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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -48.05%3,783.6万 | -24.28%6,114.3万 | -24.28%6,114.3万 | 15.98%9,190.6万 | 44.83%1.02億 | -16.40%7,282.5万 | -5.48%8,074.8万 | -5.48%8,074.8万 | 36.89%7,924万 | -30.09%7,056.7万 |
| -現金及び現金同等物 | ---- | -24.28%6,114.3万 | -24.28%6,114.3万 | ---- | ---- | ---- | -5.48%8,074.8万 | -5.48%8,074.8万 | ---- | ---- |
| -現金 | ---- | -45.12%2,058万 | -45.12%2,058万 | ---- | ---- | ---- | -12.60%3,750.2万 | -12.60%3,750.2万 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | -6.20%4,056.3万 | -6.20%4,056.3万 | ---- | ---- | ---- | 1.71%4,324.6万 | 1.71%4,324.6万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 95.15%2.44億 | 43.49%1.83億 | 43.49%1.83億 | 10.75%1.45億 | -6.28%1.39億 | -3.88%1.25億 | -5.64%1.28億 | -5.64%1.28億 | -3.90%1.31億 | 54.33%1.48億 |
| -売掛金 | 61.07%1.27億 | 17.50%8,265.6万 | 17.50%8,265.6万 | -15.84%7,877.5万 | -27.33%7,716.6万 | -14.30%7,866.8万 | 16.14%7,034.3万 | 16.14%7,034.3万 | -2.86%9,359.8万 | 51.80%1.06億 |
| -売掛金総額 | ---- | 16.30%8,423.6万 | 16.30%8,423.6万 | ---- | ---- | ---- | 19.28%7,243.3万 | 19.28%7,243.3万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 24.40%-158万 | 24.40%-158万 | ---- | ---- | ---- | -1,222.78%-209万 | -1,222.78%-209万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 152.94%1.17億 | 75.30%1.01億 | 75.30%1.01億 | 77.71%6,605.6万 | 47.17%6,153.7万 | 21.10%4,639.9万 | -23.25%5,746.5万 | -23.25%5,746.5万 | -6.42%3,717万 | 61.16%4,181.4万 |
| 流動ファイナンスリース債権 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --30万 | --30万 | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -18.33%3,616.1万 | 11.72%3,785.8万 | 11.72%3,785.8万 | 40.05%5,193.5万 | 48.50%4,660.5万 | 50.48%4,427.5万 | 9.55%3,388.8万 | 9.55%3,388.8万 | 5.60%3,708.3万 | 0.83%3,138.4万 |
| 前払費用 | 30.39%322.2万 | 210.03%1,313.9万 | 210.03%1,313.9万 | 44.99%685.5万 | 32.82%695.6万 | -46.61%247.1万 | -9.62%423.8万 | -9.62%423.8万 | 15.66%472.8万 | 177.09%523.7万 |
| 流動税金資産 | --38.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 90.99%186.6万 | 137.02%165.2万 |
| 流動資産合計 | 31.49%3.22億 | 19.66%2.96億 | 19.66%2.96億 | 16.49%2.96億 | 14.65%2.94億 | -3.19%2.45億 | -4.21%2.47億 | -4.21%2.47億 | 8.35%2.54億 | 11.41%2.57億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 26.43%9,296.7万 | 17.12%9,037万 | 17.12%9,037万 | 26.71%7,830.5万 | 25.52%7,644.1万 | 17.76%7,353.4万 | 25.01%7,715.9万 | 25.01%7,715.9万 | 7.19%6,179.8万 | 2.69%6,089.9万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | --1.48億 | --1.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.19%6,179.8万 | 2.69%6,089.9万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---5,714万 | ---5,714万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資総額 | 1,314.11%3,087万 | 161.93%518.1万 | 161.93%518.1万 | -10.48%357.8万 | -48.01%231.3万 | -53.05%218.3万 | -47.41%197.8万 | -47.41%197.8万 | -3.24%399.7万 | -2.67%444.9万 |
| -投資有価証券 | 1,314.11%3,087万 | 161.93%518.1万 | 161.93%518.1万 | -10.48%357.8万 | -48.01%231.3万 | -53.05%218.3万 | -47.41%197.8万 | -47.41%197.8万 | -3.24%399.7万 | -2.67%444.9万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | 74.40%87.2万 | 114.00%64.2万 | 114.00%64.2万 | --764万 | --410.1万 | --50万 | --30万 | --30万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.02%1.48億 | -0.23%1.47億 | -0.23%1.47億 | 1,184.66%1.48億 | 1,268.06%1.48億 | 1,382.51%1.48億 | 1,376.43%1.48億 | 1,376.43%1.48億 | 15.36%1,154.2万 | 8.37%1,084.2万 |
| -のれん | ---- | --1.44億 | --1.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%980万 | 0.00%980万 |
| -その他の無形資産 | -0.02%1.48億 | -97.72%337万 | -97.72%337万 | 8,411.77%1.48億 | 14,134.64%1.48億 | 72,253.66%1.48億 | 71,957.07%1.48億 | 71,957.07%1.48億 | 749.76%174.2万 | 408.29%104.2万 |
| 非流動資産合計 | 21.58%2.73億 | 7.23%2.44億 | 7.23%2.44億 | 207.48%2.38億 | 203.43%2.31億 | 191.25%2.25億 | 200.91%2.27億 | 200.91%2.27億 | 7.73%7,733.7万 | 3.13%7,619万 |
| 資産合計 | 26.75%5.95億 | 13.70%5.39億 | 13.70%5.39億 | 61.11%5.33億 | 57.84%5.26億 | 42.26%4.69億 | 42.24%4.74億 | 42.24%4.74億 | 8.20%3.31億 | 9.40%3.33億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 2.45%3,688.1万 | -18.63%3,834万 | -18.63%3,834万 | -32.85%3,251万 | -39.43%3,626.7万 | -39.75%3,599.9万 | -10.49%4,712万 | -10.49%4,712万 | -20.89%4,841.1万 | -11.62%5,987.6万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 2.45%3,688.1万 | -18.63%3,834万 | -18.63%3,834万 | -32.85%3,251万 | -39.43%3,626.7万 | -39.75%3,599.9万 | -10.49%4,712万 | -10.49%4,712万 | -20.89%4,841.1万 | -11.62%5,987.6万 |
| -短期借入金 | -1.87%3,388.5万 | -20.11%3,610.3万 | -20.11%3,610.3万 | -33.92%3,089.6万 | -40.99%3,405.5万 | -40.48%3,453.1万 | -10.96%4,519.1万 | -10.96%4,519.1万 | -21.14%4,675.3万 | -11.76%5,771万 |
| -資本リース債務 | 104.09%299.6万 | 15.97%223.7万 | 15.97%223.7万 | -2.65%161.4万 | 2.12%221.2万 | -15.49%146.8万 | 1.96%192.9万 | 1.96%192.9万 | -13.19%165.8万 | -7.75%216.6万 |
| 未払金 | 125.31%1.41億 | -10.34%3,960.5万 | -10.34%3,960.5万 | 23.22%8,188.6万 | 27.27%6,497.9万 | 25.27%6,254万 | 1.32%4,417.1万 | 1.32%4,417.1万 | 0.83%6,645.6万 | 0.75%5,105.7万 |
| -買掛金 | 126.46%1.41億 | -5.31%3,818.4万 | -5.31%3,818.4万 | 19.25%7,924.8万 | 20.32%6,143.4万 | 24.63%6,222.2万 | -4.05%4,032.6万 | -4.05%4,032.6万 | 0.83%6,645.6万 | 0.75%5,105.7万 |
| -未払い法人所得税 | --0 | -87.58%18.5万 | -87.58%18.5万 | --263.8万 | --354.5万 | --31.8万 | --148.9万 | --148.9万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | -47.54%123.6万 | -47.54%123.6万 | ---- | ---- | ---- | 50.35%235.6万 | 50.35%235.6万 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | -82.35%6.3万 | -82.35%6.3万 | -82.35%6.3万 | -82.31%6.6万 | -68.72%11.7万 | -4.55%35.7万 | -29.17%35.7万 | -29.17%35.7万 | 184.73%37.3万 | 185.50%37.4万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -97.53%73.7万 | 30.46%5,698.7万 | 30.46%5,698.7万 | 10.88%2,234.3万 | 15.18%3,148.9万 | 7.46%2,989.6万 | -7.92%4,368万 | -7.92%4,368万 | -16.11%2,015.1万 | -16.76%2,734万 |
| 流動負債 | 38.66%1.79億 | -0.25%1.35億 | -0.25%1.35億 | 1.04%1.37億 | -4.18%1.33億 | -6.58%1.29億 | -6.14%1.35億 | -6.14%1.35億 | -10.49%1.35億 | -8.43%1.39億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 116.44%3,394.9万 | 53.92%2,412.6万 | 53.92%2,412.6万 | 22.35%1,727.3万 | 9.36%1,615.1万 | 9.97%1,568.5万 | 15.79%1,567.4万 | 15.79%1,567.4万 | 66.41%1,411.8万 | 61.98%1,476.8万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 116.44%3,394.9万 | 53.92%2,412.6万 | 53.92%2,412.6万 | 22.35%1,727.3万 | 9.36%1,615.1万 | 9.97%1,568.5万 | 15.79%1,567.4万 | 15.79%1,567.4万 | 66.41%1,411.8万 | 61.98%1,476.8万 |
| -長期借入金 | 78.07%2,531.5万 | 13.52%1,536.2万 | 13.52%1,536.2万 | 17.24%1,472.9万 | 5.64%1,405.9万 | 19.89%1,421.6万 | 26.46%1,353.2万 | 26.46%1,353.2万 | 94.29%1,256.3万 | 95.56%1,330.8万 |
| -リース債務 | 487.75%863.4万 | 309.15%876.4万 | 309.15%876.4万 | 63.60%254.4万 | 43.29%209.2万 | -38.92%146.9万 | -24.47%214.2万 | -24.47%214.2万 | -22.94%155.5万 | -36.85%146万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -3.06%560.9万 | -5.05%557万 | -5.05%557万 | -0.59%556.2万 | 1.43%569.2万 | 3.28%578.6万 | 2.97%586.6万 | 2.97%586.6万 | -1.46%559.5万 | -0.12%561.2万 |
| 非流動負債合計 | 84.24%3,955.8万 | 37.86%2,969.6万 | 37.86%2,969.6万 | 15.84%2,283.5万 | 7.18%2,184.3万 | 8.08%2,147.1万 | 11.99%2,154万 | 11.99%2,154万 | 39.20%1,971.3万 | 38.30%2,038万 |
| 負債合計 | 45.18%2.18億 | 4.99%1.65億 | 4.99%1.65億 | 2.92%1.6億 | -2.72%1.55億 | -4.74%1.5億 | -4.01%1.57億 | -4.01%1.57億 | -6.24%1.55億 | -4.28%1.59億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 9.85%5.51億 | 9.92%5.51億 | 9.92%5.51億 | 75.16%5.5億 | 75.16%5.5億 | 59.55%5.01億 | 59.45%5.01億 | 59.45%5.01億 | 19.31%3.14億 | 20.59%3.14億 |
| -普通株式 | 9.91%5.49億 | 10.31%5.49億 | 10.31%5.49億 | 78.89%5.49億 | 80.50%5.49億 | 64.50%5億 | 65.74%4.98億 | 65.74%4.98億 | 16.55%3.07億 | 16.74%3.04億 |
| -優先株 | -13.82%114.7万 | -58.02%121.1万 | -58.02%121.1万 | -82.13%130万 | -86.79%132.5万 | -87.04%133.1万 | -78.91%288.5万 | -78.91%288.5万 | --727.3万 | --1,003.1万 |
| 利益剰余金 | 4.12%-2.02億 | 3.67%-2.04億 | 3.67%-2.04億 | -24.61%-2.05億 | -24.91%-2.08億 | -24.97%-2.11億 | -24.18%-2.12億 | -24.18%-2.12億 | 5.84%-1.64億 | 5.84%-1.66億 |
| 固定資産再評価引当金 | -1.12%1,878.9万 | -1.12%1,884.2万 | -1.12%1,884.2万 | 15.40%1,889.5万 | 15.36%1,894.8万 | 15.34%1,900.2万 | 15.31%1,905.5万 | 15.31%1,905.5万 | -1.21%1,637.4万 | -1.20%1,642.5万 |
| その他の引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の資本の構成要素 | -0.01%955.9万 | -3.33%955.9万 | -3.33%955.9万 | -3.31%956.1万 | -3.32%956万 | -3.32%956万 | 0.00%988.8万 | 0.00%988.8万 | 0.00%988.8万 | 0.00%988.8万 |
| 株主資本 | 18.14%3.77億 | 17.93%3.74億 | 17.93%3.74億 | 112.38%3.74億 | 113.10%3.71億 | 85.67%3.19億 | 87.22%3.18億 | 87.22%3.18億 | 25.32%1.76億 | 25.81%1.74億 |
| 少数株主持分 | -280.26%-13.7万 | 72.46%-7.6万 | 72.46%-7.6万 | -60.63%-20.4万 | 308.82%7.1万 | -78.35%7.6万 | -191.09%-27.6万 | -191.09%-27.6万 | -409.76%-12.7万 | 30.61%-3.4万 |
| 資本合計 | 18.07%3.77億 | 18.01%3.74億 | 18.01%3.74億 | 112.42%3.74億 | 113.18%3.71億 | 85.34%3.19億 | 86.72%3.17億 | 86.72%3.17億 | 25.20%1.76億 | 25.83%1.74億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
