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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 25.11%372.2万 | 29.31%-1,224.26万 | 17.60%-1,944.56万 | -40.11%1,585.8万 | -63.34%-1,163万 | 122.75%297.5万 | 62.27%-1,731.92万 | -415.71%-2,359.82万 | 349.72%2,647.8万 | 30.84%-712万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 172.16%302.1万 | -8.44%1,265.63万 | -28.89%805.23万 | 114.76%231.3万 | 206.75%118.1万 | 7.04%111万 | 40.93%1,382.29万 | 23.40%1,132.39万 | -18.96%107.7万 | 134.13%38.5万 |
| 非現金項目調整合計 | 22.28%309万 | 234.12%897.28万 | 147.67%479.98万 | 1,489.47%30.2万 | -35.10%134.4万 | 96.04%252.7万 | -239.21%-669.01万 | -64.66%-1,006.91万 | -99.71%1.9万 | -37.51%207.1万 |
| -減価償却 | 34.86%197.7万 | 43.57%855.28万 | 117.49%423.48万 | -5.68%144.6万 | -7.32%140.6万 | 52.71%146.6万 | 55.03%595.71万 | 93.82%194.71万 | 59.02%153.3万 | 60.53%151.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 93.06%-105.54万 | 100.91%13.86万 | -2,241.18%-119.4万 | ---- | ---- | -99.10%-1,520.65万 | -98.47%-1,515.85万 | ---5.1万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | 787.51%96.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.86万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | -436.53%-387.59万 | -306.76%-387.59万 | --0 | --0 | --0 | -439.54%-72.24万 | 38,403.86%187.46万 | -2,064.17%-259.7万 | --0 |
| -正味為替差損益 | -275.00%-6万 | -72.43%-3.06万 | -44.43%1.74万 | 92.11%-3,000 | -163.64%-2.9万 | ---1.6万 | 80.28%-1.78万 | 110.11%3.12万 | -65.22%-3.8万 | -157.89%-1.1万 |
| -その他の非現金項目 | 8.91%117.3万 | 38.47%441.86万 | 194.48%332.16万 | -95.27%5.3万 | -105.38%-3.3万 | 227.36%107.7万 | 89.14%319.09万 | 164.70%112.79万 | 144.76%112.1万 | 34.43%61.3万 |
| 運転資金の増減額 | -261.18%-239.1万 | -38.52%-3,387.17万 | -29.96%-3,229.77万 | -47.83%1,324.2万 | -47.81%-1,415.4万 | 95.70%-66.2万 | 59.59%-2,445.2万 | -663.03%-2,485.3万 | 238.10%2,538.2万 | 23.28%-957.6万 |
| -売掛金増減額 | -605.68%-1,255.4万 | -1,554.46%-4,693.88万 | -679.27%-3,785.48万 | -468.95%-863.1万 | 219.24%132.6万 | 73.62%-177.9万 | 86.80%-283.71万 | 278.96%653.49万 | 85.18%-151.7万 | -119.58%-111.2万 |
| -在庫増減額 | 3,642.50%898.2万 | 60.14%-1,763.91万 | 59.76%-1,745.51万 | -52.53%1,270.4万 | 3.75%-1,312.8万 | 101.71%24万 | -12.40%-4,425.69万 | -1,297.95%-4,337.49万 | 442.27%2,676.2万 | 31.11%-1,364万 |
| -未払金の変更 | 34.66%118.1万 | 35.62%3,070.63万 | 91.98%2,301.23万 | 6,592.70%916.9万 | -145.44%-235.2万 | -83.58%87.7万 | 6,139.22%2,264.21万 | 169.68%1,198.71万 | 142.28%13.7万 | 215.80%517.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -9.01%-117.4万 | -38.50%-442万 | -194.66%-332.2万 | 95.27%-5.3万 | 105.22%3.2万 | -226.36%-107.7万 | -88.19%-319.14万 | -112.74万 | -112.1万 | -61.3万 |
| 利息の受取額 | 1,000 | 221.94%1,394 | 169.49%394 | 0 | 1,000 | 0 | -95.05%433 | -567 | 0 | 0 |
| 支払済みの税金還付金 | -3,470.27%-127.43万 | 90.89%-4,299 | -127万 | 245.41%3.78万 | -1,471.43%-4.72万 | 0 | 512.50%3.3万 | |||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.30%254.9万 | 12.39%-1,793.55万 | 8.08%-2,277.15万 | -42.68%1,453.5万 | -50.61%-1,159.7万 | 114.21%189.8万 | 57.00%-2,047.23万 | -528.28%-2,477.33万 | 339.04%2,535.7万 | 25.26%-770万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -57.91%-2,439.2万 | -18.26%-3,488.38万 | -106.53%-175.68万 | 53.61%-1,827.5万 | 103.55%59.5万 | -5,685.39%-1,544.7万 | 14.44%-2,949.64万 | 202.93%2,690.96万 | -1,084.43%-3,939.4万 | -265.29%-1,674.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 126.93%299.82万 | 455.49%300.12万 | --0 | ---- | ---- | -36,257.96%-1,113.43万 | -382.95%-84.43万 | ---1,029万 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.91%-2,439.2万 | 21.52%-3,188.56万 | -95.24%123.94万 | 63.23%-1,827万 | 103.54%59.2万 | -5,685.39%-1,544.7万 | -17.74%-4,063.07万 | 200.96%2,606.53万 | -1,392.46%-4,968.4万 | -262.84%-1,674.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 259.09%156.7万 | -103.65%-165.08万 | -359.05%-370.08万 | -103.47%-11.3万 | -90.47%314.8万 | -110.08%-98.5万 | 3,431.49%4,525.78万 | -293.55%-80.62万 | 270.91%326.1万 | 13,001.56%3,302.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -64.56%471.9万 | --0 | -374.40%-2,100万 | --2,100万 | 24.61%471.9万 | -83.66%1,331.55万 | -91.65%187.55万 | -55.89%765.3万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 96.67%2,065万 | ---705万 | ---3,155万 | ---- | ---- | --1,050万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -1,024.00%-23.1万 | -1.69%-115.31万 | -8,792.11%-70.91万 | 52.04%-22.3万 | 44.09%-24.6万 | 111.31%2.5万 | 7.25%-113.4万 | 97.39%-7,975 | -41.77%-46.5万 | -26.07%-44万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,000 | 1,128,000.00%5,640.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54.20%2,198.7万 | -10.75%5,127.01万 | 1,817.30%2,044.51万 | -69.72%316.4万 | -58.87%1,340.2万 | 6.88%1,425.9万 | -35.40%5,744.44万 | -95.29%106.64万 | -34.01%1,044.9万 | 122.84%3,258.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.42%580.5万 | -45.65%435.58万 | 150.92%683万 | -53.16%745.2万 | -35.06%504.2万 | -45.50%435.1万 | 565.03%801.44万 | -51.69%272.2万 | 329.71%1,590.8万 | 94.78%776.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -79.72%14.4万 | 139.61%144.91万 | -146.09%-108.7万 | 95.89%-57.1万 | -70.56%239.7万 | 351.77%71万 | -153.79%-365.86万 | -10.29%235.84万 | -831.19%-1,387.8万 | 2,869.73%814.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 219.23%31 | 107.53%5.7万 | -106.65%-4.6万 | --8,000 | -129.23%-1.9万 | -100.32%-26 | -204.30%-75.7万 | 1,935.29%69.2万 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.99%594.9万 | 33.27%580.48万 | 33.27%580.48万 | 150.92%683万 | -53.16%745.2万 | -35.06%504.2万 | -45.65%435.58万 | -45.65%435.58万 | -51.69%272.2万 | 329.71%1,590.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -61.21%-2,184.3万 | -5.77%-5,285.68万 | -1,252.85%-2,456.58万 | 73.36%-374万 | 54.99%-1,100.2万 | 0.54%-1,354.9万 | 39.27%-4,997.41万 | 110.46%213.09万 | 0.12%-1,403.7万 | -63.36%-2,444.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
