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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -1,154.60%-171.9万 | 89.67%-143.34万 | 88.53%-101.34万 | -86.41%18.4万 | 59.38%-76.7万 | 103.62%16.3万 | 19.41%-1,387.37万 | 64.68%-883.57万 | 142.19%135.4万 | -115.55%-188.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.52%-48.2万 | 57.08%-974.53万 | 58.81%-770.13万 | 67.14%-62.8万 | 3.92%-76万 | 49.65%-65.6万 | 38.59%-2,270.38万 | 34.93%-1,869.88万 | 58.15%-191.1万 | 37.37%-79.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 0.74%27.3万 | -17.83%925.95万 | -17.05%837.05万 | 49.15%35.2万 | 224.39%26.6万 | -68.49%27.1万 | -62.15%1,126.9万 | -58.88%1,009.1万 | -82.86%23.6万 | -96.33%8.2万 |
| -減価償却 | -0.84%23.7万 | 7.09%108.19万 | -26.24%28.79万 | 67.20%31.6万 | 20.10%23.9万 | 3.02%23.9万 | -5.97%101.04万 | -25.71%39.04万 | 9,350.00%18.9万 | -38.01%19.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -89.26%126.96万 | -93.49%77.06万 | --0 | -167.24%-15.5万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -9.59%805.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.76%890.68万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --1.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -60.29%-5.61万 | ---101 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -28.13%2.3万 | -9.80%12.48万 | 27.54%2.98万 | -23.40%3.6万 | -28.95%2.7万 | 6.67%3.2万 | 131.24%13.84万 | 108.12%2.34万 | 177.05%4.7万 | 192.68%3.8万 |
| 運転資金の増減額 | -375.55%-151万 | 61.14%-94.76万 | -638.23%-168.26万 | -84.81%46万 | 76.84%-27.3万 | 113.49%54.8万 | 75.65%-243.89万 | 98.91%-22.79万 | 15,245.00%302.9万 | -110.55%-117.9万 |
| -売上債権増減額 | 77.38%-28.1万 | 12.96%-633.51万 | 12.13%-628.31万 | 1,557.54%714.4万 | -515.08%-595.4万 | -403.67%-124.2万 | -156.00%-727.85万 | 54.28%-715.05万 | -97.22%43.1万 | -108.15%-96.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 283.49%97.8万 | 80.66%-113.54万 | -124.67%-32.04万 | 87.44%-65.4万 | 129.02%37.2万 | 21.39%-53.3万 | ---587.04万 | --129.87万 | ---520.9万 | ---128.2万 |
| -未払金の変更 | -841.78%-681.7万 | -44.63%618.16万 | 25.02%1,430.56万 | -334.24%-1,175.9万 | 280.35%271.6万 | 124.24%91.9万 | 148.52%1,116.5万 | 380.73%1,144.3万 | 135.39%502万 | 54.94%-150.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 228.35%461万 | 175.00%34.12万 | -61.28%-938.48万 | 105.56%572.9万 | --259.3万 | --140.4万 | ---45.5万 | -424.71%-581.9万 | 308.76%278.7万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 46.67%-6.4万 | -42.30%-69.07万 | 65.12%-10.27万 | -972.00%-26.8万 | -78.57%-20万 | -122.22%-12万 | -135.51%-48.54万 | -28.53%-29.44万 | 82.39%-2.5万 | -106.73%-11.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -4,246.51%-178.3万 | 85.21%-212.41万 | 87.78%-111.61万 | -106.32%-8.4万 | 51.65%-96.7万 | 100.94%4.3万 | 9.40%-1,435.9万 | 63.83%-913万 | 139.66%132.9万 | -114.49%-200万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 528.57%6万 | 94.45%-2.11万 | -101.50%-1,147 | 98.11%-6,000 | --0 | 85.57%-1.4万 | -423.91%-38.13万 | 112.13%7.67万 | ---31.7万 | -105.87%-4.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -166.73%-295.5万 | -124.35%-470.1万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --900万 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 33.33%4,000 | -5.68%1.45万 | -42.95%2,487 | -33.33%4,000 | 66.67%5,000 | 50.00%3,000 | -58.16%1.54万 | 102.50%4,359 | -91.04%6,000 | -95.77%3,000 |
| その他の投資活動純額 | 83.15%-1.5万 | 91.63%-1.11万 | -275.31%-1.61万 | 87.50%-1.4万 | 820.00%10.8万 | -493.33%-8.9万 | -121.34%-13.28万 | 161.30%9,195 | -646.67%-11.2万 | 0.00%-1.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 149.00%4.9万 | -100.32%-1.78万 | -100.34%-1.48万 | 96.22%-1.6万 | -93.31%11.3万 | 9.09%-10万 | 22.63%554.63万 | -76.26%438.93万 | -913.46%-42.3万 | 112.01%169万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -405.57%-37.89万 | -108.94%-25.49万 | -386.59%-70.5万 | --70.5万 | ---12.4万 | --12.4万 | ---12.2万 | --24.6万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --196.3万 | --229.41万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | -76.19%117.5万 | --0 | ---- | ---- | --70.5万 | --493.5万 | --493.5万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 16.59%-18.1万 | 8.66%-83.29万 | 59.61%-18.29万 | -3,600.00%-21万 | -35.15%-22.3万 | 27.67%-21.7万 | -11.04%-91.18万 | 4.30%-45.28万 | -86.36%6,000 | 40.43%-16.5万 |
| 支払利息CFF | 22.86%-2.7万 | 9.39%-13.93万 | 33.73%-3.23万 | -25.00%-4万 | 21.95%-3.2万 | -9.38%-3.5万 | -136.96%-15.37万 | -449.00%-4.87万 | -433.33%-3.2万 | -36.67%-4.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --6,597 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 433.43%175.5万 | -46.80%212.46万 | -57.54%183.06万 | 0.00%22万 | -23.79%-25.5万 | 199.10%32.9万 | -62.95%399.35万 | 974.55%431.15万 | -98.12%22万 | 32.90%-20.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.64%102.2万 | -82.26%103.91万 | -78.07%32.2万 | -40.94%20.2万 | 52.80%131.1万 | -82.26%103.9万 | -8.53%585.84万 | -88.80%146.8万 | -92.72%34.2万 | -83.72%85.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.28%2.1万 | 99.64%-1.72万 | 263.00%69.98万 | -89.34%12万 | -114.92%-110.9万 | 105.44%27.2万 | -781.67%-481.93万 | 94.08%-42.93万 | -86.62%112.6万 | 10.10%-51.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.44%104.3万 | -1.66%102.18万 | -1.66%102.18万 | -78.07%32.2万 | -40.94%20.2万 | 52.80%131.1万 | -82.26%103.91万 | -82.26%103.91万 | -88.80%146.8万 | -92.72%34.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6,248.28%-178.3万 | 85.59%-214.53万 | 87.66%-111.73万 | -108.89%-9万 | 52.69%-96.7万 | 100.60%2.9万 | 9.66%-1,488.83万 | 65.01%-905.33万 | 130.20%101.2万 | -114.80%-204.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
