| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -186.23%-277.4万 | -110.19%-79.75万 | -12.76%413.95万 | -327.85%-569.4万 | -246万 | 449.91%321.7万 | 128.98%782.9万 | 271.29%474.5万 | 157.26%249.9万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.53%-185.3万 | 35.47%-671.56万 | 296.40%213.34万 | 33.40%-442.5万 | ---82.4万 | -34.48%-360万 | 39.14%-1,040.73万 | 53.98%-108.63万 | 15.09%-664.4万 | --0 |
| 非現金項目調整合計 | -34.16%98.1万 | -52.63%297.23万 | -127.32%-58.87万 | -36.97%175.1万 | --32万 | 11.11%149万 | -46.20%627.41万 | 59.97%215.51万 | -63.90%277.8万 | --0 |
| -減価償却 | -47.99%51.7万 | 8.57%416.36万 | 23.57%120.46万 | -22.30%148.4万 | --48.1万 | 4.63%99.4万 | 8.89%383.49万 | -0.19%97.49万 | 120.81%191万 | --0 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 508.26%538.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,153.40%88.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | --0 | ---- | ---- | -198.31%-5.8万 | --9.7万 | -15.24%8.9万 | ---- | ---- | 215.69%5.9万 | --0 |
| -処分利益 | --0 | -1,256.55%-50.08万 | -373.68%-832 | --0 | ---50万 | --0 | 103.35%4.33万 | -99.64%304 | 103.12%4.3万 | --0 |
| -正味為替差損益 | -300.00%-4.6万 | --0 | 179.26%6.8万 | -295.74%-9.2万 | --1,000 | 387.50%2.3万 | -444.04%-4.68万 | -616.80%-8.58万 | 1,040.00%4.7万 | --0 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.32%-2.5万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 32.81%51万 | -489.87%-607.34万 | -1,561.73%-711.54万 | -43.95%41.7万 | --24.1万 | 17.43%38.4万 | -3.20%155.78万 | 47.41%48.68万 | 103.28%74.4万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -135.70%-190.2万 | -75.37%294.57万 | -29.42%259.47万 | -147.45%-302万 | ---195.6万 | 177.30%532.7万 | 155.44%1,196.22万 | 309.24%367.62万 | 250.33%636.5万 | --0 |
| -売上債権増減額 | 103.08%567.6万 | 56.16%137.03万 | 400.08%268.43万 | -195.34%-94.1万 | ---316.8万 | 256.05%279.5万 | 135.48%87.75万 | 56.66%-89.45万 | 262.60%98.7万 | --0 |
| -棚卸資産増減額 | -97.05%-180.3万 | -152.82%-316.85万 | -953.13%-992.05万 | -98.48%7.4万 | --759.3万 | -2,672.73%-91.5万 | 793.53%599.88万 | 176.25%116.28万 | 1,164.68%486.9万 | --0 |
| -未払金の変更 | -267.54%-577.5万 | -6.72%474.4万 | 188.48%983.1万 | -522.99%-215.3万 | ---638.1万 | 194.87%344.7万 | 127.89%508.59万 | 86.02%340.79万 | 112.69%50.9万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -280.00%-1.9万 | 25.00%-1.5万 | -1 | 0 | -1万 | -5,000 | 96.53%-2万 | 0 | 90.74%-2万 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -186.96%-279.3万 | -110.41%-81.25万 | -12.76%413.95万 | -329.69%-569.4万 | ---247万 | 449.06%321.2万 | 128.30%780.9万 | 258.89%474.5万 | 154.13%247.9万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---35.2万 | -35.30%-549.05万 | -299.15%-549.05万 | --0 | --0 | --0 | -40.89%-405.8万 | 141.44%275.7万 | -209.00%-536.4万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | --3.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --770万 | --398.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---35.2万 | 155.39%224.81万 | -162.26%-146.49万 | --0 | --371.3万 | --0 | -203.55%-405.9万 | 1,503.63%235.3万 | -200.81%-496.1万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 236.60%394.1万 | 130.19%164.54万 | 60.12%-86.26万 | 1,754.17%635.2万 | ---95.9万 | 0.62%-288.5万 | -185.55%-544.99万 | 17.58%-216.29万 | 61.64%-38.4万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --71.7万 | -18.76%55.83万 | 17.78%11.33万 | --0 | --44.5万 | --0 | -97.18%68.72万 | -99.04%9.62万 | 18.83%46.7万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | -25.92%-155.25万 | 67.76%-137.05万 | --0 | --18.7万 | -209.17%-36.9万 | -42.44%-123.29万 | -215.92%-425.09万 | 568.33%268万 | --0 |
| 支払利息CFF | -172.73%-51万 | -7.28%-157.75万 | -41.39%-58.75万 | 44.10%-36.5万 | ---43.8万 | 53.48%-18.7万 | 4.20%-147.05万 | -45.33%-41.55万 | -49.77%-65.3万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---10.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 220.55%414.8万 | 86.23%-102.78万 | 58.28%-280.88万 | 183.74%598.7万 | ---76.5万 | -21.03%-344.1万 | -126.31%-746.62万 | -217.61%-673.32万 | 428.15%211万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.11%-462.3万 | -288.32%-503.1万 | 17.47%-448.9万 | 4.65%-478.2万 | -4.83%-525.7万 | -288.19%-503.1万 | 78.45%-129.56万 | -29.90%-543.9万 | -29.12%-501.5万 | -406.35%-501.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 537.99%100.3万 | 110.97%40.77万 | -136.80%-13.43万 | 178.76%29.3万 | --47.8万 | 93.83%-22.9万 | -178.94%-371.62万 | -87.36%36.48万 | -23.18%-37.2万 | --0 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---3,000 | 130.00%3,000 | -354.83%-1.93万 | 669.72%4.28万 | -5,100.00%-5.2万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31.14%-362万 | 8.10%-462.33万 | 8.10%-462.33万 | 17.47%-448.9万 | 4.65%-478.2万 | -4.83%-525.7万 | -288.32%-503.1万 | -288.32%-503.1万 | -29.90%-543.9万 | -29.12%-501.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -197.91%-314.5万 | -288.32%-630.3万 | -119.03%-135.1万 | -97.37%-569.4万 | ---247万 | 470.90%321.2万 | 110.97%334.7万 | 350.01%709.8万 | 55.67%-288.5万 | --0 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
