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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -1,124.91%-2,272.2万 | 28.61%-423.8万 | -744.68%-1,497.16万 | 141.35万 | -2,527.68%-859.4万 | -185.5万 | -593.6万 | -164.26%-177.25万 | 257.58%35.4万 | 33.33%-6.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.89%-141万 | -19.94%-408.5万 | 5.84%-1,301.85万 | ---453.75万 | -3.34%-226.1万 | ---281.4万 | ---340.6万 | -32.09%-1,382.61万 | 32.24%-218.8万 | 112.15%57.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -1,149.17%-1,960.9万 | 285.10%449.8万 | 14.31%1,805.96万 | --859.26万 | 174.55%643万 | --186.9万 | --116.8万 | 35.37%1,579.9万 | 51.78%234.2万 | -78.36%90.3万 |
| -減価償却 | 198.61%113.7万 | 1,103.64%198.6万 | -21.54%335.76万 | --111.96万 | 344.97%322.6万 | ---115.3万 | --16.5万 | 56.94%427.95万 | 19.64%72.5万 | -11.03%59.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 3,706.86%646.05万 | ---- | ---- | --53.6万 | --0 | 78.32%-17.91万 | --0 | --0 |
| -関連会社持分 | ---4.7万 | ---3.1万 | -2,820.14%-20.53万 | ---24.93万 | -93.86%4.4万 | --0 | --0 | -99.53%7,546 | 854.74%71.7万 | -158.23%-109.3万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | -1,103.32%-16.94万 | ---4.54万 | ---12.4万 | --0 | --0 | ---1.41万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -23.93%189.1万 | 153.54%254.3万 | -26.39%861.62万 | --130.72万 | 324.44%382万 | --248.6万 | --100.3万 | 44.73%1,170.52万 | -12.79%90万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -87.56%-170.3万 | -25.74%-465.1万 | -434.33%-2,001.27万 | ---264.17万 | -6,450.25%-1,276.4万 | ---90.8万 | ---369.9万 | -99.82%-374.54万 | -88.74%20.1万 | -444.10%-154.5万 |
| -売上債権増減額 | 156.86%124.8万 | 43.78%-124.8万 | 63.30%-759.11万 | ---63.81万 | -8.65%-253.8万 | ---219.5万 | ---222万 | -217.67%-2,068.49万 | -263.86%-233.6万 | -3,365.17%-581.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 99.28%-7,000 | -710.00%-40.5万 | -409.33%-914.96万 | ---880.26万 | 201.20%67.2万 | ---96.9万 | ---5万 | -119.75%-179.64万 | -2,041.94%-66.4万 | 1,677.78%48万 |
| -未払金の変更 | -230.50%-294.4万 | -109.80%-299.8万 | 67.11%-766.09万 | ---252.49万 | -286.29%-596.3万 | --225.6万 | ---142.9万 | -352.33%-2,329.13万 | 30.23%320.1万 | 1,452.05%378.7万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | -89.56%438.89万 | --932.39万 | ---- | ---- | ---- | 211.25%4,202.72万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 20.60%-39.7万 | -1,211.48%-274.1万 | -524.61%-734.86万 | -565.96万 | -16,433.33%-98万 | -50万 | -20.9万 | -155.88%-117.65万 | 6,000 | -3,430.77%-45.9万 |
| 利息の受取額 | 6.3万 | 7,000 | -3.13%2.07万 | 5,694 | 1.5万 | 0 | 0 | 19.11%2.14万 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -125.12%-25.6万 | 80.56%-16.7万 | 18.08%-50.67万 | -20.97万 | -4,470.00%-45.7万 | 101.9万 | -85.9万 | 36.43%-61.85万 | 96.24%-1万 | 24.65%-32.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | -1,000 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,644.91%-2,331.2万 | -1.93%-713.9万 | -543.13%-2,280.61万 | ---445.01万 | -2,953.56%-1,001.6万 | ---133.6万 | ---700.4万 | -70.03%-354.61万 | 310.18%35.1万 | -56.93%-84.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --148.2万 | ---170.7万 | 25.24%-119.76万 | --133.24万 | ---253万 | --0 | --0 | -0.12%-160.19万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---3万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---58万 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | 96.36%-8,000 | -147.44%-44.54万 | ---3.44万 | ---- | ---- | ---22万 | ---18万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 284.81%152万 | -693.18%-174.5万 | 30.44%-164.3万 | --129.8万 | ---311.6万 | --39.5万 | ---22万 | -47.62%-236.19万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -160.60%-121.2万 | -102.80%-35万 | -1,117.16%-256.55万 | ---318.95万 | ---1,387.6万 | --200万 | --1,250万 | -102.79%-21.08万 | --0 | -98.80%7.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 406.93%5,202.35万 | --2,202.35万 | --3,000万 | --0 | --0 | -28.16%1,026.24万 | --0 | 189.97%1,026.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | -742.25%-6.61万 | ---6.61万 | --0 | --0 | --0 | 81.35%-7,847 | --0 | 83.67%-8,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,387.58%2,302.2万 | 9.66%-491.8万 | -327.61%-596.02万 | --126.58万 | 112.50%6,000 | ---178.8万 | ---544.4万 | 89.02%-139.39万 | 84.76%-4.8万 | -144.93%-732.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,187.74%2,181万 | -174.66%-526.8万 | 402.11%4,343.17万 | --2,003.37万 | 33,704.17%1,613万 | --21.2万 | --705.6万 | -5.13%864.99万 | 85.28%-4.8万 | -56.69%300.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 431.22%397.8万 | 1,855.81%1,812万 | 73.28%-103.16万 | --119.3万 | 40.70%-192.9万 | ---120.1万 | ---103.2万 | 58.46%-386.08万 | -6.34%-325.3万 | 41.13%-541万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 102.47%1.8万 | -8,323.81%-1,415.2万 | 592.32%1,898.26万 | --1,688.16万 | 889.44%299.8万 | ---72.9万 | ---16.8万 | -49.53%274.19万 | 161.46%30.3万 | -60.65%215.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---1万 | --1万 | 94.18%16.94万 | --4.54万 | --12.4万 | --0 | --0 | --8.72万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 306.64%398.6万 | 431.22%397.8万 | 1,856.45%1,812.03万 | --1,812.03万 | 140.43%119.3万 | ---192.9万 | ---120.1万 | 73.28%-103.16万 | 16.90%-295.1万 | 12.32%-325.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,533.98%-2,183万 | -26.30%-884.6万 | -366.27%-2,400.37万 | ---311.77万 | -3,674.36%-1,254.6万 | ---133.6万 | ---700.4万 | -37.79%-514.81万 | 310.18%35.1万 | 41.81%-84.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
