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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.22%141.45億 | 9.24%128.33億 | 298.88%117.47億 | -58.52%29.45億 | -46.58%71億 | 19.45%132.91億 | 35.94%111.27億 | -3.24%81.85億 | -19.91%84.59億 | 2.84%105.62億 |
| その他の非現金項目 | 43.65%-8.21億 | 50.00%-14.57億 | -223.16%-29.14億 | 542.93%23.66億 | 976.19%3.68億 | -102.79%-4,200万 | 263.55%15.03億 | -135.55%-9.19億 | 187.48%25.85億 | -2,210.71%-29.55億 |
| 運転資金の増減額 | 79.56%55.61億 | 214.62%30.97億 | 60.18%-27.02億 | -262.54%-67.86億 | 233.81%41.75億 | -99.87%-31.2億 | -229.65%-15.61億 | 7.60%12.04億 | 140.34%11.19億 | -70.92%-27.74億 |
| -売掛金増減額 | 13.43%26.19億 | 123.85%23.09億 | -3,013.18%-96.82億 | -106.30%-3.11億 | 679.91%49.35億 | 74.63%-8.51億 | -314.20%-33.55億 | 47.88%-8.1億 | 59.50%-15.54億 | -804.95%-38.37億 |
| -在庫増減額 | 683.12%22.8億 | -121.69%-3.91億 | 139.49%18.03億 | -372.60%-45.66億 | 3,822.22%16.75億 | 95.19%-4,500万 | -963.64%-9.36億 | -102.24%-8,800万 | 171.32%39.26億 | 165.30%14.47億 |
| -その他流動資産の変動 | 37.37%-6,200万 | 51.47%-9,900万 | -508.00%-2.04億 | 1,350.00%5,000万 | 98.20%-400万 | 11.55%-2.22億 | 12.85%-2.51億 | -536.36%-2.88億 | 312.90%6,600万 | 91.51%-3,100万 |
| 利息の支払額 | -64.40%-4.11億 | -57.23%-2.5億 | 21.67%-1.59億 | 36.76%-2.03億 | 5.03%-3.21億 | 7.40%-3.38億 | 3.69%-3.65億 | 25.69%-3.79億 | 6.76%-5.1億 | -22.65%-5.47億 |
| 利息の受取額 | 64.26%5.47億 | 40.51%3.33億 | 47.20%2.37億 | -35.60%1.61億 | 15.74%2.5億 | 8.54%2.16億 | 4.19%1.99億 | -5.91%1.91億 | 16.67%2.03億 | -9.38%1.74億 |
| 支払済みの税金還付金 | 26.30%-31.61億 | -200.98%-42.89億 | -169.89%-14.25億 | 81.62%-5.28億 | 2.41%-28.73億 | -24.90%-29.44億 | -11.18%-23.57億 | 51.65%-21.2億 | -5.16%-43.85億 | -73.17%-41.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28.52%272.3億 | 37.67%211.87億 | 116.67%153.9億 | -61.53%71.03億 | 9.75%184.66億 | -5.92%168.25億 | 18.93%178.83億 | -14.93%150.37億 | 83.05%176.77億 | -30.56%96.57億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -33.92%-153.54億 | -10.47%-114.65億 | -7.60%-103.78億 | -2.10%-96.45億 | -32.85%-94.47億 | 7.55%-71.11億 | 15.40%-76.92億 | -8.46%-90.92億 | 14.72%-83.83億 | 44.32%-98.3億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --9.6億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 786.89%4.19億 | -187.14%-6,100万 | 312.12%7,000万 | 10.81%-3,300万 | -8.82%-3,700万 | -149.28%-3,400万 | -77.15%6,900万 | 636.59%3.02億 | 104.72%4,100万 | -571.74%-8.68億 |
| その他の投資活動純額 | 3.19%8.08億 | 544.89%7.83億 | 18.52%-1.76億 | -0.93%-2.16億 | -7.54%-2.14億 | -37.24%-1.99億 | 28.92%-1.45億 | -74.36%-2.04億 | 44.29%-1.17億 | -173.94%-2.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.40%-141.27億 | 6.68%-97.83億 | -5.97%-104.83億 | -2.03%-98.92億 | -30.68%-96.95億 | 4.49%-74.19億 | 13.59%-77.68億 | -6.34%-89.9億 | 22.43%-84.54億 | 41.40%-108.99億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 67.62%-20.58億 | -309.22%-63.56億 | 1,360.58%30.38億 | 83.33%-2.41億 | 51.83%-14.46億 | 26.44%-30.02億 | -231.25%-40.81億 | 71.22%-12.32億 | -176.17%-42.81億 | -6.33%56.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-10億 | 16.67%-10億 | ---12億 | --0 | 92.97%-7.03億 | ---100.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -9.68%-24.01億 | -18.84%-21.89億 | -161.65%-18.42億 | 53.93%-7.04億 | -11.86%-15.28億 | -4.83%-13.66億 | -9.13%-13.03億 | 0.00%-11.94億 | -9.94%-11.94億 | -5.23%-10.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 57.69%-3,300万 | -168.97%-7,800万 | -16.00%-2,900万 | 56.90%-2,500万 | 59.44%-5,800万 | -0.70%-1.43億 | 90.99%-1.42億 | -166.22%-15.76億 | -51.02%-5.92億 | -39,300.00%-3.92億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.27%-70.17億 | -1,725.08%-108.41億 | 70.12%-5.94億 | 61.10%-19.88億 | 66.92%-51.11億 | -168.32%-154.5億 | -40.23%-57.58億 | 32.89%-41.06億 | -254.22%-61.18億 | -0.03%39.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.59%223.29億 | 25.82%215.55億 | -23.08%171.32億 | 20.14%222.73億 | -24.67%185.39億 | 21.85%246.11億 | 9.64%201.98億 | 18.89%184.22億 | 27.50%154.95億 | 2.64%121.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 980.99%60.86億 | -86.95%5.63億 | 190.29%43.13億 | -230.52%-47.77億 | 160.56%36.6億 | -238.72%-60.44億 | 124.47%43.57億 | -37.49%19.41億 | 13.94%31.05億 | 475.86%27.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 37.44%2.9億 | 93.58%2.11億 | 130.03%1.09億 | -590.54%-3.63億 | 384.62%7,400万 | -146.43%-2,600万 | 134.15%5,600万 | 7.34%-1.64億 | -128.73%-1.77億 | -40.66%6.16億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.56%287.06億 | 3.59%223.29億 | 25.82%215.55億 | -23.08%171.32億 | 20.14%222.73億 | -24.67%185.39億 | 21.85%246.11億 | 9.64%201.98億 | 18.89%184.22億 | 27.50%154.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.38%118.56億 | 96.63%96.88億 | 289.06%49.27億 | -128.94%-26.06億 | -6.54%90.05億 | -5.20%96.35億 | 85.35%101.63億 | -40.65%54.83億 | 4,628.43%92.38億 | 94.74%-2.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
