(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 55.33%41.07億 | 613.51%26.6億 | 95.68%-9,500万 | -106.67%-1.23億 | -52.66%16.65億 | -53.20%26.44億 | -127.64%-5.18億 | -545.84%-21.98億 | 66.34%18.43億 | 61.78%35.17億 |
その他の非現金項目 | 411.34%14.82億 | -13.19%6.45億 | 53.51%-5.17億 | 80.86%-1.69億 | 96.26%15.23億 | -70.00%-4.76億 | 242.07%7.43億 | -982.54%-11.12億 | -132.98%-8.83億 | 56.45%7.76億 |
運転資金の増減額 | -20.19%-5億 | -39.36%-18.2億 | -45.09%14.64億 | 38.00%-5.63億 | 148.27%4.19億 | 82.21%-4.16億 | -160.16%-13.06億 | 5,037.04%26.66億 | 57.57%-9.08億 | -343.14%-8.68億 |
-売掛金増減額 | 96.22%-8,200万 | 69.23%-8,400万 | 159.96%3.07億 | 23.86%-5.33億 | 133.24%2.28億 | -196.70%-21.71億 | -76.13%-2.73億 | 29.96%-5.12億 | -139.22%-7億 | -150.97%-6.86億 |
-在庫増減額 | 470.64%24.88億 | 48.13%7.91億 | 46.30%8.31億 | 164.29%2.59億 | 179.45%6.07億 | 112.37%4.36億 | 870.91%5.34億 | 288.08%5.68億 | 105.35%9,800万 | 47.16%-7.64億 |
利息の支払額 | -15.03%-11.25億 | -11.92%-2.91億 | -18.00%-2.95億 | -13.22%-2.74億 | -17.26%-2.65億 | -11.90%-9.78億 | -15.56%-2.6億 | -14.68%-2.5億 | -10.00%-2.42億 | -7.11%-2.26億 |
利息の受取額 | 58.38%5.29億 | 48.21%8,300万 | 71.54%2.11億 | 132.00%5,800万 | 36.15%1.77億 | 26.04%3.34億 | 133.33%5,600万 | 17.14%1.23億 | 4.17%2,500万 | 16.07%1.3億 |
支払済みの税金還付金 | -5.88%-10.81億 | 0.00%-2.88億 | -2.55%-2.01億 | 37.74%-2.31億 | -117.47%-3.61億 | -35.23%-10.21億 | -71.43%-2.88億 | -5.38%-1.96億 | -110.80%-3.71億 | 26.22%-1.66億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 63.95%76.22億 | 33,050.00%26.52億 | 611.42%20.56億 | -49.60%2.53億 | -30.88%26.61億 | -15.07%46.49億 | -99.67%800万 | -75.80%2.89億 | 175.26%5.02億 | 52.48%38.5億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 44.27%-36.03億 | 27.14%-12.78億 | 36.16%-9.8億 | 42.92%-9.31億 | 73.20%-4.14億 | -187.08%-64.65億 | -6.82%-17.54億 | -19.36%-15.35億 | -615.35%-16.31億 | -270.91%-15.45億 |
投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | 135.14%8,700万 | -41.18%1,000万 | 1,300.00%2,800万 | -36.36%700万 | 500.00%4,200万 | 164.29%3,700万 | 440.00%1,700万 | --200万 | -15.38%1,100万 | 16.67%700万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.30%-35.16億 | 27.00%-12.68億 | 37.90%-9.52億 | 42.96%-9.24億 | 75.81%-3.72億 | -187.35%-64.28億 | -5.53%-17.37億 | -19.21%-15.33億 | -653.49%-16.2億 | -269.01%-15.38億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -37.78%-12.18億 | 20.00%-400万 | 11.11%-800万 | -50.44%-3.4億 | -34.47%-8.66億 | -193.69%-8.84億 | -400.00%-500万 | ---900万 | -205.41%-2.26億 | -184.96%-6.44億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10.38%-19.24億 | 19.18%-5,900万 | 9.41%-7,700万 | -27.47%-4.13億 | -9.04%-13.75億 | -51.83%-17.43億 | 27.00%-7,300万 | 68.40%-8,500万 | -10.58%-3.24億 | -159.47%-12.61億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -15.86%254.98億 | -7.15%262.02億 | -6.77%249.92億 | -11.77%258.34億 | -15.86%254.98億 | 2.40%303.03億 | -7.84%282.2億 | -15.11%268.08億 | -11.36%292.8億 | 2.40%303.03億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 161.95%21.82億 | 173.53%13.25億 | 177.28%10.27億 | 24.83%-10.84億 | -13.04%9.14億 | -268.60%-35.22億 | -366.57%-18.02億 | -268.14%-13.29億 | -22.72%-14.42億 | -64.36%10.51億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 43.06%-7.3億 | 37.21%-5.77億 | -93.32%1.83億 | 123.52%2.42億 | 72.13%-5.78億 | 7.03%-12.82億 | 7.55%-9.19億 | 558.19%27.4億 | -267.50%-10.29億 | -520.69%-20.74億 |
その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5.69%269.49億 | 5.69%269.49億 | -7.15%262.02億 | -6.77%249.92億 | -11.77%258.34億 | -15.86%254.98億 | -15.86%254.98億 | -7.84%282.2億 | -15.11%268.08億 | -11.36%292.8億 |
フリーキャッシュ・フロー | 218.40%34.24億 | 168.04%13.01億 | 177.42%10.56億 | 48.33%-7.13億 | 0.91%17.8億 | -731.44%-28.92億 | -428.52%-19.12億 | -797.37%-13.64億 | 8.12%-13.8億 | 15.29%17.64億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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