(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | -86.07%226.3万 | 36.97%2,223.5万 | 311.60%2,789.8万 | 49.55%4,707.13万 | 58.80%781.83万 | 637.22%1,624.1万 | 25.08%1,623.4万 | -40.39%677.8万 | -40.59%3,147.63万 | -49.89%492.33万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -57.62%523万 | -37.83%1,233.1万 | 1.23%1,866.7万 | 119.66%7,027.79万 | 38.46%1,966.29万 | 61.81%1,234万 | 185.38%1,983.4万 | 473.24%1,844.1万 | -8.39%3,199.44万 | 880.72%1,420.14万 |
非現金項目調整合計 | 18.46%232.9万 | -44.13%256.6万 | 26.58%176.7万 | 27.90%1,001.03万 | -14.38%205.53万 | 25.94%196.6万 | 127.94%459.3万 | -24.54%139.6万 | 3.73%782.65万 | 8.86%240.05万 |
-減価償却 | 22.05%264万 | 29.22%260.9万 | 24.25%237.2万 | 24.31%869.89万 | 49.83%260.79万 | 24.03%216.3万 | 17.52%201.9万 | 6.35%190.9万 | 2.58%699.75万 | -1.79%174.05万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 108.88%6.6万 | 54.19%-25.7万 | 280.26%13.7万 | -228.33%-160.32万 | -123.44%-22.32万 | -331.98%-74.3万 | -280.39%-56.1万 | -148.10%-7.6万 | 397.78%124.93万 | -7.45%95.23万 |
-処分利益 | -132.81%-29.8万 | -2,300.00%-2.4万 | -50.00%-28.5万 | -61.81%-53.1万 | -277.52%-21.2万 | -141.51%-12.8万 | 99.17%-1,000 | -93.88%-19万 | -155.37%-32.82万 | -490.87%-5.62万 |
-正味為替差損益 | 476.12%38.6万 | 397.04%40.1万 | -197.17%-73.4万 | -910.55%-40.21万 | 69.82%-8.71万 | -22.09%6.7万 | -179.41%-13.5万 | -3,428.57%-24.7万 | -107.43%-3.98万 | 55.82%-28.88万 |
-株式ベースの報酬 | -38.81%35万 | -89.54%35.3万 | 1,590.48%35.5万 | 743.74%402.36万 | -52.35%5.66万 | 380.67%57.2万 | 2,711.67%337.4万 | -82.35%2.1万 | -13.79%47.69万 | -37.16%11.89万 |
-その他の非現金項目 | -2,428.57%-81.5万 | -400.97%-51.6万 | -271.43%-7.8万 | 66.78%-17.58万 | -31.06%-8.68万 | 121.47%3.5万 | 43.72%-10.3万 | 82.05%-2.1万 | -8.69%-52.92万 | 45.68%-6.62万 |
運転資金の増減額 | -373.70%-529.6万 | 189.56%733.8万 | 157.16%746.4万 | -298.06%-3,321.69万 | -19.02%-1,389.99万 | 127.71%193.5万 | -304.11%-819.3万 | -307.15%-1,305.9万 | -179.39%-834.46万 | -289.21%-1,167.86万 |
-売掛金増減額 | -96.12%70.7万 | 264.84%1,128万 | 39.60%-841.1万 | 16.38%-948.63万 | -319.79%-692.33万 | 529.49%1,820.6万 | -123.04%-684.3万 | -93.77%-1,392.6万 | -132.36%-1,134.4万 | -77.05%315万 |
-在庫増減額 | 97.97%-27.1万 | 102.46%55.8万 | 850.89%1,525.8万 | -123.69%-3,591.68万 | 125.29%210.82万 | 30.50%-1,332.5万 | -469.13%-2,266.8万 | -138.27%-203.2万 | -8,789.32%-1,605.67万 | -500.11%-833.57万 |
-未払金の変更 | -94.57%-573.2万 | -121.11%-450万 | -78.72%61.7万 | -36.05%1,218.62万 | -39.92%-908.48万 | -117.93%-294.6万 | 2,165.46%2,131.8万 | -64.56%289.9万 | 178.22%1,905.61万 | 32.62%-649.29万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | 116.36%59.5万 | 156.55%74.4万 | 65.60%36.1万 | 32.52%107万 | 33.83%28.7万 | 3.77%27.5万 | 51.83%29万 | 59.12%21.8万 | 19.03%80.74万 | 63.29%21.44万 |
支払済みの税金還付金 | 86.22%-49.8万 | 63.66%-67.3万 | 21.60%-120.5万 | -24.89%-1,179.63万 | -49.57%-479.33万 | -298.02%-361.4万 | 26.74%-185.2万 | 45.20%-153.7万 | 10.30%-944.57万 | 17.22%-320.47万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -81.71%236万 | 52.03%2,230.6万 | 395.59%2,705.4万 | 59.14%3,634.49万 | 71.34%331.19万 | 727.05%1,290.2万 | 37.87%1,467.2万 | -37.27%545.9万 | -47.05%2,283.8万 | -68.24%193.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -107.87%-274.6万 | 35.34%-440.6万 | 15.79%-262.3万 | -291.89%-2,119.35万 | -442.16%-994.35万 | 37.42%-132.1万 | -1,015.22%-681.4万 | -265.61%-311.5万 | 79.38%-540.8万 | 9.82%-183.4万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -144.10%-14.59万 | ---- |
投資不動産取引の純額 | -428.43%-2,581.4万 | --0 | 21.92%-5.7万 | -353.47%-624.16万 | 26.14%-99.16万 | ---488.5万 | ---29.2万 | -114.71%-7.3万 | 81.26%-137.64万 | -671,306.00%-134.24万 |
投資商品取引の純額 | --59万 | --0 | --0 | 99.57%-4,967 | -87.21%33 | --0 | --0 | 61.54%-5,000 | 0.31%-115.77万 | 101.58%258 |
受領配当金 | -39.19%4.5万 | --2.6万 | -4.55%6.3万 | 9.84%15.98万 | 4,309.15%1.98万 | 39.62%7.4万 | --0 | -15.38%6.6万 | 119.63%14.54万 | -98.65%448 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -353.62%-2,781.6万 | 38.36%-438万 | 16.31%-261.7万 | -243.46%-2,728.02万 | -228.61%-1,091.52万 | -102.18%-613.2万 | -826.47%-710.6万 | -280.88%-312.7万 | 76.87%-794.27万 | -97.04%-332.17万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 434.75%2,063.4万 | -2,361.54%-646.8万 | -149.57%-787.5万 | -41.29%1,158.34万 | 380.18%157.44万 | -130.38%-616.4万 | 107.91%28.6万 | 339.60%1,588.7万 | 372.04%1,973.11万 | -3,305,276.47%-56.19万 |
株式発行/消却(ネット) | -111.73%-103.2万 | 4,371.16%961.3万 | 569.32%4,628万 | 146.56%519.48万 | 324.89%604.08万 | 214.84%880万 | 116.45%21.5万 | -2,080.12%-986.1万 | -144.27%-1,115.81万 | -2,291.74%-268.61万 |
リース・ファイナンシング増減額 | -500.00%-20.4万 | -183.33%-13.6万 | 86.24%-1.5万 | 62.60%-19.12万 | 99.88%-159 | 73.23%-3.4万 | 62.50%-4.8万 | 14.84%-10.9万 | -3.87%-51.11万 | -42.29%-12.81万 |
配当金支払総額 | 7.34%-1,157.2万 | -51.72%-1,579万 | -89.86%-955.4万 | -159.75%-4,057.66万 | -151.35%-1,264.86万 | -471.06%-1,248.9万 | -404.46%-1,040.7万 | 20.62%-503.2万 | 68.65%-1,562.13万 | 40.43%-503.23万 |
少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | 80.98%-10.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---53.33万 | ---5.03万 |
支払利息CFF | 36.13%-19.8万 | -28.34%-24万 | -43.65%-28.3万 | -210.39%-89.42万 | -26.62%-20.02万 | -203.92%-31万 | -2,237.50%-18.7万 | -885.00%-19.7万 | -50.52%-28.81万 | -1,583.68%-15.81万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --13.63万 | --9.13万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 174.81%762.8万 | -28.97%-1,302.1万 | 4,050.15%2,855.3万 | -196.50%-2,484.88万 | 39.14%-524.38万 | -204.79%-1,019.7万 | -41.80%-1,009.6万 | 128.97%68.8万 | 74.27%-838.07万 | 1.59%-861.67万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 45.54%1.35億 | 36.77%1.31億 | -17.15%7,673.2万 | 7.53%9,261.44万 | -13.33%8,898.3万 | -1.56%9,298.2万 | 4.16%9,547.7万 | 7.53%9,261.4万 | -21.75%8,613.19万 | 14.09%1.03億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -420.22%-1,782.8万 | 293.87%490.5万 | 1,654.64%5,299万 | -342.29%-1,578.41万 | -28.40%-1,284.71万 | -141.50%-342.7万 | -191.83%-253万 | -45.16%302万 | 127.40%651.46万 | -129.69%-1,000.54万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -43.36%-82万 | -574.29%-16.6万 | 649.68%86.3万 | -204.65%-9.79万 | 1,338.68%59.61万 | -1,295.12%-57.2万 | 12.90%3.5万 | -703.85%-15.7万 | 80.72%-3.21万 | -109.56%-4.81万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31.12%1.17億 | 45.54%1.35億 | 36.77%1.31億 | -17.15%7,673.24万 | -17.15%7,673.24万 | -13.33%8,898.3万 | -1.56%9,298.2万 | 4.16%9,547.7万 | 7.53%9,261.44万 | 7.53%9,261.44万 |
フリーキャッシュ・フロー | -108.64%-98.8万 | 127.25%1,789.8万 | 1,060.45%2,420.7万 | -13.77%1,475.57万 | -39,677.57%-663.83万 | 2,174.77%1,143.2万 | -19.77%787.6万 | -73.36%208.6万 | 1.87%1,711.28万 | -99.58%1.68万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし