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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.24%76.48億 | 1,113.34%78.23億 | 94.11%-7.72億 | -902.33%-131.1億 | -76.78%16.34億 | -54.96%70.36億 | 25.91%156.21億 | 81.88%124.06億 | 69.68%68.21億 | -14.27%40.2億 |
| その他の非現金項目 | 5,587.06%48.34億 | 44.07%8,500万 | -44.34%5,900万 | 102.18%1.06億 | -1,573.54%-48.7億 | 87.58%-2.91億 | -4.41%-23.43億 | -276.28%-22.44億 | -48.46%12.73億 | 245.04%24.7億 |
| 運転資金の増減額 | 231.95%21.68億 | -32.39%-16.43億 | -170.47%-12.41億 | 195.40%17.61億 | 75.30%-18.46億 | -130.25%-74.74億 | -240.16%-32.46億 | -56.01%23.16億 | 191.28%52.65億 | -635.06%-57.68億 |
| -売掛金増減額 | 142.61%20.21億 | -292.65%-47.43億 | 19.86%24.62億 | -73.19%20.54億 | 522.50%76.6億 | -129.33%-18.13億 | 201.31%61.81億 | -202.33%-61.01億 | -185.43%-20.18億 | 34.78%-7.07億 |
| -在庫増減額 | -1,430.77%-1.99億 | 99.56%-1,300万 | -380.84%-29.46億 | -52.10%10.49億 | 259.50%21.9億 | 14.35%-13.73億 | -353.64%-16.03億 | -34.51%6.32億 | 136.97%9.65億 | -21,850.00%-26.1億 |
| 利息の支払額 | -101.58%-10.22億 | -89.18%-5.07億 | -27.62%-2.68億 | 35.98%-2.1億 | -893.94%-3.28億 | -175.00%-3,300万 | 80.95%-1,200万 | 52.63%-6,300万 | -46.15%-1.33億 | 9.00%-9,100万 |
| 利息の受取額 | 16.05%15.26億 | -42.50%13.15億 | 38.69%22.87億 | -38.72%16.49億 | -0.22%26.91億 | -5.04%26.97億 | 49.08%28.4億 | -13.84%19.05億 | -17.53%22.11億 | 69.58%26.81億 |
| 支払済みの税金還付金 | 21.99%-16.85億 | -64.38%-21.6億 | -12.98%-13.14億 | 45.70%-11.63億 | 57.66%-21.42億 | -45.12%-50.59億 | -9.14%-34.86億 | 25.30%-31.94億 | -29.38%-42.76億 | -54.66%-33.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393.24%184.47億 | 1,156.50%37.4億 | 81.80%-3.54億 | -1,082.32%-19.45億 | -81.55%1.98億 | -91.70%10.73億 | -3.41%129.34億 | -7.07%133.91億 | 596.14%144.1億 | -52.40%20.7億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -200.06%-34.7億 | 674.11%34.68億 | 109.21%4.48億 | 26.44%-48.64億 | -78.22%-66.12億 | 18.03%-37.1億 | -14.18%-45.26億 | -3.26%-39.64億 | 28.03%-38.39億 | 37.15%-53.34億 |
| 事業取引の純額 | -151.16%-6,600万 | --1.29億 | --0 | ---- | -6,360.00%-9.69億 | -100.26%-1,500万 | 484.73%57.94億 | -664.47%-15.06億 | -107.93%-1.97億 | 257.31%24.84億 |
| 投資商品取引の純額 | -39.09%19.98億 | 248.57%32.8億 | 275.56%9.41億 | -149.22%-5.36億 | 258.06%10.89億 | 75.40%-6.89億 | -1,382.01%-28.01億 | 76.78%-1.89億 | -2,100.00%-8.14億 | 72.79%-3,700万 |
| その他の投資活動純額 | -158.29%-5.45億 | -134.20%-2.11億 | 166.63%6.17億 | 24.96%-9.26億 | -14.05%-12.34億 | -89.16%-10.82億 | 30.50%-5.72億 | -68.99%-8.23億 | -224.67%-4.87億 | 86.40%-1.5億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131.25%-20.83億 | 232.30%66.66億 | 131.71%20.06億 | 18.12%-63.26億 | -40.57%-77.26億 | -161.09%-54.96億 | 67.53%-21.05億 | -21.45%-64.82億 | -75.73%-53.37億 | 73.14%-30.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -69.29%-88.35億 | -318.19%-52.19億 | -67.40%23.92億 | 87.50%73.37億 | 3,133.33%39.13億 | 73.13%-1.29億 | -77.78%-4.8億 | 44.56%-2.7億 | -267.35%-4.87億 | -93.76%2.91億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 58.33%5,700万 | 3,500.00%3,600万 | -97.87%100万 | 122.71%4,700万 | 87.07%-2.07億 | ---16.01億 | --0 | --0 | --0 | ---14.37億 |
| 配当金支払総額 | -21.21%-28.74億 | -80.03%-23.71億 | -194.63%-13.17億 | 50.33%-4.47億 | -10.16%-9億 | -14.91%-8.17億 | -18.70%-7.11億 | -5.64%-5.99億 | 8.40%-5.67億 | -21.61%-6.19億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 12.52%-11.04億 | -22.76%-12.62億 | -23.26%-10.28億 | -13.32%-8.34億 | -908.22%-7.36億 | 89.26%-7,300万 | -82.31%-6.8億 | 16.55%-3.73億 | 67.37%-4.47億 | -256.77%-13.7億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.63%-133.7億 | -1,132.14%-100.05億 | -115.83%-8.12億 | 4,282.91%51.28億 | 102.71%1.17億 | -27.54%-43.25億 | -27.43%-33.91億 | -0.34%-26.61億 | 36.22%-26.52億 | -266.72%-41.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.93%328.63億 | 7.96%293.6億 | -9.13%271.96億 | -20.67%299.29億 | -18.49%377.26億 | 16.62%462.84億 | 5.56%396.87億 | 18.67%375.98億 | -2.68%316.82億 | -4.13%325.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 646.63%29.94億 | -52.26%4.01億 | 126.73%8.4億 | 57.59%-31.43億 | 15.28%-74.11億 | -217.61%-87.48億 | 75.09%74.38億 | -33.84%42.48億 | 225.29%64.21億 | -14.86%-51.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5.45%32.7億 | 134.39%31.01億 | 222.68%13.23億 | 205.94%4.1億 | -303.68%-3.87億 | 122.59%1.9億 | 61.03%-8.41億 | -328.17%-21.58億 | -116.33%-5.04億 | 13.66%30.87億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | -100.09%-100万 | 237.39%11.64億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.06%391.27億 | 11.93%328.63億 | 7.96%293.6億 | -9.13%271.96億 | -20.67%299.29億 | -18.49%377.26億 | 16.62%462.84億 | 5.56%396.87億 | 18.67%375.98億 | -2.68%316.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6,092.47%148億 | 105.50%2.39億 | 36.73%-43.48億 | -6.18%-68.72億 | -79.98%-64.72億 | -144.07%-35.96億 | -12.63%81.6億 | -10.77%93.4億 | 389.46%104.67億 | 14.92%-36.16億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
