(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -88.45%62.2万 | 53.92%1,079.1万 | -41.08%277.2万 | 350.79%2,100.14万 | 79.67%390.04万 | 17.76%538.5万 | 468.42%701.1万 | 2,685.16%470.5万 | -73.80%465.88万 | 14.45%217.08万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 563.21%466.9万 | 600.46%458.8万 | 91.83%258.2万 | -43.28%419.96万 | 35.00%149.46万 | -69.07%70.4万 | -52.84%65.5万 | -48.86%134.6万 | -51.36%740.41万 | -71.87%110.71万 |
非現金項目調整合計 | 12.21%199.4万 | -42.42%111.7万 | 34.63%194万 | 15.20%618.88万 | -43.99%103.08万 | 77.17%177.7万 | 36.81%194万 | 29.70%144.1万 | -10.71%537.23万 | 20.69%184.03万 |
-減価償却 | ---- | ---- | ---- | -3.51%531.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.77%550.35万 | ---- |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 599.83%78.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,278.59%11.19万 | ---- |
-資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---17.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-処分利益 | ---- | ---- | ---- | 99.54%-999 | ---- | ---- | ---- | ---- | -246.78%-21.63万 | ---- |
-正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 54.88%-13.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -199.16%-30.96万 | ---- |
-その他の非現金項目 | 12.21%199.4万 | -42.42%111.7万 | 34.63%194万 | 46.36%41.38万 | -46.01%-474.42万 | 77.17%177.7万 | 36.81%194万 | 29.70%144.1万 | 30.83%28.27万 | 24.01%-324.93万 |
運転資金の増減額 | -308.02%-604.1万 | 15.17%508.6万 | -191.24%-175万 | 230.74%1,061.31万 | 277.08%137.51万 | 124.42%290.4万 | 193.76%441.6万 | 148.87%191.8万 | -134.93%-811.75万 | 78.21%-77.65万 |
-売掛金増減額 | -236.71%-345.6万 | 43.70%334.1万 | -0.04%-247.7万 | -70.23%77.44万 | -35.08%-160.26万 | -48.23%252.8万 | 134.50%232.5万 | -143.86%-247.6万 | 156.39%260.16万 | 70.28%-118.64万 |
-在庫増減額 | 132.47%225.5万 | -138.34%-140.8万 | -100.99%-4.7万 | 223.04%990.46万 | 625.53%52.06万 | 138.14%97万 | 8.57%367.2万 | 153.95%474.2万 | -404.78%-805.01万 | 91.98%-9.91万 |
-未払金の変更 | -714.81%-484万 | 299.43%315.3万 | 322.41%77.4万 | 97.53%-6.59万 | 382.76%245.71万 | 43.21%-59.4万 | -16.94%-158.1万 | 55.38%-34.8万 | -196.94%-266.9万 | -69.42%50.9万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | 95.68%36.2万 | 161.84%39.8万 | 797.73%39.5万 | 405.97%65.54万 | 1,510.28%27.44万 | 611.54%18.5万 | 97.40%15.2万 | -4.35%4.4万 | -20.67%12.95万 | 71.67%-1.95万 |
支払済みの税金還付金 | -165.70%-82.1万 | 339.39%15.8万 | 15.69%-4.3万 | 59.32%-42.73万 | 99.05%-1,251 | -10.36%-30.9万 | 71.05%-6.6万 | 87.59%-5.1万 | 68.62%-105.02万 | 79.82%-13.12万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -96.90%16.3万 | 59.88%1,134.7万 | -33.50%312.4万 | 467.91%2,122.96万 | 106.60%417.36万 | 21.81%526.1万 | 445.52%709.7万 | 958.87%469.8万 | -74.39%373.82万 | 71.48%202.02万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 563.35%223.8万 | -305.14%-473.2万 | -301.39%-144.1万 | -8.82%-415.69万 | -599.25%-214.69万 | 42.50%-48.3万 | -228.09%-116.8万 | 84.51%-35.9万 | -107.25%-382万 | 75.92%-30.7万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.75万 | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資商品取引の純額 | 102.59%39.5万 | -372.40%-136.2万 | -311.02%-842.6万 | -4,272.26%-2,491.5万 | -285,538.86%-811.5万 | -2,641.67%-1,525万 | --50万 | ---205万 | 12,626.94%59.72万 | ---2,841 |
受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 116.74%263.3万 | -812.28%-609.4万 | -309.59%-986.7万 | -791.66%-2,907.19万 | -3,216.64%-1,026.19万 | -5,705.54%-1,573.3万 | -87.64%-66.8万 | -3.66%-240.9万 | -76.44%-326.04万 | 75.83%-30.94万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -78.86%80万 | -152.53%-223.1万 | -79.09%101.1万 | 299.47%1,275.75万 | -105.47%-11.05万 | 221.85%378.5万 | 755.40%424.7万 | 648.61%483.6万 | 650.64%319.36万 | 0.01%201.96万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | ---3,247 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
リース・ファイナンシング増減額 | -111.76%-28.8万 | 450.38%46.6万 | -131.82%-30.6万 | 23.80%-74.03万 | -93.22%-33.93万 | 49.82%-13.6万 | 48.45%-13.3万 | 50.56%-13.2万 | 10.80%-97.16万 | 35.49%-17.56万 |
配当金支払総額 | ---119.1万 | ---- | ---- | 46.67%-126.98万 | 100.02%226 | ---- | ---- | ---- | 52.38%-238.08万 | 39.97%-119.08万 |
支払利息CFF | -53.68%-41.8万 | -71.48%-43.9万 | -206.92%-39.9万 | -159.35%-106.93万 | -290.61%-41.13万 | -145.05%-27.2万 | -153.47%-25.6万 | -36.84%-13万 | -8.23%-41.23万 | -17.08%-10.53万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -126.30%-210万 | -18.31%-239.1万 | -93.31%30.6万 | 1,793.90%967.49万 | -257.72%-86.41万 | 363.23%798.6万 | -4.34%-202.1万 | 604.86%457.4万 | 90.55%-57.12万 | 267.81%54.78万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -37.54%2,359万 | -37.22%2,004.6万 | 6.79%2,667.7万 | 4.95%2,497.99万 | 46.46%3,227.7万 | 138.59%3,776.9万 | 55.10%3,193.2万 | 4.94%2,498万 | 32.30%2,380.27万 | -7.71%2,203.8万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 128.00%69.6万 | -35.07%286.2万 | -193.79%-643.7万 | 2,062.67%183.27万 | -407.81%-695.23万 | -143.07%-248.6万 | 201.40%440.8万 | 281.71%686.3万 | -101.39%-9.34万 | 627.37%225.86万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 105.19%15.6万 | -52.27%68.2万 | -317.98%-19.4万 | -110.66%-13.54万 | 97.86%135.26万 | -789.45%-300.6万 | 447.69%142.9万 | -84.16%8.9万 | 241.97%127.06万 | 94.74%68.36万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -24.27%2,444.2万 | -37.54%2,359万 | -37.22%2,004.6万 | 6.79%2,667.72万 | 6.79%2,667.72万 | 46.46%3,227.7万 | 138.59%3,776.9万 | 55.10%3,193.2万 | 4.95%2,497.99万 | 4.95%2,497.99万 |
フリーキャッシュ・フロー | -50.24%237.7万 | 4.37%618.8万 | -62.85%161.2万 | 4,378.64%1,707.17万 | 11.11%202.67万 | 41.58%477.7万 | 317.50%592.9万 | 251.13%433.9万 | -103.15%-39.9万 | 1,194.94%182.4万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし