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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 309.04%41.18億 | 115.59%4.66億 | 305.04%9.76億 | 597.93%12.05億 | -15.31%14.71億 | -133.40%-19.7億 | -422.44%-29.89億 | -131.34%-4.76億 | -120.10%-2.42億 | -22.77%17.37億 |
| その他の非現金項目 | 103.57%4.56億 | 89.74%7,400万 | 64.89%1.55億 | 65.85%1.36億 | 911.11%9,100万 | 220.00%2.24億 | 211.43%3,900万 | 1,075.00%9,400万 | 28.13%8,200万 | -72.73%900万 |
| 運転資金の増減額 | 792.72%66.57億 | 316.71%37.47億 | 196.46%3.54億 | 432.14%32.62億 | -235.25%-7.06億 | 60.31%-9.61億 | -18.83%-17.29億 | 29.29%-3.67億 | 178.49%6.13億 | 56.29%5.22億 |
| -売掛金増減額 | -100.76%-800万 | -7.69%19.56億 | 120.34%5.43億 | -93.51%9,900万 | -3,528.95%-26.06億 | 1,690.91%10.5億 | 274.38%21.19億 | -168.34%-26.7億 | 68.69%15.25億 | 114.05%7,600万 |
| -在庫増減額 | 225.32%31.33億 | -6.58%-6.64億 | 317.05%7.64億 | 270.84%14.59億 | 334.58%15.74億 | 24.74%-25億 | 42.42%-6.23億 | 69.66%-3.52億 | -35.77%-8.54億 | -48.78%-6.71億 |
| -その他流動資産の変動 | 260.53%2.44億 | -67.24%1,900万 | -100.82%-200万 | 143.83%1.81億 | 209.52%4,600万 | -203.40%-1.52億 | -84.86%5,800万 | 471.21%2.45億 | -817.78%-4.13億 | 66.40%-4,200万 |
| -その他流動負債の変動 | -31.09%5.32億 | 763.98%12.35億 | -646.61%-12.08億 | -51.89%8,900万 | -24.64%4.16億 | 1,938.10%7.72億 | -1,590.91%-1.86億 | -21.07%2.21億 | 135.58%1.85億 | 164.11%5.52億 |
| 利息の支払額 | -68.75%-6.21億 | 18.44%-1.15億 | -61.34%-1.92億 | -122.97%-1.65億 | -338.24%-1.49億 | -61.40%-3.68億 | -104.35%-1.41億 | -91.94%-1.19億 | -57.45%-7,400万 | 32.00%-3,400万 |
| 利息の受取額 | 887.50%19.75億 | 22.06%8,300万 | 75.00%8,400万 | 3,760.47%16.6億 | 260.98%1.48億 | -20.63%2億 | 54.55%6,800万 | 14.29%4,800万 | 26.47%4,300万 | -68.94%4,100万 |
| 支払済みの税金還付金 | 13.07%-22.02億 | 18.53%-3.21億 | -8.80%-7.42億 | -2.41%-7.65億 | 47.32%-3.74億 | -45.83%-25.33億 | 4.83%-3.94億 | -43.88%-6.82億 | -51.83%-7.47億 | -98.88%-7.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287.75%169.68億 | 3,543.30%66.8億 | 606.08%20.9億 | 340.51%67.31億 | -46.58%14.67億 | -39.74%43.76億 | -139.59%-1.94億 | -82.03%2.96億 | 12.27%15.28億 | -27.05%27.46億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.77%-59.49億 | -11.51%-16.96億 | -2.88%-12.86億 | -14.72%-17.77億 | 28.96%-11.9億 | -16.57%-59.95億 | -5.48%-15.21億 | -29.67%-12.5億 | -29.30%-15.49億 | -8.84%-16.75億 |
| 無形資産取引の純額 | -49.00%-11.22億 | -90.43%-3.58億 | -61.71%-2.83億 | -39.44%-2.51億 | -9.52%-2.3億 | -29.60%-7.53億 | -7.43%-1.88億 | -35.66%-1.75億 | -40.63%-1.8億 | -40.94%-2.1億 |
| 投資商品取引の純額 | 403.57%1.41億 | 33.23%4.13億 | 154.84%8,500万 | -341.56%-1.86億 | 16.18%-1.71億 | 180.00%2,800万 | 35.37%3.1億 | 48.50%-1.55億 | -53.89%7,700万 | -56.92%-2.04億 |
| その他の投資活動純額 | -905.56%-1.45億 | -71.43%600万 | -993.33%-1.34億 | --0 | -342.86%-1,700万 | 122.50%1,800万 | 142.86%2,100万 | -77.27%1,500万 | -278.57%-2,500万 | 106.31%700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.57%-70.75億 | -18.65%-16.35億 | -3.39%-16.18億 | -32.02%-22.14億 | 22.77%-16.08億 | -14.78%-67.02億 | 4.11%-13.78億 | -17.85%-15.65億 | -46.46%-16.77億 | -7.93%-20.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 93.25%21.2億 | 551.69%30.89億 | -3,097.33%-22.48億 | 117.30%6.28億 | 151.35%6.51億 | 533.60%10.97億 | -29.25%4.74億 | 108.06%7,500万 | 728.26%2.89億 | 379.63%2.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 94.63%-1.16億 | --0 | 99.88%-100万 | 90.54%-6,500万 | ---5,000万 |
| 配当金支払総額 | 59.83%-5.25億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -365.12%-13.07億 | --0 | ---5.23億 | --0 | ---7.84億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -286.81%-19.65億 | -1,093.62%-16.83億 | 16.18%-1.14億 | 27.34%-1.01億 | 27.17%-6,700万 | -4.31%-5.08億 | 15.06%-1.41億 | -24.77%-1.36億 | -29.91%-1.39億 | 12.38%-9,200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.78%-6.16億 | 322.22%14.06億 | -329.73%-30.21億 | 520.00%5.27億 | 161.06%4.72億 | 68.80%-10.58億 | 227.10%3.33億 | 67.00%-7.03億 | 110.06%8,500万 | -401.95%-7.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.70%103.61億 | 14.05%140.23億 | 15.47%164.68億 | -19.64%110.52億 | -22.70%103.61億 | -8.28%134.04億 | -14.06%122.96億 | -11.35%142.62億 | -17.68%137.53億 | -8.28%134.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 374.14%92.77億 | 620.66%64.51億 | -29.26%-25.49億 | 7,981.25%50.44億 | 403.67%3.31億 | -71.95%-33.84億 | -2.48%-12.39億 | -8.89%-19.72億 | 89.83%-6,400万 | -106.48%-1.09億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 8.43%5.66億 | 61.26%-2.7億 | 1,212.50%1.05億 | -50.66%3.71億 | -21.57%3.6億 | -31.13%5.22億 | -327.78%-6.97億 | -73.33%800万 | 6,166.67%7.52億 | 11.95%4.59億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.81億 | --100万 | ---200万 | ---1.79億 | -200.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 95.00%202.04億 | 95.00%202.04億 | 14.05%140.23億 | 15.47%164.68億 | -19.64%110.52億 | -22.70%103.61億 | -22.70%103.61億 | -14.06%122.96億 | -11.35%142.62億 | -17.68%137.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 495.22%97.62億 | 343.27%46.1億 | 148.67%5.51億 | 2,400.96%47.86億 | -124.18%-1.85億 | -270.34%-24.7億 | -59.38%-18.95億 | -309.63%-11.32億 | -817.24%-2.08億 | -63.04%7.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
