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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 574.41%60.36億 | 177.91%23.15億 | 39.34%15.09億 | 181.52%13.63億 | 30.41%8.49億 | -79.56%8.95億 | 94.17%8.33億 | -19.66%10.83億 | -239.45%-16.72億 | -53.60%6.51億 |
| その他の非現金項目 | 235.26%17.97億 | -71.04%1.81億 | 2,433.33%1.4億 | 51.12%7.39億 | 228.85%7.37億 | -50.74%5.36億 | 786.81%6.25億 | -104.26%-600万 | -21.88%4.89億 | -238.83%-5.72億 |
| 運転資金の増減額 | 113.56%7.29億 | -75.72%3.99億 | 116.27%2.98億 | 58.28%-13.02億 | 164.57%13.34億 | -238.75%-53.76億 | 539.30%16.43億 | 35.54%-18.32億 | -752.73%-31.21億 | -203.56%-20.66億 |
| -売掛金増減額 | 39.58%-11.34億 | 22.73%4.86億 | 90.72%-1.65億 | -500.00%-14.36億 | 97.78%-1,900万 | -106.04%-18.77億 | -44.69%3.96億 | -24.42%-17.78億 | -6.02%3.59億 | -47.24%-8.54億 |
| -在庫増減額 | 151.66%9.19億 | -95.19%4,500万 | 186.67%1.56億 | 211.81%5.49億 | 108.27%1.69億 | 74.75%-17.79億 | 144.53%9.36億 | 90.46%-1.8億 | 71.60%-4.91億 | -53.92%-20.44億 |
| -その他流動資産の変動 | -18.34%-2.71億 | 42.18%-1.22億 | -171.43%-500万 | -278.95%-3,400万 | -150.00%-1.1億 | -210.63%-2.29億 | -1,418.75%-2.11億 | -82.05%700万 | -66.67%1,900万 | -146.32%-4,400万 |
| -その他流動負債の変動 | -117.77%-9,100万 | 9.93%-3.99億 | -61.10%4.73億 | 38.10%-13.19億 | -38.29%11.54億 | -52.37%5.12億 | 42.24%-4.43億 | 26.40%12.16億 | -72.83%-21.31億 | -11.50%18.7億 |
| 配当金の受取額 | -27.95%1.16億 | -13.33%5,200万 | 37.04%3,700万 | ---- | ---- | 147.69%1.61億 | 7.14%6,000万 | --2,700万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -69.87%-16.24億 | -0.25%-4.04億 | -138.50%-4.46億 | -100.47%-4.29億 | -126.97%-3.45億 | -51.51%-9.56億 | -132.95%-4.03億 | -35.51%-1.87億 | -26.63%-2.14億 | -0.66%-1.52億 |
| 利息の受取額 | 119.81%4.55億 | 48.00%1.48億 | 108.70%9,600万 | 635.71%1.03億 | 129.79%1.08億 | 30.19%2.07億 | 104.08%1億 | 17.95%4,600万 | -6.67%1,400万 | -16.07%4,700万 |
| 支払済みの税金還付金 | 26.87%-18.78億 | -3.47%-3.28億 | -0.62%-6.51億 | -40.10%-5.45億 | 70.86%-3.54億 | -99.07%-25.68億 | -48.13%-3.17億 | -32.31%-6.47億 | -68.40%-3.89億 | -241.29%-12.15億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232.90%166.55億 | 11.22%56.79億 | 210.38%36.19億 | 863.25%25.34億 | 614.73%48.23億 | -62.12%50.03億 | 48.26%51.06億 | 129.98%11.66億 | -109.55%-3.32億 | -116.22%-9.37億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -62.11%-75.93億 | -161.32%-25.27億 | 45.67%-8.22億 | -211.07%-27.81億 | -11.68%-14.63億 | 27.36%-46.84億 | 41.22%-9.67億 | 8.36%-15.13億 | 27.49%-8.94億 | 31.74%-13.1億 |
| 無形資産取引の純額 | 5.99%-3.77億 | 23.49%-1.27億 | -200.00%-2.07億 | 77.88%-2,500万 | 66.04%-1,800万 | 17.49%-4.01億 | -196.43%-1.66億 | 62.09%-6,900万 | 47.44%-1.13億 | -60.61%-5,300万 |
| 投資商品取引の純額 | 59.93%-4.48億 | 210.78%4.52億 | 1.77%-4.43億 | -453.85%-2.16億 | -9.55%-2.41億 | 5.65%-11.18億 | -14.61%-4.08億 | -45,200.00%-4.51億 | 91.31%-3,900万 | 42.26%-2.2億 |
| その他の投資活動純額 | 268.42%1.4億 | -170.83%-1,700万 | -450.00%-700万 | -40.00%300万 | 2,200.00%1.61億 | -37.70%3,800万 | 318.18%2,400万 | -71.43%200万 | -91.38%500万 | 0.00%700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.86%-83.03億 | -46.92%-21.48億 | 34.83%-14.5億 | -184.07%-30.31億 | -5.22%-16.74億 | 21.39%-63.45億 | 30.25%-14.62億 | -21.85%-22.25億 | 41.73%-10.67億 | 31.39%-15.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -136.11%-10.79億 | 53.08%-15.33億 | -118.60%-8.29億 | -197.46%-5.75億 | 53.94%18.58億 | 205.21%29.88億 | -560.00%-32.67億 | 400.90%44.58億 | 295.36%5.9億 | 141.15%12.07億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 3.70%1.68億 | 4.00%2,600万 | 0.00%5,600万 | 12.73%6,200万 | -7.69%2,400万 |
| 配当金支払総額 | 83.97%-1.9億 | 84.62%-400万 | 79.73%-9,100万 | 86.49%-500万 | 86.63%-9,000万 | -25.00%-11.85億 | 0.00%-2,600万 | 0.00%-4.49億 | -42.31%-3,700万 | -50.56%-6.73億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.67%-100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---200万 | -200.00%-300万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416.33%-24.99億 | 48.23%-17.86億 | -137.03%-13.36億 | -319.07%-8.04億 | 438.49%14.27億 | 115.56%7.9億 | -392.86%-34.5億 | 9,151.28%36.08億 | 163.94%3.67億 | 106.90%2.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.46%189.55億 | 20.79%233.7億 | 34.13%224.81億 | 37.31%232.02億 | 0.46%189.55億 | 1.24%188.68億 | 5.89%193.47億 | -14.96%167.6億 | -8.79%168.97億 | 1.24%188.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,160.33%58.53億 | 799.48%17.45億 | -67.32%8.33億 | -26.07%-13.01億 | 302.21%45.76億 | -1,035.59%-5.52億 | -70.06%1.94億 | 299.14%25.49億 | -196.18%-10.32億 | -492.41%-22.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -134.54%-2.2億 | 10.20%-5.28億 | 48.72%5,800万 | -35.23%5.79億 | -212.67%-3.29億 | 272.51%6.37億 | -1,052.94%-5.88億 | 124.53%3,900万 | 698.21%8.94億 | 8.55%2.92億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-200万 | ---100万 | ---200万 | ---- | ---- | 100.00%200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.71%245.86億 | 29.71%245.86億 | 20.79%233.7億 | 34.13%224.81億 | 37.31%232.02億 | 0.46%189.55億 | 0.46%189.55億 | 5.89%193.47億 | -14.96%167.6億 | -8.79%168.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5,453.09%86.72億 | -23.20%30.15億 | 689.52%25.88億 | 79.64%-2.73億 | 244.80%33.42億 | -102.58%-1.62億 | 124.99%39.26億 | 66.49%-4.39億 | -166.48%-13.41億 | -160.48%-23.08億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
