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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -257.89%-885万 | -341.65%-4,398.8万 | -370.29%-2,880.7万 | -117.26%-437.3万 | -8.95%-1,641.3万 | 305.54%560.5万 | 354.02%1,820.3万 | -22.87%1,065.8万 | 173.09%2,533.7万 | -204.69%-1,506.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.47%464.4万 | 134.75%1,382.2万 | 106.80%316.9万 | 16.20%274.7万 | 142.81%513.3万 | 16.95%277.3万 | -935.52%-3,977.9万 | -1,273.33%-4,662.8万 | 6.01%236.4万 | 182.42%211.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 95.97%272.2万 | -102.04%-99.5万 | -104.13%-214.5万 | 5.93%-252.3万 | 179.89%228.4万 | -41.24%138.9万 | 252.80%4,873.6万 | 1,382.80%5,191.3万 | -185.80%-268.2万 | -172.42%-285.9万 |
| -減価償却 | ---- | -1.73%756.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.85%769.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -104.16%-174.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,399.08%4,205.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -250.00%-29.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | -148.97%-506.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -197.69%-203.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -44.40%-236.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.38%-163.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | -135.29%-6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,800.00%1.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | -66.40%91.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.17%271.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -1,223.77%-1,621.6万 | -714.48%-5,681.5万 | -655.20%-2,983.1万 | -117.92%-459.7万 | -66.41%-2,383万 | 119.34%144.3万 | 135.92%924.6万 | -15.31%537.3万 | 164.10%2,565.5万 | -210.09%-1,432万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -728.40%-7,313.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.72%1,163.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -34.39%-397万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -470.27%-295.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 3,157.46%2,029.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.09%62.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.52%-6.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -201.92%-2,097万 | ---- | ---- | -1,316.60%-1,890.6万 | 55.13%-791.7万 | 50.36%2,057.4万 | ---- | ---- | 103.35%155.4万 | -170.54%-1,764.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 124.85%475.4万 | ---- | ---- | -40.63%1,430.9万 | -578.73%-1,591.3万 | 9.52%-1,913.1万 | ---- | ---- | 275.23%2,410.1万 | 127.69%332.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 211.1万 | 151.1万 | 0 | 0 | ||||||
| 利息の支払額 | 44.41%-52.2万 | 24.41%-301万 | 35.24%-66.7万 | 29.45%-70.9万 | 34.19%-69.5万 | -5.39%-93.9万 | 14.99%-398.2万 | 7.79%-103万 | 11.30%-100.5万 | 9.97%-105.6万 |
| 利息の受取額 | -13.47%30.2万 | 68.55%208.5万 | 52.94%57.2万 | 99.72%71.3万 | 61.07%45.1万 | 54.42%34.9万 | 66.94%123.7万 | 87.94%37.4万 | 26.15%35.7万 | 47.37%28万 |
| 支払済みの税金還付金 | -55.63%-305.2万 | -229.55%-646.9万 | -831.32%-446.1万 | -53.89%-104.8万 | 346.55%100.1万 | -393.95%-196.1万 | -44.34%-196.3万 | 4.20%-47.9万 | -75.97%-68.1万 | -72.03%-40.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -496.92%-1,212.2万 | -465.11%-4,927.1万 | -434.47%-3,185.2万 | -120.06%-481.7万 | 3.64%-1,565.6万 | 180.60%305.4万 | 208.23%1,349.5万 | -23.21%952.3万 | 166.87%2,400.8万 | -223.35%-1,624.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5,319.05%-341.4万 | 45.21%-953.8万 | 65.54%-425.2万 | 7.68%-229.6万 | -1,287.20%-292.7万 | 97.34%-6.3万 | -306.71%-1,740.7万 | -138.23%-1,233.8万 | -2,062.61%-248.7万 | -120.73%-21.1万 |
| 事業取引の純額 | ---1,500万 | -105.64%-25万 | -78.59%111.8万 | --0 | ---136.8万 | --0 | --443.4万 | --522.3万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---116.8万 | ---- | ---- | ---- | ---136.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -0.66%-30.7万 | -115.02%-121万 | -103.55%-34.9万 | 58.54%-25万 | 48.22%-30.6万 | 48.04%-30.5万 | 176.09%805.7万 | 1,770.29%983.8万 | ---60.3万 | ---59.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -977.78%-1,872.1万 | -147.48%-1,216.6万 | -235.87%-465.1万 | 32.82%-254.6万 | -103.14%-323.2万 | 41.28%-173.7万 | 66.94%-491.6万 | 159.34%342.3万 | 62.53%-379万 | -256.29%-159.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 144.46%478.7万 | -144.91%-352.9万 | 972.85%578.7万 | -119.27%-14.2万 | 189.09%159.3万 | -212.48%-1,076.7万 | 135.23%785.8万 | 91.54%-66.3万 | 108.24%73.7万 | -131.91%-178.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --5,043.2万 | --106.2万 | --0 | --4,903.1万 | --33.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -21.77%-50.9万 | -17.32%-201.2万 | -56.25%-40万 | -80.48%-74.9万 | 2.84%-44.5万 | 28.67%-41.8万 | 55.66%-171.5万 | 73.25%-25.6万 | 44.52%-41.5万 | 46.81%-45.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -23.01%-60.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -395.78%-49.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139.44%427.8万 | 683.56%4,428.7万 | 514.54%584.5万 | -376.71%-89.1万 | 2,334.15%5,017.9万 | -220.70%-1,084.6万 | -89.76%565.2万 | -108.40%-141万 | 103.38%32.2万 | -104.16%-224.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.97%5,297.6万 | 25.45%7,011.8万 | 43.59%8,412.5万 | 142.60%9,237.9万 | 5.05%6,108.3万 | 26.33%7,061万 | 99.40%5,589.5万 | 80.38%5,858.7万 | -56.74%3,807.8万 | 193.25%5,814.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -178.78%-2,656.5万 | -220.51%-1,715万 | -365.76%-3,065.8万 | -140.19%-825.4万 | 255.80%3,129.1万 | -525.59%-952.9万 | -48.92%1,423.1万 | -50.74%1,153.6万 | 136.98%2,054万 | -129.45%-2,008.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 50.00%3,000 | 187.50%7,000 | --0 | --0 | -64.29%5,000 | -85.71%2,000 | -366.67%-8,000 | -150.00%-5,000 | -720.00%-3.1万 | 600.00%1.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.76%2,641.4万 | -24.45%5,297.5万 | -24.45%5,297.5万 | 43.59%8,412.5万 | 142.60%9,237.9万 | 5.05%6,108.3万 | 25.45%7,011.8万 | 25.45%7,011.8万 | 80.38%5,858.7万 | -56.74%3,807.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -680.57%-1,553.6万 | -1,045.97%-6,089.7万 | -1,631.02%-3,661.1万 | -142.91%-838万 | -12.91%-1,858.2万 | 142.68%267.6万 | 71.12%-531.4万 | -129.50%-211.5万 | 154.12%1,952.9万 | -227.29%-1,645.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
