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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 133.54%184.89億 | 26.57%79.17億 | -21.24%62.55億 | -23.19%79.42億 | 67.91%103.4億 | -3.48%61.58億 | 13.54%63.8億 | 954.22%56.19億 | -74.81%5.33億 | -69.86%21.16億 |
| その他の非現金項目 | -20.12%8.18億 | 1,290.70%10.24億 | -108.02%-8,600万 | -45.75%10.72億 | 21.38%19.76億 | 405.59%16.28億 | -93.45%3.22億 | 433.76%49.13億 | -172.87%-14.72億 | 219.17%20.2億 |
| 運転資金の増減額 | -37.43%76.66億 | 109.31%122.51億 | 170.95%58.53億 | -367.16%-82.5億 | 58.22%-17.66億 | 29.12%-42.27億 | -1.77%-59.64億 | -783.86%-58.6億 | -135.90%-6.63億 | 157.38%18.47億 |
| -売掛金増減額 | 314.24%185.62億 | -342.08%-86.64億 | 120.26%35.79億 | -555.40%-176.63億 | -266.56%-26.95億 | 114.97%16.18億 | -80.07%-108.08億 | -1,243.24%-60.02億 | -72.81%5.25億 | 126.18%19.31億 |
| -在庫増減額 | 269.56%28.53億 | 342.01%7.72億 | 93.48%-3.19億 | -78.70%-48.91億 | -113.00%-27.37億 | 36.42%-12.85億 | -73.03%-20.21億 | -317.50%-11.68億 | 453.61%5.37億 | -97.17%9,700万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.86%-8.11億 |
| -その他流動負債の変動 | 788.58%44億 | ---6.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 24.44%-10.14億 | -63.66%-13.42億 | -0.24%-8.2億 | 9.91%-8.18億 | -5.34%-9.08億 | 14.14%-8.62億 | 18.17%-10.04億 | 19.65%-12.27億 | -16.48%-15.27億 | -8.71%-13.11億 |
| 利息の受取額 | 86.01%12.5億 | -47.17%6.72億 | 200.00%12.72億 | -20.30%4.24億 | -13.92%5.32億 | -48.63%6.18億 | 90.95%12.03億 | -50.51%6.3億 | 0.63%12.73億 | -3.29%12.65億 |
| 支払済みの税金還付金 | 25.97%-17.05億 | 23.41%-23.03億 | -36.81%-30.07億 | -189.59%-21.98億 | 35.35%-7.59億 | 20.41%-11.74億 | -169.16%-14.75億 | -10.71%-5.48億 | 61.75%-4.95億 | 7.97%-12.94億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.16%573.7億 | 34.61%477.43億 | 55.62%354.68億 | -33.00%227.92億 | 33.88%340.2億 | 1.80%254.1億 | -4.65%249.6億 | 15.06%261.78億 | -11.75%227.51億 | 10.81%257.8億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 39.01%-146.98億 | 29.90%-240.98億 | -40.77%-343.76億 | 7.87%-244.2億 | 19.39%-265.05億 | -8.72%-328.8億 | -48.27%-302.42億 | -3.87%-203.97億 | 28.71%-196.37億 | -43.38%-275.46億 |
| 無形資産取引の純額 | -29.63%-8.05億 | 43.55%-6.21億 | ---11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---2.31億 | ---- | ---- | ---- | ---9.34億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -129.58%-7.1億 | 1,677.78%24億 | --1.35億 | --0 | 35.33%4.98億 | -81.60%3.68億 | 16,566.67%20億 | 102.52%1,200万 | 84.53%-4.77億 | -149.58%-30.84億 |
| その他の投資活動純額 | -58.33%500万 | -52.00%1,200万 | 109.92%2,500万 | 42.20%-2.52億 | -128.11%-4.36億 | -25.97%15.51億 | 505.22%20.95億 | -122.84%-5.17億 | -2.20%-2.32億 | 5.81%-2.27億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.34%-162.08億 | 37.25%-223.07億 | -44.08%-355.47億 | 6.70%-246.72億 | 14.59%-264.43億 | -14.33%-309.61億 | -29.56%-270.81億 | -2.80%-209.02億 | 35.35%-203.33億 | -137.64%-314.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -25.06%-241.32億 | -348.79%-192.96億 | 97.50%77.56億 | 224.35%39.27億 | -191.30%-31.58億 | 341.89%34.59億 | -173.07%-14.3億 | 140.75%19.57億 | -303.47%-48.02億 | 127.70%23.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --99.99億 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -198.99%-26.76億 | 0.00%-8.95億 | -0.11%-8.95億 | 0.00%-8.94億 | -0.11%-8.94億 | -233.21%-8.93億 | -28.23%-2.68億 | -0.48%-2.09億 | 0.95%-2.08億 | ---2.1億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.44%-400万 | 99.24%-7,200万 | -8,668.18%-94.25億 | 3,766.67%1.1億 | 92.86%-300万 | 95.23%-4,200万 | -733.81%-8.81億 | 7,050.00%1.39億 | -100.35%-200万 | 19.87%5.67億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26.07%-277.46億 | -537.76%-220.09億 | -297.20%-34.51億 | 131.41%17.5億 | -474.21%-55.72億 | 123.62%14.89億 | -293.26%-63.04億 | 190.31%32.62億 | -455.16%-36.12億 | 109.50%10.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.51%103.31億 | -29.32%67.3億 | 1.62%95.22億 | 24.25%93.7億 | -36.95%75.41億 | -41.89%119.6億 | 56.86%205.81億 | -9.98%131.21億 | -27.97%145.76億 | 12.85%202.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 291.48%134.16億 | 197.08%34.27億 | -2,615.38%-35.3億 | -106.48%-1.3億 | 149.36%20.05億 | 51.79%-40.62億 | -198.68%-84.25億 | 815.08%85.38億 | 74.34%-11.94億 | -593.59%-46.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -358.05%-4.49億 | -76.42%1.74億 | 161.70%7.38億 | 261.14%2.82億 | 50.98%-1.75億 | -84.02%-3.57億 | 82.00%-1.94億 | -313.03%-10.78億 | -133.16%-2.61億 | -73.55%7.87億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --9.79億 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---200万 | ---- | ---- | -179,500.00%-17.94億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 134.99%242.77億 | 53.51%103.31億 | -29.32%67.3億 | 1.62%95.22億 | 24.25%93.7億 | -36.95%75.41億 | -41.89%119.6億 | 56.86%205.81億 | -9.98%131.21億 | -27.97%145.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.53%416.48億 | 9,132.68%229.43億 | 86.36%-2.54億 | -125.09%-18.62億 | 196.82%74.22億 | -39.94%-76.66億 | -208.48%-54.78億 | 71.36%50.5億 | 262.19%29.47億 | -150.43%-18.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
