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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 1,376.36%680.3万 | 59.29%-579.4万 | -32.29%736.5万 | -109.26%-335.3万 | -95.46%53.3万 | -103.72%-53.3万 | -673.60%-1,423.1万 | 42.38%1,087.8万 | 76.60%3,619万 | 249.82%1,173.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 330.12%1,095.6万 | -67.87%572.5万 | 61.87%60.7万 | 49.05%1,819.6万 | 240.61%476.1万 | -157.48%-476.1万 | 72.35%1,782.1万 | 112.38%37.5万 | 5.94%1,220.8万 | -151.44%-338.6万 |
| 非現金項目調整合計 | -32.31%66.2万 | 110.63%14.7万 | -61.29%25.9万 | -130.68%-71.4万 | -339.71%-97.8万 | 153.37%97.8万 | -352.37%-138.3万 | -32.08%66.9万 | -39.43%232.7万 | -49.88%40.8万 |
| -減価償却 | 284.18%68.7万 | -40.36%62.2万 | 48.55%51.4万 | -6.16%144.6万 | 11.11%43万 | -203.90%-37.3万 | 169.51%104.3万 | -15.20%34.6万 | -42.54%154.1万 | -24.71%38.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -14.29%16.8万 | -129.90%-22.3万 | 91.97%-4万 | -165.40%-65.2万 | -25.87%-25.3万 | -61.03%19.6万 | -169.29%-9.7万 | -189.73%-49.8万 | 89.90%99.7万 | -159.12%-20.1万 |
| -処分利益 | -105.61%-8.8万 | 95.16%-7.6万 | --0 | -126.22%-157万 | ---157万 | --157万 | ---157万 | --0 | ---69.4万 | --0 |
| -正味為替差損益 | --0 | --0 | --0 | 113.60%48.7万 | 107.46%47.3万 | ---47.3万 | ---47.5万 | --96.2万 | 305.41%22.8万 | --22.8万 |
| -その他の非現金項目 | -281.03%-10.5万 | 38.03%-17.6万 | -52.48%-21.5万 | -266.67%-42.5万 | -866.67%-5.8万 | -73.39%5.8万 | -1,452.38%-28.4万 | -740.91%-14.1万 | -65.82%25.5万 | -108.45%-6,000 |
| 運転資金の増減額 | -248.15%-481.5万 | 61.96%-1,166.6万 | -33.91%649.9万 | -196.21%-2,083.5万 | -122.09%-325万 | -42.65%325万 | -264.80%-3,066.9万 | 1.55%983.4万 | 322.37%2,165.5万 | 463.95%1,471.1万 |
| -売掛金増減額 | -242.06%-560.3万 | -53.05%-890.9万 | -66.33%447.6万 | 275.50%747.1万 | 133.39%163.8万 | -126.95%-163.8万 | 66.50%-582.1万 | 11.25%1,329.2万 | 63.18%-425.7万 | 41.47%-490.5万 |
| -在庫増減額 | 134.55%457.3万 | 23.68%-667.6万 | 14.85%-1,031.9万 | -176.85%-2,086.6万 | 24.56%1,323.5万 | -281.33%-1,323.5万 | -212.65%-874.7万 | -929.50%-1,211.9万 | 279.72%2,715万 | 69.65%1,062.5万 |
| -未払金の変更 | -120.89%-378.5万 | 124.34%391.9万 | 42.50%1,234.2万 | -500.97%-744万 | -301.57%-1,812.3万 | 335.09%1,812.3万 | -1,436.18%-1,610.1万 | 332.51%866.1万 | -112.98%-123.8万 | 567.31%899.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -149.12%-13.9万 | 80.17%-9.4万 | 17.00%-8.3万 | 26.32%-57.4万 | -46.63%-28.3万 | 201.80%28.3万 | -213.91%-47.4万 | 36.31%-10万 | 33.81%-77.9万 | -0.52%-19.3万 |
| 利息の受取額 | 90.65%99.9万 | 52.4万 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -190.00%-160.2万 | 74.97%-135.8万 | 77.14%-36.1万 | -60.05%-700.4万 | 31.06%-178万 | 449.71%178万 | -804.17%-542.5万 | -130.51%-157.9万 | -44.61%-437.6万 | -196.10%-258.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230.85%506.2万 | 64.00%-724.6万 | -24.76%692.1万 | -131.47%-993.2万 | -105.60%-53.1万 | -88.71%153万 | -1,232.81%-2,013万 | 36.26%919.9万 | 93.73%3,155.9万 | 314.06%948.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | -106.52%-2.4万 | --2.4万 | -1,275.73%-141.7万 | -146.86%-141.7万 | -153.10%-36.8万 | --36.8万 | --0 | -22.62%-10.3万 | -2,921.05%-57.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -291.83%-171.5万 | 77.32%-36.5万 | 76.03%-5.8万 | 92.21%-6.6万 | --89.1万 | --89.4万 | ---160.9万 | ---24.2万 | ---84.7万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---1,328.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --9.9万 | ---24.7万 | ---20.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 171.64%24.5万 | -64.51%26.9万 | 23.65%29.8万 | ---- | ---- | -670.00%-34.2万 | 483.08%75.8万 | 78.52%24.1万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.86%-9.9万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.16%-147万 | 99.85%-2.1万 | 117.00%1.7万 | -1,476.32%-1,497.5万 | -236.44%-1,417.1万 | 2,846.76%1,317.2万 | -602.03%-1,387.6万 | -296.08%-10万 | 44.02%-95万 | -52,550.00%-421.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 121.60%46.6万 | -73.51%284.3万 | 63.41%-409.1万 | 87.43%-44.7万 | 124.23%215.7万 | -142.47%-215.7万 | 74.78%1,073.3万 | -90.36%-1,118万 | 36.13%-355.5万 | -384.59%-890.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 421.63%945.2万 | -99.90%1,000 | -100.30%-1,000 | --741.5万 | 343.79%203.7万 | -48.15%181.2万 | --102.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -309.16%-27.4万 | -25.52%-35.9万 | -378.79%-31.6万 | -3.83%-35.2万 | -111.29%-13.1万 | 239.36%13.1万 | -210.87%-28.6万 | 27.47%-6.6万 | 72.66%-33.9万 | 78.62%-6.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --219.1万 | ---- | ---- | 511.89%432.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---105.1万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137.49%238.3万 | -76.50%521.5万 | 52.14%-440.7万 | 514.36%1,298.2万 | 170.69%635.6万 | -219.59%-635.6万 | 266.85%2,219.1万 | -67.28%-920.9万 | 5.38%-313.3万 | -322.76%-899.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.27%3,830.7万 | -18.70%4,035.9万 | -23.97%3,782.8万 | 123.34%4,975.3万 | 1.53%4,617.4万 | 44.57%3,782.8万 | 218.74%4,964.3万 | 248.46%4,975.3万 | 102.61%2,227.7万 | 105.57%4,547.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -28.41%597.5万 | 82.63%-205.2万 | 2,400.91%253.1万 | -143.40%-1,192.5万 | -124.23%-834.6万 | -56.78%834.6万 | -211.57%-1,181.5万 | -108.48%-11万 | 143.54%2,747.6万 | -2,501.29%-372.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.10%4,428.2万 | 1.27%3,830.7万 | -18.70%4,035.9万 | -23.97%3,782.8万 | -23.97%3,782.8万 | 1.53%4,617.4万 | 44.57%3,782.8万 | 218.74%4,964.3万 | 123.34%4,975.3万 | 123.34%4,975.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 38.08%334.7万 | 64.99%-761.1万 | -23.38%686.3万 | -139.53%-1,178.3万 | -117.68%-142.5万 | -81.97%242.4万 | -1,498.01%-2,173.9万 | 32.68%895.7万 | 83.94%2,980.9万 | 254.95%806.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
