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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -327.85%-569.4万 | -246万 | 449.91%321.7万 | 128.88%780.17万 | 270.30%471.77万 | 157.26%249.9万 | 0 | 103.96%58.5万 | -699.68%-2,701.42万 | -593.14%-277.02万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.40%-442.5万 | ---82.4万 | -34.48%-360万 | 39.14%-1,040.73万 | 53.98%-108.63万 | 15.09%-664.4万 | --0 | 30.34%-267.7万 | -6,369.63%-1,710.05万 | -1,385.09%-236.05万 |
| 非現金項目調整合計 | -36.97%175.1万 | --32万 | 11.11%149万 | -46.43%624.68万 | 57.94%212.78万 | -63.90%277.8万 | --0 | -8.96%134.1万 | 142.75%1,166.12万 | -4.57%134.72万 |
| -減価償却 | -22.30%148.4万 | --48.1万 | 4.63%99.4万 | 8.89%383.49万 | -0.19%97.49万 | 120.81%191万 | --0 | 14.73%95万 | 6.97%352.17万 | 19.39%97.67万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 9,153.40%88.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -119.56%-9,775 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | -198.31%-5.8万 | --9.7万 | -15.24%8.9万 | ---- | ---- | 215.69%5.9万 | --0 | 75.00%10.5万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | ---50万 | --0 | 103.46%4.47万 | -97.94%1,729 | 103.12%4.3万 | --0 | --0 | -102,872.73%-129.29万 | 32,504.26%8.41万 |
| -正味為替差損益 | -295.74%-9.2万 | --1,000 | 387.50%2.3万 | -444.04%-4.68万 | -616.80%-8.58万 | 1,040.00%4.7万 | --0 | -125.00%-8,000 | -54.81%1.36万 | -89.37%1.66万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --0 | 174.68%5.8万 | -100.32%-2.5万 | --0 | ---3.3万 | --781.93万 | ---7.77万 |
| -その他の非現金項目 | -43.95%41.7万 | --24.1万 | 17.43%38.4万 | -4.98%152.9万 | 38.70%45.8万 | 103.28%74.4万 | --0 | -40.87%32.7万 | 4.32%160.92万 | -22.41%33.02万 |
| 運転資金の増減額 | -147.45%-302万 | ---195.6万 | 177.30%532.7万 | 155.44%1,196.22万 | 309.24%367.62万 | 250.33%636.5万 | --0 | 115.47%192.1万 | -62,034.48%-2,157.5万 | -69.96%-175.7万 |
| -売掛金増減額 | -195.34%-94.1万 | ---316.8万 | 256.05%279.5万 | 135.48%87.75万 | 56.66%-89.45万 | 262.60%98.7万 | --0 | -76.77%78.5万 | -79.04%-247.3万 | -33.48%-206.4万 |
| -在庫増減額 | -98.48%7.4万 | --759.3万 | -2,672.73%-91.5万 | 793.53%599.88万 | 176.25%116.28万 | 1,164.68%486.9万 | --0 | -103.13%-3.3万 | -113.74%-86.5万 | -139.45%-152.5万 |
| -未払金の変更 | -522.99%-215.3万 | ---638.1万 | 194.87%344.7万 | 127.89%508.59万 | 86.02%340.79万 | 112.69%50.9万 | --0 | 106.94%116.9万 | -306.92%-1,823.7万 | 154.63%183.2万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0 | -1万 | -5,000 | 96.28%-2.14万 | 99.34%-1,425 | 90.74%-2万 | 0 | 0 | -573.34%-57.61万 | -38,289.17%-21.61万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -329.69%-569.4万 | ---247万 | 449.06%321.2万 | 128.20%778.03万 | 257.93%471.63万 | 154.13%247.9万 | --0 | 103.95%58.5万 | -724.33%-2,759.03万 | -632.15%-298.63万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -40.89%-405.8万 | 141.44%275.7万 | -209.00%-536.4万 | --0 | -76.74%-145.1万 | -102.47%-288.03万 | -9,286.05%-665.33万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --680万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --371.3万 | --0 | -203.55%-405.9万 | 1,503.63%235.3万 | -200.81%-496.1万 | --0 | -76.74%-145.1万 | 375.54%391.97万 | 102.58%14.67万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,754.17%635.2万 | ---95.9万 | 0.62%-288.5万 | -185.55%-544.99万 | 17.58%-216.29万 | 61.64%-38.4万 | --0 | -128.40%-290.3万 | 479.39%637.07万 | -467.78%-262.43万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --44.5万 | --0 | -97.18%68.72万 | -99.04%9.62万 | 18.83%46.7万 | --0 | -99.08%12.4万 | --2,440.8万 | --998.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | --18.7万 | -209.17%-36.9万 | -42.44%-123.29万 | -215.92%-425.09万 | 568.33%268万 | --0 | --33.8万 | -25.77%-86.56万 | -224.08%-134.56万 |
| 支払利息CFF | 44.10%-36.5万 | ---43.8万 | 53.48%-18.7万 | 6.07%-144.17万 | -35.27%-38.67万 | -49.77%-65.3万 | --0 | 10.67%-40.2万 | 17.33%-153.49万 | 61.35%-28.59万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 183.74%598.7万 | ---76.5万 | -21.03%-344.1万 | -126.21%-743.74万 | -217.10%-670.44万 | 428.15%211万 | --0 | -112.22%-284.3万 | 825.78%2,837.82万 | 539.38%572.52万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.65%-478.2万 | -4.83%-525.7万 | -288.19%-503.1万 | 78.45%-129.56万 | -29.90%-543.9万 | -29.12%-501.5万 | -406.35%-501.5万 | 78.44%-129.6万 | -18.10%-601.08万 | 21.59%-418.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 178.76%29.3万 | --47.8万 | 93.83%-22.9万 | -178.94%-371.62万 | -87.36%36.48万 | -23.18%-37.2万 | --0 | -148.51%-370.9万 | 615.39%470.76万 | 531.07%288.56万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---3,000 | 130.00%3,000 | -354.83%-1.93万 | 669.72%4.28万 | -5,100.00%-5.2万 | --0 | -600.00%-1万 | 194.78%7,554 | 672.58%5,554 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.47%-448.9万 | 4.65%-478.2万 | -4.83%-525.7万 | -288.32%-503.1万 | -288.32%-503.1万 | -29.90%-543.9万 | -29.12%-501.5万 | -406.35%-501.5万 | 78.45%-129.56万 | 78.45%-129.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.37%-569.4万 | ---247万 | 470.90%321.2万 | 110.87%331.82万 | 349.00%706.92万 | 55.67%-288.5万 | --0 | 94.45%-86.6万 | -1,119.20%-3,051.91万 | -548.22%-283.91万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
