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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -93.5万 | -105.82%-232.27万 | 94.95%-44.7万 | 23.02%1,518.71万 | -119.22%-143.1万 | -235.67%-885.5万 | 21.75%1,652.2万 | -35.14%3,988.77万 | 7.04%1,234.57万 | -56.38%744.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---37.5万 | -80.83%728.95万 | -99.87%39.8万 | 86.40%2,003.69万 | 76.49%1,327.2万 | 2,892.65%2.95億 | -32.34%668.5万 | 2.41%3,802.13万 | 9.77%1,074.93万 | -5.06%752万 |
| 非現金項目調整合計 | ---93.2万 | -152.16%-936.71万 | 99.71%-89.4万 | -229.83%-547.16万 | -370.25%-1,346.4万 | -7,121.86%-3.13億 | -2.02%422.4万 | 0.64%1,795.85万 | -11.00%421.45万 | 104.43%498.2万 |
| -減価償却 | ---- | --0 | --0 | -97.58%8.58万 | -97.78%8.5万 | -67.16%125.2万 | -0.40%377.5万 | 0.05%1,498.84万 | -6.67%355.04万 | 3.01%383.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --0 | --0 | 2,067.71%618.07万 | --0 | -496.69%-72.2万 | 408.70%7.1万 | 395.39%69.01万 | -61.85%28.51万 | 140.64%54.9万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 108.74%3.07万 | --24.37万 | ---2.5万 |
| -処分利益 | ---- | -28,974.62%-697.79万 | --0 | -54,199.31%-1,085.99万 | ---1,261万 | -7,805,000.00%-3.12億 | --0 | -500.00%-2.4万 | ---2万 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | --0 | --0 | 99.90%-401 | --0 | -12.72%19.9万 | -708.82%-20.7万 | -180.14%-8.91万 | -319.12%-38.91万 | 115.08%3.8万 |
| -その他の非現金項目 | ---93.2万 | -201.13%-238.92万 | 13.12%-89.4万 | -268.40%-91.69万 | -260.79%-93.9万 | -269.80%-102.9万 | -6.85%58.5万 | -20.41%236.25万 | -13.36%54.45万 | -14.49%58.4万 |
| 運転資金の増減額 | --37.2万 | 98.48%-24.51万 | -99.41%4.9万 | 123.75%62.19万 | 75.50%-123.9万 | 205.87%825.4万 | 1,003.86%561.3万 | -346.59%-1,609.21万 | 12.56%-261.81万 | -175.38%-505.7万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 100.87%4.21万 | -99.62%9,000 | 132.72%84.65万 | -114.10%-8.9万 | 175.13%237.1万 | 286.64%101.3万 | -308.35%-485万 | -68.96%-258.7万 | -70.75%63.1万 |
| -在庫増減額 | --1,000 | --0 | --0 | 56.85%-144.47万 | --0 | 254.96%755万 | 1,099.33%901.4万 | -334.24%-661.47万 | -1,751.57%-334.77万 | -26.93%-449.2万 |
| -未払金の変更 | --37.1万 | 93.79%-28.72万 | 102.40%4万 | -63.21%122.01万 | 3.85%-115万 | 75.37%-166.7万 | -23,331.58%-441.4万 | -180.88%-462.74万 | 299.12%331.66万 | -114.78%-119.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -17万 | 61.72%-65.4万 | -48.25%-16.9万 | -502.12%-59.99万 | 0 | 78.53%-11.4万 | 39.96%-32.9万 | 19.23%-170.86万 | 94.40%-9.96万 | -554.32%-53万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---110.5万 | -107.80%-297.67万 | 93.13%-61.6万 | 19.12%1,458.72万 | -120.69%-143.1万 | -249.58%-896.9万 | 24.35%1,619.3万 | -35.71%3,817.91万 | 25.55%1,224.61万 | -59.29%691.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | 8,941.38%256.4万 | 99.96%-1,073 | --0 | 99.56%-2.9万 | 72.95%-74.9万 | -34.39%-1,704.98万 | -12.62%-240.28万 | 25.12%-527.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---1,502.06万 | --1,261万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | --98万 | 6,534.96%261.3万 | -26.11%96.8万 | 10,001.94%94.79万 | 11,166.67%101.4万 | 14,455.56%131万 | 116.67%2.6万 | -27.68%3.94万 | -18.08%9,383 | -30.77%9,000 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1,850万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --98万 | 224.12%2,111.3万 | -99.30%353.2万 | -488.03%-1,407.39万 | 358.67%1,362.4万 | 7,753.15%5.05億 | 73.78%-72.3万 | -34.66%-1,701.04万 | -12.79%-239.34万 | 25.11%-526.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---800万 | --0 | --0 | -97.13%-799.95万 | --0 | 66.06%-68.5万 | 395.97%594.3万 | 56.82%-810.89万 | -101.14%-405.79万 | 99.44%-2.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | --0 | --0 | 99.98%-92 | --0 | 65.12%-15.8万 | -5.39%-46.9万 | 17.02%-181.83万 | -4.76%-46.13万 | -5.03%-45.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 100.01%268 | --0 | -9,150.53%-3.56億 | 22.36%-254.2万 | 6.21%-1,309.43万 | 36.36%-269.63万 | 46.88%-327.3万 |
| 支払利息CFF | ---4.8万 | --0 | --0 | 105.81%3.23万 | --0 | 66.34%-20.7万 | 9.53%-57.9万 | 20.56%-240.38万 | 10.76%-55.58万 | 14.68%-59.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---804.8万 | --0 | --0 | 100.42%3.3万 | -1,493.61%-6,932.2万 | -5,050.47%-3.57億 | 136.96%235.3万 | 33.01%-2,542.54万 | -6.20%-777.14万 | 63.04%-435万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --1.27億 | 698.87%1.09億 | 298.81%1.09億 | 1,418.76%1.08億 | 1,577.27%1.66億 | 55.15%2,734.1万 | -31.59%933.7万 | 180.27%1,364.82万 | -46.21%714.3万 | -34.48%987.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---817.3万 | 526.07%1,813.64万 | -97.89%291.6万 | -73.75%54.63万 | -2,014.32%-5,712.9万 | 1,935.88%1.38億 | 357.23%1,782.3万 | -148.40%-425.67万 | 560.86%208.13万 | -48.71%-270.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | --0 | --0 | -99.78%249 | --0 | 80.37%-4.2万 | 138.16%18.1万 | -232.53%-5.45万 | 105.98%11.25万 | -216.00%-2.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --1.19億 | 1,261.98%1.27億 | -32.40%1.12億 | 1,067.74%1.09億 | 1,418.76%1.08億 | 1,577.27%1.66億 | 55.15%2,734.1万 | -31.59%933.7万 | -31.59%933.7万 | -46.21%714.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---110.5万 | -114.10%-297.67万 | 97.78%-61.6万 | 239.87%3,338.61万 | -187.31%-143.1万 | -4,457.70%-2,780.2万 | 50.63%1,544.4万 | -54.80%2,110.53万 | 28.90%982.33万 | -83.51%163.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
