| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 122.46%98.06億 | -26.87%44.08億 | 50.51%60.28億 | -43.77%40.05億 | -24.47%71.23億 | 107.05%94.31億 | 52.29%45.55億 | -4.59%29.91億 | 104.90%31.35億 | -28.60%15.3億 |
| その他の非現金項目 | -46.17%-15.83億 | -82.63%-10.83億 | -3.31%-5.93億 | 21.37%-5.74億 | -782.24%-7.3億 | -6.14%1.07億 | 93.22%1.14億 | 102.15%5,900万 | -1,290.36%-27.39億 | -121.21%-1.97億 |
| 運転資金の増減額 | -40.90%33.03億 | 566.14%55.89億 | -144.11%-11.99億 | -42.90%27.18億 | 22.62%47.6億 | 705.62%38.82億 | -151.57%-6.41億 | 179.99%12.43億 | -180.51%-15.54億 | -246.25%-5.54億 |
| -売上債権増減額 | 207.13%16.97億 | -146.75%-15.84億 | 363.04%33.88億 | -141.47%-12.88億 | 921.69%31.06億 | 87.26%-3.78億 | -74.18%-29.68億 | -100.00%-17.04億 | 62.78%-8.52億 | -197.11%-22.89億 |
| -棚卸資産増減額 | 349.06%25.28億 | 65.07%-10.15億 | -450.12%-29.06億 | 147.67%8.3億 | -260.46%-17.41億 | 188.00%10.85億 | -470.27%-12.33億 | 128.27%3.33億 | -97.98%-11.78億 | -156.94%-5.95億 |
| -その他流動資産の変動 | -2,815.63%-17.38億 | 122.46%6,400万 | -258.33%-2.85億 | --1.8億 | --0 | -19.82%2.63億 | -16.33%3.28億 | 153.55%3.92億 | -306.78%-7.32億 | 191.47%3.54億 |
| -その他流動負債の変動 | 396.13%26.94億 | 181.29%5.43億 | -121.31%-6.68億 | 553.03%31.35億 | -127.64%-6.92億 | 0.85%25.04億 | 293.50%24.83億 | 280.80%6.31億 | 58.45%-3.49億 | 4.87%-8.4億 |
| 利息の支払額 | 33.50%-1.33億 | -52.67%-2億 | -28.43%-1.31億 | 38.18%-1.02億 | 50.75%-1.65億 | 25.88%-3.35億 | -37.80%-4.52億 | -0.61%-3.28億 | 0.31%-3.26億 | 14.62%-3.27億 |
| 利息の受取額 | -84.99%1.95億 | 738.06%12.99億 | -53.87%1.55億 | 6.67%3.36億 | -19.44%3.15億 | 80.18%3.91億 | -47.71%2.17億 | -17.66%4.15億 | 124.00%5.04億 | 18.42%2.25億 |
| 法人税等の支払額 | 41.68%-9.88億 | 32.86%-16.94億 | -294.22%-25.23億 | 76.42%-6.4億 | -272.29%-27.14億 | 14.03%-7.29億 | -99.53%-8.48億 | 57.84%-4.25億 | -32.11%-10.08億 | -34.81%-7.63億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.82%133.72億 | 41.22%130.05億 | -17.92%92.09億 | -30.41%112.19億 | -25.46%161.22億 | 139.56%216.3億 | 2.44%90.29億 | 160.15%88.14億 | 28.63%33.88億 | -51.54%26.34億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 85.26%-7.89億 | 11.16%-53.51億 | 48.92%-60.23億 | 0.21%-117.92億 | -127.03%-118.17億 | -21.13%-52.05億 | -14.34%-42.97億 | 29.78%-37.58億 | -196.18%-53.52億 | 68.44%-18.07億 |
| 無形資産取引の純額 | -63.64%-1,800万 | 74.42%-1,100万 | 69.72%-4,300万 | 52.35%-1.42億 | -207.22%-2.98億 | -2.11%-9,700万 | -37.68%-9,500万 | 37.84%-6,900万 | 25.50%-1.11億 | 78.12%-1.49億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.97億 | ---- | 181.52%3億 |
| 投資商品取引の純額 | 16,436.36%17.97億 | -124.44%-1,100万 | -98.94%4,500万 | 339.71%42.3億 | 5,444.44%9.62億 | -38.46%-1,800万 | -102.52%-1,300万 | 276.37%5.15億 | -1,722.22%-2.92億 | -98.72%1,800万 |
| その他の投資活動純額 | -1,866.42%-105.99億 | 18.70%-5.39億 | 79.61%-6.63億 | 41.64%-32.51億 | -1,005.36%-55.71億 | -48.24%-5.04億 | -300.00%-3.4億 | -27.66%1.7億 | 840.00%2.35億 | 159.52%2,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.53%-96.09億 | 11.55%-59.12億 | 38.99%-66.84億 | 34.50%-109.55億 | -187.16%-167.24億 | -22.74%-58.24億 | -121.21%-47.45億 | 61.14%-21.45億 | -242.22%-55.2億 | 75.39%-16.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 28.69%-22.72億 | -120.48%-31.86億 | 30.83%-14.45億 | -167.74%-20.89億 | 136.28%30.84億 | -536.30%-85.01億 | -131.37%-13.36億 | 145.33%42.59億 | 1,195.52%17.36億 | -63.49%1.34億 |
| 配当金支払総額 | -25.13%-9.61億 | -33.33%-7.68億 | -33.33%-5.76億 | 43.75%-4.32億 | -100.00%-7.68億 | 20.00%-3.84億 | -67.25%-4.8億 | 0.00%-2.87億 | ---2.87億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.67%-100万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 0.00%-300万 | 98.87%-300万 | -6,525.00%-2.65億 | -33.33%-400万 | -250.00%-300万 | 300.00%200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13.74%-37.99億 | -87.40%-44.04億 | 19.44%-23.5億 | -107.03%-29.17億 | 90.49%-14.09億 | -126.40%-148.18億 | -1,275.04%-65.45億 | 59.60%5.57億 | 116.35%3.49億 | -1.19%-21.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.89%86.31億 | 5.42%57.2億 | -33.80%54.26億 | -19.77%81.96億 | 8.42%102.15億 | -18.23%94.22億 | 14.24%115.22億 | -10.72%100.86億 | -8.66%112.97億 | -17.48%123.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -101.34%-3,600万 | 1,436.57%26.89億 | 106.60%1.75億 | -31.92%-26.53億 | -303.54%-20.11億 | 143.70%9.88億 | -131.29%-22.61億 | 505.27%72.26億 | -60.20%-17.83億 | 65.53%-11.13億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 53.81%3.43億 | 87.39%2.23億 | 201.71%1.19億 | -1,850.00%-1.17億 | 96.92%-600万 | -220.37%-1.95億 | 208.72%1.62億 | -126.09%-1.49億 | 1,259.52%5.71億 | -93.10%4,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---200万 | ---- | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.55%89.37億 | 50.89%86.31億 | 5.42%57.2億 | -33.80%54.26億 | -19.77%81.96億 | 8.42%102.15億 | -45.11%94.22億 | 70.18%171.64億 | -10.72%100.86億 | -8.66%112.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.31%80.49億 | 145.68%76.43億 | 530.29%31.11億 | -118.15%-7.23億 | -71.98%39.83億 | 8,464.46%142.17億 | 110.41%1.66億 | 74.66%-15.94億 | -133.92%-62.9億 | -7.82%-26.89億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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