7万 | 38.64%-1,247.19万 | 87.00%-77.19万 | 45.42%-323.7万 | -31.65%-472.5万 | 23.23%-373.8万 | -9.66%-2,032.58万 | 34.65%-593.68万 | -67.87%-593.1万 | -38.57%-358.9万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 799.71%1,225.4万 | -33.48%4,872.55万 | -51.56%1,832.35万 | -20.33%1,988.1万 | -15.83%915.9万 | 427.40%136.2万 | 25.14%7,324.89万 | 199.73%3,782.99万 | 33.19%2,495.4万 | -35.78%1,088.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -467.14%-1,512万 | 65.72%-1,764.34万 | 57.22%-966.64万 | 75.29%-324.8万 | 75.02%-206.3万 | 64.30%-266.6万 | -62.49%-5,146.56万 | 20.94%-2,259.46万 | -1,029.38%-1,314.6万 | -871.41%-825.7万 |
受領配当金 | ---- | 52.49%23.34万 | -99.71%444 | ---- | ---- | ---- | --15.31万 | --15.31万 | ---- | ---- |
受領利息 | 7.07%63.6万 | 162.13%218.87万 | 6.85%57.27万 | 158.33%52.7万 | 698.39%49.5万 | 1,700.00%59.4万 | 23.75%83.5万 | 46.95%53.6万 | 72.88%20.4万 | -18.42%6.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -599.03%-1,448.4万 | 69.85%-1,522.13万 | 58.49%-909.33万 | 80.78%-248.8万 | 80.87%-156.8万 | 72.13%-207.2万 | -55.56%-5,047.75万 | 26.15%-2,190.55万 | -1,137.28%-1,294.2万 | -958.79%-819.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 451.71%1,915.4万 | -125.14%-1,026.59万 | -106.25%-87.29万 | --0 | -138.68%-394.7万 | -173.92%-544.6万 | 6,727.36%4,083.17万 | 11,557.05%1,397.07万 | 805.32%928.9万 | 44.02%1,020.5万 |
株式発行/消却(ネット) | --46.9万 | -75.85%21.82万 | -99.68%230 | --0 | 159.52%21.8万 | --0 | -82.30%90.35万 | -93.09%7.25万 | -87.15%52.1万 | --8.4万 |
リース・ファイナンシング増減額 | 21.88%-7.5万 | -6.73%-39.24万 | 40.83%-10.04万 | -482.35%-9.9万 | -6.59%-9.7万 | -6.67%-9.6万 | 36.58%-36.77万 | 48.07%-16.97万 | 80.23%-1.7万 | -8.33%-9.1万 |
配当金支払総額 | ---- | 26.54%-2,916.83万 | -383.82%-329 | 39.95%-795.5万 | ---- | ---- | -31.94%-3,970.61万 | -171.58%-68 | -25.68%-1,324.8万 | ---- |
支払利息CFF | -277.30%-53.2万 | -9.09%-25.53万 | 107.69%2,695 | 89.19%-8,000 | -118.00%-10.9万 | -88.00%-14.1万 | 28.85%-23.4万 | 59.23%-3.5万 | -17.46%-7.4万 | 41.86%-5万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --15.85万 | ---500 | --0 | --0 | --15.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 444.24%1,901.6万 | -2,881.51%-3,970.52万 | -107.02%-97.12万 | -128.45%-806.2万 | -54.19%-2,514.8万 | -174.37%-552.4万 | 105.64%142.75万 | 2,585.67%1,383.85万 | 54.70%-352.9万 | -27.45%-1,631万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -4.22%1.03億 | 26.99%1.08億 | 12.53%9,639.8万 | 18.77%8,802.4万 | 22.63%1.04億 | 26.99%1.08億 | 6.15%8,484.6万 | -15.87%8,566.4万 | -18.59%7,411.2万 | -2.09%8,495万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 369.27%1,678.6万 | -125.63%-620.1万 | -72.25%825.9万 | 10.00%933.1万 | -28.87%-1,755.7万 | -1,373.76%-623.4万 | 2,970.53%2,419.89万 | 280.10%2,976.29万 | -14.30%848.3万 | -504.03%-1,362.4万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -49.81%133.7万 | 227.52%165.53万 | 81.05%-145.57万 | -131.18%-95.7万 | -49.61%140.4万 | 405.50%266.4万 | -131.43%-129.81万 | -2,491.01%-768.01万 | 246.00%306.9万 | 207.17%278.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16.46%1.21億 | -4.22%1.03億 | -4.22%1.03億 | 12.53%9,639.8万 | 18.77%8,802.4万 | 22.63%1.04億 | 26.99%1.08億 | 26.99%1.08億 | -15.87%8,566.4万 | -18.59%7,411.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | -119.79%-286.6万 | 43.19%3,097.63万 | -43.20%865.33万 | 42.50%1,661.3万 | 167.30%701.4万 | 83.46%-130.4万 | -18.70%2,163.33万 | 194.32%1,523.53万 | -33.49%1,165.8万 | -83.72%262.4万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし