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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 327.71%2,374.3万 | 437.17%1.95億 | 8,281.6万 | 1,455.95%7,474万 | 4,753.1万 | -1,042.7万 | -1,009.18%-5,773.3万 | -115.23%-551.2万 | 48.94%-304万 | -2,492.07%-543万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 237.63%1,327.9万 | 83.38%9,252.4万 | --2,813.1万 | 379.83%2,914万 | --3,132万 | --393.3万 | 405.96%5,045.4万 | 111.60%607.3万 | 176.17%667.5万 | -51.58%124万 |
| 非現金項目調整合計 | 1,152.51%922万 | 160.55%930.8万 | --800.8万 | 442.73%885.2万 | ---667.6万 | ---87.6万 | -293.77%-1,537.2万 | 205.29%163.1万 | 275.97%212.8万 | -641.79%-356.5万 |
| -減価償却 | 212.77%516.7万 | 110.92%1,391.2万 | --464.7万 | 414.11%426.2万 | --335.1万 | --165.2万 | 76.69%659.6万 | 34.36%82.9万 | -23.81%83.2万 | -5.39%96.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 83.26%265万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.55%144.6万 | --5,000 | -1,455.07%-107.3万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 127.09%80.1万 | -239.20%-102.1万 | 165.59%6.1万 |
| -関連会社持分 | 94.19%-24.1万 | -246.46%-1,320.7万 | ---146.5万 | ---239.6万 | ---519.5万 | ---415.1万 | ---381.2万 | --0 | ---178.2万 | --350万 |
| -処分利益 | 108.90%13.3万 | 67.68%-772.4万 | --125.4万 | 692.37%77.6万 | ---826万 | ---149.4万 | -735.78%-2,389.9万 | -142.95%-13.1万 | 826.48%381.4万 | -1,022.24%-741.8万 |
| -正味為替差損益 | --0 | -3,015.87%-196.3万 | ---383.7万 | ---- | ---- | ---10万 | -270.59%-6.3万 | -86.58%2万 | -36.36%2.1万 | 82.22%-1.6万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他の非現金項目 | 29.34%416.1万 | 258.72%1,564万 | --475.9万 | 3,952.34%433.6万 | --332.8万 | --321.7万 | 185.53%436万 | -66.03%10.7万 | 325.80%133.7万 | -269.77%-65.7万 |
| 運転資金の増減額 | 109.23%124.4万 | 200.01%9,282.8万 | --4,667.7万 | 378.04%3,674.8万 | --2,288.7万 | ---1,348.4万 | -703.25%-9,281.5万 | -240.47%-1,321.7万 | -32.51%-1,184.2万 | -3.78%-310.5万 |
| -売掛金増減額 | 232.00%1,152.1万 | 170.81%5,371.5万 | --363.2万 | 46,702.94%6,338万 | ---456.9万 | ---872.8万 | -4,123.44%-7,585.3万 | -108.33%-13.6万 | -28.71%-1,000.3万 | -225.22%-729.8万 |
| -在庫増減額 | -153,675.00%-614.3万 | 1,086.09%537.3万 | --572.5万 | 867.63%213.4万 | ---249万 | --4,000 | 117.34%45.3万 | 73.42%-27.8万 | -272.63%-80.1万 | 37.91%-28.5万 |
| -未払金の変更 | -88.74%-1,739.2万 | 131.87%8,319.5万 | --5,438.6万 | -1,243.31%-2,537万 | --6,339.4万 | ---921.5万 | 2,362.59%3,588万 | 155.35%221.9万 | 235.62%961万 | -112.47%-617万 |
| -その他流動資産の変動 | 197.60%1,325.8万 | 7.21%-4,945.5万 | ---1,706.6万 | ---339.6万 | ---3,344.8万 | --445.5万 | -519.49%-5,329.5万 | ---- | ---- | 295.13%1,064.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -36.65%-452.3万 | -240.01%-1,665.7万 | -524.2万 | -3,395.56%-471.9万 | -338.6万 | -331万 | -191.09%-489.9万 | 59.34%-13.5万 | -40.48%-46.5万 | 19.65%-31.9万 |
| 利息の受取額 | 289.25%36.2万 | 1,267.86%38.3万 | 5.8万 | 9.3万 | 64.71%2.8万 | 147.06%4.2万 | 520.00%6.2万 | |||
| 支払済みの税金還付金 | 51.91%-151.1万 | -61.48%-1,985.9万 | -458.8万 | -272.30%-982.5万 | -230.4万 | -314.2万 | -1,140.97%-1,229.8万 | -350.34%-263.9万 | -35.80%-86.1万 | -160.74%-110.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207.66%1,807.1万 | 311.06%1.58億 | --7,245.2万 | 833.58%6,057.9万 | --4,189.9万 | ---1,678.6万 | -2,138.36%-7,493万 | -138.53%-825.8万 | 37.35%-432.4万 | -510.02%-679万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 13.01%-407.9万 | -172.15%-2,772万 | ---957.9万 | -335.91%-1,146万 | ---199.2万 | ---468.9万 | 3,988.77%3,842.1万 | -21,808.33%-262.9万 | -225.88%-148.6万 | -218.55%-87.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---1,020万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | 43.31%-1.07億 | ---9,353.2万 | 99.82%-2.5万 | ---- | ---- | ---1.89億 | ---1,363.3万 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | -22.35%750.3万 | --38万 | -5,761.56%-2,326.9万 | ---- | ---- | 422.31%966.3万 | -17.80%41.1万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -499.92%-1,486.9万 | 90.09%-169.1万 | ---890.8万 | 147.79%2,395.1万 | ---2,045.2万 | --371.8万 | -129.25%-1,707万 | 1,616.87%966.6万 | --168.7万 | --22.9万 |
| 受領配当金 | ---- | -89.51%42.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --401.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | 198.33%160.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 245.51%53.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 450.00%1.4万 | ---- | ---- | -1,201.35%-192.6万 | --5,000 | ---4,000 | ---- | ---14.8万 | -104.98%-1万 | -69.51%16.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,841.95%-1,893.4万 | 10.60%-1.37億 | ---1.18億 | -100.99%-1,272.9万 | ---573.2万 | ---97.5万 | -1,262.15%-1.54億 | -2,218.06%-633.3万 | 362.76%62.8万 | 84.99%-47.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -61.47%146.9万 | -61.06%6,717.2万 | --7,373.1万 | -124.40%-313.9万 | ---723.3万 | --381.3万 | 3,518.61%1.73億 | 918.45%1,286.6万 | -1,879.98%-2,255.2万 | -135.29%-136万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 679.32%5,940万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -75.84%762.2万 | --0 | --0 | -1,961.39%-1,276万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -301.78%-248.3万 | -130.18%-704.8万 | ---460.9万 | -523.28%-49.1万 | ---133万 | ---61.8万 | -46.44%-306.2万 | 124.12%11.6万 | -33.19%-90.7万 | --3.6万 |
| 少数株主の現金配当 | ---32.5万 | ---419.4万 | ---6.6万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -237.86%-99.4万 | 24.39%-326.8万 | --2,955.9万 | ---3,352.8万 | ---2万 | --72.1万 | -107,950.00%-432.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159.58%-233.3万 | -35.13%1.12億 | --9,861.5万 | -418.02%-4,128.6万 | --5,081.7万 | --391.6万 | 607.72%1.73億 | 736.06%1,298.2万 | -1,853.29%-2,345.9万 | -1,076.61%-1,408.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 540.43%1.58億 | -69.70%2,469.2万 | --1.07億 | 202.41%9,971.5万 | --1,105.8万 | --2,469.2万 | 24.72%8,148万 | -38.95%3,297.3万 | -3.59%6,013.4万 | 24.72%8,148万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.92%-319.6万 | 338.21%1.33億 | --5,318.2万 | 507.96%656.4万 | --8,698.4万 | ---1,384.5万 | -431.90%-5,578.5万 | 69.08%-160.9万 | -225.52%-2,715.5万 | -681.30%-2,135.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 365.88%98.3万 | 155.63%55.8万 | ---205.5万 | 204.89%73万 | --167.2万 | --21.1万 | -51.97%-100.3万 | -248.40%-69.6万 | 73.08%-7,000 | 103.13%7,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,310.04%1.56億 | 540.43%1.58億 | --1.58億 | 248.94%1.07億 | --9,971.5万 | --1,105.8万 | -69.70%2,469.2万 | -37.76%3,066.7万 | -38.95%3,297.3万 | -3.59%6,013.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 164.80%1,397.7万 | 229.12%1.18億 | --5,145.5万 | 567.70%4,852.4万 | --3,981.1万 | ---2,156.9万 | -3,663.88%-9,155.6万 | -198.56%-1,037.5万 | 17.20%-642万 | -655.10%-766.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
