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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.48%58.3億 | -32.76%213.61億 | -41.91%67.56億 | -29.78%39.35億 | -38.69%43億 | -15.30%63.7億 | 10.25%317.7億 | 75.27%116.31億 | -41.05%56.04億 | 16.22%70.14億 |
| その他の非現金項目 | 32.00%8.58億 | 331.71%2.85億 | -246.28%-1.77億 | -30.64%7.13億 | 2.07%-9.01億 | 284.66%6.5億 | -107.95%-1.23億 | -7.63%1.21億 | 267.15%10.28億 | -2,455.56%-9.2億 |
| 運転資金の増減額 | -144.85%-17.43億 | 122.22%40.3億 | 106.66%3.38億 | 34.25%18.62億 | 76.41%-20.56億 | 167.83%38.86億 | 13.49%-181.33億 | -271.86%-50.75億 | 115.87%13.87億 | 17.77%-87.16億 |
| -売掛金増減額 | -6.07%61.74億 | 135.51%27.76億 | -1.21%-22.59億 | 266.25%25.57億 | 35.23%-40.95億 | 188.92%65.73億 | -42.88%-78.17億 | -151.57%-22.32億 | 86.52%-15.38億 | -673.68%-63.22億 |
| -在庫増減額 | -797.08%-11.92億 | 602.25%60.17億 | 94.02%28.87億 | 60.25%-14.38億 | 91.17%43.97億 | 112.50%1.71億 | 85.66%-11.98億 | 225.57%14.88億 | -66.34%-36.18億 | 166.65%23億 |
| -その他流動資産の変動 | 0.95%-1.04億 | 80.83%-7,900万 | 158.04%1.48億 | -6,140.00%-3.12億 | 200.53%1.9億 | -383.78%-1.05億 | 5.94%-4.12億 | 27.97%-2.55億 | 92.54%-500万 | -672.73%-1.89億 |
| 配当金の受取額 | 33.14%9.16億 | -17.72%12.4億 | -16.67%2.95億 | 13.47%2.19億 | -90.48%3,800万 | 22.64%6.88億 | 134.37%15.07億 | 1,164.29%3.54億 | 14.20%1.93億 | 63.52%3.99億 |
| 利息の支払額 | 1.63%-5.44億 | -43.29%-23.17億 | -36.54%-6.95億 | -9.69%-4.98億 | -49.48%-5.71億 | -103.31%-5.53億 | 17.92%-16.17億 | -15.95%-5.09億 | -39.26%-4.54億 | 51.34%-3.82億 |
| 利息の受取額 | 10.39%2.55億 | 116.24%5.06億 | 253.85%1.2億 | 54.46%1.73億 | -178.26%-1,800万 | 30.51%2.31億 | 12.50%2.34億 | -343.75%-7,800万 | 138.30%1.12億 | -64.06%2,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | -118.10%-30.36億 | 64.31%-25億 | 63.90%-3.17億 | 38.70%-15.98億 | 180.30%8.07億 | 44.65%-13.92億 | -337.27%-70.05億 | -237.69%-8.78億 | -131.73%-26.07億 | -165.05%-10.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.81%68.01億 | 66.68%398.61億 | 9.73%111.06億 | -10.48%89.49億 | 534.15%59.8億 | 384.61%138.26億 | -1.37%239.14億 | -24.30%101.21億 | 179.17%99.97億 | 8.77%9.43億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -38.12%-45億 | -113.26%-243.65億 | -359.26%-144.53億 | -65.64%-38.71億 | 11.06%-27.83億 | -15.86%-32.58億 | -25.05%-114.25億 | -10.38%-31.47億 | -26.39%-23.37億 | -38.27%-31.29億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---22.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -400.34%-8.71億 | 311.84%39.17億 | 333.83%15.76億 | 190.98%3.43億 | 314.04%17.08億 | --2.9億 | -54.08%-18.49億 | -1,673.68%-6.74億 | -785.45%-3.77億 | -90.91%-7.98億 |
| その他の投資活動純額 | -93.33%-1.74億 | -246.09%-8.41億 | 91.25%-1,400万 | -500.96%-4.17億 | -173.50%-3.2億 | -28.57%-9,000万 | 54.58%-2.43億 | 10.61%-1.6億 | 192.04%1.04億 | 48.46%-1.17億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.33%-55.45億 | -73.88%-235.03億 | -279.43%-151.05億 | -51.15%-39.45億 | 65.50%-13.95億 | -6.11%-30.58億 | -24.34%-135.17億 | -29.76%-39.81億 | -36.86%-26.1億 | -39.06%-40.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 222.69%28.01億 | 114.23%12.27億 | 102.00%1.39億 | 39.83%28.05億 | 129.71%5.66億 | -28.55%-22.83億 | 76.90%-86.21億 | 21.32%-69.46億 | 112.05%20.06億 | 85.61%-19.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -125,850.00%-25.19億 | -100.00%-200万 | ---2.15億 | -230,100.00%-23.02億 | --0 | -100.02%-200万 | 0.00%-100万 | --0 | 99.24%-100万 |
| 配当金支払総額 | 21.54%-29.73億 | -58.86%-67.66億 | --0 | -31.78%-29.77億 | --0 | -89.45%-37.89億 | -28.71%-42.59億 | --0 | -62.17%-22.59億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---- | ---- | --200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.16%-16.45億 | 25.51%-150.33億 | 84.77%-12.92億 | -11.59%-19.16億 | 5.93%-35.35億 | -33.26%-82.9億 | 38.31%-201.8億 | 15.35%-84.84億 | 91.26%-17.17億 | 74.19%-37.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.00%466.37億 | -16.37%435.85億 | 11.04%506.19億 | 13.25%484.73億 | -4.61%476.09億 | -16.37%435.85億 | -24.14%521.18億 | -9.02%455.88億 | -36.51%428.03億 | -40.71%499.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.70%-3.89億 | 113.54%13.25億 | -125.73%-52.91億 | -45.54%30.88億 | 115.31%10.5億 | 139.65%24.78億 | 49.40%-97.83億 | -943.17%-23.44億 | 131.55%56.7億 | 58.69%-68.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 23.80%19.14億 | 38.24%17.28億 | 282.75%13.09億 | 67.39%-9.41億 | 24.70%-1.86億 | -61.74%15.46億 | -54.59%12.5億 | -80.22%3.42億 | -531.39%-28.86億 | -47.02%-2.47億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.16%481.62億 | 7.00%466.37億 | 7.00%466.37億 | 11.04%506.19億 | 13.25%484.73億 | -4.61%476.09億 | -16.37%435.85億 | -16.37%435.85億 | -9.02%455.88億 | -36.51%428.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -78.41%22.81億 | 24.08%152.49億 | -148.27%-33.4億 | -35.31%49.3億 | 239.90%30.96億 | 28,648.65%105.63億 | -17.80%122.9億 | -34.08%69.19億 | 353.90%76.21億 | -54.97%-22.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
