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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,833.18%17.44億 | -295.31%-1.01億 | -82.09%5,151.7万 | -54.57%2.88億 | -59.58%6.33億 | 5.97%15.67億 | -25.86%14.78億 | 2.17%19.94億 | -6.64%19.52億 | 11.01%20.91億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 838.68%2,186.5万 | -157.90%-296万 |
| その他の非現金項目 | -1,859.01%-4.66億 | -44.75%2,647.5万 | 122.65%4,791.8万 | 17.45%-2.12億 | -104.17%-2.56億 | -86.11%-1.26億 | -131.35%-6,744.7万 | 286.22%2.15億 | 5.50%-1.16億 | -32.32%-1.22億 |
| 運転資金の増減額 | -176.93%-18.58億 | 271.37%24.15億 | -2,946.21%-14.09億 | 130.40%4,950.9万 | 69.73%-1.63億 | 16.45%-5.38億 | -217.92%-6.44億 | -9.58%5.46億 | 216.84%6.04億 | 43.26%-5.17億 |
| -売掛金増減額 | -193.86%-17.89億 | 3,404.49%19.06億 | 105.84%5,439.9万 | -189.91%-9.32億 | 278.86%10.36億 | -256.84%-5.79億 | 23.66%3.69億 | -57.37%2.99億 | 193.17%7.01億 | 13.64%-7.52億 |
| -在庫増減額 | 203.15%4.2億 | 52.21%-4.07億 | -1,179.12%-8.52億 | 82.89%-6,660.6万 | -80.91%-3.89億 | -372.23%-2.15億 | -66.20%7,904.4万 | -29.59%2.34億 | 142.97%3.32億 | -622.11%-7.73億 |
| -その他流動資産の変動 | -210.81%-4.98億 | -105.22%-1.6億 | -6,355.53%-7,806.9万 | 106.79%124.8万 | -728.96%-1,837.8万 | -114.08%-221.7万 | 217.19%1,575万 | -338.55%-1,344万 | 121.99%563.4万 | -118.06%-2,562万 |
| 利息の支払額 | -26.82%-2,008万 | -28.49%-1,583.4万 | -11.95%-1,232.3万 | 5.65%-1,100.8万 | -627.37%-1,166.7万 | 39.70%-160.4万 | 84.67%-266万 | 70.27%-1,735.4万 | -9.71%-5,836.8万 | -79.63%-5,320.4万 |
| 利息の受取額 | 34.44%1.95億 | -4.24%1.45億 | 25.91%1.51億 | -13.75%1.2億 | 8.81%1.39億 | 23.53%1.28億 | 21.40%1.04億 | -0.40%8,537.7万 | 29.13%8,572.1万 | -2.43%6,638.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 35.39%-1.85億 | -42.45%-2.87億 | -12.70%-2.01億 | 48.42%-1.79億 | -29.65%-3.46億 | 26.54%-2.67億 | -15.74%-3.63億 | 42.26%-3.14億 | 5.64%-5.44億 | 24.28%-5.76億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61.65%13.44億 | 2,037.15%35.03億 | -115.31%-1.81億 | -4.31%11.81億 | -29.47%12.34億 | 12.55%17.5億 | -57.09%15.55億 | 14.16%36.24億 | 50.58%31.74億 | 70.66%21.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.00%-10.66億 | 38.07%-10.15億 | -41.49%-16.4億 | 17.87%-11.59億 | -15.24%-14.11億 | -14.07%-12.24億 | -39.30%-10.73億 | 38.41%-7.71億 | -6.05%-12.51億 | 18.46%-11.8億 |
| 無形資産取引の純額 | 31.02%-2,277.7万 | -76.47%-3,301.9万 | 52.99%-1,871.1万 | 84.17%-3,979.8万 | -980.91%-2.51億 | ---2,326.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -216.73%-1.63億 | -79.07%1.39億 | 799.55%6.66億 | 13.97%-9,525.8万 | 52.46%-1.11億 | -146.18%-2.33億 | -342.52%-9,461.5万 | -2.07%-2,138.1万 | -12.83%-2,094.8万 | -1.22%-1,856.6万 |
| その他の投資活動純額 | -5,939.63%-957.7万 | -70.40%16.4万 | -91.06%55.4万 | 288.81%619.5万 | 86.04%-328.1万 | -29.20%-2,350.8万 | 94.85%-1,819.5万 | 51.79%-3.53億 | -207.61%-7.32億 | 26.23%-2.38億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.79%-12.61億 | 8.33%-9.09億 | 23.01%-9.91億 | 27.51%-12.88億 | -18.10%-17.76億 | -26.80%-15.04億 | -3.59%-11.86億 | 42.87%-11.45億 | -39.55%-20.04億 | 19.66%-14.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -416.62%-8,550万 | 98.59%-1,655万 | -4,357.43%-11.7億 | -105.61%-2,624.6万 | 61.13%4.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---37.23億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,750.8万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -38.65%-1.6億 | 48.39%-1.15億 | -106.67%-2.23億 | 42.31%-1.08億 | -8.33%-1.87億 | -14.29%-1.73億 | -16.67%-1.51億 | -16.13%-1.29億 | -3.33%-1.12億 | 0.00%-1.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 99.17%-2.1万 | 37.43%-254.4万 | 8.79%-406.6万 | -0.79%-445.8万 | -7.43%-442.3万 | -10.70%-411.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.19%-3.11億 | -540.44%-39.86億 | -68.80%-6.22億 | -55.79%-3.69億 | 23.63%-2.37億 | -42.48%-3.1億 | 83.66%-2.17億 | -1,157.56%-13.31億 | -133.17%-1.06億 | 64.02%3.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.62%52.14億 | -18.88%64.87億 | -4.94%79.97億 | -9.48%84.12億 | -2.40%92.94億 | 2.24%95.22億 | 12.20%93.13億 | 13.62%83.01億 | 15.71%73.06億 | -2.10%63.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.52%-2.29億 | 22.47%-13.91億 | -277.61%-17.95億 | 38.97%-4.75億 | -1,116.05%-7.79億 | -142.38%-6,403.6万 | -86.83%1.51億 | 7.84%11.47億 | 7.39%10.64億 | 376.61%9.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 62.18%1.92億 | -58.46%1.18億 | 374.03%2.85億 | 158.56%6,006.8万 | 37.63%-1.03億 | -384.96%-1.64億 | 142.76%5,771.6万 | -96.56%-1.35億 | -4,891.63%-6,866.4万 | -98.02%143.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | -100.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.72%51.77億 | -19.62%52.14億 | -18.88%64.87億 | -4.94%79.97億 | -9.48%84.12億 | -2.40%92.94億 | 2.24%95.22億 | 12.20%93.13億 | 13.62%83.01億 | 15.71%73.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -89.70%2.53億 | 232.83%24.54億 | -9,994.58%-18.48億 | 95.76%-1,830.5万 | -186.27%-4.31億 | 8.39%5億 | -81.82%4.61億 | 33.14%25.37億 | 105.25%19.05億 | 533.55%9.28億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
