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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 97.16%546.91億 | -38.74%277.39億 | 466.40%452.78億 | 16.19%79.94億 | -46.70%68.8億 | -75.58%129.09億 | 26.40%528.66億 | -12.57%418.24億 | -39.20%478.39億 | 116.48%786.89億 |
| その他の非現金項目 | 387.14%109.12億 | 24.58%22.4億 | -78.59%17.98億 | 17.46%83.97億 | 271.96%71.49億 | -42.90%19.22億 | 295.24%33.66億 | -155.97%-17.24億 | -77.70%30.8億 | 246.13%138.14億 |
| 運転資金の増減額 | 194.58%71.54億 | 58.66%-75.64億 | -133.87%-182.98億 | -160.63%-78.24億 | 1,019.25%129.05億 | 114.66%11.53億 | -93.98%-78.64億 | -138.77%-40.54億 | 184.13%104.57億 | -150.05%-124.29億 |
| -売上債権増減額 | -119.82%-28.25億 | 640.41%142.56億 | 58.62%-26.38億 | -186.25%-63.75億 | 28.09%73.91億 | -7.65%57.7億 | 140.45%62.48億 | -206.80%-154.46億 | 314.97%144.63億 | -123.20%-67.28億 |
| -棚卸資産増減額 | 337.79%110.74億 | 77.97%-46.57億 | -1,395.53%-211.43億 | -58.68%16.32億 | 43.01%39.5億 | 123.24%27.62億 | -1,934.76%-118.83億 | -3.36%-5.84億 | 96.17%-5.65億 | -385.42%-147.42億 |
| -その他流動資産の変動 | -177.48%-68.37億 | -613.33%-24.64億 | 135.09%4.8億 | -132.01%-13.68億 | 17.16%42.73億 | 70.58%36.47億 | -43.72%21.38億 | 7,814.58%37.99億 | 103.27%4,800万 | 20.91%-14.68億 |
| 利息の支払額 | -25.39%-33.68億 | -55.44%-26.86億 | 23.88%-17.28億 | 16.97%-22.7億 | -1.07%-27.34億 | -15.20%-27.05億 | -14.42%-23.48億 | 11.93%-20.52億 | 14.87%-23.3億 | 10.38%-27.37億 |
| 利息の受取額 | 45.85%78.73億 | 24.55%53.98億 | -18.23%43.34億 | -25.50%53億 | 69.87%71.14億 | 11.41%41.88億 | 7.71%37.59億 | -62.79%34.9億 | 206.00%93.79億 | 37.57%30.65億 |
| 法人税等の支払額 | 54.81%-79.24億 | -54.71%-175.33億 | -74.43%-113.33億 | 29.08%-64.97億 | 29.55%-91.61億 | 10.63%-130.04億 | -75.80%-145.51億 | 53.70%-82.77億 | 1.76%-178.76億 | -33.90%-181.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 93.68%891.53億 | -16.31%460.3億 | 20.02%549.99億 | -35.79%458.24億 | 11.77%713.7億 | -8.16%638.54億 | 2.19%695.26億 | -23.12%680.38億 | 9.79%885.03億 | 1.49%806.13億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.90%-447.87億 | -10.47%-422.91億 | -103.28%-382.84億 | 62.72%-188.33億 | 23.73%-505.11億 | -16.78%-662.23億 | 7.26%-567.06億 | -2.92%-611.42億 | -45.20%-594.07億 | -3.24%-409.13億 |
| 無形資産取引の純額 | 7.65%-6.04億 | -244.21%-6.54億 | 56.92%-1.9億 | -37.81%-4.41億 | 43.66%-3.2億 | -120.16%-5.68億 | 83.86%-2.58億 | -172.87%-15.99億 | -66.95%-5.86億 | 65.35%-3.51億 |
| 事業取引の純額 | ---124.59億 | --0 | ---400万 | --0 | ---- | ---26.92億 | ---- | ---- | ---2.01億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 408.56%307.27億 | 107.13%60.42億 | 426.53%29.17億 | 444.10%5.54億 | 98.36%-1.61億 | -2,875.45%-98.19億 | -323.08%-3.3億 | 90.00%-7,800万 | 71.76%-7.8億 | 58.95%-27.62億 |
| その他の投資活動純額 | -249.03%-25.99億 | 172.34%17.44億 | -241,200.00%-24.11億 | -99.82%100万 | 1,218.60%5.67億 | -92.14%4,300万 | -55.24%5.47億 | 147.60%12.22億 | -409.28%-25.67億 | 14.17%8.3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.46%-297.22億 | 7.41%-351.59億 | -102.85%-379.72億 | 62.88%-187.19億 | 36.38%-504.25億 | -35.07%-792.59億 | 5.41%-586.81億 | 5.55%-620.35億 | -52.06%-656.82億 | 7.39%-431.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 48.83%-17.07億 | 86.12%-33.36億 | -323.58%-240.39億 | 244.23%107.52億 | -144.47%-74.55億 | 580.21%167.64億 | -192.55%-34.91億 | 148.33%37.72億 | 41.29%-78.04億 | 42.07%-132.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -105.54%-92.72億 | ---45.11億 | --0 | --0 | -104.12%-400万 | -88.37%9,700万 | -13.22%8.34億 | 155.07%9.61億 | -426.78%-17.45億 | --5.34億 |
| 配当金支払総額 | -45.78%-151.26億 | -59.98%-103.76億 | -49.93%-64.86億 | 49.99%-43.26億 | -0.02%-86.5億 | 0.00%-86.48億 | 0.00%-86.48億 | 16.63%-86.48億 | -140.34%-103.73億 | -25.14%-43.16億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -14,500.00%-1.46億 | 99.27%-100万 | -6,750.00%-1.37億 | 0.00%-200万 | 98.37%-200万 | 79.77%-1.23億 | -232.46%-6.08億 | 188.95%4.59億 | -144.95%-5.16億 | -1.46%11.48億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.75%-340.38億 | 33.14%-214.41億 | -645.04%-320.7億 | 133.63%58.84億 | -363.79%-174.97億 | 150.98%66.33億 | -77.56%-130.1億 | 69.48%-73.27億 | -32.93%-240.08億 | 32.67%-180.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.41%1,041.17億 | -7.59%1,112.47億 | 46.16%1,203.85億 | 1.99%823.66億 | -9.68%807.61億 | -1.33%894.2億 | -3.62%906.29億 | -8.12%940.32億 | 30.21%1,023.39億 | 20.43%785.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 340.24%253.93億 | 29.73%-105.7億 | -145.60%-150.43億 | 856.76%329.89億 | 139.31%34.48億 | -305.17%-87.72億 | -63.52%-21.65億 | -11.54%-13.24億 | -106.13%-11.87億 | 224.82%193.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 96.91%67.46億 | -41.98%34.26億 | 17.40%59.05億 | 256.55%50.3億 | -1,047.50%-32.13億 | -129.32%-2.8億 | 142.16%9.55億 | 68.18%-22.65億 | -192.05%-71.19億 | 4.90%77.34億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,400万 | ---- | ---- | 248.60%13.7億 | 39,200.00%3.93億 | -99.46%100万 | 18,700.00%1.86億 | 99.97%-100万 | ---33.49億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.87%1,362.56億 | -6.41%1,041.17億 | -7.59%1,112.47億 | 46.16%1,203.85億 | 1.99%823.66億 | -9.68%807.61億 | -1.33%894.2億 | -3.62%906.29億 | -8.12%940.32億 | 30.21%1,023.39億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7,022.63%428.07億 | -96.15%6.01億 | -31.17%156.23億 | 14.03%226.97億 | 479.79%199.05億 | -147.75%-52.41億 | 122.35%109.75億 | -82.26%49.36億 | -28.37%278.18億 | 1.40%388.38億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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